Форум об облигации Россети Ленэнерго 001P-01

Гайз, хэллоу! Давненько меня не было в пульсе - была в длительном путешествии по Закавказью, или, как меня поправили в Запретграме, по Южному Кавказу. Посетила 🇦🇲, 🇬🇪 и 🇦🇿, вдохновилась, зарядилась и очень сильно испортила свой стату здесь. Сейчас расскажу чем и почему мне вообще пофиг. Кстати, у меня сегодня день рождения! Но пост опять же не про это! 🚀Моя цель - создать большой капитал, хорошо зарабатывая за пределами биржи, и принося на биржу свою норму сбережений, чтобы эти деньги сами колбасили мне деньги. А лет в 50, когда я захочу, уехать в горы, к морю, купить винодельню и т.д. мне не пришлось бы думать, где взять на это средства и вообще "государственная пенсия" звучит страшно. 🕰️Стратегия у меня простая - каждый месяц на протяжении определенного количества лет вносить деньги на брокерские счета (их у нас с мужем 3) и покупать инструменты рынка - дивидендные акции и облигации. При чем с каждым годом сумма ежемесячных внесений должна увеличиваться на 50к, а дивиденды и купоны реинвестироваться и не учитываться в сумме довнесений. В этом году она 150к. Скажу честно, это самая простая часть программы. Только за последние 6 месяцев я внесла 871 777 р на счет, к которому привязан аккаунт в Пульсе. Падающий рынок с удовольствием съел мои деньги и выдал дивы + купоны в размере 47890. Можно предположить, что доходность моего портфеля 5,5% и я лох, но я почему-то так не думаю (кидайте клоунов). При дальнейшем падении индекса я буду и дальше закупать на 150к - и количество купленных на очень долгосрок ценных бумаг будет расти пропорционально снижению. 👩‍🏫Попробую объяснить. Помимо инфляции, рубль очень боится девальвации. Читая отчеты компаний мы видим, что чистая прибыль, которую компании заявляют, порой переоценивается из-за курсовой разницы (наши нефтяники, например,), но именно валютные доходы компаний позволяют по итогу генерить дивы, в которые уже заложена защита от инфляции и девальвации. Мы разбирали со студентами акции Лукойла. Что было бы, если купить их до ковида и держать, реинвестируя дивы. Результаты меня впечатлили. ❗Еще меня беспокоит такой момент. Сейчас на счетах банков лежит около 50 млрд руб. По ставке 20 годовых - это + 10 млрд. Куда пойдут эти деньги? В недвижимость? Вряд ли, учитывая, что средний размер вклада в РФ - около 350к по итогам 2023 и наш народ ну уж больно любит кредиты. Прикрыли лавочку с льготной ипотекой - увеличился объем автокредитов. Я думаю, часть этих денег вернется на рынок. Иными словами, люди купят тот же Лукойл на хаях по 8500 и жестко обломятся на очередном черном лебеде. А я сижу и не дергаюсь. 🤨Из любопытного - более не могу купить мои любимые флоатеры $RU000A107EC7, в которых не успела нарастить позицию, потому что я не квал. Ну, неужели наше государство так оберегает простых смертных работяг, что удерживает их от покупки высокорискованных (??) облигаций ГОС корпорации? Компанию ждет дефолт? Ленинградская область останется без света? Смешно. Конечно, загоняют во вклады. 🤎Что по стате, почему она такая стремная. У меня было 20 акций $BELU. Среднюю уже не помню, но я брала до весенних дивов и дивгэп, как мы знаем, она не закрыла. Про квази сплит я все поняла, меня риски устроили. Мне насыпали на мою позицию 140 новых акций, которые отображаются как нули. Сама позиция была довольно большая, что-то около 10% от портфеля. В день сплита я увеличила свою позицию. Плюс докупала под дивы $NVTK (к счастью, до ралли на 9% за 1 день) и $TATN. Минусы почти везде огромные, посмотрим, что будет через год! 🔥Всем желаю насладиться последними летними днями! Они в Москве на удивление жаркие!

