Про облигацию ИЛС БО-01-001P

$RU000A107BH2 Рейтинг от «Эксперт РА» BB-. Установлен 24 ноября 2023 г. Компания сильно зависима от зарубежных поставщиков. На Procter&Gamble приходится доля в 48%. Несмотря на то, что «Эксперт РА» высоко оценивает возможности группы по замене поставщиков на аналогичных, для себя в этом вижу основной риск. Если Procter&Gamble решит все-таки покинуть рынок РФ, то компании придется не сладко, по крайней мере в моменте, поэтому пройду пожалуй мимо. В другие времена взял бы себе однозначно.

Итоги 17 недели (первая неделя июля). Покупка ценных бумаг: -40 310,34₽ Продажа ценных бумаг: 36 566,36₽ Удержание комиссии за операцию: -38,10₽ Выплата купонов: 531,01₽ Ниже выпуски, по которым пришли купоны: 📌 Джой Мани 001P-02 $RU000A108462 Купон: 18,08₽ Ставка: 22% Доходность: -0,09% Премия: ЦБ + 6% Дата погашения: 14.03.2027 Дата Купона: 27.07.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1011,5₽ НКД: 6,63₽ Количество: 10 шт. Рейтинг: B+ (raexpert) 📌 ИЛС БО-01-001P $RU000A107BH2 Купон: 15,62₽ Ставка: 19% Доходность: 20,86% Дата погашения: 19.11.2026 Дата Купона: 01.08.2024 Амортизация: ДА Сектор: consumer Цена: 998,3₽ НКД: 3,12₽ Количество: 10 шт. Рейтинг: BB- (raexpert) 📌 Фармфорвард БО-01 $RU000A107BD1 Купон: 15,21₽ Ставка: 18,5% Доходность: 19,92% Дата погашения: 19.11.2026 Дата Купона: 01.08.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: health_care Цена: 1003,8₽ НКД: 3,04₽ Количество: 10 шт. Рейтинг: BB+ (acra) 📌 А101 БО-001Р-01 $RU000A108KU4 Купон: 13,97₽ Ставка: 17% Доходность: 17,43% Дата погашения: 16.05.2027 Дата Купона: 30.07.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: other Цена: 1018,6₽ НКД: 3,73₽ Количество: 3 шт. Рейтинг: A (raexpert) Были куплены в портфель: 📌 Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-05-001P $RU000A108VZ0 Купон: 18,9₽ Ставка: 23% Доходность: 25,12% Дата погашения: 11.06.2028 Дата Купона: 01.08.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 1007,9₽ НКД: 3,78₽ Количество: 10 шт. Рейтинг: B+ (raexpert) #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 02.07.2024 10:51 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IQ-CAT2tQTkSe54bo3C7abg-B-B&q= Резюме: ООО "ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС" выплатило проценты по биржевым облигациям серии БО-01-001P в размере 4 686 000,00 рублей за 7-й купонный период. Обязательство по выплате купонного дохода исполнено в полном объеме. Сентимент: Нейтральный