МТС 002Р-05 RU000A1083W0
Про облигацию МТС 002Р-05
МТС — цифровая экосистема и ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания. Также это провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа, поставщик IT-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и кибербезопасности. Услугами мобильной связи МТС пользуется 86 млн абонентов в России и Беларуси.
МТС предоставляет услуги в более чем 200 городах во всех федеральных округах РФ, услугами охвачено более 10 млн домохозяйств. Также МТС располагает одной из крупнейших в России розничных сетей, в которую входит около 4 300 салонов связи, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 миллионов.
Дата погашения облигации | 23.09.2027 | |
Дата выплаты купона | 26.06.2025 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 16,5 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца март Данные за 28 марта Сумма купонов 462,26+12=474,26 млн ₽ Всего паев 233,7 млн шт Итого НДВ по фонду на 1 пай≈2,03₽ ДД при цене пая 96,73=25,18% Без учета комиссиий и вычета налога Итог будет в следующем посте😉 31 марта и 1 апреля будет информация по 4м эмитентам, но учтется в период апреля 31.03.25 $RU000A10AHJ4 Группа Позитив 001Р-02 1,52% $RU000A1083W0 МТС 002Р-05 0,36% $RU000A1094F2 Черкизово БО-001Р-07 0,3% 01.04.25 $RU000A109XR1 Акрон оббП05 0,83% По донатам Всего 750₽+100₽=850₽ Остаток 465,41₽ Всего паев 27(4) шт Отдельная благодарность за поддержку @Umakitori
#nrd Тикеры: $RU000A1083W0 Время новости: 27.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МТС", 7740000076, RU000A1083W0, 4B02-05-04715-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1238972 Резюме: ПАО "МТС" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии 002P-05, запланированной на 27 марта 2025 года. Размер выплаты составляет 55.6 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для получения выплат - 26 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.
$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца март Данные за 26 марта Сумма купонов 386,56+27,8+3,6+22,8+8,4+8,9+4,2=462,26 млн ₽ Всего паев 234,1-0,4=233,7 млн шт Итого НДВ по фонду на 1 пай≈1,98₽ ДД при цене пая 96,52=24,62% Без учета комиссиий и вычета налога В случае появления информации о погашении/выпуске паев фонда буду обновлять информацию. 28 марта будет информация по 1му эмитенту в структуре фонда $RU000A109KX6 ВИС ФИНАНС БО-П06 0,74% 31 марта и 1 апреля будет информация по 4м эмитентам, но учтется в период апреля 31.03.25 $RU000A10AHJ4 Группа Позитив 001Р-02 1,52% $RU000A1083W0 МТС 002Р-05 0,36% $RU000A1094F2 Черкизово БО-001Р-07 0,3% 01.04.25 $RU000A109XR1 Акрон оббП05 0,83% По донатам без изменений Всего 750₽ Остаток 365,41₽ Всего паев 27(4) шт