СФО ВТБ РКС Эталон 03 RU000A106ZP6
Доходность к погашению
20,77% за 91 месяц
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию СФО ВТБ РКС Эталон 03
Основным видом деятельности СФО ВТБ РКС-1 выступает участие в сделках секьюритизации.
Компания занимается: - приобретением ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, денежных требований по кредитным договорам и договорам займа. - заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. - размещением во вклады, в том числе в драгоценных металлах. - приобретением драгоценных металлов. - предоставлением займов. - заключением договоров страхования рисков. - осуществлением эмиссии структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований или иного имущества.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Доходность к погашению | 20,77% | |
Дата погашения облигации | 03.12.2032 | |
Дата выплаты купона | 03.05.2025 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 0,31884 ₽ | |
Величина купона | 8,84 ₽ | |
Номинал | 797,1 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Да | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 01.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1241712 Резюме: Эмитент ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" объявляет о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 03 (ISIN RU000A106ZP6) в размере 9.57 рублей на одну ценную бумагу. Дата выплаты запланирована на 3 апреля 2025 года, а дата фиксации списка — 2 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный.
#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 01.04.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1241711 Резюме: Эмитент, ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", объявил о частичном погашении облигаций без уменьшения номинала. Досрочное погашение запланировано на 3 апреля 2025 года, с фиксированной датой списка 2 апреля 2025 года. Размер выплаты составит 37.78 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный.
#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 03.03.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1230865 Резюме: ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" объявило о частичном погашении своих облигаций без уменьшения номинала. Дата расчетов назначена на 3 марта 2025 года, а сумма выплаты составит 37.81 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей — 28 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.