Форум об облигации Новотранс выпуск 4

4. Эксперимент - #только_советы_и_донаты Проверяем, советы от тинька - это годнота или шлак На данный момент момент портфель в минусе, но это и не удивительно, т.к. большая часть в облигах На этой неделе пополняется ещё 4мя позициями корпоротивных облиг. Очень странно, ну ладно. У меня всё же были немного другие ожидания от АГРЕССИВНОГО профиля инвестирования - 60% в акциях хотя бы. Справедливости ради портфель хорошо распределён по компаниям и отраслям, но опять же, это не совсем то, чего я ожидаю от АГРЕССИВНОГО профиля. Пусть будет менее деверсефицировано, но больше прибыли. Пока на облигах и таком распределении сильно больше ключевой ставки заработать вряд ли получится Ну имеем, что имеем. Будем посмотреть! $MOEX Новый пост каждую неделю Подпишись, чтобы следить за обновлениями! Состав портфеля на данный момент: $AQUA $NVTK $FLOT $RU000A103Q08 $RU000A1058M3 $RU000A106A86 $RU000A106SF2 $RU000A1077X0 $RU000A106SP1 $RU000A105JG1 $RU000A106ZU6 $RU000A105CS1 Не все поместилось, ну да ладно. Кому эти облиги нужны... Устанешь все эти тикеры облигаций вводить😅

🔹«Новотранс» — российский транспортный холдинг, занимающийся железнодорожными перевозками, вагоноремонтным бизнесом, реализацией инфраструктурных проектов. Группа также владеет портовыми активами. 🔹«Новотранс» — один из крупнейших частных операторов железнодорожного подвижного состава в РФ и СНГ, основной профиль — перевозка угля, щебня, лесоматериалов, металлопродукции и строительных грузов. $RU000A107W06 🔹Старые выпуски: $RU000A106SP1 $RU000A105CM4 $RU000A103133 $RU000A1014S3 #новости #облигации #вдо #пульс

Подписчикам стратегии 🤝 За неделю стратегии +1,37% За месяц: +0,08 Действия по стратегии &Баланс роста за сегодня: 🐢 Купоны: •Автофинанс банк 🐢 Продано: •ничего 🐢 Куплено: •ВИМ Ликвидность на купоны, копим пока на новые активы, чтобы небольшие деньги не простаивали ___________ Вне стратегии 🐢🤗 Почти два десятка участников в моем конкурсе #подходящиймомент Я рада, как проходит конкурс, рада, что некоторые из вас почитали истории участников и тоже сочли их полезными и интересными. Для тех, кто новенький или пока не собрался, сегодня последний день, дерзайте! Как пошутила @Sheniya_s, успевайте в последний вагон, но речь не про ОВК 😂 Почти 2 десятка участников и 6 призов, шансы высоки!) 🎁Пришёл подарок за выигранный конкурс, благодаря чему смогла закрыть и весь май своими #купоныкаждыйдень Оставалось всего 2 рабочих дня в мае, где не было купонов. •28 мая Там прямо засилье всяко разных Газпром облиг. Много ломбардов и микрокредитных с ценой гораздо дороже номинала. Много с низкими процентами, есть региональные. 🤔 Взяла Ново транс выпуск 4 $RU000A106SP1 по 961,8 рублей 2 шт. Номинал 1000 рублей. Выплаты каждые 3 месяца. Я больше люблю ежемесячные в плане регуляррности поступлений, но выбор невелик. Купоны по 12,25%. Маловато на текущие времена, но зато дисконт к цене покупки. Погашение в августе 2026 г. Доходность к погашению 14,98%. Есть амортизация. Но только в августе 2026г. •30 мая В этот день засилье Альфа облиг. 🤔 Я взяла Лизинг трейд 1Р 07 $RU000A105WZ4 Цена 948,1р при номинале 1000р. Купон по 14,5% ежемесячно. Долгая, до февраля 2028 года. Амортизация, но ближайшая в апреле 2026 года только. Доходность к погашению 17,97%. ☀️ Если честно, внутри очень тёплое чувство, будто выполнил свой минимальный план по инвестированию на всю весну. Понятно, что буду ещё пополнять счёт и брать бумаги. Буду копать какую-то новую сферу и бумаги поглубже, ловить моменты по своим скринерам. Каждый день работать по своей стратегии публичной. Завтра вот ещё буду выбирать лучших в конкурсе, участников стало больше. И это, конечно, радует. Но и дико усложняет выбор 😬 Но всё это на каком-то внутреннем фоне благодарности самой себе за выполненную купонную весну. Балуйте себя! #российскийрынок #автоследование #диверсификация #репо #фонды #купоны #купоны2024

