Форум об облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39

#nrd Тикеры: $RU000A107AU7 Время новости: 02.12.2024 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ (выпуск облигаций 4B02-12-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1199526 Резюме: ВЭБ.РФ объявил о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4B02-12-00004-T-002P). Дата фиксации списка владельцев назначена на 1 декабря 2024 года, а окончание приема информации - до 17:00 17 декабря 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A107AU7 Время новости: 28.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ВЭБ.РФ, 7750004150, RU000A107AU7, 4B02-12-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1198657 Резюме: ВЭБ.РФ объявила о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям с регистрационным номером 4B02-12-00004-T-002P. Выплата запланирована на 28 ноября 2024 года, сумма составляет 51.11 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей облигаций — 27 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107AU7 Время новости: 02.10.2024 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ (выпуск облигаций 4B02-12-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1179685 Резюме: ВЭБ.РФ объявил о плановом корпоративном действии, связанном с раскрытием информации, которое состоится 18 октября 2024 года. Список владельцев будет зафиксирован 1 октября 2024 года, с окончанием приема информации до 17:00 17 октября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ВЭБ.РФ Тикеры: $RU000A107AU7 Время новости: 29.08.2024 17:55 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3rw1ev7vdUOUnp7Fk18bow-B-B&q= Резюме: ВЭБ.РФ объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии ПБО-002Р-39, выплачивая 1,767 миллиарда рублей, что составляет 44,18 рубля на облигацию. Выплата была осуществлена в полном объеме 29 августа 2024 года, по итогам третьего купонного периода. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107AU7 Время новости: 29.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ВЭБ.РФ, 7750004150, RU000A107AU7, 4B02-12-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1167805 Резюме: Гособъединение "ВЭБ.РФ" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии ПБО-002Р-39. Выплата составит 44.18 рублей на одну облигацию и будет произведена 29 августа 2024 года. Дата фиксации списка для выплат - 28 августа 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ВЭБ.РФ Тикеры: $RU000A107AU7 Время новости: 30.05.2024 18:22 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8u-AYCfiGYUmofAdgCIZdBQ-B-B&q= Резюме: Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» выплатила доходы по облигациям в размере 1 714 800 000 рублей, что составляет 42,87 рубля на одну ценную бумагу. Обязательство по выплате доходов было исполнено в полном объеме. Дата выплаты доходов - 30 мая 2024 года. Сентимент: Положительный

#аналитика #Банк_России #офз #акции #облигации Национальный норматив краткосрочной ликвидности В 2026 году для системно значимых кредитных организаций планируется начать применять новый национальный норматив краткосрочной ликвидности. Он заменит базельский норматив краткосрочной ликвидности и будет учитывать специфику российского финансового сектора, что важно для более точного регулирования риска ликвидности банков. На прошлой неделе Банк России опубликовал концепцию нового национального норматива краткосрочной ликвидности. На данный момент это только концепция, которая скорее всего будет дополняться и изменяться. Но уже сейчас можно отметить несколько интересных моментов, которые напрямую связаны с рынком облигаций. На первой картинке приведена новая формула расчета норматива. Углубляться во все детали нет большого смысла. Основные и значимые изменения, которые нам важны, зашиты внутри расчета ВЛА (высоколиквидных активов). ВЛА состоит из 3х уровней (ранее было 2 уровня): ВЛА-1, ВЛА-2 и ВЛА-3. От уровня зависит, какой дисконт к активу должна применять кредитная организация при расчете норматива. Соответственно, чем выше дисконт, тем ниже оценка актива для расчета норматива и ниже сам норматив. На уровне ВЛА-1 важных изменений нет. Все интересное начинается дальше. ВЛА-2. Ранее в состав входили облигации ВЭБ и ДОМ.РФ, ИЦБ с поручительством ДОМ.РФ с дисконтом 15% и корпоративные облигации не ниже "ruA-" и акции с дисконтом 50%. Теперь акции вообще удалены из расчета ВЛА-1, по ИЦБ с поручительством ДОМ.РФ дисконт повышен до 20%, а по корпоративным облигациям не ниже "ruA-"дисконт снижен до 20%. Также добавлены субфедеральные и муниципальные облигации не ниже "ruA-" с дисконтом 15%, которые ранее учитывались в составе притоков. $RU000A107AU7 $RU000A105MN1 ВЛА-3 - новый уровень, который теперь включает субфедеральные и муниципальные облигации от "ruBBB+" до "ruBBB-", корпоративные облигации от "ruBBB+" до "ruBBB-" (за исключением субординированных) с дисконтом 30% и кредитные требования к ЮЛ (инвесткласс) с дисконтом 50%. В новом нормативе из ВЛА исключены акции из-за из высокой волатильности, зато включены корпоративные и субфедеральные облигации. Соответственно, кредитные организации, которые имеют в составе портфеля акции, будут вынуждены их продать и купить облигации. Т.к. доходность ОФЗ ниже доходности корпов, то выбор очевидно падёт на последние, тем более дисконты значительно снижены. Данное нововведение, если оно всё-таки реализуется без сильных изменений, является правильным шагом в направлении развития рынка. Ликвидность повысится, ценообразование станет более эффективным. Следовательно, больше эмитентов будут выходить с новыми размещениями (возможности фондирования в экономике увеличатся), емкость рынка вырастет, инвестор получит более широкий выбор активов для инвестиций.

