АФК Система выпуск 26 RU000A106Z46
Доходность к погашению
0% за 35 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию АФК Система выпуск 26
АФК Система — крупнейшая в России публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 году. В портфель активов входят преимущественно российские компании более чем из 15 отраслей экономики: МТС — наиболее значимый актив в сфере телекоммуникаций, Медси — медицина, Segezha Group — лесная промышленность, Ozon — ритейл и маркетплейс, Etalon Group — строительство и девелопмент и другие активы.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 28.09.2027 | |
Дата выплаты купона | 31.12.2024 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 1,1 ₽ | |
Величина купона | 47,72 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
#nrd Тикеры: $RU000A106Z46 Время новости: 01.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A106Z46, 4B02-26-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1179101 Резюме: ПАО "АФК Система" объявила о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-26 в размере 47.72 рублей на облигацию. Выплата состоится 1 октября 2024 года, при этом дата фиксации списка для выплаты назначена на 30 сентября 2024 года. Облигации зарегистрированы Московской Биржей. Сентимент: Положительный.
#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A106Z46 Время новости: 02.07.2024 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ubEzvqGCy0Wrgn6xFM4QTg-B-B&q= Резюме: ПАО АФК "Система" выплатило доходы иные выплаты владельцам ценных бумаг, включая проценты по облигациям, на общую сумму 661 500 000,00 рублей. Общее количество ценных бумаг, по которым были произведены выплаты, составляет 15 000 000. Выплаты были произведены в безналичной форме в валюте Российской Федерации. Дата исполнения обязательства по выплате доходов - 02 июля 2024 года. Сентимент: Нейтральный.
#nrd Тикеры: $RU000A106Z46 Время новости: 02.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A106Z46, 4B02-26-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1148161 Резюме: Объявлена выплата купонного дохода по облигациям серии 001P-26 ПАО "АФК "Система". Размер денежных средств на 1 ценную бумагу составляет 44.1. Дата выплаты плановая - 02 июля 2024 года. Сентимент: Нейтральный.