Эксперимент - #только_советы_и_донаты Проверяем, советы от тинька - это годнота или шлак Подпишись, чтобы следить за обновлениями Промежуточные итоги покупки первых советов, в процентном выражении, очень даже хорошие. В абсолюте, понятное дело, копейки. Портфель состоит из $FLOT $NVTK $RU000A105CS1 $RU000A106A86 $RU000A1058M3 Донатов всё так же нет, печалька(😞 Поэтому продолжаю покупать за свои средства 8-го марта появились новые советы для текущей недели Предлагается купить: $AQUA $RU000A103133 $RU000A106SF2 $RU000A106SP1 $RU000A105JG1 На общую сумму, также как и прошлые советы: ~5700 рублей Интересно отметить то, что профиль инвестирования у меня стоит АГРЕССИВНЫЙ, при этом преобладающий актив в портфеле на данный момент - это корпоративные облиги Ну что же, будем посмотреть) $TMOS Эксперимент продолжается, хоть и пока на 50% - советы есть, донатов нет 😅, ждём следующей недели!

$RU000A107W06 добавлена страничка облигации АО ХК "Новотранс" 001Р-05. Начало торгов ориентировочно в 16:30 мск. Купон 14,25% (ежеквартальный). Рейтинг Эксперта РА от 27.07.2023 АА-↗️ (стаб.) Амортизация по 50% в две последние выплаты. "Квал" не требуется, оферты нет. Доступно по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107W06 Прошлые выпуски: $RU000A1014S3 $RU000A103133 $RU000A105CM4 $RU000A106SP1

Покупки с 23 февраля по 6 марта. Состав активов Купил акции: 🏦Сбербанк $SBER (20 шт); 🔋Новатэк $NVTK (1 шт); ⛽️Транснефть-ап $TRNFP (2 шт.). Купил флоатеры (облигации с плавающим купоном) Газпром нефть 3Р11R (10 шт.). Подал заявку на участие в размещении облигаций Брусника 2Р02. Продал: фонд $EQMX (39 шт), облигации Новотранс 1Р-04 $RU000A106SP1 (5 шт). Действую согласно стратегии: продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Горизонт - 10 лет, 1 год и 2 месяца позади. Коротко напишу причины покупок, продаж. Сбербанк - рекорд чистой прибыли за 2023 г., ожидаются дивиденды около 33 р. на акцию. Транснефть - стабильность дивидендов (уже 23 года выплачивает), ожидаемая доходность около 12%. Компания является монополистом в сфере транспортировки нефтепродуктов. Новатэк - компания попала под санкции, но это уже заложено в цену, поэтому буду усреднять. Фонд EQMX продал на максимуме, т.к не собираюсь больше его брать, акции буду выбирать самостоятельно. Облигации Новотранс 1Р-04 продал из-за низкой доходности (ниже 15% до погашения), буду смотреть новые выпуски. Нужно увеличить долю облигаций. Кандидаты на продажу: ОГК-2, Сегежа. Кандидаты на покупку: Татнефть, Северсталь, Самолет Состав активов на 06.03.2024 🔸акции 54% (представлены на диаграмме); 🔸облигации 40%; 🔸 ₽ 4,3%; 🔸 фонды+заблокированное 1,7%. Не инвестиционная рекомендация. #сделки

