Форум об облигации РусГидро БО-П12

⚠️🇷🇺#HYDR #дивиденд Минэнерго ожидает решения властей по дивидендам «РусГидро», выступает за направление их на инвестиции Минэнерго РФ ожидает поддержки кабмином предложения не распределять дивиденды «Русгидро» $HYDR $RU000A106ZU6 $RU000A105SL2 🇷🇺#HYDR Инвестпрограмма РусГидро в 2024 г. может составить 293 млрд руб., в 2025-26 гг. превысит 300 млрд руб. - презентация - ИФ 🇷🇺#MSTT #торги СПБ Биржа (#SPBE) включила акции Мостотрест в список ценных бумаг, допущенных к торгам $SPBE $MSTT ❗️🇷🇺#санкции #геополитика В повестку мирных переговоров по Украине войдет пункт о снятии санкций с России, чтобы не допустить эскалации конфликта, заявил глава МИД Турции $SBBY $CNYRUB $USDRUB 🇷🇺#контейнеры Контейнерный рынок РФ за 8 месяцев вырос на 8,1%, до 4,385 млн TEU — Fesco (#FESH) $FESH ⚠️💎🇮🇳#алмазы Индия - импорт алмазов из РФ (авг) = -54% г/г - до 5,6 млн карат, экспорт бриллиантов = -22% — данные GJEPC $ALRS https://youtube.com/shorts/M8J-P8t9bSo?si=wasnAZ4GybMfSRik

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🧑‍🚀 Здравствуйте, друзья! Если вы любите новости, то этот пост должен быть вам по вкусу. Облигационный мир живет бурной жизнью, скучно не будет :) Поехали! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Уважаемые неквалы! Вам тут нового флоатера анонсировали, да даже с пристойной премией на старте! Спасательный круг бросает эмитент РЕСО ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖), который в первой половине октября планирует собрать не менее 5 миллиардов рублей в выпуске БО-02П-10. Точные даты станут известны позже, о них напомню. А вот параметры уже на тарелочке - 2,25 года обращения, ежемесячный купон, ориентир ставки - ΣКС + не выше 2.5%. Круто же :) Думаю, у выпуска есть все шансы обрести популярность, вот только на финальный размер премии она, увы, может повлиять. 🍁 ГПБ ФИНАНС (🅰️🅰️➕) то ли меня запутал, то ли сам запутался. Сбора заявок на выпуск 001Р-02 сегодня не было, а состоится он 3 октября. Характеристики выпуска не изменились - 3 года с возможностью досрочного погашения через два, отвратительный полугодовой купон, ориентир ставки которых ΣКС + не более 1.5%. Если бы сбор отменили вовсе - никто бы не расстроился :) Начало торгов - 8 октября. 🍁 Выпуск, который вы не найдете в таблице - ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ (🅰️🅰️🅰️) БО-001Р-45. Держать его там не вижу смысла - эмитент сегодня закрыл первичку с премией к ключевой в 0,8%. Бумаги со сложной схемой ипотечного покрытия, в обороте могут пробыть аж до 2054 года. Купоны запланированы ежемесячно, а вот амортизация в выпуске рассчитывается по сложной схеме. Посмотреть на сие чудо в стакане можно будет 23 сентября, но я тут вашим гидом не буду :) 🍁 Ориентиры премий к ключевой на первичке привычно поснижали. РОЛЬФ (🅰️) укатился с 3,25% до 3% ровно к ключевой, а РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) понизила премию до 1,3% с 1,5% ориентира. Чисто в теории премия у Рольфа чуть выше средней по рейтингу, но какой-то неистовой веры в эмитента у меня нет. 🍁 Заявление на регистрацию выпуска подал эмитент без рейтинга, но с харизматичным названием - КОРЯКЭНЕРГО. Прошли регистрацию бумаги ВИС ФИНАНС (🅰️/🅰️➕, БО-П06, первичка завтра) и БИЗНЕС -АЛЬЯНС (🅱️🅱️➕, 001Р-07). Второй выпуск сразу включен в Сектор Роста Мосбиржи - роста количества выпусков на первичке, видимо :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ РУСГИДРО $RU000A106ZU6 $RU000A106GD2: кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️ подтвержден, стабильный прогноз. ⬆️ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ $RU000A1074Q1 получает повышение рейтинга до уровня 🅰️ и позитивный прогноз. Также у компании имеется повышенный на днях до 🅰️➕ рейтинг от Эксперт РА. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ АТОМЭНЕРГОПРОМ $RU000A103AT8 с 2017 года на регулярной основе подтверждает рейтинг 🅰️🅰️🅰️ и стабильный прогноз. Ничего нового не случилось и сегодня :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 МФК ДЖОЙ МАНИ по бумагам 001Р-02 $RU000A108462 устанавливает 7 купон (25.10.2024) в размере 24%. Эмитент уперся в верхнее ограничение по ставке, хоть и премия в выпуске КС + 6%. А через полгода и того меньше будет. 🍁 А вот СИБИРСКИЙ КХП по выпуску 001Р-01 $RU000A101947 ведет честный учет! Купон № 20 (20.12.2024) составит 23,75%, приятно отыграв новое значение. Но вот беда - в выпуске он последний, в конце декабря с заключительной выплатой произойдет (надеюсь) и погашение бумаги. 🍁 Честно поступает и ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ, устанавливая третий купон (30.10.2024) по бумагам БО-02 $RU000A1094W7 на таком же уровне - 23,75%. КС + 4,75% в основе расчета, как несложно угадать :) --------------- 🙃 Про инфляцию, вероятно, вы уже узнали до задолго до этого поста! 0,1% со знаком плюс за период с 10 по 16 сентября. При этом, как сообщает Минэкономразвития, в годовом выражении показатель снизился с 8,85 до 8,74% - чудеса высокой базы прошлого года, видимо. Остается лишь верить в хорошее, как и всегда, а подбодрит нас через несколько часов статистика торгового дня. До встречи, хорошего вам настроения :) #новости #облигации

