Форум об облигации КАМАЗ БО-П11

Пятница не повод забывать об отчетах портфеля #купоныКаждыйДень 💸  За вчера пришли купоны: • КАМАЗ БО-П11 ( $RU000A107MM9 ) +72,3₽ • КОНТРОЛ лизинг выпуск 1 (RU000A106T85) +12,71₽ • ОФЗ 26212 ( $SU26212RMFS9 ) +70,3₽ • Аренза-Про 001P-04  (RU000A107ST1) +14,01₽ • Ю Ди Пи Авто БО-01 ( $RU000A108CE5 ) +75₽ • Хромос Инжиниринг БО-01 ( $RU000A108405 ) +30₽ Итого купонов: 274,32₽ 💰 Частичное погашение: • КОНТРОЛ лизинг выпуск 1 (RU000A106T85) +14,1 📈 Добавил в портфель: • Томская область 34072 ( $RU000A10AC75 ) +2шт На текущий момент цель закрыта на 36.1% (73 789/204 000₽ купонами в год) В целом получается что цель закрывается по 0.2% в день. Такими темпами в следующем году прийду к финалу 😅

#disclosure Компания: ПАО "КАМАЗ" Тикеры: $RU000A107MM9 Время новости: 22.01.2025 13:36 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1cYw9H47vEqKskolh0fmaw-B-B&q= Резюме: ПАО "КАМАЗ" объявило о выплате процентов по биржевым облигациям серии БО-П11 за четвертый купонный период, составивших 361,5 миллиона рублей, что соответствует 36,15 рублей на облигацию (14,50% годовых). Выплата будет произведена в полном объеме 22 января 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33, http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107MM9 Время новости: 22.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "КАМАЗ", 1650032058, RU000A107MM9, 4B02-11-55010-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1216767 Резюме: ПАО "КАМАЗ" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П11, запланированной на 22 января 2025 года. Размер выплаты составит 36.15 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для получения выплат - 21 января 2025 года. Сентимент: Положительный

Осенне-зимний дивидендный сезон в разгаре. Получила дивиденды от $TATNP 10700 рублей и купоны $RU000A107MM9 1800 рублей. Все эти выплаты были в Сбере. Ситуация на рынке неоднозначная. Индекс Мосбиржи у боковике. В пятницу ждём заседание ЦБ по ключевой ставке. Ставки по ипотеке в ожидании решения ЦБ подняли. Ну а мы продолжаем делать свое дело-монотонномесяц за месяцем заносить свои деньги на счет и покупать активы. Срок инвестирования-вся жизнь)

#disclosure Компания: ПАО "КАМАЗ" Тикеры: $RU000A107MM9 Время новости: 23.10.2024 13:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1w1O5GuMc0yp9myO0948ng-B-B&q= Резюме: ПАО "КАМАЗ" успешно выплатила проценты по своим биржевым облигациям (серия БО-П11) в размере 361,5 миллиона рублей, что составляет 36,15 рублей на облигацию. Выплата была произведена в полном объеме, что свидетельствует о финансовой стабильности компании. Ссылки из новости: http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107MM9 Время новости: 23.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "КАМАЗ", 1650032058, RU000A107MM9, 4B02-11-55010-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1185924 Резюме: ПАО "КАМАЗ" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П11 в размере 36.15 рублей на одну облигацию, с датой выплаты 23 октября 2024 года. Дата фиксации списка для получения выплат - 22 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

