Форум об облигации Т1 001Р-01

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Были введены санкции против Московской биржи и НКЦ Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. Введенные санкции коснулись возможности торговать долларом. Подробнее о последствиях рассказано в информации от Банка России: https://cbr.ru/faq/w_fin_sector/Kak_sejchas_kupit_valyutu/. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26243RMFS4 - 11.9%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A1071R5 - представитель ИТ сектора • $RU000A107BZ4 - представитель сектора телекоммуникаций • $RU000A1082Y8 - представитель промышленного сектора • $RU000A1084E6 - представитель потребительского сектора • $RU000A101Q26 - представитель финансового сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

$RU000A1071R5 почему все облиги падают с укреплением рубля?

Карта рынка на 27.05.2024 Уже традиционная таблица по всем обращающимся бумагам. Из нового: - Обновил все рейтинги, последний раз делал это в марте. - Отдельно добавил блок для бумаг без рейтинга - Добавил страницу с ТОП-10 бумаг по YTM/сроку погашения (3 страница) Как пользоваться таблицей (краткое описание): 1- Смотрите бумаги в рейтинге, который подходит под ваш уровень риска 2- Находите бумаги с самым высоким YTM 3- Смотрите на дату погашения/оферты. Чем ближе дата погашения/оферты, тем лучше, но лучше смотреть от 4-6 месяцев+, на коротких сроках YTM может некорректно отображать картину. Аналогичная ситуация с офертой/погашением более года и чем дальше, тем менее привлекательна бумага. 4- КРАЙНЕ ВАЖНО!!! Смотрите информацию по компании: что пишут, корпоративные действия, как дела с платёжеспособностью. Если появляется уверенность, что всё отлично, то можете брать бумагу и радоваться доходности. Если нравятся такие таблицы, то ставьте лайк и подписывайтесь на меня 👍 Ссылка на таблицу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mZlP1JELdv7tv7MC944D9p30DlojGbe9RXwdGGw8SZs/copy $RU000A106540 $RU000A104ZK2 {$RU000A103RL9} $RU000A102952 {$RU000A103HT3} $RU000A1071R5 $RU000A105X64 $RU000A104Z71 $RU000A1071U9 $RU000A1053A9 $RU000A102T63 $RU000A1066A1 #облигации

