Форум об облигации РУСАЛ CNY выпуск 6

Какую доходность скрывают новые выпуски облигаций? Особенность квазивалютных облигаций заключается в том, что купоны и номинал облигации выражены в иностранной валюте, но выплачиваются держателям в российских рублях. В подборке представлены 2 бумаги с высоким купоном от надежных эмитентов с высоким кредитным рейтингом и устойчивым финансовым положением. ✅️ ФОСАГРО-БО-02-03 ФосАгро - одна из крупнейших в мире интегрированных компаний-производителей высокосортного фосфатного сырья, фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов. • Планируемый объем: 200 млн долл. • Номинал: 1000 долл. • Ориентировочный купон: 7,5% (расчет в российских рублях по курсу ЦБ на дату выплаты купона и в дату погашения выпуска) • Выплаты купона: 12 раз в год • Срок: 2,5 года • Рейтинг: AAA (стабильный) от Эксперт РА • Оферта и амортизация: нет Дата размещения: 1 апреля; Отчет компании по итогам 2024г (МСФО): • Выручка: 507,6 млрд руб. (+15% г/г); • Чистая прибыль: 84,4 млрд руб. (-2% г/г); • Долгосрочные обязательства: 191 млрд руб. (+6,5% г/г); • Краткосрочные обязательства: 236,6 млрд руб. (+23,3% г/г); 📍 Компания остаётся стабильной, но наращивает заёмные средства, чтобы поддерживать инвестиции и дивиденды. Отчасти — в ущерб финансовому потоку. Так что рост долга стоит держать в уме. Насколько выпуск привлекателен для инвестора? Доходность до 7,5% в долларах – неплохо. Интерес к выпуску способен разогнать цену от номинальной стоимости. На долговом рынке есть только один эмитент способный дать большую доходность к погашению: Полипласт-П02-БО-03 $RU000A10B4J5 Доходность к погашению: 10,9% ✅️ РУСАЛ БО-001Р-12 $RU000A10B784 Российская компания, один из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозёма. Основными рынкам сбыта являются Россия и страны СНГ, Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Япония. • Планируемый объем: 500 млн юаней • Номинал: 1000 юаней • Ориентировочный купон: 10,9% (расчет в российских рублях по курсу ЦБ на дату выплаты купона и в дату погашения выпуска) • Выплаты купона: 12 раз в год • Срок: 1 год • Рейтинг: А + (стабильный) от Эксперт РА • Оферта и амортизация: нет Отчет компании по итогам 2024г (МСФО): • Выручка: 12,08 млрд долл. (-1,1% г/г); • Чистая прибыль: 803 млн долл. (+184% г/г); • Долгосрочные обязательства: 4,2 млрд долл. (-37,2% г/г); • Краткосрочные обязательства: 6,7 млрд долл. (+81,7% г/г); • Соотношение Чистый долг / EBITDA на уровне 4,3. 📍 На вторичном рынке от эмитента торгуются 2 юаневых выпуска: • РУСАЛ CNY выпуск 6 $RU000A107RH8 со ставкой купона 7,2% и погашением в августе 2026г торгуется на уровне 98% от номинальной цены. • РУСАЛ БО-001Р-07 $RU000A1089K2 со ставкой купона 7,9% и погашением в октябре 2026г торгуется на уровне номинальной цены. Новый выпуск от эмитента выглядит привлекательней для инвестора ввиду более высокого купона относительно уже торгующихся выпусков, что после размещения может привести к росту цены бумаги. ✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе. #облигации #обзор #купоны #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам #рынок 'Не является инвестиционной рекомендацией

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🏭 РУСАЛ БО-001Р-12 (💹) 🔍 $RU000A10B784 ▪️ Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА, АКРА] ▪️ Купон: 10.9% постоянный ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 1 год ▪️ Обеспечение: Внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск" ▪️ Объём: 650 млн. ¥ ▪️ Номинал: 1000 ¥ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Нет ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 28.03.2025 ▪️ Дата погашения: 23.03.2026 ▪️ Статус "квал": Нет ⚠️ Расчеты в ₽ по курсу ЦБ, установленному: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на дату выплаты/погашения #️⃣ #русал_бо_001р_12 🏭 Об эмитенте: МКПАО "ОК РУСАЛ" - ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом, продукции из него, а также сплавов на его основе. Компания обладает собственной ресурсной базой и осуществляет полный цикл производства - от добычи до выпуска готовой продукции с добавленной стоимостью, что обеспечивает максимальный контроль качества на всех переделах. Компания объединяет бокситовые рудники, глиноземные комбинаты, алюминиевые заводы и предприятия. Основные алюминиевые мощности расположены в Сибири, что дает доступ к возобновляемой, экологически чистой гидроэлектроэнергии. Для выпуска более 90% алюминия компании используется электроэнергия из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах. Это дало возможность РУСАЛу одним из первых в мире начать производство "зеленого" металла, который компания выпустила на рынок под брендом ALLOW. Была создана в 2000 году 🏭 Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A1094G0 (💲) $RU000A1089K2 (💹) $RU000A107RH8 (💹) $RU000A1076U8 (💹) 🏭 Акции $RUAL #️⃣ #облигации_русал #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации

🔥 Для тех кто ждал ежемесячный купон доступный неквалам в $CNYRUB РУСАЛ БО-001Р-12 🔹 Дата сбора заявок: 26.03.25 🔹 Дата размещения: 28.03.25 🔹 Срок: 1 год 🔹 Купон: 11% в юанях (ежемесячный) Но к сожалению, в Т-Инвестициях можно увидеть только на вторичке. Я участвовать не планирую, больше привлекают ЗО и квазивалютные привязанные к доллару. Другие выпуски эмитента: $RU000A105104 РУСАЛ CNY выпуск 5 $RU000A107RH8 РУСАЛ CNY выпуск 6 $RU000A105PQ7 РУСАЛ БО-001Р-02 $RU000A1076U8 РУСАЛ БО-001Р-05 #облигации #первичка #размещение #прояви_себя_в_пульсе

#nrd Тикеры: $RU000A107RH8 Время новости: 05.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A107RH8, 4B02-06-16677-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1222183 Резюме: Объявлено о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям МКПАО "ОК РУСАЛ". Дата выплаты запланирована на 5 февраля 2025 года, размер выплаты составит 17.95 юаней на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей облигаций - 4 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107RH8 Время новости: 28.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A107RH8, 4B02-06-16677-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1218719 Резюме: Объявлена дата выплаты купонного дохода по облигациям компании МКПАО "ОК РУСАЛ". Выплата запланирована на 5 февраля 2025 года, с датой фиксации списка 4 февраля 2025 года. Размер выплаты составит 15.40469 юаней на одну облигацию. Важно отметить, что обязательства по выплате будут исполнены в полном объеме. Сентимент: Положительный.

Давно у брокера появилась возможность валюту в долг брать? Прямо сейчас можно зайти в какой-нибудь $RU000A107RH8 и делать заявки на покупку даже если юаней на руках нету. Напрямую шортить юань при этом нельзя, только через покупку инструментов или перевод/вывод со счета. Будет ли нормальный перенос через ночь (внезапного закрытия неликвидных облиг не хотелось бы)? Документировано ли это где-то? Идет ли это в рамках обычных тарифов (платить как за шорт $CNYRUB)? @T-Investments

#купоныКаждыйДень отчет за ноябрь Вот и ноябрь пролетел, а значит самое время подвести итоги. Что нового случилось с портфелем: • Первая облигация в моем портфеле полностью погасилась это Газпром нефть БО 003Р-01R • Поучаствовал в размещение $RU000A10A3Z4 • Решил разбавить свой портфель юаневыми облигациями взял на пробу $RU000A107RH8 ✅ Итоги ноября: Пополнение портфеля: +62 232,88₽ Количество облигаций +72 Получено купонов: +4 765,95₽ Получено за счет погошений: +2 944,66₽ Текущая цель закрыта на 37% (74 100₽ из 200 400₽ купонами в год) Объем облигаций во всем портфеле: 33,23%  📈 Что дальше: Продолжаем, но берегу себя и свои нервы. Пару раз в месяц ловил себя на мысли что меня очень напрягает вся ситуация с рынком. Хотелось немного испугаться и выйти, каждый раз перебарывал себя в таком желание. Решил добавить немного цифрового минимализма в свою жизнь: • Снес приложение инвестиций с телефона. Теперь только планшет, когда это действительно надо. Отобрал у себя возможность глядеть как там портфель в каждую свободную минуту. • Стараюсь и вовсе меньше пользоваться телефоном. Достал из шкафа свой старый iPod Classic и теперь слушаю музыку с него, никаких уведомлений, ничто не отвлекает. Красота!

