Форум об облигации Гарант-Инвест 002P-07

Приветствуем вас на канале АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Наша компания строит высококлассные торговые и комьюнити-центры в Московском регионе модернизирует действующие объекты, не закрывая их для покупателей, а также владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости в Москве. По итогам 2023 года наши торговые центры посетили 38 млн человек. С начала года возросла стоимость инвестиционной недвижимости ФПК «Гарант-Инвест» на 1,2 млрд рублей и сейчас составляет более 34 млрд рублей. Основным фактором роста стала положительная переоценка нового коммерческого объекта – комьюнити-центра WESTMALL, который в настоящее время готовится к открытию. Растущие показатели первого полугодия демонстрируют, что компания выполнит стратегические цели по финансовым и операционным показателям в конце года. Всего по программе биржевых облигаций нашей компании: – размещено 16 выпусков на общую сумму 27 млрд рублей; – погашено 11 выпусков, включая зеленые выпуски; – погашено всего – 14 млрд рублей; – выплачено купонов за весь период – 6,1 млрд рублей. Мы первый эмитент зеленых облигаций в сфере коммерческой недвижимости (2 выпуска погашены). - Общий объем выпусков – 2 млрд руб. - Выплачено купонов за весь период – 0,3 млрд руб. На данный момент в обращении находятся пять выпусков облигаций. Также значительно увеличился пул инвесторов, который сейчас превышает 20 тыс. человек. В настоящее время «Гарант-Инвест» осуществляет размещение облигаций серии 002Р-10 с плавающим купоном на уровне ЦБ + 4,5%. Наши выпуски: Гарант-Инвест 2Р-05 $RU000A105GV6 Гарант-Инвест 2Р-06 $RU000A106862 Гарант-Инвест 2Р-07 $RU000A106SK2 Гарант-Инвест 2Р-08 $RU000A107TR3 Гарант-Инвест 2Р-09 $RU000A108G88 Гарант-Инвест 2Р-10 $RU000A109791 ЦБ+4,5%

$RU000A106SK2 @T-Investments правильно ли по данному инструменту идет расчет доходности? С первого взгляда, может появится желание «хватай не глядя», но выполнив калькуляцию, цифры очень отличаются Купон за 6 месяцев 64,08 руб. Доход с тела облигации 1000 - 878 = 122 Итого, доходность 122 + 64 руб = 186 руб. Доходность - 186 * 100 / 1000 = 18,6% за полгода. Доходность в год к колл-опциону 37,2% А в стакане и в профиле инструмента доходность 57%.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣7️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Основная сессия вторника закрыта - значит пришло время статистики! Кое-что любопытное найти можно, но не скажу, что шедевр сегодня. Впрочем, с цифрами лучше не спорить :) 🥚 Первичка: 🔸 Удачный день для новых выпусков, относительно конечно. КАМАЗ $RU000A109JW0 и РУСАЛ с РУСАЛкой $RU000A109JY6 $RU000A109JZ3 разместились полностью. Всю троицу по номиналу поймать можно было при желании, а некоторых и ниже. 🔸 Удивили ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ $RU000A109JX8 - 97,2% выпуска размещено одним днем. Но после изучения динамики размещения удивление убежало - 150 миллионов из 200 забрали двумя сделками. Реальный интерес розницы тянет лямов на 45 примерно :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 С более-менее пристойным объемом подрос ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП $RU000A108B83, + 1,8% за день. Пора выходить, товарищи спекулянты :) А вот господа инвесторы - постойте лучше в стороне. Купон в бумаге на оставшийся срок в среднем уже меньше 19%, абсолютно нерыночно. 🟢 Немножко откупили и мученика - ГАРАНТ ИНВЕСТ 002Р-07 $RU000A106SK2 с внушительной доходностью к малоизвестной оферте в марте 2025 года подрос на 1,3%. 🔴 В падении появился любопытный выпуск от МФК ВЭББАНКИР $RU000A1082K7 - к оферте в том же марте нарисовалась неплохая доходность, при этом бумага обладает купоном в 21%, что позволит достаточно выгодно реинвестировать. Да, МФО, но кто не рискует.... ☀️ В ОФЗ хронический минус. Топ по обороту - любимая всеми и каждым 26238 $SU26238RMFS4, только вот любить ее нынче ну совсем не за что. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸Крупная единоразовая покупка в эмитенте ВИТА ЛАЙН 001Р-02 $RU000A102B97 тонко намекает, что выпуски с близкими офертами рынку интересны. Лучшее время для хорошей прибыли в коротких бумагах, если готовы справиться с офертой максимально выгодно. 🔸 Наконец царство САМОЛЕТа в топе разбавили :) Единоразовая покупка в новом КАМАЗе БО-П12 $RU000A109JW0 почти на 200 миллионов выглядит забавно - в стороне плачут лишь ВДО-эмитенты, у которых весь выпуск частенько такого размера. В новом РУСАЛе 001Р-10 $RU000A109JZ3 покупка на 135 миллионов прошла по крайне невыгодной, на мой вкус цене - 100,19% от номинала, кто-то капельку поспешил :) ➡️ Обновлены таблицы флоатеров, в них вы найдете четыре новых выпуска. Сам вид таблиц капельку меняется, дополняясь полезной информацией - но пока ее увидите еще не везде, некоторое время мне понадобится. Однако все данные свежие, можете им доверять. Первый и третий листы также обновлены, как обычно. Ссылка у друзей, которые все знают)) 🙃 Отличного вечера, дамы и господа, увидимся утром! #статистика #облигации

$RU000A106SK2 🚀На новостях об оферте, хотя для многих это и не новость😎, постепенно идём к уровню 900+. Вероятно, о выкупе по 103% от номинала можно не мечтать... Но и так довольно жирно!

