СОПФ Инфраструктурные облигации выпуск 6 RU000A106P97
Доходность к погашению
0% за 34 месяца
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию СОПФ Инфраструктурные облигации выпуск 6
Акционерное общество «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. ДОМ.РФ реализует направления, каждое из которых выполняет конкретную государственную задачу: от привлечения инвестиций до повышения качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения жилья, в том числе с использованием ипотеки, формировать цивилизованный рынок аренды и развивать комфортную городскую среду.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 26.08.2027 | |
Дата выплаты купона | 28.11.2024 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 21,1 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
#disclosure Компания: ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» Тикеры: $RU000A106P97 Время новости: 29.08.2024 16:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hl4JcwnUTEivR4-Cw9hKRuA-B-B&q= Резюме: ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» сообщило о выплате доходов по своим облигациям за 4-й купонный период с 30 мая по 29 августа 2024 года. Общая сумма выплат составила 1,314 миллиарда рублей, что составляет 43,80 рубля на одну облигацию. Выплата была произведена в полном объеме и завершена в установленный срок. Сентимент: Положительный.
#nrd Тикеры: $RU000A106P97 Время новости: 29.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации", 9704044804, RU000A106P97, 4-06-00598-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1167792 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации") объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям в размере 43.8 рублей на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 29 августа 2024 года, а дата фиксации списка — 28 августа 2024 года. Облигации зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации. Сентимент: Положительный.
#disclosure Компания: ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» Тикеры: $RU000A106P97 Время новости: 23.08.2024 17:26 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iHErFxQ5Kkao5AOtf1Ft3g-B-B&q= Резюме: ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» объявило о начислении купонного дохода по своим облигациям в размере 1,314 миллиарда рублей за четвертый купонный период, который длится с 30 мая по 29 августа 2024 года. Выплата будет осуществлена 29 августа 2024 года. Управляющей организацией является ООО «ДОМ.РФ Управление активами». Сентимент: Положительный.