Форум об облигации СОПФ Инфраструктурные облигации выпуск 6

#disclosure Компания: ООО «СОПФ ДОМ.РФ» Тикеры: $RU000A106P97 Время новости: 28.11.2024 12:23 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=om-AHzIDjQ0-CUrA5lqHTbVA-B-B&q= Резюме: ООО «СОПФ ДОМ.РФ» объявило о выплате купонного дохода по облигациям за 5-й купонный период с 29 августа по 28 ноября 2024 года. Общая сумма выплат составила 1,52 миллиарда рублей, что соответствует 50,74 рубля на облигацию. Выплата была осуществлена в полном объеме и завершена 28 ноября 2024 года. Ссылки из новости: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376, http://сопф.дом.рф Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106P97 Время новости: 28.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СОПФ ДОМ.РФ", 9704044804, RU000A106P97, 4-06-00598-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1198574 Резюме: ООО "СОПФ ДОМ.РФ" объявило о выплате купонного дохода по облигациям с номинальной стоимостью 1000 рублей. Дата выплаты запланирована на 28 ноября 2024 года, с фиксированием списка на 27 ноября 2024 года. Размер выплаты составит 50.74 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО «СОПФ ДОМ.РФ» Тикеры: $RU000A106P97 Время новости: 22.11.2024 16:54 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0zLVH-CwOb0KeU-AYgWBfifA-B-B&q= Резюме: ООО «СОПФ ДОМ.РФ» объявило о начислении купонного дохода по своим облигациям за пятый купонный период, который составляет 1 522 200 000 рублей. Размер дохода на одну облигацию составит 50 рублей 74 копейки, а выплата будет произведена 28 ноября 2024 года. Ссылки из новости: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376, http://сопф.дом.рф Сентимент: Положительный.

Подборка облигаций. Корпоративные флоатеры с высоким кредитным рейтингом Корпоративные: МегаФон ПАО БО-002Р-07 ISIN: $RU000A109SZ4 Кредитный рейтинг: AАА Уровень листинга: 2 Купон: ЦБ РФ + 1,3% Текущий размер купона: 50,61 руб. (4 раза в год) Цена, % от номинала: 99,9%  Дата погашения облигации: 15.04.2027 Эффективная годовая доходность: 22,0% Корпоративные: Газпром капитал ООО 7-об ISIN: $RU000A106375 Кредитный рейтинг: AАA Уровень листинга: 2 Купон: RUONIA + 1,3% Текущий размер купона: 46,78 руб. (4 раза в год) Цена, % от номинала: 97,4%  Дата погашения облигации: 05.04.2028 Эффективная годовая доходность: 21,4% Корпоративные: СОПФ ДОМ.РФ ООО 06 ISIN: $RU000A106P97 Кредитный рейтинг: AАA Уровень листинга: 1 Купон: RUONIA + 1,3% Текущий размер купона: 43,8 руб. (4 раза в год) Цена, % от номинала: 98,0%  Дата погашения облигации: 26.08.2027 Эффективная годовая доходность: 19,8% Ещё больше информации — на Канале ✔️Подписывайтесь в Профиле Пульс Буду рада любой вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥 #пульс #новичок #обучение #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

#disclosure Компания: ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» Тикеры: $RU000A106P97 Время новости: 29.08.2024 16:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hl4JcwnUTEivR4-Cw9hKRuA-B-B&q= Резюме: ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» сообщило о выплате доходов по своим облигациям за 4-й купонный период с 30 мая по 29 августа 2024 года. Общая сумма выплат составила 1,314 миллиарда рублей, что составляет 43,80 рубля на одну облигацию. Выплата была произведена в полном объеме и завершена в установленный срок. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106P97 Время новости: 29.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации", 9704044804, RU000A106P97, 4-06-00598-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1167792 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации") объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям в размере 43.8 рублей на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 29 августа 2024 года, а дата фиксации списка — 28 августа 2024 года. Облигации зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» Тикеры: $RU000A106P97 Время новости: 23.08.2024 17:26 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iHErFxQ5Kkao5AOtf1Ft3g-B-B&q= Резюме: ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» объявило о начислении купонного дохода по своим облигациям в размере 1,314 миллиарда рублей за четвертый купонный период, который длится с 30 мая по 29 августа 2024 года. Выплата будет осуществлена 29 августа 2024 года. Управляющей организацией является ООО «ДОМ.РФ Управление активами». Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» Тикеры: $RU000A106P97 Время новости: 30.05.2024 16:48 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wTryeH2kGkeLNkspGg7Knw-B-B&q= Резюме: ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» выплатило доходы в размере 42 рубля 49 копеек на одну облигацию за период с 29 февраля 2024 года по 30 мая 2024 года. Обязательство по выплате доходов исполнено в полном объеме. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» Тикер: $RU000A106P97 Время новости: 24.05.2024 17:33 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cJ9P389N-A0KVe5TYPwjPYA-B-B&q= Резюме: ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» объявило о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам. Общая сумма начисленных процентов составляет 1 274 700 000 рублей 00 копеек. Выплата должна быть произведена до 30 мая 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

