Про облигацию УК ОРГ выпуск 2

#nrd Тикеры: $RU000A106L67 Время новости: 16.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Кириллица", 4004021785, RU000A106L67, 4B02-01-01566-G) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1173591 Резюме: Объявление о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02, выпущенным акционерным обществом "Кириллица". Дата выплаты запланирована на 16 сентября 2024 года, с фиксацией списка на 13 сентября 2024 года. Размер выплаты составляет 13.56 рублей на одну облигацию. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Сентимент: Нейтральный.

📢 НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ 🆕 за неделю с 9 по 13 СЕНТЯБРЯ 🅾️ Б Л И Г А Ц И И 🛑 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ВЫПУСКИ ✅ Аэрофьюэлз 002P-03 (дополнительный выпуск № 1) ✅ Поликлиника.ру БО-01, 3 уровень листинга ✅ Поликлиника.ру БО-02, 3 уровень листинга ✅ Поликлиника.ру БО-03, 3 уровень листинга ✅ Ростелеком 001P-11R, 2 уровень листинга ✅ ФосАгро БО-П02, 1 уровень листинга, для квалифицированных инвесторов ✅ СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг серия 01, 3 уровень листинга ✅ КАМАЗ БО-П12, 3 уровень листинга ✅ РУСАЛ БО-001Р-10, 2 уровень листинга ✅ РУСАЛ БО-001Р-11, 2 уровень листинга ✅ Сбербанк России ИОС_PRTACm_IMOEX-5Y-001Р-648R, 3 уровень листинга ✅ Сбербанк России ИОС_PRTACm_LKOH-5Y-001Р-647R, 3 уровень листинга ✅ Альфа-Банк 001P-14, 3 уровень листинга 🛑 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ✅ МОНОПОЛИЯ серия 001P 🛑 ЛИСТИНГ 📌 С 11.09.2024 организация АО "УК "ОРГ", выпустившая облигации $RU000A106L67 и $RU000A106UB7, сменила название на АО "Кириллица". 📌 Включены в сектор РИИ ✅ ВУШ 001P-03 $RU000A109HX2 📌 Включены в Сектор Роста ✅ Поликлиника.ру БО-01 ✅ Поликлиника.ру БО-02 ✅ Поликлиника.ру БО-03 📌 Переведены во 2 уровень из 3 ✅ СФО СБ Секьюритизация класс А $RU000A1097T6 📌 Включены в 3 уровень ✅ Сбербанк КИБ CIB-СО-615 RU000A0NR9S6 🅰️ К Ц И И 🛑 ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК 📌 11.09.2024 обновился список акций без листинга, доступных для заключения сделок. Обновленный список содержит 125 акций (добавлены 12 новых акций). 🛑 ЛИСТИНГ 📌 Прекратить торги 📍С 13.12.2024 ☑️ Россети Кубань (АО), торговый код KUBE Ф 🅾️ Н Д Ы 🛑 ЛИСТИНГ 📌 Оставлены в 1 уровене 📍 Фонды "УК "Атон-менеджмент": ✔️ БПИФ "АТОН - Накопительный в юанях" ✔️ БПИФ "АТОН - Накопительный в рублях" ✔️ БПИФ "АТОН - Высокодоходные российские облигации" ✔️ БПИФ "АТОН - Российские акции +" 📌 Включены в 3 уровень ✔️ Инвестиционные паи Комбинированного ЗПИФ "Альфа Промышленные парки" под управлением УК "Альфа-Капитал" (для квалинвесторов). 📌 Оставлены в 3 уровене ✔️ ИКПИФ "Мировые инвестиции" под управлением УК "Атон-менеджмент" ℹ️ Н Д Е К С Ы 📌 С 23.09.2024 будут действовать новые параметры базы расчёта Индекса московской недвижимости ДомКлик. 📑 Индекс московской недвижимости ДомКлик рассчитывается на основании реальных сделок с недвижимостью. Значение Индекса определяется как средневзвешенная стоимость 1м.кв. жилья по административным округам Москвы. 📌 24.09.2024 вступает в силу новая редакция Методики расчета Индексов акций МосБиржи. 📑 Новая редакция Методики предусматривает следующие изменения: Начинается расчет дополнительного Индекса МосБиржи, а также Индексов полной доходности (брутто и нетто) в юанях Расчет ценовых отраслевых Индексов строительных компаний (MOEXRE, RTSre) и информационных технологий (MOEXIT, RTSit) будет переведен на новый режим 📌 24.09.2024 начнется расчет и публикация Индекса МосБиржи в китайских юанях. На текущий момент расчет Индекса МосБиржи производится в российских рублях и долларах США. 📑 Индекс МосБиржи в китайских юанях будет демонстрировать динамику изменения стоимости наиболее ликвидных российских акций, выраженную в китайских юанях, на которые сегодня приходится основная доля во внешнеторговых расчетах в России. 📌 С 20.09.2024 будут действовать новые параметры базы расчета Индекса МосБиржи IPO. 📑 Индекс МосБиржи IPO состоит из акций эмитентов, осуществивших первичное размещение или прямой листинг своих акций на Бирже не ранее 2-х лет до даты формирования базы расчета. Д 🅿️ У Г О Е 📌 С 16.09.2024 года вводится в действие новый состав базы расчета Кривой бескупонной доходности (G-curve) государственных облигаций (облигаций федеральных займов) Источник: сайт МосБиржи www.moex.com #новости_мосбиржа #мосбиржа_новости #еженедельные_новости

#disclosure Компания: АО "УК "ОРГ" Тикеры: $RU000A106L67 Время новости: 19.08.2024 14:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QY-Aa0OhgNEymTMYcqfnydw-B-B&q= Резюме: Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ" выплатила 4 068 000 рублей в качестве купонного дохода по своим биржевым облигациям (серия БО-02) за 13-й купонный период. Размер выплаты составил 13,56 рубля на облигацию, что соответствует 100% исполнению обязательств. Выплата была произведена 19 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.