Облигации КАМАЗ БП13 с переменным купоном на размещении ПАО "КАМАЗ" $KMAZ (г. Набережные Челны), крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России, входит в топ-20 мировых производителей грузовых автомобилей. Входит в госкорпорацию Ростех. 22 октября КАМАЗ планирует собрать заявки на приобретение выпуска облигаций с переменным ежемесячным купоном на 2 года без амортизации и оферты. Посмотрим параметры нового выпуска, финансовые показатели компании. Выпуск: КАМАЗ БП13 Рейтинг: ruAA (эксперт РА), АА- (АКРА) Объем: 5 млрд.₽ Номинал: 1000 р. Старт приема заявок: 22 октября Планируемая дата размещения: 25 октября Дата погашения: 20 октября 2026 Купонная доходность: переменная, сумма дохода за каждый день купонного периода получится исходя из формулы ключевая ставка + премия не выше 200 б.п. (2%) Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: нет Оферта: нет Для квалифицированных инвесторов: нет Производственные мощности "КАМАЗа" составляют 71 тыс. автомобилей в год. Основной продукцией являются грузовики полной массой 14-40 тонн. Также компания выпускает автобусы, электробусы, водоробусы (под маркой «Нефаз»), тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Причем компания охватывает полный технологический цикл производства от разработки до сборки. Посмотрим отчетность. Согласно отчету по МСФО за 1 полугодие 2024 года: - выручка 187,6 млрд.р (+12% г/г); - чистая прибыль 3,7 млрд.р. (падение в 3,7 раза с 12,7 млрд.р г/г); - EBITDA 20,1 млрд.р (-4% г/г); - чистый долг 100 млрд.р (+22% г/г). Согласно отчёту по МСФО за 2023 год: - выручка 370 млрд.р (+26,7% г/г); - чистая прибыль 16,8 млрд.р (-15% г/г); - EBITDA 34,4 млрд.р (-9,5% г/г); - чистый долг 82,9 млрд.р (-18% г/г) - чистый долг/EBITDA = 2,4x (в 2022 г было 2,66х). Компания постепенно приходит к более привычным финансовым показателям за счёт эффекта высокой базы прошлого года (когда был большой госзаказ). Стоит также отметить, что на финансовых показателях 1 половины этого года также сказался рост ключевой ставки ЦБ. Вывод Компания является стратегической, от нее зависит строительная, транспортная и другие отрасли экономики. КАМАЗ получает субсидии от государства. Несмотря на увеличение доли грузовых автомобилей из Китая на рынке РФ, КАМАЗ остаётся лидером отрасли. Но есть определенные нюансы по финансовым показателям: сильно снизилась чистая прибыль, долги выше умеренного уровня. Ранее уже размещался флоатер от КАМАЗа с купоном ключевая ставка+1,5%, который сейчас торгуется чуть ниже номинала. У нового выпуска начальный ориентир КС+2% может быть снижен. Из плюсов стоит отметить 2-х летний срок (в основном сейчас размещаются 3-х летние выпуски), отсутствие оферты, доступность для неквалифицированных инвесторов. Небольшой апсайд после размещения возможен. У меня уже есть 11-й выпуск КАМАЗа $RU000A107MM9 с постоянным купоном, данное размещение пропускаю. #облигации

ПАО «КАМАЗ» – крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России и входит в топ-20 игроков по этому сегменту в мире. Производственные мощности составляют 71 тысячу автомобилей в год. Сбор заявок 22 октября ⏰11:00-15:00 размещение 25 октября • Наименование: Камаз-БО-П13 • Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 200 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Объем: 5 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Совкомбанк • Выпуск для всех $KMAZ $RU000A107MM9

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣7️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤘 С утром, друзья! Новинок сегодня великое изобилие, поэтому про всех понемножку совсем :) ✅ Четыре с небольшим старта торгов в обед запланировано: 1️⃣ РУСАЛ БО-001Р-10 (🅰️➕) 🔢 ISIN: $RU000A109JZ3 🔸 Срок обращения - 2.5 года 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 2️⃣ РУСАЛ БО-001Р-11 (🅰️➕) 🔢 ISIN: $RU000A109JY6 🔸 Срок обращения - 5 лет 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Сразу два выпуска от компании широко известной, однако долговая история которой начинает немножко напрягать. В июле заняли 30 миллиардов рублей, сейчас еще 20... Помимо этого за компанией числится 370 миллионов в динарах ОАЭ, 85 миллионов долларов и около 25 миллионов китайских юаней - вот уж диверсификация, ничего не скажешь. А погашений то и нет, идет наращивание долга семимильными шагами. Ближайшие - в 2025 году, юаневые и арабско-эмиратские выпуски. О сегодняшних бумагах - флоатер с меньшим сроком обращения может быть привлекательнее засчет того, что под номинал он отправится менее охотно, чем длинная бумага. Но, подозреваю, отправятся обе, готовьте тазики :) ____ 3️⃣ КАМАЗ БО-П12 (🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A109JW0 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Надежный вариант для неквалов. Конечно, премия к ключевой не самая лучшая, однако в целом эмитент рынку по нраву. Не факт, конечно, что сей момент спасет от распродажи организатора, но тут уже понятнее после раздачи по портфелям будет. Занимает известнейший эмитент с 2003 года, 16 выпусков успел погасить. Текущий облигационный долг составляет около 52 миллиардов рублей, и сократится лишь в июле следующего года, когда запланировано погашение 10 выпуска. Последний раз компания выходила в январе - выпуск с фиксированным купоном в 14,5% можете найти по тикеру $RU000A107MM9, но доходность там непривлекательна. ____ 4️⃣ ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 (🅱️🅱️🅱️) 🔢 ISIN: $RU000A109JX8 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Через полтора года call (возможность досрочного погашения по номиналу) Досталось сегодня и поклонникам ВДО-эмитентов. Новинка предлагает достаточно неплохую премию для рейтинга, прямо как М.Видео $RU000A109908 с буквой 🅰️ 😃. Впору делать ставки, у кого проблемы начнутся раньше :) Но о грустном не будем - новое имя на рынке это приятно! Компания представляет собой разработчика и производителя промышленного оборудования на основе лазерных технологий, что при должном управлении достаточно перспективная затея. Хит продаж - алкорамки, да-да, и такое бывает, про которые подробнее вы можете узнать из презентации, предложенной эмитентом. ▶️ Также сегодня начинает торги выпуск РОССЕЛЬХОЗБАНКа БО-28-002Р. Он странненький - 1 купонный период составляет 1 день, второй - оставшийся год, и сразу погашение. Формула расчета, как я понял, ΣКС + 0.5%, ну и тикер на всякий случай держите: $RU000A109K16 ____ ❇️ Две первички сегодня. Достаточно интересные, но я бы подождал финальных параметров: ▶️ МФК Т-ФИНАНС 001Р-01 (🅰️) 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 3% 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Срок обращения - 2 года 🔸 Начало торгов - 20 сентября ▶️ АВТО ФИНАНС БАНК БО-001Р-13 (🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: КС + не выше 2,5% 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение КС фиксируется за 5 дней до начала купонного периода (!) 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Срок обращения - 3 года 🔸 Начало торгов - 20 сентября 🥳 Разобрались с новичками - а вот старички, надеюсь, порадуют. Отличного дня! #облигации #новые_размещения

