Форум об облигации Металлоинвест 001P-05

Коротко о дивидендах Давайте быстро пробегусь по самым интересным новостям в мире дивидендов: 📌 «Металлоинвест» выплатит единственному акционеру 10 млрд рублей дивидендов $RU000A1071S3 Единственный акционер «Металлоинвеста» — ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» — утвердил выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 0,1335 рубля на одну обыкновенную акцию. Общий объем выплат составит около 10 млрд рублей. 📌 Совкомфлот определится с дивидендами Совкомфлот $FLOT определит размер дивидендов за 2024 год с учетом текущего финансового положения компании. Совет директоров примет решение о распределении прибыли и выплате дивидендов в рамках действующей дивидендной политики, учитывая достаточность капитала для стратегического развития, включая новые санкционные ограничения. Согласно политике компании, дивиденды составляют не менее 25% от чистой прибыли, приходящейся на акционеров, по данным аудированной консолидированной отчетности по МСФО, если иное не установлено правительством России. 📌 “Полюс” утвердил дивидендную политику в новой редакции «Полюс» $PLZL утвердил обновленную дивидендную политику. Согласно новой редакции, целевой уровень выплат сохраняется на уровне 30% от EBITDA. Дивиденды будут выплачиваться не реже двух раз в год с учетом фундаментальных факторов, включая интересы инвесторов и необходимость сохранения финансовой гибкости для реализации стратегических инициатив роста. 📌 Минфин ожидает дивиденды «Сбербанка» на уровне не менее 50% от чистой прибыли за 2024 год $SBER Заместитель министра финансов России Владимир Колычев заявил, что Минфин ожидает дивиденды «Сбербанка» за 2024 год на уровне не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Он отметил, что у банка с достаточностью капитала «все прекрасно», он выполняет все нормативы, но в текущих условиях увеличение дивидендных выплат может быть нецелесообразным. По итогам 2024 года чистая прибыль «Сбербанка» по МСФО выросла на 4,8%, достигнув 1,58 трлн рублей. $SBERP 📌 «Озон Фармацевтика» не планирует менять дивидендную политику «Озон Фармацевтика» $OZPH не планирует изменять текущую дивидендную политику. Об этом заявил директор по связям с инвесторами компании Дмитрий Коваленко. Он отметил, что вопрос о пересмотре политики сейчас не рассматривается. Компания продолжит выплачивать дивиденды ежеквартально. Первые выплаты были осуществлены по итогам 3 квартала 2024 года в размере 0,18 рубля на акцию. Следующие дивиденды ожидаются по результатам 4 квартала 2024 года. 24 апреля будет опубликован отчет, а 29 апреля совет директоров утвердит рекомендации по их размеру. Что вы думаете о текущих дивидендах? Какие из компаний вас заинтересовали? Не забудь ставить 👍 если дочитал. #новости #что_купить #новичкам #россия #goodwin #учу_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе Текущая доходность более 450% за 12 месяцев❗️ Подписывайся на мой канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента.🤝

Облигации на эту неделю ➡️ МФК Т-Финанс оббП01 - ISIN-код: $RU000A109KT4 - Тип: флоатер - Рейтинг: А - Купон: ключевая ставка ЦБ+2,75% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 965,7₽ - Дата погашения: 10.09.2026 Т-Финанс — это микрофинансовая компания (МФК), входящая в группу компаний Т‑Банк. ➡️ Промсвязьбанк 003P-10 - ISIN-код: $RU000A10AC83 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: AАА - Купон: 18,49₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1016₽ - Дата погашения: 11.01.2026 - Доходность: 22,6% Промсвязьбанк (ПСБ) — российский государственный банк, один из системно значимых финансовых институтов. ➡️ МЕТАЛИН1P5 - ISIN-код: $RU000A1071S3 - Тип: Замещающая - Рейтинг: ААА - Купон: 28,67 ¥ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 95% от номинала (1000 ¥) - Дата погашения: 14.04.2026 - Доходность: 11,2% Металлоинвест — один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Что за инвестор? #облигации #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝

Облигации на эту неделю ➡️ МФК Т-Финанс оббП01 - ISIN-код: $RU000A109KT4 - Тип: флоатер - Рейтинг: А - Купон: ключевая ставка ЦБ+2,75% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 965,7₽ - Дата погашения: 10.09.2026 Т-Финанс — это микрофинансовая компания (МФК), входящая в группу компаний Т‑Банк. ➡️ Промсвязьбанк 003P-10 - ISIN-код: $RU000A10AC83 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: AАА - Купон: 18,49₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1016₽ - Дата погашения: 11.01.2026 - Доходность: 22,6% Промсвязьбанк (ПСБ) — российский государственный банк, один из системно значимых финансовых институтов. ➡️ МЕТАЛИН1P5 - ISIN-код: $RU000A1071S3 - Тип: Замещающая - Рейтинг: ААА - Купон: 28,67 ¥ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 95% от номинала (1000 ¥) - Дата погашения: 14.04.2026 - Доходность: 11,2% Металлоинвест — один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Ставьте пальцы вверх 👍, если такие подборки полезны

