СФО ВТБ РКС Эталон 03 RU000A106ZP6

Доходность к погашению
20,47% за 93 месяца
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации СФО ВТБ РКС Эталон 03, RU000A106ZP6

Про облигацию СФО ВТБ РКС Эталон 03

Основным видом деятельности СФО ВТБ РКС-1 выступает участие в сделках секьюритизации.

Компания занимается: - приобретением ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, денежных требований по кредитным договорам и договорам займа. - заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. - размещением во вклады, в том числе в драгоценных металлах. - приобретением драгоценных металлов. - предоставлением займов. - заключением договоров страхования рисков. - осуществлением эмиссии структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований или иного имущества.

Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Доходность к погашению 
20,47%
Дата погашения облигации
03.12.2032
Дата выплаты купона
03.03.2025
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
6,806982 
Величина купона
9,04 
Номинал
872,69 
Количество выплат в год
12
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Да
Для квалифицированных инвесторов
Нет

Интересное в Пульсе

3 февраля в 11:20

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 03.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1220795 Резюме: Выплата купонного дохода по облигациям ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" запланирована на 3 февраля 2025 года. Размер выплаты составит 10.48 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 31 января 2025 года. Сентимент: Положительный.

3 февраля в 11:16

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 03.02.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1220791 Резюме: ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" объявило о частичном погашении своих облигаций без уменьшения номинала. Дата расчетного корпоративного действия запланирована на 3 февраля 2025 года, а размер выплаты на одну облигацию составит 41.37 рублей. Дата фиксации списка для выплат - 31 января 2025 года. Сентимент: Положительный.

31 января в 8:52

#nrd Тикеры: $RU000A106ZP6 Время новости: 31.01.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A106ZP6, 4-03-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1219822 Резюме: ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" объявило о частичном погашении облигаций без уменьшения номинала, запланированном на 3 февраля 2025 года. Дата фиксации списка для выплат - 31 января 2025 года. Облигации имеют залоговое обеспечение денежными требованиями и зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации. Сентимент: Положительный.

Информация о финансовых инструментах
Облигация СФО ВТБ РКС Эталон 03 (ISIN код - RU000A106ZP6) торгуется по цене 782.715661 рубля, что составляет 89,69% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 6.806982 рубля. Данный актив подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.