💸Еженедельные инвестиции 35 неделя Пополнил счёт на 6650₽ 3000₽ еженедельных пополнений +3650 за вредные привычки на этой неделе На эту сумму докупил $ROSN продолжаю наращивать долю, взял 2 акции $RU000A107MM9 нарастил долю облигаций до 10 шт $LQDT 3000₽ оставил в фонде денежного рынка, уж больно быстро рынок утром начал расти, посмотрим в пятницу на ставку В целом портфель меня устраивает, 60% акций, 36% облигации, рынок внизу поэтому убытки на данный момент логичные и меня не пугают, продолжаем инвестировать 👌 #еженедельныеинвестиции

Добрых выходных, коллеги. Хорошей пятницы. У ПАО Камаз появился новый выпуск. Серия БО- П12. Сбор заявок до 11.09.24 до 14:00 МСК Ставка купона КС + 1,7% Номинал 1000 руб Ежеквартальный купон, 91 дней. Тип купона плавающий. Срок обращения 3 года $RU000A107MM9 др выпуск Постоянный купон 14,5 ,ежеквартальный. Торгуется в пределах 95% от номинала. Коллеги знакомьтесь на третьем фото Лось🦌 Стоит в Зоологическом музее в Санкт-Петербурге. Возможно вы уже с ним знакомы, и не раз 😄 $KMAZ #облигации #Камаз

Облигации КАМАЗ БП12 с переменным купоном на размещении ПАО "КАМАЗ" $KMAZ (г.Набережные Челны), крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России, входит в топ-20 мировых производителей грузовых автомобилей. Входит в госкорпорацию Ростех. 11 сентября КАМАЗ планирует собрать заявки на приобретение выпуска облигаций с переменным ежеквартальным купоном на 3 года без амортизации и оферты. Посмотрим параметры нового выпуска, финансовые показатели компании. Выпуск: КАМАЗ БП12 Рейтинг: ruAA (эксперт РА), АА- (АКРА) Объем: 5 млрд.₽ Номинал: 1000 р. Старт приема заявок: 11 сентября Планируемая дата размещения: 17 сентября Дата погашения: 17 сентября 2027 Купонная доходность: переменная, сумма дохода за каждый день купонного периода получится исходя из формулы ключевая ставка + премия не выше 170 б.п. (1,7%) Периодичность выплат: ежеквартальные Амортизация: нет Оферта: нет Производственные мощности "КАМАЗа" составляют 71 тыс. автомобилей в год. Основной продукцией являются грузовики полной массой 14-40 тонн. Также компания выпускает автобусы, электробусы, водоробусы (под маркой «Нефаз»), тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Причем компания охватывает полный технологический цикл производства от разработки до сборки. Посмотрим отчетность. Согласно отчету по МСФО за 1 полугодие 2024 года: - выручка 187,6 млрд.р (+12% г/г); - чистая прибыль 3,7 млрд.р. (падение в 3,7 раза с 12,7 млрд.р г/г); - EBITDA 20,1 млрд.р (-4% г/г); - чистый долг 100 млрд.р (+22% г/г). Согласно отчёту по МСФО за 2023 год: - выручка 370 млрд.р (+26,7% г/г); - чистая прибыль 16,8 (-15% г/г); - EBITDA 34,4 млрд.р (-9,5% г/г); - чистый долг 82,9 млрд.р (-18% г/г) - чистый долг/EBITDA = 2,4x (в 2022 г было 2,66х). Компания постепенно приходит к более привычным финансовым показателям за счёт эффекта высокой базы прошлого года (когда был большой госзаказ). Стоит также отметить, что на финансовых показателях 1 половины этого года также сказался рост ключевой ставки ЦБ. Вывод Компания является стратегической, от нее зависит строительная, транспортная и другие отрасли экономики. КАМАЗ получает субсидии от государства. Несмотря на увеличение доли грузовых автомобилей из Китая на рынке РФ, КАМАЗ остаётся лидером отрасли. Но есть определенные нюансы по финансовым показателям: сильно снизилась чистая прибыль, долги выше умеренного уровня. Ранее разместились облигации с аналогичным рейтингом Мособлэнерго, Новабев, Газпромнефть. Выпуск можно рассматривать как альтернативу ОФЗ с переменным купоном. По результатам размещения премия к ключевой ставке будет в районе 1,4%. У меня есть выпуск КАМАЗ БП 11 $RU000A107MM9 с постоянным купоном. В данном размещении принимать участие не буду. #облигации