#nrd Тикеры: $RU000A107RH8 Время новости: 28.11.2024 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" (выпуск облигаций 4B02-06-16677-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1198502 Резюме: Объявлено корпоративное действие, связанное с раскрытием информации о выпуске облигаций МКПАО "ОК РУСАЛ" (код 4B02-06-16677-A-001P). Дата фиксации списка владельцев - 27 ноября 2024 года, а планируемая дата корпоративного действия - 16 декабря 2024 года. Эмитентом выступает "Объединённая Компания "РУСАЛ"". Сентимент: Нейтральный.

#moex Тикеры: $RU000A107RH8 Время новости: 27.11.2024 16:23 Тема новости: 27.11.2024, 16-23 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A107RH8 (РУСАЛ 1Р6). Ссылка: https://www.moex.com/n75222/?nt=0 Резюме: 27 ноября 2024 года изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для ценной бумаги РУСАЛ (RU000A107RH8). Нижняя граница ценового коридора установлена на уровне 81.63 рубля, а диапазон оценки рыночных рисков составляет 11086.31 рубля, что эквивалентно ставке 17.5%. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: МКПАО «ОК РУСАЛ» Тикеры: $RU000A107RH8 Время новости: 06.11.2024 16:14 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kWqV9At1T0Grwembhn1ySw-B-B&q= Резюме: ПАО «ОК РУСАЛ» объявило о выплате процентов по биржевым облигациям за третий купонный период, который охватывает период с 07.08.2024 по 06.11.2024. Общая сумма выплат составила 14 948 203,55 китайских юаней и 41 285 989,28 российских рублей, что соответствует 7,20% годовых на одну облигацию. Выплаты осуществлены в полном объеме на 1 000 000 облигаций. Ссылки из новости: http://rusal.ru/investors/info/moex/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107RH8 Время новости: 06.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A107RH8, 4B02-06-16677-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1191353 Резюме: 6 ноября 2024 года запланирована выплата купонного дохода по облигациям серии БО-001Р-06, выпущенным компанией "Объединённая Компания "РУСАЛ"". Размер выплаты составит 17.95 юаней на одну облигацию. Дата фиксации списка для получения выплат - 5 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107RH8 Время новости: 01.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A107RH8, 4B02-06-16677-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1189652 Резюме: 6 ноября 2024 года запланирована выплата купонного дохода по облигациям серии БО-001Р-06, эмитентом которых является ОК РУСАЛ. Размер выплаты составит 14.94820355 юаней на одну ценную бумагу. Дата фиксации списка для выплат - 5 ноября 2024 года. Важно отметить, что эмитент ранее не исполнил свои обязательства в полном объеме. Сентимент: Негативный.

#твойкапитал Описываю сделки, которые происходили на текущей неделе в рамках стратегии &Твой капитал . Посчитал доходность к погашению выпусков облигаций, доступных для стратегии с консервативным риск-профилем. Выбрал два выпуска с постоянным купоном и короткой дюрацией (ВЭБ $RU000A1013P1 и РусГидро $RU000A105SL2 ), которые добавил в портфель на небольшую долю. В случае роста процентных ставок по выпускам с короткой дюрацией не должно быть отрицательной переоценки, а спред к кривой ОФЗ для эмитентов первого эшелона на уровне 200 б.п. выглядит привлекательным.  Также в контексте ослабления рубля приобрел паи фонда $TLCB, имущество которого сформировано за счет вложения в бивалютные и замещающие облигации российских эмитентов, которые должны отыгрывать девальвацию национальной валюты. Из минусов этой идеи я бы отметил возможность размещения еврооблигаций МинФина РФ, которое создает навес предложения в сегменте замещаек  и может продавить цены вниз, а также то, что в состав TLCB входят юаневые бонды $RU000A107RH8 РУСАЛа, доходность размещения которых мне представлялась заниженной. Но в рамках консервативной стратегии нет возможности самостоятельно выбирать выпуски валютных бондов, поэтому создаем экспозицию на этот класс активов через etf.  В личный портфель осторожно набираю длинные ОФЗ со сроком погашения больше 10 лет ($SU26248RMFS3 , $SU26247RMFS5 ). Да, сейчас на ожиданиях девальвации и проинфляционных расходов бюджета есть опасения, что на дальнем конце кривой процентных ставок еще может продолжится рост, что приведет к обесценению длинных выпусков ГЦБ.  Однако, на данный момент доходность дальних ОФЗ достигла 17%, что выше среднегодовой доходности российского рынка акций за весь период - так что, возможно, это выгодный момент, чтобы зафиксировать такую ставку, а также получить "опцион" заработать дополнительный доход от переоценки в случае снижения процентных ставок. 

