Про облигацию Рекорд трейд БО-01

$RU000A1082M3 #вдо #облигации #облигации2024 Не знаю что такое Рекорд трейд. Давайте разбираться вместе. Распакоука! Итак. ВДО. Купон 20%, 12 купонов в год, за вычетом ндфл 17.4% что выше депозита, который у меня на пол года макс 15.8%. Кому какие параметры интересней в каком порядке подавать пишите. Буду модулировать. Оферты и аммортизации нет. Значит из рисков только дефолт. Обьём выпуска 300тыс шт маловато но у меня были выпуски и по 75 тыс шт. Сейчас стараюсь меньше 250 не брать. Торгуется с 21го марта 24го. Уже ниже номинала. Дневной объём 891шт. Тоненькая бумажка. Я бы больше 10 не брал. На фоне неопределённости ставки думаю ещё польётся. Да, всяких мантр от меня типа не иир тут не ждите. Это написано под каждым постом. Облигация эта нефтегазового сектора стоит сейчас 998.5 руб или 99.85% от номинала. Погашение 2027-03-06. НКД 2.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-19 в размере 16.44руб. Годовой купон 197.26. При этом первая купонная выплата для вас составит 13.70 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%. Доходность* облигации к погашению составляет 22.21% годовых.

Итоги 15 недели (третья неделя июня). Покупка ценных бумаг: -21 707,45₽ Продажа ценных бумаг: 19 172,79₽ Удержание комиссии за операцию: -20,14₽ Выплата купонов: 567,00₽ Ниже выпуски, по которым пришли купоны: 📌 Транс-Миссия БО-02 $RU000A107FG5 Купон: 16,64₽ Ставка: 20,24% Доходность: 22,23% Дата погашения: 30.11.2027 Дата Купона: 18.07.2024 Амортизация: ДА Сектор: consumer Оферта: 15.12.2024 Цена: 1000₽ НКД: 3,33₽ Количество: 10шт Выплата: 166,4₽ Рейтинг: BB- (raexpert) 📌 Рекорд трейд БО-01 $RU000A1082M3 Купон: 16,44₽ Ставка: 20% Доходность: 22,21% Дата погашения: 06.03.2027 Дата Купона: 19.07.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: energy Оферта: 16.03.2025 Цена: 998,5₽ НКД: 2,74₽ Количество: 5шт Выплата: 82,2₽ Рейтинг: B (acra) 📌 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 $RU000A107TR3 Купон: 14,79₽ Ставка: 18% Доходность: 19,61% Дата погашения: 10.02.2026 Дата Купона: 20.07.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 999,4₽ НКД: 1,97₽ Количество: 10шт Выплата: 147,9₽ Рейтинг: BBB (nkr) BBB (nra) Так же получена выплата за выпуск, который продал: 📌 МФК Фордевинд, 001P-04 $RU000A108AK6 Купон: 17,05₽ Ставка: 20,75% Доходность: 24,58% Дата погашения: 30.09.2027 Дата Купона: 17.07.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Для квалов: ДА Оферта: 13.04.2025 Цена: 989,5₽ НКД: 3,98₽ Выплата: 170,5₽ Рейтинг: BB (raexpert) Были куплены в портфель: 📌 Легенда 002P-03 $RU000A108PC1 Купон: 16,23₽ (ЦБ +3,75%) Ставка: 19,75% Доходность: -1,42% Дата погашения: 04.06.2026 Дата Купона: 14.07.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Флоатер: ДА Цена: 1022,8₽ НКД: 5,41₽ Количество: 10шт Рейтинг: BBB (acra) 📌 Мани Капитал 001P-03 $RU000A107WD7 Купон: 18,9₽ Ставка: 23% Доходность: 22,56% Дата погашения: 18.02.2027 Дата Купона: 03.07.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Для квалов: ДА Цена: 938,4₽ НКД: 13,23₽ Количество: 5шт Рейтинг: BB- (raexpert) #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции

#disclosure Компания: ООО "Рекорд Трейд" Тикеры: $RU000A1082M3 Время новости: 19.06.2024 17:58 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NaqrlacXHkKjyKC641ajyw-B-B&q= Резюме: ООО "Рекорд Трейд" выплатило доходы в размере 4 932 000 рублей владельцам облигаций серии БО-01. Общее количество облигаций, по которым были выплачены доходы, составляет 300 000 штук. Доходность составила 20% годовых на одну облигацию. Выплата была произведена в безналичной форме в российских рублях. Сентимент: Нейтральный.