#disclosure Компания: ПАО "КАМАЗ" Тикеры: $RU000A107MM9 Время новости: 24.07.2024 13:29 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XSqz2U2y-CUeVDtusPCwIcw-B-B&q= Резюме: ПАО "КАМАЗ" выплатила процентный доход по своим биржевым облигациям серии БО-П11 за второй купонный период, составивший 361,5 миллиона рублей, что соответствует 36,15 рублей на облигацию. Выплата выполнена в полном объеме и завершена 24 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107MM9 Время новости: 24.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "КАМАЗ", 1650032058, RU000A107MM9, 4B02-11-55010-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1155328 Резюме: ПАО "КАМАЗ" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П11, запланированной на 24 июля 2024 года. Размер выплаты составит 36.15 рублей на облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 23 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

Приветствую вас, капиталисты! 💰 Считанные часы остались до того момента, как мы поймём, куда пойдёт рынок на этой неделе. Полетим To the moon 🚀 или совершим ещё одно погружение to the bottom . Гадать на кофейной гуще не будем, тут уже ничего от нас не зависит. Нас всех засосал водоворот и единственной защитой может служить диверсификация по классам активов. Тем временем, я подведу очень краткие итоги мая по своему портфелю, так как условился каждый месяц сообщать результаты. Его размер к первому июня перевалил психологическую отметку, стало чуть приятнее от осознания, что промежуточная цель в 100 🍋 выполнена на 10%. С начала года моя стратегия инвестирования обгоняет $IMOEXF на 3,10%. Это немного, но приятно. Такие цифры отчасти получились, так как я довольно консервативен и держу в облигациях 56% активов. Пассивная доходность составляет на данный момент 13,56%, что приносит мне 117064 ₽/мес в среднем по году. Касаемо ближайшей недели. Доберу $RU000A107MM9 до 250k. Напомню, один эмитент в облигациях, кроме ОФЗ и ОРГ у меня по 250k, не более. Далее затаиваюсь, как тигр перед прыжком, до 07.06. Если до 07.06. рынок будет идти вниз, то буду аккуратно добирать $TMOS , так как уверен, что он всё равно отрастёт и эти вложения окупятся однозначно. Подготовил 2 🍋 для покупок после 07.06. Если ставка останется, то будет позитив и всё позеленеет, будем наблюдать за эффектом от всех усреднений. Если повысят, то буду ждать новые выпуски облигаций с лучшими купонами, усредню индекс и голубые фишки с упором на $SBER и $LKOH . Если верим нашему ЦБ и Минфину, то интересным выглядит после повышения ставки $SU26244RMFS2 Уникальная возможность получить купонную доходность на ОФЗ 13% и более. Ведь мы верим, что скоро всё наладится и инфляция никогда у нас не будет, как в Турции 😅 Для новеньких в облигациях напомню, чтобы посчитать актуальную купонную доходность нужно размер годовых выплат по одной облигации разделить на её текущую стоимость и умножить на 100. Многие бегают за дивидендными бумагами, не понимая, что облигации принесут им сейчас бОльшую доходность. Бодрой вам недели и удачных инвестиций 🍀 #цель_100млн #новичкам