$RU000A103133 $RU000A105CM4 $RU000A106SP1 $RU000A1074F4 $RU000A1079G1 🔔Добрый вечер, дамы и господа! Итоги дня по размещениям. - Новотранс , выпуск 5 дал на удивление 14.25% годовую доходность. Можно сказать удивлен. Первоначальный диапазон был 14.25-14.75% и нижняя граница по итогу не была сдвинута. Добавил в портфель на сумму первоначальной заявки. Добавил бы еще дополнительные заявки, но.......объявление итогового процента была только после завершения сбора заявок. Не особо честно как-то вышло......а если бы взяли и в последний момент объявили 13.5% или еще ниже? Честно говоря не понял прикола, разве такая практика распространена? - Мани Капитал 001Р-03. Участвовал в размещении через Альфу. Итоговую заявку удовлетворили на 10%. Рейтинг эмитента ВВ-, первые 6 купонов с доходностью 23%. Заявлял исключительно на короткую дистанцию 3-5 месяцев или +2-3% к телу. ❗️P.S. не является ИИР.

{$RU000A102Y58} $RU000A107W48 $RU000A1014S3 $RU000A106SP1 🔔Брусника, Инарктика....и Новотранс. 1. Не ожидал такой щедрости от первички Брусники нового выпуска. Установленная доходность в 16.25% приятно удивила! "Приятная горчинка" получилась! 2. Прикупил по одной облиги Инарктики для отслеживания. Будет пролив = подберу. Заявка сработала на 999.4. 3. Завтра размещение Новотранса, выпуск 5. Предполагаемый диапазон 14.25-14.75% . Дам прогноз - не выше 13.75%. Планирую сделать заявку на размещение, вдруг случится чудо, как сегодня и дадут 14.25-14.5% (ниже выйду из размещения), но с трудом верится, учитывая что 4-ый выпуск дает текущую доходность 12.71%. ❗️P.S. не является ИИР

Размещение облигаций Новотранс Общая информация: Ставка купона: 14,25-14,75% Срок обращения: 3 года Купонный период: 4 раза в год Рейтинг: AA- Объём размещения: 6 млрд. рублей Амортизация: нет Оферта: нет Сбор заявок: до 5 марта Дата размещения: 7 марта Уже имеющиеся выпуски: $RU000A1014S3, $RU000A103133 , $RU000A105CM4 и $RU000A106SP1 ХК новотранс- это гигант, который объединяет в себе несколько десятков предприятий. Компания занимается железнодорожными перевозками (большая часть бизнеса), имеет портовые активы, ремонтирует и строит вагоны, имеет паромный комплекс. Компания постепенно вводит в эксплуатацию новый порт LUGAPORT в Ленинградской области. Он имеет огромную пропускную способность и является универсальным, а также возьмёт на себя транспортировку грузов, которые ранее шли в прибалтику и Финляндию. В связи с этим можно быть спокойными за финансовое состояние предприятия. Компания является одним из кирпичиков основы экспортных заработков РФ, что не даёт ей шанса даже посмотреть в сторону банкротства (при этом у компании отличная рентабельность, сравнительно небольшой долг и многообещающие инвестиционные проекты) 😎 Максимальная доходность к погашению по выпуску составляет 15,1%. Посмотрим, много ли это среди рейтинга AA- На скриншоте показаны другие выпуски рейтинга AA- В нашем случае, компания находится на пересечении 15,1% по доходности и 3 года по дюрации. Это говорит о том, что выпуск находится в рамках своего рейтинга и не представляет какой-то особенной ценности. Его явно будут разбирать институционалы и просто крупные игроки. Лично для себя особого интереса не вижу так как прямо сейчас есть флоатеры с купоном в 16-17% и более высоким рейтингом. Если разбор был полезен, то ставьте лайк и подписывайтесь на меня, чтобы не пропустить свежие посты, а мне будет приятно 🥰