📢 АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ 🔑 Значения КС при расчёте ставки купонов: ΣКС - среднее значение КС за купонный период КС - значение КС на определенный день 🎇 Лазерные системы БО-01 🔸 Рейтинг: ВВВ 🔸 Обеспечение: Нет 🔸Тип купона: Плавающий 🔸 Ставка купона: КС + 4,25% 🔸 Купонный период: 30 дней 🔸 Номинал: 1000 ₽ 🔸 Объём: 200 млн. ₽ 🔸 Амортизация: Нет 🔸 Оферта: Да (call через 1,5 года) 🔸 Срок: 3 года 🔸 Дата размещения: 17.09.2024 🔸 Дата погашения: 02.09.2027 🔸 Статус "Квал": Да 🎇 Об эмитенте: АО "Лазерные системы" - является российским разработчиком и производителем лазерного и оптоэлектронного оборудования для промышленного применения, на основе собственных лазерных технологий. Среди направлений деятельности компании: -аддитивное оборудование (установки селективного лазерного сплавления - промышленные 3D-принтеры для печати металлических деталей) -системы безопасности для промышленных объектов и транспортной сферы (алкорамки для контроля персонала и проведения алкотестирования на предприятии) -системы безопасности для транспортной сферы (алкозамки для алкотестирования и контроля водителей) -метеорологические системы (ветровые лидары, облакомеры, мобильные лидарные комплексы) -космические разработки и водородная энергетика (программное обеспечение для имитации внекорабельной деятельности на основе 3D-моделирования) Компания основана в 1998г в г.Санкт-Петербурге. С 2007 г является резидентом АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург". 🎇 #облигации_лазерные_системы 🏭 Русал БО-001Р-10 🔻Рейтинг: А+ 🔻 Обеспечение: Да (внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск") 🔻 Тип купона: Плавающий 🔻 Ставка купона: ΣКС + 2,25% 🔻 Купонный период: 30 дней 🔻 Номинал: 1000 ₽ 🔻 Объём: 10 млрд. ₽ 🔻 Амортизация: Нет 🔻 Оферта: Нет 🔻 Срок: 2,5 года 🔻 Дата размещения: 17.09.2024 🔻 Дата погашения: 06.03.2027 🔻 Статус "Квал": Да 🏭 Русал БО-001Р-11 🔺 Рейтинг: А+ 🔺 Обеспечение: Да (внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск") 🔺 Тип купона: Плавающий 🔺 Ставка купона: ΣКС + 2,5% 🔺 Купонный период: 30 дней 🔺 Номинал: 1000 ₽ 🔺 Объём: 10 млрд. ₽ 🔺 Амортизация: Нет 🔺 Оферта: Нет 🔺 Срок: 5 лет 🔺 Дата размещения: 17.09.2024 🔺 Дата погашения: 22.08.2029 🔺 Статус "Квал": Да 🏭 Об эмитенте: МКПАО "ОК РУСАЛ" - ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом, продукции из него, а также сплавов на его основе. Компания обладает собственной ресурсной базой и осуществляет полный цикл производства - от добычи до выпуска готовой продукции с добавленной стоимостью, что обеспечивает максимальный контроль качества на всех переделах. Компания объединяет бокситовые рудники, глиноземные комбинаты, алюминиевые заводы и предприятия. Основные алюминиевые мощности расположены в Сибири, что дает доступ к возобновляемой, экологически чистой гидроэлектроэнергии. Для выпуска более 90% алюминия компании используется электроэнергия из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах. Это дало возможность РУСАЛу одним из первых в мире начать производство "зеленого" металла, который компания выпустила на рынок под брендом ALLOW. Была создана в 2000г. 🏭 Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A1094G0 (в USD) $RU000A108VW7 $RU000A1089K2 (в CNY) $RU000A107RH8 (в CNY) $RU000A1076U8 (в CNY) 🏭 Акции $RUAL 🏭 #облигации_русал #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

💎 Классификация облигаций на Московской бирже $MOEX Часть 2/2 •Всю историю постов при облигации можно прочитать по хэштегу #мир_облигаций Вчера мы с вами рассмотрели классификации по эмитенту, видам купона и сроку. Сегодня рассмотрим ещё 3 вида классификаций ⬇️👀 4⃣ Облигации с валютной привязкой • Замещающие облигации - например, $RU000A107JN3 •Юаневые - например, $RU000A107RH8 •С номиналом в 100$ 5⃣ Облигации с привязкой к золоту Номинал облигации = цене золота за 1 г На Московской бирже торгуется всего 2 таких облигации от компании $SELG и тикер облигаций SELGOLD001/002 6⃣ По кредитному рейтингу По шкале можно оценить наденость облигации от рейтинга D (дефолт) до ААА (самые надежные ОФЗ) Спасибо, что дочитали этот пост до конца! В следующих постах мы начнем более глубокое изучение этого интересного инструмента для инвестирования! #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