✔️Какие облигации есть в портфеле? Посмотрел состав облигационной части портфеля облигации и что изменилось с момента предыдущей публикации. Ключевые моменты: 🔹Доля облигаций сейчас 42%,  акций 54%. 🔹Облигаций 45 различных видов. 🔹Вчера разместились облигации Новатэк 1Р2. 🔹В размещении флоатеров АФК система 1Р29, 1Р30 решил не участвовать, т.к. есть уже два подобных выпуска. 🔹Доля флоатеров с апреля увеличилась. Добавил длинные ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 , но пока докупать не планирую. По состоянию на 23.05.2024 всего: - облигаций с постоянным купоном 76%; - облигации с плавающим купоном (флоатеры) 19%; - валютные 3%; - длинные ОФЗ 2%; 🔖Основу составляют корпоративные  выпуски с погашением через 2...3 года (Евротранс $RU000A105PP9 , КАМАЗ $RU000A107MM9 , Самолёт, ЛСР, АФК система $RU000A106Z46 ), есть короткие (АБЗ-1, Джи-групп), длинные ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8 и ОФЗ 26244. Беру на ИИС, увеличивая доходность с помощью налогового вычета. Длинные ОФЗ беру на брокерский счет чтобы воспользоваться льготой долгосрочного владения. #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣8️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Новости, друзья, добрый вечер! Куда же мы без них - а когда они полезные и интересные, то и жить становится веселее :) Поехали! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 МФК КАРМАНИ (🅱️🅱️) спешно делится параметрами нового выпуска - ведь торги начнутся уже завтра! Успейте, как говорится. Эмитент занимает у нас с вами 300 миллионов рублей на 3 года, и пытается заинтересовать следующими условиями: ежемесячный купон, его ставка КС + 4%, амортизация с девятой выплаты. Не могу сказать, что грандиозно, хотя кому-то даже и апсайд видится... Но я больший скептик - номинал, и точка. Интерес нейтральный, но коллекционерам ассортимента вполне подойдет :) Главное не приуныть при снижении ключевой ставки! Не забывайте, что МФК, как правило, доступны лишь квалам - новинка не исключение. 🍃 РЕСО - ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖), воодушевленный недавним апгрейдом кредитного рейтинга, анонсирует новый выпуск, который планируется где-то в апреле. Объем - 5 миллиардов рублей, оферта через три года (при этом выпуск десятилетний), ежемесячные выплаты. А вот ориентир вновь зашифрован через доходность, и выглядит откровенно жадно: g-curve на сроке в 3 года (13.49 на сегодня) + не более 2,4% = 15,89%. Купон при таком раскладе в район 14,5% и уж точно не выше. Очень сомнительная идея, есть шансы проиграть даже фонду ликвидности. Увы, я пока в столь смелую траекторию ключевой не верю. Однако о дате сбора и начала торгов напишу, как только появится. 🍃 ЭР - ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ (🅰️➖) незначительно (хотя, наверное, странное слово, когда речь идет о безумных для меня цифрах) увеличивает объем нового выпуска - с 7 до 8 миллиардов рублей. Ставка купона по итогам сбора замерла на отметке 16,05% и осталась неизменной. Торги начнутся уже завтра - в моем представлении любой эмитент с буквой А в рейтинге, дающий купон больше КС, уже неплох :) 🍃 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅱️🅱️🅱️) накануне сбора заявок таки раскрыла ориентир купона - не выше 16%. Уверен на 99,9%, что в финале мы такое значение не увидим, муниципалы не столь щедры, как правило. Тем не менее, здесь выпуск пятилетний, с квартальными выплатами (лишь небольшое смещение в один из периодов), так что, может быть, на подобный срок и 15% можно зафиксировать, надо думать :) А вдруг дефолт, и Ульяновская область отойдет соседнему Татарстану? :) История подсказывает, что Клинский район Подмосковья как-то допустил подобную оплошность, но, вроде бы, в итоге все разрешилось. 🍃 Заявку на регистрацию новых выпусков подали ИКС 5 ФИНАНС (003Р-05) и ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (БО-003Р-01). Прошел сию стадию дебютный выпуск эмитента АПОЛЛАКС СПЕЙС. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ⬆️ КАМАЗ $RU000A107MM9 $RU000A104ZC9: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️, прогноз стабильный. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ АЭРОФЛОТ $RU000A103943: кредитный рейтинг также повышен, причем аж на две ступени: с уровня 🅰️➕ до 🅰️🅰️, прогноз стабильный. Это все здорово, конечно, на мне не кажется, что проблемы с обслуживанием авиапарка в условиях санкций решены. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 МФК САММИТ по выпуску 001Р-03 $RU000A107S85: купон № 3 (13.05.2024) установлен в размере 21%. КС+5% в чистом виде - надо пользоваться, пока дают :) --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 ЦБ прогнозирует: устойчивый рост цен по итогам марта может опуститься ниже диапозона 6-7%, а снижение ключевой ставки возможно во втором полугодии. Время прогнозов аналитиков, я считаю. Но ведь с 16 до 15,75% это ведь тоже снижение :) Лично я продолжаю уверовать в то, что флоатеры на дистанции в пару лет перегонят фиксы с 14-14,5%. Насчет 15 еще можно пообсуждать :) --------------- 🎈 Первая часть вещания завершена - к цифрам дня вернусь попозже. Удачи и приятного вечера, друзья! #облигации #новости

