Про облигацию Глобал Факторинг Нетворк Рус выпуск 3

#nrd Тикеры: $RU000A106LS0 Время новости: 22.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус", 7714835008, RU000A106LS0, 4B02-03-00381-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1154455 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-03-001Р) в размере 12.12 руб. на одну ценную бумагу. Дата расчета выплат назначена на 20 июля 2024 года, а дата фиксации списка - 19 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги работы эмитента за июнь 2024 года Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin. Ключевые события 21 июня ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» исполнило оферту по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П05 на сумму 74,9 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала. Выплаты в рамках оферты были осуществлены своевременно и в полном объеме. С пятилетними коммерческими облигациями серии КО-П05 компания вышла на фондовый рынок в июне 2020 г. Ставка текущего купона составляет 16% годовых. Итоги торгов $RU000A107CJ6 Выпуск серии БО-04-001P остается наиболее ликвидным среди всех облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС». Объем торгов за июнь составил 15,9 млн рублей, на 17% выше показателя предыдущего месяца. Облигации торгуются по цене стабильно выше номинала, лишь 20 июня опустились до минимальной отметки 99,9%, однако к концу месяца котировки восстановились до 101,5%. По итогу июня доходность составила 23,4% годовых. 📌граф.1 $RU000A1060U2 По выпуску серии БО-02-001 стабильно сохраняется высокая ликвидность. Объем торгов за июнь составил 10,5 млн рублей. Доходность облигаций за месяц осталась практически неизменной, по итогу июня показатель составил 24,5% годовых. Цена облигаций с начала месяца подросла с 93,6 до 94,4% от номинала. 📌граф. 2 $RU000A106LS0 Показатель средней доходности за месяц у выпуска серии БО-03-001 вырос с 20,84 до 23,78% годовых. Объем торгов в июне составил 7,4 млн рублей (-27%). По окончании торгов 28 июня цена облигация составила 86,6% от номинала (на 2,81% ниже цены в начале месяца). 📌граф. 3 $RU000A105JN7 Котировки облигации выпуска серии БО-01-001 продолжают оставаться выше номинала. За месяц цена облигаций выросла со 100,7% до 101%. Среднемесячная доходность выпуска составила 19,85%, что на 1,3% выше майского показателя. Объем торгов за июнь составил 6,3 млн рублей. 📌граф. 4 продолжение⬇️