Про облигацию Металлоинвест 001Р-06

💵Покупка облигаций💵 📎 ISIN: $RU000A1092S9 Эмитент: Элемент Лизинг (001Р-09) Направление: предоставление услуг по лизингу коммерческого автотранспорта, специализированной техники и оборудования🚙 ▫️Количество: 0 ➡️ 1 ▫️Цена: 101,21% от текущего номинала (944,6₽) ▫️Купон: 18,5% (последний - 14,78₽ за месяц) ▫️Дата опциона/оферты: нет ▫️Амортизация: да (последняя - 27,7₽) ▫️Дата погашения: 10.07.2027 ▫️Рейтинг: 🅰️ ▫️Доля облигаций со схожим рейтингом (A, A-): 20,09%➡️23,18% 💲Зафиксированная текущая доходность (к погашению) - 18,02% 💲Зафиксированная простая доходность* (к погашению) - 17,85% 📎 ISIN: $RU000A1071U9 Эмитент: Элемент Лизинг (001Р-06) Направление: предоставление услуг по лизингу коммерческого автотранспорта, специализированной техники и оборудования🚙 ▫️Количество: 0 ➡️ 2 ▫️Цена: 95,76% от текущего номинала (695,3₽) ▫️Купон: 15.5% (последний - 9,21₽ за месяц) ▫️Дата опциона/оферты: нет ▫️Амортизация: да (последняя - 27,7₽) ▫️Дата погашения: 02.10.2026 ▫️Рейтинг: 🅰️ ▫️Доля облигаций со схожим рейтингом (A, A-): 20,09%➡️23,18% 💲Зафиксированная текущая доходность (к погашению) - 15,97% 💲Зафиксированная простая доходность (к погашению) - 18,40% 📎 ISIN: $RU000A1079S6 Эмитент: Металлоинвест (001Р-06) Направление: Горно-металлургический холдинг⛰️⛏️ ▫️Количество: 0 ➡️ 1 ▫️Цена: 99,5% от номинала ▫️Купон: плавающий, КС + 1,2% (последний - 44,25₽ за квартал)** ▫️Дата опциона/оферты: нет ▫️Амортизация: нет ▫️Дата погашения: 23.11.2027 ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ ▫️Доля облигаций со схожим рейтингом (AAA): 38,04%➡️37,24% 💲Зафиксированная текущая доходность (к погашению) - ~1,005(КС + 1,7%) 💲Зафиксированная простая доходность (к погашению) - ~1,005(КС + 1,7%) + 0,16% 📎 ISIN: $RU000A108UJ6 Эмитент: Новосибирскавтодор (БО-01) Направление: дорожно-строительная компания, оказывающая весь спектр услуг по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений🏗🛣 ▫️Количество: 0 ➡️ 1 ▫️Цена: 98,56% от номинала ▫️Купон: 19% или 47,37₽ в квартал ▫️Дата опциона/оферты: нет ▫️Амортизация: нет ▫️Дата погашения: 27.06.2026 ▫️Рейтинг: 🅰️➖ ▫️Доля облигаций со схожим рейтингом (A, A-): 20,09%➡️23,18% 💲Зафиксированная текущая доходность (к погашению) - 19,22% 💲Зафиксированная простая доходность (к погашению) - 20,12% * Простая доходность рассчитана на момент покупки (25.09) ** КС - ключевая ставка, зафиксированная за 5 рабочих дней до выплаты купоны Доля облигаций в портфеле по рейтингу: ▪️▪️▪️🅰️🅰️🅰️ ▪️ ▪️▪️ - 37,24% ▪️▪️🅰️🅰️➕, 🅰️🅰️▪️▪️ - 8,86% ▪️▪️🅰️🅰️➖, 🅰️➕▪️▪️ - 10,49% ▪️▪️▪️🅰️, 🅰️➖▪️▪️▪️ - 23,18% ▪️🅱️🅱️🅱️➕, 🅱️🅱️🅱️▪️ - 3,40% ▪️🅱️🅱️🅱️➖, 🅱️🅱️➕▪️ - 8,84% ▪️▪️🅱️🅱️,🅱️🅱️➖ ▪️▪️ - 5,70% ▪️▪️🅱️➕ и ниже👇 ▪️ - 2,29%

#disclosure Компания: АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" Тикеры: $RU000A1079S6 Время новости: 27.08.2024 17:08 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YRIwvoPRoUOd7i9dTtQ8KQ-B-B&q= Резюме: Холдинговая компания "Металлоинвест" успешно выплатила 663,75 миллиона рублей в качестве купонного дохода по своим биржевым облигациям за третий купонный период, что соответствует 19,20% годовых. Выплата была произведена в полном объеме на 15 миллионов облигаций, что свидетельствует о стабильности финансовых показателей компании. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1079S6 Время новости: 27.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 7705392230, RU000A1079S6, 4B02-06-25642-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1167049 Резюме: Холдинговая компания "Металлоинвест" объявила о выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001P-06. Выплата составит 44.25 рубля на облигацию, дата расчета - 27 августа 2024 года, с фиксацией списка акционеров 26 августа 2024 года. Сентимент: Нейтральный.