Типа рубрика "Пока вы спали"😉 Всем здравствуйте! Тинькофф вчера в течение дня добавил в "закрытый" каталог 4 облигации, а сегодня утром они уже доступны в открытом виде: Эмитент: Фармфорвард; ISIN: $RU000A107BD1; Рейтинг: BB+ от АКРА; Погашение: 19.11.2026; Колл-опцион: 02.06.2024; Купон: 15.21р., ежемесячный; Купонная доходность к текущей цене: 18.27% Эмитент: ВЭБ.РФ; ISIN: $RU000A107AU7; Рейтинг: AAA от АКРА; Погашение: 23.05.2030; Купон: квартальный, плавающий, рассчитывается как RUONIA + 1.45%; Эмитент: Аэрофьюэлз; ISIN: $RU000A107AW3; Рейтинг: BBB+ от Эксперт Ра; Погашение: 27.11.2026 Купон: 39.89р., квартальный; Купонная доходность к текущей цене: 15.96% Эмитент: ИЛС; ISIN: $RU000A107BH2; Рейтинг: BB- от Эксперт Ра; Погашение: 19.11.2026; Купон: 15.62р., ежемесячный; Купонная доходность к текущей цене: 18.74% Лично я брать ничего из этого пока не буду, потому что: у Фармфорвард скоро колл-опцион, т.е. если они выкупят облигации, то придется искать, куда перекладывать освободившиеся средства; у ВЭБа неплохой спред, но цена уже 1010, которая это преимущество нивелирует по сравнению с др.бумагами; у Аэрофьюэлз купон такой себе в текущей ситуации, и возможно после 15 декабря он вообще станет меньше КС; ИЛС мне не нравится как бизнес - помнится, был уже у нас тут один дистрибьютор, Главторгом звался На этом пока все) 👍Кредитные и дебетовые карты, автокредиты и рефинансирование, вклады, страхование и многое другое - с максимальной выгодой в Тинькофф https://www.tinkoff.ru/baf/8roecz64kGi

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 3️⃣0️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 💌 Друзья, вторая половина недели крайне бодра в плане новых размещений, постараюсь ничего не упустить. Начинаем потихоньку. 1️⃣ АЛЬФА БАНК щедростью никогда не баловал - не произошло чуда и сейчас. Мода на постоянный купон ниже ключевой ставки набирает обороты, сегодняшний выпуск пополнит ассортимент. В представлении компания не нуждается, так что лишние формальности ни к чему, детали лучше меня расскажет табличка с выпуском. 2️⃣ ВЭБ.РФ - тоже крупняк, не обладающий навыком благотворительности. Сегодняшний выпуск гордо назвали "зеленым", а спрос на него составил более 135 миллиардов рублей при объеме выпуска в 40. Что-то выдающиеся? Абсолютно нет, банальнейший флоатер с привязкой к RUONIA, видимо наличие "зеленой" облигации в портфеле приносит особенную удачу :) Количество выпусков компании учету не поддается :) 3️⃣ СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД ураганом ворвался в сегодняшние размещения - видимо кто-то обязал разместиться именно в ноябре. Вчера анонс, сегодня уже первичка и запуск торгов. Да, так можно. Новый выпуск обладает жадностью не по рейтингу, как по мне, но что же в истории? Два выпуска всего, на бирже запускались в 2020 и 2022 годах. Первый {$RU000A1028H6} обладает постоянным купоном в 13,5 процентов без всяких оферт, а вот второй $RU000A104DZ7 уже посложнее - купон переменный (КС + 6,5%), актуальное значение 21,5%. От полета в космос бумагу уверенно держит возможность досрочного погашения с 3 февраля 2024 года в любую выплату. Два выпуска составляют 750 миллионов рублей, еще 400 добавятся сегодня (если смогут разместить, кхм). 🔸 Пара слов о компании тут уместна: ООО создано в 2006 году и занимается оптово-розничной реализацией газо- и нефтепродуктов, услуги по перевозке топлива, а также ремонт грузового транспорта, мультистаночники :) Контракты заключены с 13 нефтебазами Сибири, тем и живут. Чего-то выдающегося не нашел, не буду растягивать повествование. ▶️ На первичке сегодня ИКС 5 ФИНАНС со скучнейшим купонным ориентиром выпуска в 13,1 % и РОССЕТИ ЦЕНТР (купон КС + 0,9%) - но стратегии у всех разные, ассортимент я стараюсь предоставлять полный :) 🔢 Наборы букв и цифр рад представить - именно они помогут вам найти новинки: 🏦 АЛЬФА БАНК 📑 Выпуск: 002Р-25 🔠 Тикер: $RU000A107AM4 🛢 СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД 📑 Выпуск: БО-03 🔠 Тикер: $RU000A107A93 🏢 ВЭБ . РФ 📑 Выпуск: ПБО-002Р-39 🔠 Тикер: $RU000A107AU7 🛍 Приятных покупок и отличного рабочего дня, друзья! #облигации #новые_размещения #новости