Про облигацию АФК Система выпуск 26

#nrd Тикеры: $RU000A106Z46 Время новости: 01.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A106Z46, 4B02-26-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1240942 Резюме: ПАО АФК "Система" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-26 в размере 56.87 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 1 апреля 2025 года, с фиксацией списка держателей 31 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106Z46 Время новости: 09.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A106Z46, 4B02-26-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1212394 Резюме: ПАО АФК "Система" объявила о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001P-26. Выплата составит 54.65 рублей на облигацию и будет произведена 9 января 2025 года. Дата фиксации списка для получения выплат - 30 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный.

$TPAY от тбанка часть 5 Часть 4: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/73d6cac2-1885-4e86-a886-fcf7266e1996 🚩 Отмечены новые облигации, появившиеся с моего прошлого поста. 1,84% денег фонда лежат в наличке и ждут подходящих облигаций. •АФК Система 001Р-26 RUONIA + 1,9%. АА- $RU000A106Z46 •Ростелеком 001Р-08R ΣКС + 1,15% квартальный ААА / АА+ $RU000A108LF3 • МТС 002Р-05 ΣКС + 1,3% квартальный. ААА $RU000A1083W0 •Балтийский Лизинг БО-П11. КС + 2,3%. Рейтинг: АА-  $RU000A108P46  •ЯТЭК 001Р-04 КС+2,5. А $RU000A109NF7 Единственный плюс фонда — это его доступность для неквалов. Потому что в августе был закрыт доступ к многим флоатерам для неквалифицированных инвесторов. В фонд уже вложили 26.35 млрд. руб (+2.38 млрд.)