Про облигацию Транс-Миссия БО-02

#disclosure Компания: ООО "Транс-Миссия" Тикеры: $RU000A107FG5 Время новости: 10.12.2025 14:55 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e68eag6chUC8jZiMCxy5oA-B-B&q= Резюме: Компания «Транс-Миссия» выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии БО-02 за 24-й период с доходностью 30% годовых. Выплата произведена в полном объёме 10.12.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполнил обязательства по купонам в полном объёме (100%), высокая ставка доходности (30% годовых), своевременная выплата.

#nrd Тикеры: $RU000A107FG5 Время новости: 10.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Транс-Миссия", 7805688897, RU000A107FG5, 4B02-02-00447-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1334174 Резюме: Компания ООО 'Транс-Миссия' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02. Выплата в размере 24.66 рубля на одну облигацию запланирована на 10 декабря 2025 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о предстоящей выплате купона, без каких-либо позитивных или негативных факторов влияющих на стоимость ценных бумаг

Анализ отчета ООО «ТРАНС-МИССИЯ» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A107FG5 1. Общая характеристика компании. Российская IT-компания из Санкт-Петербурга. 💻 · IT-услуги (сопровождение, управление и подготовка компьютерных систем) - основной профиль · Интеллектуальная собственность (аренда ИС, создание баз данных) · Транспортные услуги (вспомогательные перевозки) 2. Выручка · 2025: 288 270 тыс. руб. · 2024: 814 214 тыс. руб. · Темп роста: 🔴 -64.6% · Норма: Рост. · Вывод: 🚨 Катастрофическое падение выручки. 3. EBITDA · 2025: 300 356 тыс. руб. · 2024: 369 253 тыс. руб. · Темп роста: 🟡 -18.7% · Вывод: Снижение, но меньше чем выручка. Едва хватает на проценты. 4. Capex · 2025: 410 тыс. руб. · 2024: 0 тыс. руб. · Норма: Адекватные инвестиции. · Вывод: Практически нулевые инвестиции в развитие. 5. FCF · 2025: 42 719 тыс. руб. · 2024: 15 861 тыс. руб. · Темп роста: 🟢 +169.3% · Норма: Положительный. · Вывод: Рост за счет изменений в оборотном капитале. 6. Темп роста чистой прибыли · 2025: 1 219 тыс. руб. · 2024: 74 161 тыс. руб. · Темп роста: 🔴 -98.4% · Норма: Рост. · Вывод: 🚨 Прибыль практически уничтожена. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 329 306 тыс. руб. · Долгосрочная: 1 318 850 тыс. руб. · Общая: 1 648 156 тыс. руб. 8. Закредитованность: 3.83 🔴 · Норма: < 1 · Вывод: На 1 рубль СК приходится 3.83 рубля ЗК. 9. Equity/Debt: 0.26 🔴 · Норма: > 0.5 · Вывод: Значительно ниже нормы. 10. Debt/Assets: 0.72 🔴 · Норма: < 0.5-0.6 · Вывод: 72% активов финансируется заемными средствами. 11. NET DEBT / EBITDA годовая: 4.11 🔴 · Норма: < 3-4 · Вывод: Выше нормы, высокие риски рефинансирования. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR: 1.01 🔴 · Cash Coverage: 1.19 🔴 · Норма: > 1.5-2 · Вывод: Критически низкое покрытие процентов. 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая ликвидность: 3.83 🟢 (Норма: > 2) · Абсолютная ликвидность: 0.0003 🔴 (Норма: > 0.2) · Вывод: Низкая абсолютная ликвидность при высокой общей. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Автономия: 0.19 🔴 (Норма: > 0.5) · Обеспеченность СОС: 0.11 🟡 (Норма: > 0.1) · Вывод: Крайне низкая финансовая автономия. 15. Гипотетический рейтинг · S&P/Fitch: B- · Moody’s: B3 · Обоснование: Спекулятивный уровень из-за высокого левериджа и ухудшения операционных результатов. 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС = 35 🔴 · 🛡️ Уровень ФС: Неустойчивое · 🚥 Инвестиционный риск: Высокий 17. Каким инвесторам подходит? 1. Спекулянтам, готовым к высокому риску в расчете на реструктуризацию. 2. Стратегам, видящим ценность в НМА компании. 18. Финансовое состояние существенно ухудшилось 🔴 #финанализ_транс_миссия