#moex Тикеры: $RU000A1071S3 Время новости: 08.11.2024 18:21 Тема новости: 08.11.2024, 18-21 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1071S3 (МЕТАЛИН1P5). Ссылка: https://www.moex.com/n74717/?nt=0 Резюме: 08.11.2024 изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для ценной бумаги RU000A1071S3 (МЕТАЛИН1P5). Новая верхняя граница ценового коридора составила 94.34 рубля, а диапазон рыночных рисков увеличился до 13468.68 рублей, что соответствует ставке 12.5%. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" Тикеры: $RU000A1071S3 Время новости: 15.10.2024 18:14 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Yx56XdE5D0mDPN9nV4TeNQ-B-B&q= Резюме: Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» объявило о выплате процентов по своим биржевым облигациям серии 001P-05 за второй купонный период, который продлился с 16 апреля 2024 года по 15 октября 2024 года. Общая сумма выплат составила 25 220 587,62 китайских юаней и 46 562 721,14 российских рублей, что соответствует 5,75% годовых на одну облигацию. Выплаты осуществлены в полном объеме, и дата исполнения обязательств совпала с датой объявления. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358 Сентимент: Положительный.

#moex Тикеры: $RU000A1071S3 Время новости: 21.06.2024 10:50 Тема новости: 21.06.2024, 10-50 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1071S3 (МЕТАЛИН1P5). Ссылка: https://www.moex.com/n70566/?nt=0 Резюме: Изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1071S3 (МЕТАЛИН1P5). Сентимент: Нейтральный.

#moex Тикеры: $RU000A1071S3 Время новости: 20.06.2024 14:07 Тема новости: 20.06.2024, 14-07 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1071S3 (МЕТАЛИН1P5). Ссылка: https://www.moex.com/n70451/?nt=0 Резюме: Изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1071S3 (МЕТАЛИН1P5). Сентимент: Нейтральный.

🔎 Облигация с привязкой к валюте CNY Поучаствовала в размещении облигации Акрон (в юанях). Выпуск в китайских юанях, с расчетами в рублях. Номинал: 1000 CNY ~ 12 426 в рублях на дату выпуска. Купон 7,75% в ¥ (ежеквартальный). Номинал рассчитывается по официальному текущему курсу. 🍀 $RU000A108JH3 Акрон БО-001P-04 🌐 Сектор: Химическая промышленность 🔮 Рейтинг: АА 👤 Квал: Нет 💰 Количество выплат в год: 4 📆 Дата размещения: 24.05.2024 🗓 Дата погашения: 22.05.2026 📅 Оферта: нет оферты 💰 Цена: 12 426 руб. 🏦 Купон: 19,32 ¥. (доходность 7,75%) 💳 Амортизация: Да. Покупка произошла по нормальному курсу = 12,42 руб/юань. Интересный инструмент - тело облигации зависит от курса юаня к рублю, т.е. растет и падает вместе с курсом. Покупала не для спекуляции, а на удержание для диверсификации валютных рисков. Смотрела на другие замещайки, но ни одну не выбрала: 🍀 $RU000A1054W1 Полюс ПБО-02 Купон 3,8% 🍀 $RU000A1060Q0 Совкомфлот 001Р-01 CNY Купон 4,95% 🍀 $RU000A1071S3 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-05 Купон 5,75% 🍀 $RU000A105ZC6 НК Роснефть 002P-13 Купон 6% 🍀 $RU000A107RH8 РУСАЛ БО-001P-06 Купон 7,2% А Вы какие покупаете облигации в юанях? Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) #портфель #что_купить #диверсификация #сектор #юань #доход #пассивныйдоход #прояви_себя_в_пульсе #облигации #облиги

