Форум об облигации ФосАЗО28-Д

Не я первый, не я последний, захламляю пульс ради 2 батареек энергии :) Хотя призополия была скучнее, там откровенное казино, где от собственно тебя не зависит ничего, а тут ну хоть какой-то простор для тактики есть. Ну и надо отдать должное, интересная идея действительно была: вкатиться в замещайки типа $RU000A106G56 при текущей динамике курса доллара кажется относительно разумным (особенно если получится взять при просадке этого самого курса), а так я бы сам туда вряд ли полез, да и номинал заградительный для подавляющего числа населения. Естественно не ИИР, не заливайте все кровные в место, где почти вся прибыль у того, кто хитрее.

#disclosure Компания: ПАО "ФосАгро" Тикеры: $RU000A106G56 Время новости: 16.09.2024 18:19 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yQok-AXpPKE6AJ7ADbMpfDw-B-B&q= Резюме: ПАО "ФосАгро" объявило о выплате купонного дохода по облигациям за третий купонный период, составившего 453,3 миллиона рублей, что соответствует 1 182,15 рублей на одну облигацию. Выплата осуществлена в полном объеме 16 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106G56 Время новости: 16.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ФосАгро", 7736216869, RU000A106G56, 4-02-06556-A) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1173697 Резюме: ПАО "ФосАгро" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям серии ЗО28-Д в размере 1182.15 долларов США на одну облигацию. Выплата запланирована на 16 сентября 2024 года, с фиксацией списка владельцев 13 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#moex Тикеры: $RU000A106G56 Время новости: 20.06.2024 17:04 Тема новости: 20.06.2024, 17-04 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A106G56 (ФосАЗО28-Д). Ссылка: https://www.moex.com/n70505/?nt=0 Резюме: Изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A106G56 (ФосАЗО28-Д). Сентимент: Нейтральный.

#обзордня #corpbonds #okobonds      ОБЗОР ДНЯ 🗓 27 МАЯ    💲Курс доллара на завтра 88,68 (-1,13%) ‼ Завтра                              А101 A(RU)/ruA проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-01 сроком обращения 3 года.Ориентир купона сегодня был повышен с 16,5% до 17% годовых.  Интерес участия: ⭐⭐           🆕 Размещения                                Русал 10 июня проведет сбор заявок в долларовый выпуск сроком обращения 3 года с ежеквартальным  купоном. Ориентир купона не выше 8,25% годовых. Селигдар 18 июня проведёт сбор заявок в выпуск "золотых" облигаций сроком обращения 5,24 года. Ориентир купона 5,5% годовых. Номинал облигации и размер купона привязаны к учетной цене на золото, установлевыемой Банком России.            🅾 Отчёты        Фосагро (МСФО, 1Q2024)        Выручка: 119 млрд.руб. (+2%)         Чистая прибыль: 18,7 млрд.руб. (-33%) EBITDA: 39 млрд.руб. (-29%) Долг/EBITDA: 1,58х $RU000A106G31 $RU000A106G56   ПИР (РСБУ, 1Q2024)       Выручка: 795 млн.руб. (-16%)        Чистая прибыль: 13 млн.руб. (-65%) $RU000A107WF2     ПК СМАК (РСБУ, 1Q2024)       Выручка: 77 млн.руб. (+13%)        Чистая прибыль: 1,7 млн.руб. (+42%) МаксимаТелеком (РСБУ, 1Q2024)        Выручка: 404 млн.руб. (-41%)         Чистый убыток: -330 млн.руб. $RU000A101XD8     🅿 Рейтинги                      Росгеология - АКРА понизило рейтинг с A(RU) до ↘ А-(RU), прогноз негативный   Эйч Эф Джи (Хэндерсон) - Эксперт РА установило рейтинг ruА+, прогноз стабильный    ℹ️  Купоны                                                   Пионер-Лизинг 01 - купон на 26 купонный период составит 23,22% годовых        НЗРМ БО-01 - купон на 30 купонный период составит 15,75% годовых

#обзордня #corpbonds #okobonds       ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 АПРЕЛЯ                        💲Курс доллара на завтра 92,01 (-0,13%) ⚠ Банк России оставил без изменения ключевую ставку - 16% ‼ Завтра       Рабочая суббота на Мосбирже. Торги на долговом рынке будут проходить в обычном режиме. Автоотдел ruBB+ начнёт размещение дебютного выпуска БО-01 сроком обращения 5 лет (с колл-опционами на 3й и 4й год). Купон ежемесячный 18,25% годовых. Интерес участия: ⭐⭐⭐➕                   🅾 Отчёты Фосагро (МСФО, 2023) Выручка: 440 млрд.руб. (-22%) Чистая прибыль: 86 млрд.руб. (-50%) $RU000A106G56 Окей (1Q 2024) Выручка: 52 млрд.руб. (+7,2%) Заслон (РСБУ, 2023) Выручка: 16 млрд.руб.  Чистая прибыль: 804 млн.руб. Неолизинг (РСБУ, 1Q 2024)   Чистая прибыль: 0,93 млн.руб. ГК Солтон (РСБУ, 1Q 2024) Выручка: 103 млн.руб.   Чистая прибыль: 1,8 млн.руб. РСГ-Финанс (РСБУ, 1Q 2024) Выручка: 116 млн.руб. (+35%) Чистая прибыль: 2,5 млн.руб. (-21%) $RU000A0JUAG0 🅿 Рейтинги        Норильский Никель - НКР подтвердило рейтинг ↔ ААА.ru, прогноз стабильный    Автодор - АКРА подтвердило рейтинг ↔ АА(RU), прогноз стабильный

$RU000A106G56 ✅ Замещающие облигации- это облигации выпущенные вместо еврооблигаций,  они номинированы в рублях но привязаны к курсу доллара/евро. 👉 Эти облигации позволяют защитить капитал от обесценивания рубля и на длинном горизонте могут дать рублевую доходность выше обычных облигаций. 👉 Подойдут для консервативных инвесторов, которые хотят защитить свой капитал от инфляции и обесценивания рубля. ❗️ Порог входа достаточно высокий, но для инвесторов с небольшим капиталом торгуются фонды на замещайки.

