ИКС 5 ФИНАНС 003P-03 RU000A107AJ0
Доходность к колл-опциону
23,01% за 16 месяцев
Оферта
05.06.2026
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию ИКС 5 ФИНАНС 003P-03
ИКС 5 ФИНАНС является SPV-компанией X5 Retail Group.
X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».
Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».
Под управлением компании находится более 20 тысяч магазинов.
Компания активно растет и наращивает выручку. При этом 2022 год не стал исключением: выручка выросла на 19,2%, а чистая прибыль выросла на 13,2% год к году, согласно данным за 3 квартал.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 22.11.2033 | |
Доходность к колл-опциону | 23,01% | |
Дата оферты | 05.06.2026 | |
Дата колл-опциона | 02.06.2026 | |
Дата выплаты купона | 04.03.2025 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 20,9 ₽ | |
Величина купона | 32,16 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
Что продалось из списка на продажу ❓ Ранее в посте в телеграмме выкладывал список бумаг, лимитные заявки которых выставили, делимся апдейтом: *️⃣ИКС 5 ФИНАНС 003Р-03 ( $RU000A107AJ0 ) - продалось 1,5% позиции по цене 909 руб (22,5% ytm), осталось допродать 4,2% Дополнительно засматриваемся на Синару по 26-27% ytm, поэтому: *️⃣Купили Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 ( $RU000A1082Y8 ) на 2% позиции по цене 916 руб (26,2% ytm) В целом, видим, как спред доходностей бумаг рейтинга А и ААА снижается, поэтому, все меньше интересных выпусков выше 30% ytm. Сидим и высматриваем 👀
Добрый день! Вот и вторая публикация. Отчитываюсь за ноябрь месяц. #ноябрь2024 Купонный доход: 780 руб Дивиденды: 24 руб Пополнения: 2245,55 руб. Краткосрочная цель: выйти на купонный доход 1000 руб в месяц. Итоговая цель: купонная зарплата или пенсия в старости 😊 За ноябрь купил: $RU000A105KQ8 1 шт $RU000A1060Y4 1 шт $MAGN 10 шт $RU000A107AJ0 1 шт 2 Облигации и 10 акций ММК на пополнения, 1 облигацию - на купонный доход немного добавив. С нетерпением жду Ваших комментариев и лайков, для меня это мотивация не заканчивать и продолжать ежемесячные пополнения на 1000-5000 руб, доказав, что при маленьких пополнениях можно добиться хороших результатов 😎
#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A107AJ0 Время новости: 03.12.2024 13:58 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C-AQWpS45GUaK3rZOHJ3BWA-B-B&q= Резюме: Компания "ИКС 5 ФИНАНС" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям на сумму 321,6 миллиона рублей, что составляет 12,90% годовых или 32 рубля 16 копеек на одну облигацию. Выплата будет осуществлена в полном объеме 3 декабря 2024 года. Ссылки из новости: https://www.x5-finance.ru/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 Сентимент: Положительный