Защитный вариант. Флоатеры это классно, но порядком уже надоели. Сегодня расскажу совсем про другое. Валютный риск. Дело в том, что насколько верно, что рынок акций в долго срок растет, так также незыблимо то, что в долго срок рубль слабеет и это падение носит перманентный характер - даже если набрать на хаях через 2-3 года все равно будет дороже. Ну и многие наверно слышали всякие травматические сценарии - рубль к доллару 100 или 110 к концу года. Я не знаю сбудется или нет, но диверсифицирую и в эту сторону. Ввиду того, что доллар и евро непонятно что могут принести нам завтра выбор логично пал на Юань. Но чтобы совсем уж было интересно я не просто на купаются валюту, а подгребаю облигации в юанях с доходностью от 6 до 10%. При росте Юаня соразмерно доллару при уровне 100 это должно дать доходность 16-20% в рублях и хотя бы частично компенсировать потери от девальвации. Какие собственно трудности на это пути: 1. Высокие комиссии на покупку и продажу валюты. Честно говоря кусаются. 2. Желательно покупать валюту на дне, что замедляет процесс покупки собственно облигаций в юанях. 3. Сами облигации не шибко ликвидные и объёмов гигантских нет. Все это выливается в то, что формирование портфеля, занимает не одну неделю. Так например я начал в середине марта и до сих пор ещё подбираю. Что же набрал. Ну нельзя сказать, что выбор широк, но все же он есть. Металлинвест. $RU000A1071S3 доходность около 6%. Полюс. $RU000A1054W1 также около 6. Русал $RU000A107RH8 - 7,5%. Сегежа $RU000A105EW9 - почти 17%!! Славянск ЭКО $RU000A1080Z9 около 11% Также я планирую взять на размещении ЕвроСибЭнерго доходность около 8,5. А Вы покупаете облигации в юанях? Какие?

В рамках выполнения стратегии на увеличение доли активов с фиксированным доходом сегодня добавил в портфель облигации и фонд, состоящий из облигаций. Облигации в этот раз не рублевые, а либо валютные, либо замещенные. Процентный доход, конечно, по ним небольшой, но главная цель тут защита от потенциальной девальвации рубля без рисков хранения валюты. Итак, очень кратко пройдемся по списку: $RU000A1059N9 - замещающая облигация Лукойла с фиксированной ставкой 4.75% Плюсы: •стоимость привязана к доллару •но при этом валюту для покупки покупать не надо (удобно и меньше комиссий) •прекрасный эмитент с высокой надежностью и отрицательным чистым долгом •нормальный купон •нет инфраструктурных рисков Минусы: •высокая цена одной облигации •существенный спред между покупкой и продажей •только лимитная заявка, процесс покупки не оч удобный Данную облигацию взял буквально 1 штуку, чтоб начать разбираться. Рекомендовать всем не стану. $RU000A1063Z5 - облигация ФосАгро в юанях с переменным купоном в зависимости от ставки в Китае Плюсы: •стоимость привязана к юаню •надежный эмитент: у компании приличные долги, которые не перекрываются оборотными активами, но при этом выручка позволяет при желании быстро их погасить. Чистый долг/ebitda = 1.07, это хороший результат (предел нормы - 3). •частичная защита от девальвации юаня за счет привязки к ставке •нет инфраструктурных рисков Минусы: •риски снижения доходности при изменеи ставки/укрепления юаня $RU000A1071S3 - облигация ХК Металлоинвест с фиксированным купоном 5.75% Плюсы: •стоимость привязана к юаню •надежный эмитент: у компании низкая долговая нагрузка. Чистый долг/ebitda = 0.6, это очень хороший результат. •относительно большой купон •нет инфраструктурных рисков Минусы: •риски девальвации юаня относительно доллара/рубля $RU000A105NL3 - облигаця Норильского никеля с переменным купоном от ставки в Китае Плюсы: •привязана к юаню •дополнительную доходность дает цена существенно ниже номинала •приемлимая надежность эмитента. У компании нет большого запаса прочности по балансу (текущие активы не перекрывт текущие обязательства), но если смотреть в динамике, то соотношение чистого долга к ebitda - 1.15. •за счет переменного купона есть частичная защита от девальвации юаня •нет инфраструктурных рисков Минусы: •снижение доходности при укреплении юаня и снижении ставки в Китае И в завершении фонд $TLCB от Тинькофф. Внутри фонда как обычные валютные облигации в июанях, так и замещающие. Плюсы: •диверсификация при минимальных вложениях (причем как с точки зрения эмитентов, так и валют) •привязка к валютам •нет необходимости покупать валюту •нет инфраструктурных рисков Минусы: •управление портфелем стоит около 1% от СЧА. Существенная сумма с учетом доходности портфеля. •дивиденды реинвестируются (нет возможность использовать как пассивный доход) На сегодня все, в завершении хочу сказать, что планирую докупать данные инструменты пока курс доллара приемлемый без доп. публикаций. Подписывайтесь на сделки, если интересно отслеживать. P.s. Если вы заметили ошибку или вам есть, что добавить, то обязательно напишите об этом в комментарии. Буду рад конструктивным замечениям и советам, так как тема облигаций для меня новая.