ИКС 5 ФИНАНС 003P-04 RU000A107WL0
Доходность к оферте
22,1% за 17 месяцев
Оферта
11.09.2026
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию ИКС 5 ФИНАНС 003P-04
ИКС 5 ФИНАНС является SPV-компанией X5 Retail Group.
X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».
Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».
Под управлением компании находится более 20 тысяч магазинов.
Компания активно растет и наращивает выручку. При этом 2022 год не стал исключением: выручка выросла на 19,2%, а чистая прибыль выросла на 13,2% год к году, согласно данным за 3 квартал.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 28.02.2034 | |
Доходность к оферте | 22,1% | |
Дата оферты | 11.09.2026 | |
Дата выплаты купона | 10.06.2025 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 14,5 ₽ | |
Величина купона | 55,1 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Да | |
#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A107WL0 Время новости: 11.03.2025 12:30 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HSDKV0s980uMkYJMxDB-A-Cg-B-B&q= Резюме: Компания "ИКС 5 ФИНАНС" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям в размере 551 млн рублей, что составляет 22.10% годовых или 55.10 руб. на облигацию. Выплата будет произведена в денежной форме безналичным способом, и обязательства по выплате были выполнены в полном объеме. Дата исполнения обязательства - 11 марта 2025 года. Ссылки из новости: https://www.x5-finance.ru/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 Сентимент: Положительный.
#nrd Тикеры: $RU000A107WL0 Время новости: 11.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A107WL0, 4B02-04-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1233391 Резюме: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям серии 003Р-04. Выплата составит 55.1 рублей на одну облигацию и будет произведена 11 марта 2025 года. Дата фиксации списка держателей облигаций - 10 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.
#nrd Тикеры: $RU000A107WL0 Время новости: 06.03.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-04-36241-R-003P / ISIN RU000A107WL0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1232317 Резюме: Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" объявил о выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A107WL0) с ставкой 22.1% годовых. Дата выплаты запланирована на 10 июня 2025 года, а размер купонного дохода составит 55.1 RUB. Сентимент: Положительный