Россети Ленэнерго Отчет МСФО $RU000A107EC7 #сердце__пульса

Составил инвестиционную стратегию на ближайшие два года. Цель стратегии обогнать инфляцию. Официальная инфляция за последние 5 лет 44%(примерно 9% в год). Хотел выделить 20% под акции, но в текущих реалиях не готов покупать фондовый рынок, сейчас у risk-off активов нет премии в доходности к risk-on активам, поэтому сконцентрируюсь на вторых, если будет хороший момент просто возьму фьючерс на индекс. Одна из причин высокой инфляции - девальвация рубля, для защиты от нее беру бонды привязанные к стоимости доллара $RU000A108L81 $RU000A108G70 $RU000A107D58 доля 30% $SU26247RMFS5 Идея здесь простая, ЦБ на горизонте двух лет обещает 10 ставку, следовательно и доходность купона приблизится к 10, при таком сценарии переоценке тела принесет нам примерно 40% это помимо купона почти 15%, но ОФЗ с постоянным купоном не защищают от девальвации и других потресений, поэтому доля 20-30% Борьба с инфляция может длиться несколько лет, для примера можно вспомнить опыт США в 1980-х, следовательно, флоатеры могут долго оставаться топ пиком. На оставшиеся 40-50% беру $RU000A108P61 и $RU000A107EC7 с ежемесячным купоном (в то время, как по большинству размещаемых выпусков купон платится ежеквартально или раз в полгода, то такая учащенная выплата повышает эффективную доходность на 0,3% по сравнению с ежеквартальной и на 0,7% по сравнению с полугодовой). Бонусом прикладываю сравнение доходности RTSTR с доходностью SP500TR за последние 5 лет.

$TPAY немного прикупил этого фонда в свой облигационный портфель, так как теперь не могу покупать $RU000A107EC7 , с ежемесячным купоном, условия практически идентичны, думаю фонд ещё может в цене вырасти активнее облигации. Время покажет.

$RU000A107EC7 нормально покупал, теперь требуется квал, типа покупке этих облигаций более рискованное занятие, чем торговля фьючерсами? Ну, ну. Государство всячески пытается, чтобы народ деньги в банковские вклады понёс.

#disclosure Компания: ПАО "Россети Ленэнерго" Тикеры: $RU000A107EC7 Время новости: 16.08.2024 12:48 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yOr8C0EDBky3gEOAmq8gdA-B-B&q= Резюме: ПАО "Россети Ленэнерго" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 9-й купонный период, который составил 141 млн рублей, что эквивалентно 17,15% годовых или 14,10 рублей на облигацию. Выплата произведена в полном объеме и завершена 14 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#купоныдня за 15 августа: 🚗🚚🚌🩺🔬🧫 Элемент лизинг 1 6 $RU000A1071U9 +95,6 руб. за 10 шт. + частичное погашение 277 руб. •Рейтинг А (средний, по версии Т, хотя некоторым B-шкам даёт высокий 🤷‍♀️) •Купон 15,5% •Цена сейчас 700/723 руб. (дисконт 3%) •Доходность к погашению 20,62% (в октябре 2026) •Амортизация: да •Выплаты: ежемесячно •Квал: не нужен 👀 •Оферта: нет ⚡ Россети Ленэнерго 1 1 $RU000A107EC7 +141 руб. за 10 шт. •Рейтинг: ААА (высокий, по версии Т) •Купон: 19,15% (с сентября 2024 пересмотр, формула такая: КС +1,15%) •Цена сейчас: 1002,4/1000 (дисконта нет) •Доходность к погашению: 17,2% (в ноябре 2027) считается не очень, потому что купон динамичный •Амортизация: нет (!) •Выплаты: ежемесячно •Квал: не нужен 👀 •Колл-опцион или оферта: нет 💸 ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 +104,7 руб. за 3 шт. •Рейтинг: наивысший по умолчанию (высокий, по версии Т) •Купон 7% •Цена сейчас 558/1000 (дисконт 44%) •Доходность к погашению схожая 15,66% (в июле 2036) - но многие ставят на более ранний возврат к номиналу •Амортизация: нет (!) •Выплаты: 2 раза в год •Квал: не нужен 👀 •Колл-опцион или оферта: нет ✅ Почти всем бумагам, если не придираться к копейкам, есть 100 рублей. #100рублейкупонамикаждыйдень и движемся к #1000рублейкупонамикаждыйдень #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #пассивныйдоход #купоныкаждыйдень *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥1,5к (15%) 🆚 1 481 (49%)

💰Выплата купонов за 15-16 августа💰 В отличие от РСХБ, долго ждать не пришлось: от Соби приходит быстро и оперативно👌 •ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 - 104,30₽ •Россети Ленэнерго $RU000A107EC7 - 28,20₽ •Соби-Лизинг $RU000A107EE3 - 27,48₽ 💱Амортизация💱 •Соби-Лизинг $RU000A107EE3 - 60₽ 💲Выплачено за неделю (12.08-18.08) без учета амортизации: 324,89₽ 💲Выплачено за месяц: 584,84₽ 💱Амортизация за месяц: 160₽ #инвестиции #облигации #1000_в_месяц

Копим на пенсию в 18! Сегодня пришли #купоны: 1)Россети $RU000A107EC7(17.15%,флоатер) другие выпуски: $RU000A109528 $RU000A107CG2 $RU000A107AG6 Не является ИИР

Приветствую, господа 👋 Конец текущей недели завершается купонами от ГК Самолет и ежемесячными купонами от Россетей Ленэнерго. Решил прикупить привилегированные акции Ростелекома, вроде как в ближайшее время намечаются дивиденды, около 7%. $RU000A104JQ3 $RU000A107EC7 $RTKMP