$TPAY от тбанка часть 1 3 недели назад стартовали торги фондом с ежемесячными выплатами. В составе фонда - корпоративные облигации с переменным купоном (флоатеры). Первая выплата состоится в октябре 2024 в размере полученных купонов в сентябре. Комиссия фонда: 0,99% — настолько уменьшится ваш потенциальный доход за год по сравнению с тем, если вы самостоятельно купите облигации представленные в фонде. Сейчас в фонде 21 недавно разместившихся облигаций, а ещё неделю назад было всего 16: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/99bec189-377b-4691-a466-d4d50f70d4d6 Количество облигаций увеличивается вместе с ростом самого фонда. Посмотрим на весь список от наибольшей доли к наименьшей: 🚩 Отмечены новые облигации, появившиеся с моего прошлого поста. •Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 •🚩Газпром нефть 003P-13R. ΣКС + 1,3%. Рейтинг: ААА $RU000A109B33 ● МТС 2Р6 $RU000A109312 ● ГТЛК 1Р21 $RU000A108DE3 •Мегафон БО-002P-04. Рейтинг: ААА $RU000A108QA3 •Славнефть 002Р-05. ΣКС + 1,4%. Рейтинг: АА $RU000A108ZH9 ● Росэксимбанк 2Р5 $RU000A108ZT4 •🚩Джи-групп 002Р-05. ΣКС + 3%. Рейтинг: А- $RU000A109981 •🚩 РусГидро БО-П12. КС + 1,2%. Рейтинг: ААА $RU000A106ZU6 •🚩НоваБев Групп БО-П07. КС + 1,4% Рейтинг: АА $RU000A1099A2 •🚩Совкомбанк Лизинг БО-П07. ΣКС + 2%. Рейтинг: АА- $RU000A1099V8 ● Авто Финанс Банк 1Р12 $RU000A108RP9 2 часть: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/d7256ab1-c9ff-47db-98f3-cfd2d3f73f7f Единственный плюс фонда — это его доступность для неквалов. Потому что в августе был закрыт доступ к многим флоатерам для неквалифицированных инвесторов. В фонд уже вложили 3.48 млрд. руб (+ 2.31 млрд.)