❗️ 08.04.24 Рейтинговое агентство «АКРА» повысило рейтинг ПАО «КАМАЗ» ⬆️ АА- (14.04.23) --> АА (08.04.24) Прогноз стабильный. «Повышение кредитного рейтинга связано с улучшением оценок за размер Компании и долговую нагрузку на фоне стабильно высокого показателя FFO до чистых процентных платежей.» - АКРА. У эмитента действует рейтинг Эксперт РА на уровне АА (от 14.09.23). Облигации: $RU000A104ZC9 КАМАЗ $RU000A0ZZ877 КАМАЗ БО-10 $RU000A0ZZ885 КАМАЗ выпуск 9 $RU000A107MM9 КАМАЗ БО-П11 #рейтинг #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣3️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎁 Утренний привет, друзья! Новинки на этой неделе выходят крайне неохотно, ничего интересного для меня на горизонте так и не появилось. Тем не менее, один выпуск сегодня таки начнет торги! ✅ Тот самый, наш драгоценный, единственный: 1️⃣ РОСТЕЛЕКОМ 002Р-14R (🅰️🅰️➕ / 🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A1085D5 🔸 Постоянный купон на весь срок размещения Новинка, которую мы заслужили, друзья! Безусловно, фиксированный купон от надежного эмитента - всегда приятно, но вот выгодно ли? Лично у меня все больше сомнений, что на своем двухлетнем сроке обращения выпуск обгонит любого из ныне торгующихся флоатеров от эмитентов уровня ААА. Прямо почти уверен, что не обгонит :) Из очевиднейших аналогов - двухлетний КАМАЗ $RU000A107MM9 c купоном на 0,1% больше, да и все, наверное. Однако свой портфель пока от таких ребят я отгорожу. ____ ❇️ Первичка отсутствует, ждем в гости завтра :) ____ 😎 Продолжаю, затаившись, выжидать, но приятно, что купоны вполне себе капают :) Успехов на бирже и в труде, дамы и господа! #облигации #новые_размещения

КАМАЗ БО-П11 $RU000A107MM9 ПАО «КАМАЗ» специализируется на производстве грузовых автомобилей, а также дизельных двигателей, бронированных автомобилей, прицепов, малогабаритных автомобилей, автобусных шасси, отливки, горячей объёмной и листовой штамповки, инструментов и блоков управления. Компания также сдаёт в аренду автомобили и оборудование. «КАМАЗ» является самым крупным производителем тяжёлых грузовых автомобилей в России. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 289,20 ₽ (Купоны) + 0 ₽ (Премия за риск) = 289,20 ₽ (28,80%) Срок исполнения: 21 месяц

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣1️⃣🔸0️⃣3️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😏 Подробная картинка с итогами дня накануне заседания ЦБ уже на ваших экранах, друзья! Пару бумаг отмечу отдельно! 1️⃣ МГКЛ 001Р-05 $RU000A107UB5 обходит по оборотам сегодняшние новинки - неслыханное дело! Секрет прост - бумага по 103% от номинала попала в чей-то крупный интерес, покупки на этом уровне отбили возможное падение. Да и что греха таить - выпуск по соотношению длины и постоянства купона остается одним из самых интересных на рынке. 2️⃣ Фармкомпания ОЗОН $RU000A106RJ6 получает медаль за отсутствие здравого смысла. Бумага и так торгуется с посредственной доходностью, так еще и умудряется на ней прибавить почти процент в цене на заметном объеме... Желаю, чтобы у каждого из вас были такие верные поклонники :) 3️⃣ КАМАЗ $RU000A107MM9 обращает на себя внимание в топе падений - крупнейший объем дня относительно этого критерия. При всем прочем надежность бумаги крайне высока, но по номиналу увидеть ее было бы куда приятнее :) ➡️ Новинки не только пополнили список доходностей, но и заняли лидирующие места... Кто знает, как картинка изменится завтра - а пока ловите актуальный список: https://clck.ru/37MMxV 🎈 В пятницу расслабиться не выйдет - новинки и ЦБ дадут поводов высказаться :) Отличного вечера, дамы и господа. #облигации #cтатистика

#Сила_Инвестиций Доброго времени суток, дорогие инвесторы! Сегодня хочу написать о финансовых инструментах, включенных в мой портфель, а конкретно об облигациях. На данный момент, структура портфеля состоит из 40% акций и 60% облигаций. В дальнейшем, по мере роста инвестиционного портфеля, в него будет включены: иностранная валюта, облигации российских эмитентов в иностранной валюте. Структура портфеля будет откорректирована. Уровень моего риска – умеренно агрессивный. Несмотря на то, что доля облигаций больше доли акций, пакет облигаций достаточно диверсифицирован. В него включены как государственные и корпоративные облигации компаний «Голубых фишек» (с минимальным риском дефолта эмитента и небольшой ставкой), так и сбалансированные и высоко рисковые облигации компаний российских эмитентов. При этом, минимальный уровень дохода таких бумаг не ниже 10-11% годовых. Вот список некоторых из таких облигаций: $SU26244RMFS2 – государственная облигация, ставка купона составляет 11,25% годовых на весь период, срок облигации 10 лет (до 2034г.); $RU000A107MM9 – корпоративная облигация, относится к числу сбалансированных, эмитентом выступает ПАО «КАМАЗ», ставка купона составляет14,5% годовых на весь период, срок облигации 2 года (до 2026г.); $RU000A107PM2 - корпоративная облигация, относится к числу высоко рисковых, эмитентом выступает ООО ПКФ «Мегатакт», ставка купона составляет 20% годовых на весь период, срок облигации 4 года (до 2028г.). Благодарю за просмотр и обратную связь! Всем хорошего и продуктивного дня!