Аутсайдеры недели 124 облигационных выпуска, которые за период, начиная с 20.05.24г. по 24.05.24г., обновили свои исторические минимумы и торгуются ниже номинальной стоимости: Завод КЭС 001Р-04 / $RU000A106QS9 ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 / $RU000A106R79 ООО ПКО АСВ БО-01-001P / $RU000A106RB3 Фордевинд 04 / $RU000A106SE5 ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 / $RU000A106SK2 КОНТРОЛ лизинг 001Р-01 / $RU000A106T85 НИКА 001Р-02 / $$RU000A106U74 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 / $RU000A106XJ4 Лизинг-Трейд 001P-08 / $RU000A106987 Мосрегионлифт БО-01 / $RU000A105RU5 ЛК Роделен БО 001Р-04 / $RU000A105SK4 АБЗ-1 001P-03 / $RU000A105SX7 АБЗ-1 001P-04 / $RU000A1065B1 СибАвтоТранс 001Р-01 / $RU000A105SZ2 ЕвроТранс БО-001Р-02 / $RU000A105TS5 ЕвроТранс БО-001Р-03 / $RU000A1061K1 Страна Девелопмент 02 / $RU000A105YF2 ПАО "ТГК-14" 001Р-01 / $RU000A1066J2 ПАО "ТГК-14" 001Р-02 / $RU000A106MW0 Каршеринг Руссия 001P-02 / $RU000A106A86 МФК Быстроденьги 002Р-02 / $RU000A106B51 Фордевинд 03 / $RU000A106Q47 ТД РКС-Сочи 002Р-03 / $RU000A106DV1 Роял Капитал БО-П09 / $RU000A106JC8 ПИМ БО-02 / $RU000A106NT4 ФЭС-Агро 001Р-01 / $RU000A106P63 АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 / $RU000A106Y70 МФК ВЭББАНКИР 04 / $RU000A106Y88 Группа Продовольствие 001P-03 / $RU000A106YN4 Джи-групп 002P-03 / $RU000A106Z38 ЛК Роделен БО 002P-01 / $RU000A107076 МФК Быстроденьги 002Р-03 / $RU000A1070G0 Охта Групп БО-П03 / $RU000A1070A3 ЯТЭК 001Р-03 / $RU000A1070L0 ООО Т1 001Р-01 / $RU000A1071R5 Элемент Лизинг БО 001P-06 / $RU000A1071U9 Сибирское Стекло БО-П04 / $RU000A107209 Лизинг-Трейд 001P-10 / $RU000A107480 Мани Капитал 001P-01 / $RU000A1074F4 Башкирская содовая 001Р-03 / $RU000A106JZ9 Группа ЛСР ПАО БО 001Р-08 / $RU000A106888 ВИС ФИНАНС БО-П04 / $RU000A106EZ0 "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-02 / $RU000A105X64 Новые технологии БO-02 / $RU000A106PW3 ВУШ БО 001P-02 / $RU000A106HB4 Эталон-Финанс 002Р-01 / $RU000A105VU7 Интерлизинг 001Р-06 / $RU000A106SF2 ПР-Лизинг ООО БО 002Р-02 / $RU000A106EP1 ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-01 / $RU000A106HF5 Софтлайн 002Р-01 / $RU000A106A78 МФК Лайм-Займ 04 / $RU000A107795 Интерлизинг 001Р-07 / $RU000A1077X0 ЭкономЛизинг 001Р-06 / $RU000A1078Y6 Мани Капитал 001P-02 / $RU000A1079G1 Роял Капитал БО-П10 / $RU000A1079H9 Аэрофьюэлз-002Р-02 / $RU000A107AW3 МФК Саммит 001Р-02 / $RU000A107AZ6 АйДи Коллект 06 / $RU000A107C34 ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05 / $RU000A107BZ4 МСБ-Лизинг 003P-02 / $RU000A107C91 Сбербанк ПАО 002Р-SBER44 / $RU000A1069P3 О'КЕЙ ООО БО 001Р-05 / $RU000A106AH6 АЛЬФА-БАНК Б2Р24 / $RU000A106KV6 ГПБ (АО) БО 005Р-01Р / $RU000A107A28 НОВАТЭК 001P-01 / $RU000A106938 РусГидро (ПАО) БО-П11 / $RU000A106GD2 ФосАгро БО-П01 / $RU000A106516 Полюс ПБО-03 / $RU000A105VC5 Восточная Стивидор.Ком 1P-04R / $RU000A106P06 ХК Новотранс 001P-04 / $RU000A106SP1 Росагролизинг 001P-04 / $RU000A107DM8 СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-04 / $RU000A107EE3 ЗАС КОРПСАН БО-П01 / $RU000A107G22 СибАвтоТранс 001Р-03 / $RU000A107KV4 Аквилон-Лизинг БО-03-001P / $RU000A107M32 КАМАЗ ПАО БО-П11 / $RU000A107MM9 Лизинг-Трейд 001P-11 / $RU000A107NJ3 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 / $RU000A107QM0 НИКА 001Р-03 / $RU000A107SH6 ЭкономЛизинг 001Р-07 / $RU000A107SX3 АЛЬФА-БАНК Б2Р26 / $RU000A107TH4 Завод КЭС 001Р-05 / $RU000A107U40 Магнит ПАО БО-004Р-03 / $RU000A105TP1 Группа компаний Медси 001P-01 / $RU000A105YA3 Группа компаний Медси 001P-02 / $RU000A105YB1 Борец Капитал 001Р-01 / $RU000A105ZX2 ГПБ (АО) БО 001Р-26Р / $RU000A1064G3 Газпром капитал ООО БО-001Р-05 / $RU000A106672 ❗️Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предложением к использованию для заключения сделок, советом, рекламой или офертой. #АутсайдерНедели #ИндексНедели #итогинедели