💭 Что по дню: Немного докупил акций в долгосрок. Уровни для закупки приятные. 🟩 Держу шорт по индексу RGBI до ближайшего заседания по ставке. Сплошной негатив и ожидание 20% Пожалуй фиксану перед ставкой. {$RBU4} 🟩 Держу лонг по {$SiU4} $USDRUBF кроме как ослабить ₽ уже и не осталось вариантов для пополнения бюджета. 🟩 Докупил 100 акций Алроса в долгосрочный портфель. Портфель акций в долгосрок пока только-только собираю, он совсем небольшой, т.к. первостепенная задача собрать облигационный портфель. Просто покупаю акции крупных компаний на их минимальных уровнях. В горизонте 5 лет обязательно отрастёт. ➕ $ALRS +100шт 🟩 Докупил 5 акций Транснефть ПАО акц.пр. в долгосрочный портфель. ➕ $TRNFP +10шт 🟩 Докупил 50 акций Мобильные ТелеСистемы ПАО ао в долгосрочный портфель. ➕ $MTSS +50шт 🟩 Начал набирать длинные ОФЗ по цене 820-823 руб/шт. На данный момент 26247 и 26248 дают самую большую текущую доходность. Скорее всего ещё увидим цену ниже, поэтому беру пока ~5% от желаемого объёма. Рассматриваю эти вложения как "отчисления в пенсионный фонд" :) На наше государство надежды нет от слова совсем. ➕ $SU26248RMFS3 +10шт ▪️ Купон: 12,25% ▪️ Периодичность выплат в год: 2 ▪️ Рейтинг: AAA ▪️ Погашение: 16.05.2040 🟥 ПАО РусГидро серия БО-П12 Продал 20шт в +0,48% Премия купона невелика по сравнению с новыми выпусками, переложился в другие более интересные выпуски. ➕ $RU000A106ZU6 +470руб -20шт ▪️ Купон: Ключевая ставка ЦБ + 1.2% ▪️ Периодичность выплат в год: 4 ▪️ Рейтинг: AAA ▪️ Погашение: 04.10.2028 🟥 Магаданская Обл-34003 Продал 10шт в плюс, т.к. доходность ОФЗ уже выше по этой цене. ➕ $RU000A106YE3 +25руб -10шт ▪️ Купон: 13.75% ▪️ Периодичность выплат в год: 4 ▪️ Рейтинг: BBB+/BBB- ▪️ Погашение: 20.09.2028

$RU000A106ZU6 Во флоатерах РусГидро существенный перекос. По сути одно и тоже. Но один уехал ниже номинала, а второй 1006. Напрашивается уравниловка. $RU000A106037

Продолжение подведения итогов за июль. Купоны. $RU000A107AG6          861,18₽ $RU000A1062M5          358,84₽ $RU000A107RZ0 2327,04₽                         $RU000A1087J8         348,75₽ $RU000A107CG2       1443,03₽ $RU000A106ZU6        1372,16₽ $RU000A1070L0      420,97₽ $RU000A0ZYNY4 4754,71₽ $RU000A104YT6     1750,59₽ $RU000A1077X0       1183,50₽ $RU000A108P46 150,40₽ Всего купонов выплачено на сумму 13024,92₽ с учётом вычета налога. Всего дивидендов и купонов выплачено на 33176,02₽ , что на 240,44% больше , чем за июль 2023 года. Всего за 7 месяцев 2024 года получено 115371,42₽ , что составляет 129,33% по сравнению с доходом полученным за весь 2023 год.