🎯 Промежуточная цель #5тыс_в_месяц_купонного_дохода Пополняю ИИС на 500р ежедневно. Показываю, что инвестировать можно маленькими шагами и суммами. В своем профиле буду фиксировать месячные результаты своего пути к выходу на купонный доход. Стратегия: покупать облигации со средним купонным доходом 14% + получать вычеты по ИИС 13%, все поступления реинвестировать ——————————————————————— Вот и закончилась зима, наступили теплые весенние дни🌷 Покупок в феврале было не так много, потому что коплю на новое размещение облигаций Новотранса, надеюсь, ставку купона не срежут как на размещении Инарктики😁 Чем пополнился портфель в предыдущем месяце: $RU000A107RZ0 Самолет - один из крупнейших российских девелоперов Ставка купона 14,75%, доходность к погашению 15,73%, ежемесячные выплаты, рейтинг А На бирже есть еще 4 выпуска, на данный момент у 13 выпуска самый высокий купон - 14,75% Докупила: $RU000A107MM9 Стараюсь не раздувать портфель покупкой по 2шт разных-разных ВДО, как было раньше, наращиваю долю эмитентов с хорошим рейтингом Итого за февраль: * Пополнения: 14500₽ * Покупка: 9040₽ * Амортизация: 300₽ * Выплачено купонов: 1764₽ На конец января средняя сумма купонов в каждом месяце 2037₽, средневзвешенная купонная ставка 14,28% В марте буду заниматься подачей декларации на возврат 13% по вычету А - это мой первый опыт, интересно: будет с приключениями или обойдемся без них😅

✔️Какие облигации есть в портфеле? Посмотрел какие облигации у меня есть и их доли. Всего доля облигаций сейчас 41%. Выпусков много, в основном покупал на размещениях. По состоянию на 25.02.2024 по типам купона всего: - облигаций с постоянным купоном 83%; - облигации с плавающим купоном (флоатеры) 17%. Это в основном корпоративные  выпуски с погашением через 2...4 года (КАМАЗ $RU000A107MM9 , Самолёт $RU000A107RZ0 , АФК система $RU000A107SM6 ), есть короткие (Автодор {$RU000A106XP1} , Джи-групп {$RU000A105Q97} ) из долгосрочных только ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8 . Беру на ИИС, увеличивая доходность с помощью налогового вычета. ❗️Не инвестиционная рекомендация. #облигации

$RU000A107MM9 Купила сегодня новую облигацию. У меня для облигаций создан отдельный брокерский счет. Так мне удобнее отслеживать отдельно доходность по акциям и по облигациям. Чтобы не было все в кучу. Стараюсь всегда брать облигации ниже номинала, но тут так не вышло. Взяла из—за хорошей доходности >14%. Компания хорошая. Выплаты купонов — 4 раза в год. Погашение — в 2026 г. Акций $KMAZ у меня сейчас нет, а вот их облигации теперь есть. Раньше облигации мне казались пресными, неинтересными для торговли. Да, для шустрой торговли может они и не так але, как те же акции. Но вот стабильный денежный поток они генерируют, а это очень приятно 🤑 + Покупая надежные облигации ниже номинала, можно заработать еще и при их погашении. А это уже интересная история 🍒 #акции #теханализ #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сделки #облигации #bonds #офз #вдо * Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. * На все акции нужно смотреть с позиции вашей торговой системы

$RU000A107MM9 на мой субъективный взгляд вполне высокая доходность при нынешней ставке ЦБ. К размещению не успел обзавестись свободным кешем. Брал чуть выше номинала. Купоны планирую реинвестировать в другие активы. Почему не взял акции эмитента $KMAZ ? Во первых: облигации дают более гарантированный и прогнозируемый доход, а у этого выпуска хорошая купонная доходность. Во вторых: ориентировался на структуру своего портфеля. Доля облигаций низкая.