$RU000A106SK2 какая-то сомнительная доходность к погашению в профиле инструмента. 77%. Проскакивала новость об оферте в марте 2025, но даже к оферте доходность 46% годовых(что выглядит очень привлекательно), а тут к погашению 77%. По оферте, погашение 103%, с учетом этого, максимум 50% годовых.

Коллеги, два последних торговых дня моё пристальное внимание было приковано к облигации ФПК «Гарант-Инвест» $RU000A106SK2 На сайте эмитента еще в прошлом году была опубликована информация об оферте в марте 2025 года, о которой, по всей видимости, знали далеко не все. Отмечу, что за последний месяц облигация просела в цене более чем на 12%. При этом единственным значимым негативом было снижение купонных выплат с сентября до 13%. Рынок крайне негативно отреагировал на это, особенно при ключевой ставке 19%, и стал избавляться от бумаги практически за любые деньги, в моменте доведя доходность до космических 80%. Что любопытно – в остальных облигациях эмитента подобных распродаж не происходило. Поэтому также есть мнение, что из бумаги выходил крупный держатель, которому срочно понадобился кэш. Я не смог пройти мимо такой доходности по бумаге эмитента с рейтингом ВВВ (от НКР и НРА) и приобрел 500 облигаций с планом держать до оферты. И буквально сегодня НРД подтвердил информацию о предстоящей пут-оферте 14.03.2025. Интересно, по какой цене будет торговаться бумага завтра.😎

$RU000A106SK2 Все пишут и пишут про оферту... 😎 Эмитент, акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", объявил о планах досрочного погашения своих облигаций, с датой погашения 14 марта 2025 года. Таки это не принудительная оферта по решению суда.. )) Эмитент сам выразил желание досрочно выкупить бумаги.. Таки надо радоваться, а они всё плачут.. ))

#nrd Тикеры: $RU000A106SK2 Время новости: 16.09.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-07-71794-H-002P / ISIN RU000A106SK2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1173859 Резюме: Эмитент, акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", объявил о планах досрочного погашения своих облигаций, с датой погашения 14 марта 2025 года. Решение о приобретении облигаций было принято 13 ноября 2023 года. Информация предоставлена в соответствии с требованиями Центрального банка РФ. Сентимент: Положительный.

$RU000A106SK2 и снова появились плиты на продажу. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем…

ДОХОДНОСТИ ДОЛГОВОГО РЫНКА по рейтинговым группам 😉 Здравствуйте, друзья! Еженедельная табличка на этот раз решила проявить себя воскресным вечером :) Что изменилось на рынке по итогам пятничного закрытия? 🔸 По сути ничего нового. Доходности по абсолютному большинству рейтинговых групп растут без остановки. Заметное исключение - бумаги 🅱️🅱️🅱️, но связано это отнюдь не с их уникальностью. Просто выпуск ГАРАНТ-ИНВЕСТа 002Р-07 $RU000A106SK2 пришла пора перенести в бумаги с близкими офертами - до события осталось менее полугода. Остальные же движения однозначны. 🔸 Да, кажется, что куда уж дешевле, и так доходности крайне приятные рынок дает. Но обычно после того, как в голове формируется такое мнение, начинают давать цифры еще интереснее 😃 Моя же стратегия неизменна - фокус на флоатеры с широкой диверсификацией и короткие бумаги с погашениями / офертами в ближайшие месяцев шесть. По крайней мере по ним я достаточно объективно вижу потенциальный доход, и вероятность его корректировки минимальна. Не исключаю, что какие-то фиксы приглянутся, но по итогам пятницы супергероя не нашлось, рынок достаточно стойко воспринял решения ЦБ по повышению ключевой и практически однозначно ждет в следующий раз круглого значения. Некоторую ставку делаю на то, что интересные купонные значение предложат на ближайших офертах, но, как вы понимаете, гарантии этому нет. 😎 Остается, друзья, пользоваться в своих интересах золотыми временами - сейчас даже самая жадная бумага эмитента ААА будет радовать купоном в 20% :) Надеюсь, что через пару-тройку лет это будет восприниматься как что-то невероятное. Ну и, конечно же, новые выпуски ВДО-бумаг не нужны примерно никому, даже купон в 25% сейчас имеет очень небольшое преимущество перед надежными выпусками. В рейтинге 🅰️➖ спокойно можно иметь 22%, и переживать за эмитента куда меньше :) Почему у меня еще остались в портфеле подобные выпуски? Я экспериментатор, но вполне вероятно, что в какой-то момент придется и заплатить, а вам этого не желаю :) 🌚 Замечательного вечера и хороших снов :) #облигации #cтатистика