Про облигацию Новые Технологии БО-03

#ruблигация №30. Портфель RUблигация: Стоимость портфеля: 15 355р. Общие пополнения: 14 452р. Финансовый результат: 903р. (+6,25% / 19,35% г.) Цель (Обновление Авто): 6 000 000р. / 15 355р. Осталось: 957 день Я снова с вами. Предыдущие две недели были очень нагруженные на основной работе, поэтому не было времени что приобрести. В чт и в пятницу закрыл последние позиции по стратегии $RU000A1082W2 в +25,5% годовых и $RU000A104JQ3 в + 27,65% годовых. На данный момент счет без облигаций. Так как сейчас у меня цель перейти на другого брокера с меньшей комиссией. В планах также настроить автопополнение, уже не каждый день, а раз в неделю. Вы меня не теряйте, я также буду вести данную рубрику здесь и оповещать о своих результатах. Всем спасибо за внимание и поддержку. До новых встреч. В понедельник все начнем сначала. Всем хороших и продуктивных выходных! Портфель: #пульс #портфель #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #облигации #без_риска Материал предоставлен в ознакомительных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Облигации компании "Новые технологии" 1Р3 и 1Р4 с доходностью до 28% на размещении "Новые технологии" (далее НТ) - компания, которая специализируется на разработке и производстве погружного оборудования для добычи нефти, а также оказывает услуги по аренде, сервисному обслуживанию и ремонту погружного и наземного оборудования. У компании 2 производственные площадки (в городах Чистополь и Альметьевск, республика Татарстан), сервис и ремонт оборудования осуществляется в 5 сервисных центрах в России (Нефтеюганск, Нижневартовск, Губкинский, Ноябрьск, Бузулук) и 2 зарубежных (Эквадор, Колумбия). НТ 18 февраля будет проводить прием заявок на участие в размещении двух выпусков облигаций, один с постоянным купоном на 2 года, а другой флоатер на 2 года. Параметры для двух выпусков Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruА- от эксперт РА Объем на два выпуска: 1 млрд.₽ Номинал: 1000 р. Старт приема заявок: 18 февраля Дата размещения: 21 февраля Дата погашения: 21 февраля 2027 Периодичность выплат: ежеквартальные Амортизация: нет Оферта: нет Выпуск: НовТехн 1Р3 Купонная доходность: переменная, определяется как сумма сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки плюс премия не выше 600 б.п. (6%) Для квалифицированных инвесторов: да Выпуск: НовТехн 1Р4 Купонная доходность: до 26% (доходность к погашению до 28%) Для квалифицированных инвесторов: нет Показатели и цифры компании - работает с 2003 года; - 2083 сотрудников (на 31.12.2023); - в 2007 г. запущено производство погружных центробежных насосов в г. Чистополь; - в 2012 г. запущено производство электродвигателей в г. Альметьевск; - компания производит 290 наименований и типоразмеров электроцентробежных насосов из 300 возможных, - производственная мощность двух площадок составляет до 500 полнокомплектных установок погружных электроцентробежных насосов (УЭНЦ) в месяц. Что с финансовыми показателями? У компании есть отчетность только по РСБУ. Согласно отчету за 9 месяцев 2024 года: - выручка 15,8 млрд.р (+17,5% г/г); - чистая прибыль 224 млн.р (-42% г/г); - долгосрочные заемные средства 9,3 млрд.р (на 31.12.2023 было 7,69 млрд.р); - краткосрочные заемные средства 3,4 млрд.р (на 31.12.2023 было 3,46 млрд р.); - чистый долг на 30.09.2024 составляет 12,24 млдр.р (на 31.12.2023 было 10,38 млдр.р, на 31.12.2022 было 4,9 млрд.р); - показатель EBIT за 9 месяцев 2024 г. 2,39 млрд.р (данных по амортизации в отчете нет). Согласно отчету по РСБУ за 2023 г. чистая прибыль 643 млн.р (+80% г/г), показатель EBIT составляет 1,9 млдр.р (+90% г/г), а значит чистый долг/EBIT составляет за 2023 год составляет 5,46х (высокий уровень долга), а за 2024 год возможно будет ниже из-за роста EBIT. На бирже торгуются 5 выпусков облигаций компании: - Б1 $RU000A105DL4 имеет доходность 26,9% (купоны полугодовые 13,5% и оферта 04.11.2025), - Б2 $RU000A106PW3 имеет доходность 28,7% (купоны полугодовые 12,65% и оферта 11.08.2026), - Б3 $RU000A1082W2 имеет доходность 26,93% (купоны ежемесячные 15,85% и оферта 12.03.2027), - 1Р1 $RU000A10AHB1 флоатер с купоном КС+6,5% с погашением 16.12.2026 (стоимость 101,83%), - 1Р2 $RU000A10AHE5 имеет доходность 24,6% (купоны 27,5% и погашение 16.12.2026). Вывод: компания предлагает высокий постоянный купон и большую премию к КС в своем рейтинге. Оферты нет и срок 2 года - плюс, но купон может быть снижен (например как было на размещении ВсеИнструменты 1Р4 с 26 до 24%). Долг повышенный, чистая прибыль снизилась, но краткосрочные обязательства не растут. У меня нет предыдущих выпусков НТ. В прошлый раз размещение пропустил (как оказалось зря), в этот раз участвую на небольшую долю. #облигации

После повышения ключевой ставки до 21% выросли и доходности облигаций с постоянным купоном, если на ближайшем заседании ставку не поднимут и при расчете на снижение ключевой ставки в 2025 году стоит рассмотреть облигации с постоянным ежемесячным начислением купонов. Выбрал для себя наиболее интересные варианты с высоким рейтингом и длительным сроком размещения. 1. ИКС5 Финанс 3Р1
Компания представляющая финансовые услуги от X5 Group. Рейтинг: ruAAA (эксперт РА)
ISIN: $RU000A109JH1
Стоимость облигации: 101,8%
Доходность к погашению: 25,2% (купоны 23%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 22.10.2034 (оферта 17.08.2025) 2.Магнит 4Р05
Одна из крупнейших сетей розничных магазинов. Рейтинг: AAА (АКРА)
ISIN: $RU000A10A9Z1
Стоимость облигации: 103,5%
Доходность к погашению: 25,6% (купоны 23%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 13.11.2029 (оферта 04.03.2026) 3. Новые технологии Б3
Компания по производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти. Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruBBB+ от эксперт РА
ISIN: $RU000A1082W2
Стоимость облигации: 91,3%
Доходность к погашению: 28,3% (купоны 15,85%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 07.03.2027 (оферта 12.03.2026) 4.Синара-Транспортные машины 1Р4
Машиностроительный холдинг по производству железнодорожной техники. Рейтинг: А(RU) от АКРА
ISIN: $RU000A1082Y8
Стоимость облигации: 92,3%
Доходность к оферте: 26% (купоны 15,5%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 10.03.2029 (оферта 26.03.2026) 5. ТелХол Б2-6
Эр-Телеком Холдинг — оператор телекоммуникационных услуг. Рейтинг: ruA- (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A1087A7
Стоимость облигации: 90,8%
Доходность к погашению: 28,76% (купоны 16,5%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 14.03.2029 (оферта 30.03.2026) Поделитесь своей подборкой облигаций на длительный срок, спасибо!