#disclosure Компания: МКПАО «ОК РУСАЛ» Тикеры: $RU000A107RH8 Время новости: 07.08.2024 16:17 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9XHa9bv4X0miMqFok-A9oxQ-B-B&q= Резюме: ПАО «ОК РУСАЛ» выплатила проценты по биржевым облигациям за второй купонный период, завершившийся 7 августа 2024 года. Общая сумма выплат составила 16 651 102,10 китайских юаней и 15 312 522,82 российских рубля, что соответствует 7,20% годовых на одну облигацию. Выплаты произведены в полном объеме. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107RH8 Время новости: 07.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A107RH8, 4B02-06-16677-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1160906 Резюме: Объединённая Компания "РУСАЛ" объявила о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии БО-001Р-06. Выплата составит 17.95 юаней на облигацию, запланирована на 7 августа 2024 года, с фиксированной датой списков 6 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107RH8 Время новости: 06.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A107RH8, 4B02-06-16677-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1160249 Резюме: Объединенная Компания "РУСАЛ" объявила о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-001Р-06 в размере 17.95 юаней на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 7 августа 2024 года, с фиксацией списка 6 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#moex Тикеры: $RU000A107RH8 Время новости: 20.06.2024 12:56 Тема новости: 20.06.2024, 12-56 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A107RH8 (РУСАЛ 1Р6). Ссылка: https://www.moex.com/n70437/?nt=0 Резюме: Изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A107RH8 (РУСАЛ 1Р6). Сентимент: Нейтральный.

🥄Русал в долларах💰 О выпуске · Купон: до 8,25% в $ ежеквартально · Амортизация: - · Срок: 3 года · Объем: $100 млн · Рейтинг: A+ (АКРА) О компании Русал крупнейший в России и третий в мире производитель алюминия. Алюминий – это все от фольги до самолетов. У группы интересная структура собственности – матрешка: головная компания EN+ владеет гидро-электростанциями и 57% Русала. Русал владеет 26,4% акций НорНикеля Финансы Всегда начинаем с аудиторского заключения. Почему это важно? Мнение без оговорки, но опасения аудиторов есть. И не безосновательные: аудиторы отмечают сильный удар от сссанкций Выручка растет в среднем на 13% в год. Спасибо: - динамике цен на алюминий - регулярному снижению курса рубля В натуральном выражении объем производства почти не растет 🔻Минусы • сссанкционное давление: : Русал может потерять 1,5 млн экспорта (40% всего производства). Возможно, оценки для устрашения и торга с государством на тему поддержки (обсуждалось снижение экспортных пошлин и закупку алюминия в хранилища) • риск снижения цен на металлы (классический ценовой риск) • Ресурсные компании всегда под риском роста налогов. Если бюджету будут нужны деньги – придется скинуться (свежая новость про повышение НДПИ производителям удобрений) • Высокий долг, но есть нюанс: он почти полностью перекрывается долей в ГМК НН (это хорошо) • Снижение маржи из-за проблем с сырьем (глинозем) и сссанкций ➕Плюсы • цены на алюминий растут, но при сссанкциях, сливки могут не достаться Русалу • системообразующее предприятие, которому не позволят закрыться • дешевая э/энергия от сибирских ГЭС (материнская ЭН+) Особенности выпуска: облигации без трех дней 3 года (14.06.24-11.06.27), поэтому льгота ЛДВ не действует, значит будет налог за валютную переоценку. Выход - ИИС. Sergey, спасибо за внимательность! 🐾Выводы Доходность выше Полюса и Новатэка, но и риски выше. Для диверсификации подойдет. Наш фаворит в долларах - Полюс Золото Утром🔕 Полезно? Ставь🔥 🐾 Кот.Финанс |#облигации $RUAL $RU000A107RH8