План по первичным размещениям #облигации на неделю 🏢 Брусника: A-, купон до 16,75% ежемес. (YTM~17,9%), 1,5 года, 5 млрд. Среднего масштаба застройщик: 21-е место по объему ввода и 10 по объему текущего строительства (ЕРЗ). Ключевые проекты – в ЕКБ, активно наращивают присутствие в Московском регионе. Стартовые условия слишком хорошие, чтобы остаться таковыми до конца сбора: даже для группы A это одно из лучших предложений. С купоном 16% или чуть ниже все еще норм, запас на снижение есть, но боюсь, остановиться даже на этой цифре эмитенту будет сложно {$RU000A102Y58} $RU000A1048A9 🚂 Новотранс: AA-, купон 14,25-14,75% ежемес. (YTM до~15,5%), 3 года, 5 млрд. Крупный игрок на рынке грузоперевозок и еще один кандидат на укатывание купона по ходу сбора. Если убрать из AA- ГТЛК и АФКС (которых рынок прайсит с явным дисконтом) – то и с 14,25% здесь остается премия и к группе, и к своим выпускам, окончательно она тает ближе к 14% $RU000A106SP1 $RU000A105CM4 $RU000A103133 💰 Мани Капитал: BB-, купон лесенкой 23% (6 мес.) – 20% (6) – 17% (6) – 15% (18) ежемес. (YTM~19,6%), 3 года, 200 млн. Годовой отчетности МК у нас еще нет. Знаем, что в 2023 они активно наращивали портфель (и долг – новый выпуск уже третий за 4 месяца и самый большой по объему). Если верить презентации – это вполне транслируется в рост выдач и прибыли. Всё стройно, осталось дождаться МСФО и убедиться в этом уже на «официальных» цифрах По параметрам – почти та же лесенка, что и в предыдущем $RU000A1079G1, но чуть более крутая, с акцентом на сильный первый купон. В теории тут, как и в прошлом выпуске, может получиться апсайд 0,5-1%. Для ротации МФО-бумаг и просто для посидеть в высоком купоне – вполне приемлемо. Но не более того (а еще, предыдущий выпуск уже ушел под номинал и дает сейчас доходность выше нового) $RU000A1074F4 🚧 ПИР: BB, купон 18-19% ежемес. (YTM до~20,3%), 3 года, 150 млн. Занимаются импортом и обслуживанием китайской спецтехники. Изначально не очень хорошее мнение по эмитенту – чуть улучшилось. Бизнес резко вырос в 2023 году на уходе западных брендов. Работают с предоплатами поставщикам и постоплатой от покупателя – на фоне роста портфеля заказов это объясняет постоянную потребность в «живых» деньгах Кредитное качество покупателей беспокойства не вызывает (крупные/средние майнеры угля, золотодобытчики), дополнительно у ПИРа есть невыбранные линии в банках, а объем выпуска – совсем небольшой в масштабе компании В общем, спекулятивно – приемлемо. В холд – все же сложновато. Почти любую МФО того же рейта держать будет куда спокойнее, да и зачастую доходнее ⚠️Кроме того – ПИР уже запланировал второй выпуск, на 350 млн. Вряд ли он стартует сразу следом за первым, но тоже повод в бумаге не засиживаться С купоном определятся в понедельник, диапазон сжали до 18-19%. И еще одна проблема: предзаказов не будет. Из-за этого по 19% – много взять не получится, а по 18,5% много уже и не нужно (по 18 – не пойду) 🛒 X5 Финанс: AAA, флоатер ЦБ+140, кварт. купон и пересчет, 2,5 года, 10 млрд. Здесь можно ориентироваться на их прошлый флоатер $RU000A1075S4 (ЦБ+110 с ежемес. купоном), торгуется в районе 101%. Тянуть спред скорее всего будут сюда же, останется хоть сколько-то выше – уже хорошо 🚚 Элемент Лизинг: A, купон 15,75% ежемес. (YTM~16,5%), 2 года, 2,5 млрд. Очень похож на предыдущий $RU000A1071U9 На старте дает чуть более высокий купон (15,75% против 15,5%) и еще более быструю амортизацию: начиная со 2 купонного периода каждый месяц будет гаситься по 4% против 2,77% в 6-м выпуске. Это ограничивает потенциал роста тела, но и не даст ему уходить под номинал. Половить небольшой апсайд или просто как альтернатива $LQDT – вполне вариант, даже если купон снизят до 15,5% #новичкам #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #псвп