✍️Июль. Итоги. Купонный доход по облигациям: 1️⃣ $RU000A107QM0 16,44*4=65,76₽ 2️⃣ $RU000A106YN4 13,15*2=26,3₽ 3️⃣ $RU000A107NJ3 16,44*5=82,2₽ 4️⃣ $RU000A104ZK2 30,79₽ 5️⃣ $RU000A107C91 14,79*2=29,58₽ 6️⃣ $RU000A108B83 17,26*15=258,9₽ 7️⃣ $RU000A107LU4 47,37*3=142,11₽ 8️⃣ $RU000A1006C3 18,29*7=128,03₽ 9️⃣ $RU000A1068R1 58,96₽ 🔟 $RU000A106ZU6 42,88*5= 214,4₽ 1️⃣1️⃣ $RU000A1074E7 52,36*2=104,72₽ 1️⃣2️⃣ $RU000A107BD1 15,21*2=30,42₽ 1️⃣3️⃣ $RU000A107TR3 14,79*3=44,37₽ 1️⃣4️⃣$RU000A107UU5 13,8₽ 1️⃣5️⃣$SU26233RMFS5 40,42*12=365,04 🔥ИТОГО по купонам: 1595,38₽ Также пришли дивиденды: 💸со 120 акций Сбербанка на сумму 3478₽ (чистыми) 💸с 23 акций Роснефти на сумму 580,23₽ (чистыми) 💸с 1 акции Диасофт - 25,6₽ (чистыми) 💸с 800 акций Совкомбанка - 796₽ (чистыми) 🔥ИТОГО по дивидендам: 4879,83₽ 🔥ИТОГО мой пассивный доход за июль составил 6475₽

СПИСОК ФЛОАТЕРОВ С ПРИВЯЗКОЙ К КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ ЦБ 5️⃣ ЧАСТЬ ✅ МТС 002Р-06 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A109312 🪙Купон: КС + 1,3% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 20.07.2028 🚨"Квал": Нет ✅ Норникель БО-001Р-07 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1083A6 🪙Купон: КС + 1,3% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 28.02.2029 🚨"Квал": Нет ✅ Газпром нефть БО-003Р-06R 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A106565 🪙Купон: КС + 1,3% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 14.04.2028 🚨"Квал": Да ✅ РусГидро БО-П10 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A106037 🪙Купон: КС + 1,3% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 20.03.2028 🚨"Квал": Да ✅ Газпром нефть 003Р-08R 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107HG1 🪙Купон: КС + 1,3% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 12.12.2026 🚨"Квал": Нет ✅ ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 🆎Рейтинг: АА+ 🔍 $RU000A108G05 🪙Купон: КС + 1,3% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 07.11.2026 🚨"Квал": Нет ✅ Россети 1Р-08R 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A105VQ5 🪙Купон: КС + 1,3%, до 15.02.2028 🔸1-20 купон: КС + 1,3% 🔸21 купон и далее: определяет эмитент 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Да (put 18.02.2028) 📅Погашение: 02.02.2038 🚨"Квал": Да ✅ Металлоинвест 001Р-04 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A105W08 🪙Купон: КС + 1,3% 🗓️Выплат: 2 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Да (call 19.02.2025) 📅Погашение: 17.02.2027 🚨"Квал": Да ✅ Газпром Капитал БО-003Р-02 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108JV4 🪙Купон: КС + 1,25% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅 Погашение: 07.05.2028 🚨"Квал": Нет ✅ Газпром Капитал БО-002Р-15 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 {$RU000A109080} Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A109080 🪙Купон: КС + 1,25% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 30.01.2028 🚨"Квал": Нет ✅ Газпром капитал БО-003Р-03 ⛔ НЕТ В Т ‼️ 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108MZ9 🪙Купон: КС + 1,25% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 20.05.2028 🚨"Квал": Нет ✅ РусГидро БО-П12 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A106ZU6 🪙Купон: КС + 1,2% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 04.10.2028 🚨"Квал": Нет ✅ Металлоинвест 001Р-06 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1079S6 🪙Купон: КС + 1,2% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 23.11.2027 🚨"Квал": Нет ✅ Ростелеком 001Р-07R 🆎Рейтинг: ААА / АА+ 🔍 $RU000A108GR8 🪙Ставка купона: КС + 1,2% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 20.05.2027 🚨"Квал": Нет #облигации #облигации_подборка #флоатеры #подборка_облигаций #подборка_флоатеров #список_флоатеров #облигации_флоатеры #флоатеры_кс #флоатеры_ключевая_ставка

#disclosure Компания: ПАО "РусГидро" Тикеры: $RU000A105HC4, $RU000A106ZU6, $RU000A106GD2, $RU000A106037, $RU000A105MW2, $RU000A105SL2, $RU000A1057P8, $HYDR Время новости: 24.07.2024 13:16 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hmkKukJRski54Ote0QoDjA-B-B&q= Резюме: Группа РусГидро сообщила о росте выработки электроэнергии на 6,7% во 2 квартале 2024 года, составив 40,8 млрд кВт·ч. Выработка ГЭС и ГАЭС увеличилась на 7,9% до 34,1 млрд кВт·ч, в то время как ТЭС Дальнего Востока показали небольшой рост на 1,0%. Прогнозы Гидрометцентра России указывают на нормальные уровни притока воды в водохранилища, что может поддержать дальнейший рост производства. Сентимент: Положительный.