🔎 Облигация с привязкой к валюте CNY Поучаствовала в размещении облигации Акрон (в юанях). Выпуск в китайских юанях, с расчетами в рублях. Номинал: 1000 CNY ~ 12 426 в рублях на дату выпуска. Купон 7,75% в ¥ (ежеквартальный). Номинал рассчитывается по официальному текущему курсу. 🍀 $RU000A108JH3 Акрон БО-001P-04 🌐 Сектор: Химическая промышленность 🔮 Рейтинг: АА 👤 Квал: Нет 💰 Количество выплат в год: 4 📆 Дата размещения: 24.05.2024 🗓 Дата погашения: 22.05.2026 📅 Оферта: нет оферты 💰 Цена: 12 426 руб. 🏦 Купон: 19,32 ¥. (доходность 7,75%) 💳 Амортизация: Да. Покупка произошла по нормальному курсу = 12,42 руб/юань. Интересный инструмент - тело облигации зависит от курса юаня к рублю, т.е. растет и падает вместе с курсом. Покупала не для спекуляции, а на удержание для диверсификации валютных рисков. Смотрела на другие замещайки, но ни одну не выбрала: 🍀 $RU000A1054W1 Полюс ПБО-02 Купон 3,8% 🍀 $RU000A1060Q0 Совкомфлот 001Р-01 CNY Купон 4,95% 🍀 $RU000A1071S3 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-05 Купон 5,75% 🍀 $RU000A105ZC6 НК Роснефть 002P-13 Купон 6% 🍀 $RU000A107RH8 РУСАЛ БО-001P-06 Купон 7,2% А Вы какие покупаете облигации в юанях? Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) #портфель #что_купить #диверсификация #сектор #юань #доход #пассивныйдоход #прояви_себя_в_пульсе #облигации #облиги

Компания "Акрон", являющаяся одним из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, объявила о намерении разместить юаневые облигации серии БО-001Р-04. Размещение будет проходить до 21 мая, а объем выпуска составит не более ¥1,5 млрд. Облигации имеют срок обращения два года, номинал составляет ¥1000, а купонный период - 91 день. Погашение номинала будет осуществляться амортизационными частями: по 50% в даты выплаты 6-го и 8-го купонов. Ориентировочная ставка первого купона установлена на уровне не выше 8,0% годовых, что соответствует доходности к погашению (YTM) не выше 8,24% годовых. Это предполагает премию к кривой доходности в юанях более 100 базисных пунктов. Для сравнения, с аналогичным сроком погашения торгуется выпуск РУСАЛ, БО-001Р-06 ($RU000A107RH8), который имеет доходность к погашению (YTM) равную 7,56%. Премия к данному выпуску для облигаций "Акрона" оценивается в диапазоне от 50 до 60 базисных пунктов. Компания "Кит Финанс Брокер" выразила мнение, что данный выпуск облигаций представляет интерес для покупки при условии, что доходность к погашению (YTM) будет не ниже 7,6%.

7 облигаций в юанях с доходностью от 6 до 11% годовых На российском фондовом рынке недавно появился новый тип бумаг - облигации в юанях. Это валютный инструмент с начислением купонов в юанях. Номинал 1000 юаней (12587 р. по курсу на 16.05.2024). Также в юанях есть фонд Ликвидность, про него писал ранее. Рассмотрим наиболее интересные выпуски облигаций в юанях с наибольшей доходностью и ликвидностью. 1. Русал 1Р-06 Рейтинг: ruA+ (АКPA) ISIN: $RU000A107RH8 Стоимость облигации: 99,99% Доходность к погашению: 7,4% (купоны 7,2%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 05.08.2026 2. Русал 1Р-07 ISIN: $RU000A1089К2 Стоимость облигации: 99,97% Доходность к погашению: 8,15% (купоны 7,9%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 09.10.2026 3. Славянск ЭКО 1Р-03 Рейтинг: BBB (АКРА) ISIN: $RU000A107U81 Стоимость облигации: 100,15% Доходность к погашению: 11,36% (купоны 11%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 12.03.2026 4. Уральская сталь 1Р-03 Рейтинг: А (АКРА) ISIN: $RU000A107U81 Стоимость облигации: 99,89% Доходность к погашению: 7,31% (купоны 7,05%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 19.02.2026 5. Совкомфлот 1Р1 Рейтинг: А (АКРА) ISIN: $RU000A1060Q0 Стоимость облигации: 98,05% Доходность к погашению: 6,17% (купоны 4,95%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 24.03.2026 6. Полюс Б1Р2 Рейтинг: ruАAA (эксперт РА) ISIN: $RU000A1054W1 Стоимость облигации: 93,89% Доходность к погашению: 5,97% (купоны 3,8%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 24.08.2027 7. ЮГК 1Р2 Рейтинг: АA- (АКРА) ISIN: {$RU000A1061L9} Стоимость облигации: 99,64% Доходность к погашению: 6% (купоны 5,5%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 01.04.2025 Еще есть выпуск МФК Быстроденьги 2Р-01, но он для квалифицированных инвесторов. Что касается облигаций в юанях, то пока их не беру, основной акцент делаю на акциях и облигациях в рублях. #облигации