Флоатеры ДОМ. РФ. Сразу скажем, что ДОМ. РФ фактически ипотечный банк на 100% принадлежит государству. Т.е. рисков никаких. В общем, здесь нет каких-то сверхдоходностей, но и ценник адекватный. В каталоге Тинька 4 облигации. 3 привязаны к Руониа купон квартальный, 1 к ключевой купон ежемесячный. $RU000A106P97 Гашение 2027 Ruonia +1,35. Цена 1003 $RU000A105MN1 Гашение 2027 Ruonia +1, 3 Цена 1004 $RU000A107TK8 Совсем свежий выпуск. Гашение 2029 Ruonia+1, 35 Цена 1002 Эти бумаги я взял на размещении. $RU000A104UV0 Гашение 2032. КС+0,4. Цена ниже номинала. В общем и целом адекватное соотношение цены и качества бумаг. Меня лично заинтересовал $RU000A104UV0 так как он сильно напоминает флоатеры ВТБ, но выглядит более вкусно. Цена ниже, при этом купон выше. Номинал и КС у ВТБ против ниже номинала и КС+0,4 у ДомРФ. Купон у обоих ежемесячно. Видимо, я частично переложусь.

Все флоатеры Часть 1 Подборка флоатеров от эмитентов с рейтингом AA и выше. Значение GCurve смотрят на сайте ЦБ: https://cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ Значение RUONIA там же: https://cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamics/ 1- ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P32 Тикер: RU000A105NZ3 Купон: Ключевая ставка + 0.7% Количество выплат: 12 Для квалов: да 2- ПАО НК Роснефть 001P-02 Тикер: $RU000A0JX355 Купон: Ключевая ставка + 0.7% Количество выплат: 12 Для квалов: нет 3- ДОМ.РФ АО 002P-01 Тикер: $RU000A105MN1 Купон: RUONIA + 1,35% Количество выплат: 4 Для квалов: нет 4- РЖД ОАО БО 001Р-18R Тикер: RU000A101H84 Купон: GCurve (ОФЗ) + 0,5% Количество выплат: 2 Для квалов: нет 5- ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P18 Тикер: RU000A104UV0 Купон: Ключевая ставка на первый день месяца + 0,4% Количество выплат: 12 Для квалов: да 6- РЖД ОАО БО 001Р-09R Тикер: RU000A0ZZRY2 Купон: GCurve (ОФЗ) + 0,5% Количество выплат: 2 Для квалов: нет 7- ПАО НК Роснефть БО-07 Тикер: RU000A0JUFV8 Купон: 1-10 купоны - 8.9% годовых, 11-16 купоны - 8.9% годовых, 17-20 купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + 1% Количество выплат: 2 Для квалов: нет 8- РЖД ОАО БО 001Р-08R Тикер: $RU000A0ZZGT5 Купон: GCurve + 0.49% Количество выплат: 2 Для квалов: Нет 9- СОПФ Инфраструктурные облигации Тикер: $RU000A106P97 Купон: RUONIA + 1,3% Количество выплат: 4 Для квалов: да 10- МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 Тикер: RU000A105W08 Купон: Ключевая ставка + 1.3% Количество выплат: 2 Для квалов: да 11- ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13 Тикер: RU000A1041Q0 Купон: Ключевая ставка + 0.65% Количество выплат: 12 Для квалов: нет 12- Газпром капитал БО-002Р-10 Тикер: $RU000A107084 Купон: RUONIA + 1,25% Количество выплат: 4 Для квалов: да Тинькофф как всегда. Из 12 облигаций 9 нет в обращении у брокера( Если понравилась подборка, то подписывайся на меня. Впереди ещё 2 части продолжения подборки

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣3️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ (часть 2) 🍷 Дорогие читатели, это вторая часть сегодняшнего вестника! Если вы ее видите, то помните, что существует первая, которая весьма интересная. Здесь же постараюсь кратко изложить информацию по оставшимся разделам. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ⬆️ ДИРЕКТ - ЛИЗИНГ {$RU000A102M45} $RU000A103S30: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. Кстати, ходят слухи, что эмитент готовит новый релиз - очень интересно будет посмотреть на доходность. По бизнесу, вроде как, все в порядке. ⬆️ КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A0ZZXZ7: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️➖, стабильный прогноз. Мои поздравления жителям счастливого региона :) ➡️ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➕ со стабильным прогнозом. А вот выпусков облигаций не нашел, и без нас регион справляется :) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ: 🆕 СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ $RU000A106P97 - всем выпускам присвоен рейтинг эмитента на уровне 🅰️🅰️🅰️. 👨‍🎓 НРА: ⬆️ КИФА $RU000A106EV9: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➕ до уровня 🅱️🅱️🅱️➖ со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔸 СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД по облигации серии БО-02 $RU000A104DZ7: сочнейший 23 купон (выплата 05.12.2023) в размере 21,5%. Рекордная выплата по выпуску была 14 апреля 2022 года - 26,5%, так что бесконечность не предел, лишь бы вывезли. Отмечу, что по бумаге недоступны торги в день анонса купона, в следующий рабочий день все будет ок :) ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: 🍁 Не вестник, а монстр какой-то. Раздел оставляю без наполнения :) ---------- 🍷 Пятница дала мне огонька, конечно, друзья, многотомное собрание сочинений вышло. Но статистику дня я не хочу упустить, поэтому встретимся после закрытия торгов. А там и разбежимся на выходные! До скорой встречи, дорогие подписчики! #новости #облигации #новые_размещения

$RU000A106P97 добавили СОПФ Инфраструктурные облигации, ДОМ.РФ, флоатер. По купону нашел такую информацию, возможно надбавку пересмотрели, точной информации не нашёл. Кто в курсе подскажите. "Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + надбавка. Ориентир надбавки к RUONIA - не выше 150 б.п."