❗❗ Пост скорректирован Друзья, так как нас скорее всего ожидает повышение ключевой ставки в эту пятницу, я решил проанализировать все наши топовые флоатеры и по датам ближаших выплат купонов определить какие из них могут сильнее просесть в цене. Здесь и далее речь только о флоатерах с привязкой к ключевой ставке, а не к ставке RUONIA (там совсем другая история). ❗Я не даю 100% гарантии что это произойдёт. Это лишь мои мысли и догадки. Если вы уже купили и держите эти облигации, то ничего страшного, будет временное снижение цены этих облиг до ближайшей выплаты купона, после чего цена вернется к текущим значениям. Причем снижение не на 5-10% как бывает у облигаций с фиксированными купонами. А на 1-2% максимум и лишь временно. Если же вы их еще не покупали или же у вас есть кэш и хотели бы докупить, то это будет идеальный момент чтобы это сделать. Почему цена облиг с плавающим купоном может временно упасть в случае резкого повышения ключевой ставки. Смотрите, все просто. Например есть облига с плавающим квартальным купоном КС+2%. И уже заявлен купон на сентябрь 2024. Так как он расчитывался по текущей ставке, то он заявлен уже как 16+2=18% годовых. Но тут ключевую ставку, допустим, повышают до 18%. И следовательно доходность облигации в моменте начинает падать. Ведь она должна была бы стать уже 20%, но станет такой, только когда будет заявлен уже следующий купон, допустим на декабрь. Цена самой облигации начнет снижаться. У облиг с ежемесячным купоном все тоже самое, только возвращение цены к номиналу произойдет в разы быстрее. Итак поехали, сначала самые интересные в плане купона и с самой большой вероятностью просадки, в конце менее интересные и с меньшей вероятностью просадки купона. Во всех бумагах заявлены купоны по старой ключевой ставке ЦБ: 1. Автофинанс Банк БО-001Р-12 🅰️🅰️ $RU000A108RP9 Уже заявлен купон на 20 сентября Купон КС + 2,2% квартальный 2. ГТЛК 001Р-20 🅰️🅰️ $RU000A1038M5 Уже заявлен купон на 11 сентября Купон КС +2,15% квартальный 3. ГТЛК 002Р-03 🅰️🅰️ $RU000A107TT9 Уже заявлен купон на 21 августа Купон КС +2,3% квартальный 4. Практика ЛК 001Р-03 🅰️ $RU000A108Z77 Уже заявлен купон на 12 августа Купон КС + 2,6% ежемесячный 5. РОСЭКСИМБАНК 002Р-04 🅰️🅰️ $RU000A1077V4 Уже заявлен купон на 15 августа Купон КС + 2% квартальный 6. Газпромнефть 6 🅰️🅰️🅰️ $RU000A106565 Уже заявлен купон аж на 18 октября Купон КС + 1,3% квартальный 7. Русгидро БО-П12 🅰️🅰️🅰️ $RU000A106ZU6 Уже заявлен купон на 9 октября Купон КС +1,2% квартальный 8. ГМК Норильский Никель 🅰️🅰️🅰️ $RU000A1083A6 Уже заявлен купон на 23 августа Купон КС +1,3% квартальный 9. Россети 1Р-08R 🅰️🅰️🅰️ $RU000A105VQ5 Уже заявлен купон на 20 августа Купон КС +1,3% квартальный Рекомендую добавить этот пост в закладки и конечно же поставить уведомления в интересующей вас бумаге. #облигации #флоатеры #прояви_себя_в_пульсе