Форум об облигации ХКФ Банк Т1-01

#disclosure Компания: ООО "ХКФ Банк" Тикеры: $RU000A107L82 Время новости: 07.02.2025 11:55 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U92Bz06mnU2Xb-Ax-Ct2wJrw-B-B&q= Резюме: ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" объявил о выплате процентов по облигациям за 5-й купонный период, составивших 332,72 миллиона рублей, что эквивалентно 2132,03 рубля на облигацию. Выплаты будут произведены денежными средствами в безналичном порядке 7 февраля 2025 года, с полным исполнением обязательств. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107L82 Время новости: 07.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ХКФ Банк", 7735057951, RU000A107L82, 4-08-00316-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1222755 Резюме: ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" объявляет о планируемой выплате купонного дохода по облигациям серии Т1-01 в размере 2132.03 долларов США на одну облигацию. Выплата запланирована на 7 февраля 2025 года, с фиксацией списка держателей 6 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "ХКФ Банк" Тикеры: $RU000A107L82 Время новости: 05.02.2025 18:21 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5abGwP4xHECdaZXSvr9R8w-B-B&q= Резюме: ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" объявил о начислении купонного дохода по своим облигациям серии Т1-01 с процентной ставкой 11,708% на период с 07.02.2025 по 07.02.2030. Общий размер доходов за каждый купонный период составляет 4,567,876.20 долларов США, что эквивалентно 29.27 долларов США на одну облигацию. Выплата дохода будет производиться в безналичном порядке в рублях по курсу доллара США на дату выплаты. Сентимент: Положительный

$RU000A107L82 1. О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк». ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно". Голосовали: «за» - 100 % голосов, «против» - 0 % голосов, «воздержалось» - 0 % голосов. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «28» января 2025 г., Протокол № 446.

#disclosure Компания: ООО "ХКФ Банк" Тикеры: $RU000A107L82 Время новости: 07.11.2024 15:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UqMvu4SqDEuZiODP2HnKQA-B-B&q= Резюме: Хоум Кредит энд Финанс Банк сообщил о выплате купонного дохода по облигациям серии Т1-01 за 4-й купонный период с 07.08.2024 по 07.11.2024. Общая сумма выплат составила 337,23 миллиона рублей, что соответствует 2 160,92 рубля на одну облигацию. Выплаты произведены в полном объеме и осуществлены в денежной форме. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107L82 Время новости: 07.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ХКФ Банк", 7735057951, RU000A107L82, 4-08-00316-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1191598 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ООО "ХКФ Банк") объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии Т1-01 в размере 2160.92 рублей на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 7 ноября 2024 года, с фиксацией списка на 6 ноября 2024 года. Облигации имеют безсрочный характер и зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации. Сентимент: Положительный.

$RU000A107L82 я хотел спросить, а если я им даю 1 к баксов, щас это 98 к рублей, то через 4 месяца не будет такого, что например рубль окрепнет и будет стоить будет например 70 рублей и они мне отдадут мою 1к баксов с процентами и получиться таже сумма которую я им и вначале давал? Правильно ли я понимаю?

#disclosure Компания: ООО "ХКФ Банк" Тикеры: $RU000A107L82 Время новости: 07.08.2024 17:51 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T4Jr6JQhpk2MmNvnH7kLjw-B-B&q= Резюме: ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" выплатила 292,4 миллиона рублей в качестве купонного дохода по облигациям за третий купонный период с 7 мая по 7 августа 2024 года. Выплата составила 1 873,62 рубля на облигацию, что соответствует 22 долларам США по курсу на дату выплаты. Обязанность по выплате исполнена в полном объеме. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107L82 Время новости: 07.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ХКФ Банк", 7735057951, RU000A107L82, 4-08-00316-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1160816 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ООО "ХКФ Банк") объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии Т1-01 в размере 1873.62 рублей на одну ценную бумагу. Дата выплаты запланирована на 7 августа 2024 года, с фиксацией списка владельцев 6 августа 2024 года. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Сентимент: Положительный.

ХКФ Банк. Выпуск Т1-01. Прошел месяц, а цена облигаций банка выполнила целевые показатели, которые ранее подсвечивал. Рост составил больше 10% 🙌. Поэтому спешу поделиться своими мыслями по ценовым ориентирам выхода из позиции. В принципе можно выходить и так, но сам попробую отобрать у рынка пару процентов. Для этого провел более точную оценку чтобы стоимости облигаций на основании сравнения с аналогами. Какие есть аналоги у нашего инструмента: 1. Оферта по ХКФ Т1-01 с пересмотром ставки будет 07.02.2025. Ставка в дату оферты 5Y UST + 7.362% (выплаты - 4 раза в год). Цена - 94.5% 2. Оферта по TCS perp 1 будет 15.09.2024. Ставка в дату оферты 5Y UST + 7.592% (выплаты - 4 раза в год). Цена - 102%. 3. Оферта по Совкомбанк СЗО-02 будет 06.05.2025. Ставка в дату оферты 5Y UST + 6.38% (выплаты - 4 раза в год). Цена - 94% Кредитное качество TCS и Совкомбанк оценивается рынком более или менее сопоставимо. При этом ХКФ станет частью Совкомбанка (в следующем году). Поэтому базово кредитный риск должен быть +- похожим у данных аналогов, но ХКФ должен стоить дешевле. Оценим насколько дешевле должен стоит выпуск ХКФ (оценим верхнюю и нижнюю границу стоимости): 1. Купон после пересмотра у ХКФ и TCS 1 отличается всего на 0,23%. Консервативно это дает поправку к цене TCS 1 на уровне 2,3%, если пересчитать через формулу бессрочного аннуитета и предположить, что требуемая доходность около 10% (0,23%/10%). То есть относительно TCS perp 1 справедливая цена ХКФ будет не выше 99,7% (это верхняя граница оценки выпуска ХКФ). 2. А теперь посчитаем нижнюю границу. Выпуск Совкомбанка СЗО-02 предлагает доходность на 1 процентный пункт ниже в дату пересмотра (относительно ХКФ). Получается, что на 5 лет до следующего пересмотра ставки (считаю консервативно) это дает цену на 5% выше по выпуску ХКФ по сравнению с СЗО-02 (дюрация - 5 лет, ставка изменяется на 1%, поэтому справедливая цена выше на 5%). Соответственно нижняя граница оценки выпуска ХКФ через СЗО-02 будет около 99%. То есть получается, что выпуск ХКФ должен стоить справедливо относительно аналогов 99-99.7% (не учел выплаты купонов до оферты, но срок тут небольшой остался по всем выпускам, но поправку на 1-1,5% может дать, держу это в уме). Далее - выпуск ХКФ пока все-таки хуже, чем Совкомбанк и TCS (сделка по покупке ХКФ Совкомбанком объявлена, но не прошла), экспертно разница в доходности должна составлять 0,5-1% годовых (0,5% на те же 5 лет - 2,5%-5% корректировки к цене). Итого: Диапазон справедливой цены ХКФ - 94% - 97%. Сам выставляю заявки на продажу в диапазоне 96-97%. До этого была плита (небольшая) по 95% на продажу (ее съели), следующая по 97%. Вот я перед ней буду продавать по ситуации. $RU000A107L82