По результатам опроса, 32% не хранят доллар! И действительно с 2022 года в сознании многих граждан $USDRUB перестал быть инвестицией. Связано это не только с инфраструктурными рисками хранения валюты, но и в целом c отсутствием понимания, куда эти доллары потом применять, ведь иностранные акции через российского брокера купить невозможно. Почти треть хранят в криптовалюте и наличными (по 27%) Наличные есть смысл хранить в таком размере, который вы например могли бы взять с собой в отпуск. В остальных случаях, хранение большого смысла не имеет, ведь в долларе тоже есть инфляция. А вот USDT можно "положить на депозит", или в "стейкинг". Не вдаваясь в подробности, это аналог депозитов в крипте, есть гибкий и фиксированный стейкинг. Иногда на некоторые криптовалюты дают 100% годовых например на 30 дней, практически без риска (кроме рисков связанных с биржей конечно). Сейчас мои USDT всегда лежат в стейкинге с минимальным APR (годовой доходностью) в 7% на бирже Байбит. Не забываем про "дружественные" валюты, например юани Я уже рассказывал про облигации $RU000A107RH8 в юанях почти под 8% годовых. Есть и другие перспективные инструменты в китайской валюте, которые можно приобретать в качестве диверсификации. Если хочешь больше узнать про стейкинг - заходи в профиль, подписывайся 👍 @Fit_finance

Защитный вариант. Флоатеры это классно, но порядком уже надоели. Сегодня расскажу совсем про другое. Валютный риск. Дело в том, что насколько верно, что рынок акций в долго срок растет, так также незыблимо то, что в долго срок рубль слабеет и это падение носит перманентный характер - даже если набрать на хаях через 2-3 года все равно будет дороже. Ну и многие наверно слышали всякие травматические сценарии - рубль к доллару 100 или 110 к концу года. Я не знаю сбудется или нет, но диверсифицирую и в эту сторону. Ввиду того, что доллар и евро непонятно что могут принести нам завтра выбор логично пал на Юань. Но чтобы совсем уж было интересно я не просто на купаются валюту, а подгребаю облигации в юанях с доходностью от 6 до 10%. При росте Юаня соразмерно доллару при уровне 100 это должно дать доходность 16-20% в рублях и хотя бы частично компенсировать потери от девальвации. Какие собственно трудности на это пути: 1. Высокие комиссии на покупку и продажу валюты. Честно говоря кусаются. 2. Желательно покупать валюту на дне, что замедляет процесс покупки собственно облигаций в юанях. 3. Сами облигации не шибко ликвидные и объёмов гигантских нет. Все это выливается в то, что формирование портфеля, занимает не одну неделю. Так например я начал в середине марта и до сих пор ещё подбираю. Что же набрал. Ну нельзя сказать, что выбор широк, но все же он есть. Металлинвест. $RU000A1071S3 доходность около 6%. Полюс. $RU000A1054W1 также около 6. Русал $RU000A107RH8 - 7,5%. Сегежа $RU000A105EW9 - почти 17%!! Славянск ЭКО $RU000A1080Z9 около 11% Также я планирую взять на размещении ЕвроСибЭнерго доходность около 8,5. А Вы покупаете облигации в юанях? Какие?