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Все больше мнений о долгом удержании высокой ключевой ставке Банком России. • Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПД 26226 признан несостоявшимся. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26244RMFS2 - 11%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A1071R5 - представитель ИТ сектора • $RU000A1087A7 - представитель сектора телекоммуникаций • $RU000A108AC3 - представитель промышленного сектора • $RU000A1084E6 - представитель потребительского сектора • $RU000A0JUAG0 - представитель финансового сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: •В кабинете министров происходят перестановки. •Все больше мнений о долгом удержании высокой ключевой ставке Банком России. •Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 ( $SU26244RMFS2 ) c текущей минимальной годовой доходностью 10.9% и годовой доходностью к погашению 12 на 9.8 лет. •Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26242 ( $SU26242RMFS6 ) c текущей минимальной годовой доходностью 9.1% и годовой доходностью к погашению 12.3 на 5.3 лет. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. По различным каналам чаще звучит мнение о том, что ключевая ставка 16% будет удерживаться долго, а может даже и будет повышена. За это мнение говорят следующие факторы: •отсутствие снижения темпов потребительского кредитования; •отсутствие снижения темпов инфляции; Против этого мнения выступают следующие утверждения: •величина ключевой ставки в 16% является заградительной и её увеличение не окажет ожидаемого влияния на экономику с целью её замедления; •в закрытой от развитых рынков экономике повышение ключевой ставки не влечёт за собой ожидаемого влияния на экономику с целью её замедления. Что будет делать Банк России совместно с Минфином и Минэкономразвития в составе обновленного правительства - покажет время. Мы же продолжаем разбирать, какие долговые инструменты крупных эмитентов представлены на рынке российский облигаций. На следующей неделе расскажу про портфель клиента, начинающего копить сбережения перед выходом на пенсию. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26244RMFS2 - 10.9%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: •$RU000A1071R5 - представитель ИТ сектора •$RU000A1087A7 - представитель сектора телекоммуникаций •$RU000A108AC3 - представитель промышленного сектора •$RU000A1084E6 - представитель потребительского сектора •$RU000A102RF3 - представитель финансового сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Минфин РФ на прошедшей неделе размещений не делал, возможно, в виду праздников. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26244RMFS2 - 10.8%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A1071R5 - представитель ИТ сектора • $RU000A1087A7 - представитель сектора телекоммуникаций • $RU000A108AC3 - представитель промышленного сектора • $RU000A1084E6 - представитель потребительского сектора • $RU000A102RF3 - представитель финансового сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

💼Облигации (не ИИР) Не успеваю сделать полноценный пост, но успеваю приложить срез по рынку. Прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26244RMFS2 - 10.8%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A1071R5 - представитель ИТ сектора • $RU000A1087A7 - представитель сектора телекоммуникаций • $RU000A108AC3 - представитель промышленного сектора • $RU000A1084E6 - представитель потребительского сектора • $RU000A102RF3 - представитель финансового сектора

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 ( $SU26244RMFS2 ) c текущей минимальной годовой доходностью 10.8% и годовой доходностью к погашению 11.8 на 10 лет. • Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26207 ( $SU26207RMFS9 ) c текущей минимальной годовой доходностью 7.8% и годовой доходностью к погашению 11.8 на 2.8 лет. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): • Существенно улучшил программу: ускорил время обработки. • Добавил параметр годовой доходности к погашению - показывает, сколько годовых можно получать, если продержать бумагу до погашения. • Поправил недочеты и внес исправления. Меня регулярно спрашивали, почему доходности даже относительно безрисковых ОФЗ такие низкие по сравнению с безрисковыми вкладами в банках. Решил посмотреть на показатель годовой доходности до погашения. Вычисляется он как отношение разницы всех поступивших средств до погашения за вычетом налога к цене + НКД с приведением к одному году (формула в приложении). В результате был обновлен мой инструмент и была получена табличка нового вида, содержащая новый показатель. Если посмотреть, например, на ОФЗ 26233, то видно, что он даёт годовую доходность до погашения 13.6%, или иначе 15.6% до вычета налогов, лучше многих вкладов. Если есть потребность в ликвидности - приходится жертвовать доходностью и получать годовую доходность в 8.6% годовых после вычета налогов. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26244RMFS2 - 10.8%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A1071R5 - представитель ИТ сектора • $RU000A1087A7 - представитель сектора телекоммуникаций • $RU000A108AC3 - представитель промышленного сектора • $RU000A1084E6 - представитель потребительского сектора • $RU000A102RF3 - представитель финансового сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

День добрый 👋 Пришли купоны от компаний Интерлизинг, Россети и Т1. $RU000A1077X0 $RU000A107EC7 $RU000A1071R5