😸 Пополнил ИИС на 100 000 в январе. Что купил? Часть 2 Январь близится к завершению, а вместе с ним и ежемесячный бюджет на инвестиционные покупки. В прошлый раз акцент был больше на акциях, а часть бюджета я оставил на облигации, ожидая, что появится что-то интересное. 😼 В принципе, я не ошибся.  Как я писал, пополнение ИИС было на 100 000, впереди февральский отпуск в горах, так что больше пополнить нет возможности. Но всё по плану, в феврале в планах такое же пополнение и выполнение KPI по ИИС на 50% из годовых 400 000. Весь составной портфель приближается к отметке в 3,1 млн, точнее посчитаю в отчёте 1 февраля. А в планах на этот год пополнение ИИС и БС на 1,2 млн. Кроме пополнения, естественно, в планах и покупки. Я действую по плану, который описывал в конце декабря: · Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Газпром и Сбер по 10% портфеля акций.  · Татнефть, Роснефть, Магнит, Газпром нефть и Яндекс по 5% портфеля акций. · ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО по 3% портфеля акций. · Далее — остальные акции суммарно на 10%. · Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. · Облигации (40%), замещайки (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего. В облигациях у меня высокая диверсификация, стараюсь брать большую часть на размещениях, но и вторичный рынок стороной не обхожу. Кроме пополнения, приходили купоны и дивиденды, так что сумма вышла достаточная. 🛍 Что купил в первой половине января? · Сургутнефтегаз-ао — 200 акций (это был рандом) · Совкомбанк — 700 акций · Лукойл — 1 акция · Новатэк — 6 акций · Газпром — 50 акций · Северсталь — 3 акции · Татнефть-ао — 10 акций · СТМ 1Р3 — 5 облигаций · Трансфин-М 1Р4 — 5 облигаций · СФО ВТБ РКС1 — 5 облигаций · ГМК Норникель 1Р6CNY — 1 юаневая облигация · Остальные деньги (порядка 25 000) пока в Ликвидности под новые размещения 🛍 Что купил в этот раз? · СибАвтоТранс 1Р3 $RU000A107KV4 — 2 облигации на размещении (аллокация подвела) · Камаз БО-П11 $RU000A107MM9 — 5 облигаций на размещении · Аквилон Лизинг Р3 $RU000A107M32 — 4 облигации на размещении · МСБ-Лизинг 2Р5 $RU000A103VD8 — 2 облигации · ПЗ Пушкинское 1Р2 $RU000A107LU4 — 4 облигации на размещении · Мой Самокат БО-01 — 8 облигаций на размещении · Русал 1Р6 CNY — 1 юаневая облигация (пока в заявке на размещении) · Фонд $AKME — 6 штук · ЗПИФ Парус ЛОГ — 5 штук · Делимобиль на IPO — 16 акций (пока в заявке) По юаньке Русала вчера был пост с разбором. Она стала (станет после исполнения заявки) второй вслед за ГМК. Она станет второй вслед за ГМК. СибАвтоТранс и ПЗ Пушкинское, как и Мой Самокат, тёмные лошадки, последний вообще без рейтинга, но купон 20%. Долю таких облигаций у себя в портфеле я стараюсь не раздувать, чтобы не было больно. Диверсификация, все дела. Мой Самокат — это как ВУШ, только не как ВУШ. Аренда долгосрочная, можно взять на месяц, самокат привезут, научат и заберут, когда срок закончится. 💸 Пара слов про юаневые облигации Чтобы покупать юаньки, приходится сначала покупать сами юани. То есть, дважды платить комиссию. На моём тарифе в Альфе после перевода из ВТБ терпимо выходит (0,05% или 6 рублей с копейками за 1000 юаней). Интересно будет посмотреть комиссию за размещение, за ГМК на вторичке 8 рублей с копейками взяли. Приемлемо, более чем. В ближайших планах: сгонять в отпуск в первой половине февраля на Красную Поляну 🏂, потом уже продолжать инвестиционную деятельность в соответствии со стратегией. #чтокупил

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣4️⃣❄️0️⃣1️⃣❄️2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 📥 А у нас в квартире газ, нам его привез КАМАЗ! Доброе утро, друзья, время рассмотреть поближе монополиста новинок сегодняшнего дня! 1️⃣ Что и говорить, эмитент КАМАЗ известен, пожалуй, практически всем, и удивить мне вас будет крайне непросто. Тогда поделюсь лишь основой - историей размещений! Выпусков за всю историю компания представляла немало - аж 39 штук. 16 из них погашены, 10 планируются (но мне кажется, это ооочень образные планы), пара была аннулирована по неочевидным причинам, а остальные представлены на бирже в активном статусе. Забавно, но последний выпуск под шифром БО-П10 $RU000A104ZC9 размещался в далеком июле 2022 года, и представляет собой бумагу со скромными 10,7% купонного дохода. Правда, в июле по нему грядет оферта, и посмотрим, как поменяются условия игры. ▶️ Сама новинка достаточно многострадальна - размещение было перенесено с конца прошлого года, а финальный купон отличается от первоначального ориентира аж на целый процент. Не уверен, кстати, что подобный фокус сработал бы при первоначальной дате старта :) Ну да ладно, облигации разные нужны, пусть будет и такой опыт в копилке :) 🔠 Первичкой сегодня не балуют, а значит можно и тикером делиться: 🚛 КАМАЗ 📑 Выпуск: БО-П11 🔠 Тикер: $RU000A107MM9 📚 Замечательного дня, друзья, не унывайте в трудовых буднях :) #новые_размещения #облигации #новости