"РАЗМЕЩЕНИЕ СЛАВЯНСК ЭКО" 🛢Целый месяц инвест сообщество расхваливало и удивлялось щедрости эмитента при заявленной купонной ставке в 11% по Юаневому выпуску Славянск ЭКО-001P-03Y $RU000A1080Z9 . Но почему то никто не замечал рисков связанных с географическим местоположением и ключевым активом Славянским НПЗ в Славянске-на-Кубани, в Краснодарском крае. И вот вчера по нему прилетел дрон, произошло возгорание, которое, впрочем было быстро ликвидировано. • "Наибольшее количество дронов противник запустил по НПЗ в Славянске-на-Кубани. Хотя 15 дронов были сбиты, два достигли территории предприятия. Возникший пожар был оперативно локализован" 💦 Установленная на территории Эмитента автоматическая система экстренной остановки производственных процессов сработала штатно. Автоматическая система пожаротушения воспрепятствовала распространению пожара. 🚀Как отмечают военные эксперта принятые меры защита на НПЗ абсолютно не эффективны и не защищают от атаки дронов, а по законодательству бизнес ничего кроме этих мер сделать и не сможет. 🤔В любом случае меня спрашивали про этот выпуск, так как много людей заинтересованы в защите своего капитала от девальвации рубля, а 11% в валюты выглядит впечатляюще. 🤪Забавно, но книга должна была закрыта 12.03, но вот удивление, эмитент увеличил эмиссию с 200 млн юаней, до 400 млн юаней. Как говорит само руководство - для рефинансирования дорогих заимствований в нац валюте, а в юане им комфортнее и дешевле занимать. 😕Тем не менее вы можете еще поучаствовать в первичке до 15,04,2024. Эмитент продлил сбор заявок на месяц, но главный вопрос зачем участвовать в первичке?! На вторичке бумаги просели после атаки дронов и обладают следующими параметрами: • Рейтинг: BBB(RU)/BBB.ru; • Эмиссия: 200 млн юаней 400 млн юаней; • Номинал: 1000 юаней: • Срок: 2 года (12.03.2026г.); • Купон: Постоянный; • Периодичность купона: Квартальный; • Купонная ставка: 11%, при текущей рыночной цене YTM - 11,77%. • Рыночная цена: 99,5%. ⛽️Основной актив компании - нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани, с текущей мощностью переработки до 5,4 млн тонн в год, который поставляет нефтепродукты как на внутренний, так и на экспортный рынок. Средняя оценка операционного риск-профиля обусловлена низкой себестоимостью производства нефтепродуктов, диверсификацией продуктовой линейки и умеренной гибкостью производственной модели. 📄За 9м2023: • Выручка: 120 млрд руб. (-5,3% г/г); • EBITDA: 9,6 млрд руб. (-35% г/г); • Чистая прибыль: 7,7 млрд руб. (-35% г/г); • Долг/EBITDA: 4,7; • Коэффициент покрытия процентов по EBIT: 2,52. Отрицательные показатели рентабельности обусловлены ростом капитальных расходов Компании и необходимостью финансировать увеличение оборотного капитала. Компания наращивает долг. 🖥 Что касается выпуска, то учитывая низкую рентабельность и размер компании, а так же низкую ликвидность и денежный поток, ну и конечно фактор атак НПЗ, то даже при такой доходности бумаги выглядят излишне рискованными. Из юаневых альтернатив: • УральскаяСталь-БО-001Р-03 - $RU000A107U81 - YTM - 8,36% - дюрация - 1,81; • ОК РУСАЛ-БО-001Р-06 - $RU000A107RH8 - YTM - 6,93% - дюрация - 2,2. Всем удачи! #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

ВАЛЮТА - КАК НА НЕЙ ЗАРАБОТАТЬ И ПОЧЕМУ ЕЁ НУЖНО ДЕРЖАТЬ Держать валюту нужно в первую очередь для защиты от девальвации рубля (снижение его курса), а как мы все с вами знаем, девальвироваться он любит😅 Представьте ситуацию - вы заработали 10% годовых в рублях, а рубль при этом обесценился на 15% за год. Можно ли сказать что вы заработали? Как минимум на новую машину вам понадобится накопить больше денег, чем нужно было год назад. Я покупал юань в январе по 12.2 на 2 миллиона рублей, сейчас позиция даёт 4.5% профита, не учитывая купоны от юаневых облигаций, которые я купил сразу после покупки юаня. 🤑 $CNYRUB $USDRUB 👍 На текущем рынке для себя я выбрал именно юань, потому что в мире есть тренд на дедолларизацию и остывание экономики стран ведущих торговлю в долларах. Плюс я ожидаю восстановление экономики Китая и укрепление курса его валюты. Покупать юань сейчас на мой взгляд можно. Только учитывайте, держать валюту - это не про заработок, а в первую очередь про сохранение капитала, что по большому счёту и является заработком) Я ЖДУ ЕЩЁ МИНИМУМ 10% РОСТА ПО ВАЛЮТЕ 😎 Облигации в моём портфеле: Русал выпуск 6 $RU000A107RH8 полюс 01 $RU000A1054W1 , норильский никель выпуск 6 $RU000A105NL3 , Металлоинвест 1P-02 $RU000A1057D4 #новичкам #валюта #облигации #прогноз #анализ #идея