❗️ 21.03.24 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ПАО «ФосАгро» (30.03.23) ААА → ААА (21.03.24) Прогноз стабильный. «Рейтинг обусловлен умеренно высокой оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой, высокими показателями маржинальности, высокой оценкой ликвидности и низким уровнем корпоративных рисков.» - Эксперт РА. 🏆«ФосАгро» входит в топ-10 в мире и занимает первое место в России по запасам фосфатного сырья, добываемого на шести месторождениях. Облигации: $RU000A106516 ФосАгро БО-П01 (облигация в руб.) $RU000A1063Z5 ФосАгро БО-П01-CNY (облигация в юанях) $RU000A106G31 ФосАгро ЗО25-Д (замещающая) $RU000A106G56 ФосАЗО28-Д (замещающая) #облигации #bonds #рейтинг #фосагро

Те кто покупает замещайки и хочет диверсифицировать Газпром (но душит жаба покупать низкие доходности в Лукойл-ЗО, Фосагро-ЗО), обратите внимание на Металлоинвест $RU000A105A04 Усмановская контора, доха подобрались к 8% годовых в валюте к погашению. Дюрация близка к дюрации $RU000A105KU0 $RU000A106G56 Синяя линия проведена - это граница 8% доходности, как видите - сделки выше 8% годовых (ниже синей линии) уже идут, можно ухватить. Мб тоже прикуплю в следующий закуп. Рынок замещающих облигаций ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО НО ВЕРНО движется в сторону повышения эффектинвости. Но по-прежнему крайне не эффективен

Эра дешевых замещаек прошла? ▪️ В начале августа можно было ухватить даже 10% доходности. Буквально на прошлой неделе был выбор с 9% к погашению. ▪️ Сейчас все доходности опустились ниже 8,5%. Доллары 2031 года (с купонной доходностью 3,5% в год) можно купить за 68400₽ за $1000, а в начале августа какие-то щедрые парни отдавали их даже дешевле 60000₽. $RU000A105JT4 ▪️ На графике справа снизу $RU000A105KU0 можно видеть, как с середины августа стоимость замещаек в рублях начала отрываться от курса $. ▪️ С весны удалось купить 56 листов на сумму $46000, к покупке осталось $19000 свободных средств. Не обращаю внимание на курс валюты, т.к. покупаю на имеющуюся валюту, как бы не покупая доллары за рубли по нынешнему курсу. Я полагал, что у меня будет больше времени набрать $RU000A106G56 со вкусной 9,5% дохой, но это было буквально два дная в июле. ▪️ Не-газпромовские замещения ожидаются в массе своей только в ноябре-декабре. Может оказаться так, что 9% доходностей и там не будет видно. @finindie

Лето потихоньку заканчивается, рынок РФ продолжает расти, но растёт и волатильность. На этом фоне не стоит забывать про замещающие облигации Это интересный инструмент, который позволит и снизить волатильность, и защититься от падения рубля через экспозицию на валюту, но всё это в финансовом контуре РФ. Нужны ли вам замещающие облигации или нет разбирали в прошлом месяце, а сейчас небольшая подборка из трёх выпусков: Это среднесрончые облигации с датой погашения через 3-5 лет. У всех выпусков номинал $1000 ▫️ ФосАгро $PHOR ЗО28-Д $RU000A106G56 Дата погашения: 16.09.2028 Купоны: 2 раза в год по $13 Цена: 78,4% от номинала Доходность: 7.97% ▫️ Совкомфлот $FLOT ЗО-2028 $RU000A105A87 Дата погашения: 26.04.2028 Купоны: 2 раза в год по $19,25 Цена: 85,1% от номинала Доходность: 7.81% ▫️ Лукойл $LKOH ЗО-26 $RU000A1059N9 Дата погашения: 02.11.2026 Купоны: 2 раза в год по $23,75 Цена: 94,5% от номинала Доходность: 6.68% #облигации - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Доллар по 95 $USDRUB Глядя на стремительно слабеющий деревянный, я одновременно испытываю и удовлетворение, и тревожность. Удовлетворение я испытываю от собственных решений. Меня на протяжении 1,5 лет пытались стремительно дедолларизировать все, кому не лень: банки (вводя комиссии на хранение и конвертацию), СМИ (чирикая всё прошлое лето о том, что грязная бумажка в России перестанет ходить, поэтому надо сдать остатки по 55₽, пока не поздно), неравнодушные патриоты-подписчики (взывая к тому, что надо становиться русским витязем только с газпромами и лукоелами, и без вот этого всего). Я же на уговоры не поддавался, и не дедолларизировался. Всё, что было в валюте, осталось в валюте - менялась только форма (equity -> fixed income). Единственное, что могу себе поставить в упрек - это отход от стабильного поддержания высокой доли валюты в сбережениях. "Белорусский подход" (заработал деньги - конвертируй часть в валюту по любой цене, повторяй каждый месяц) был предан забвению. И покупки новой валюты в последний год были фрагментарными - но они тоже были (например, в июле в Фосагро-ЗО $RU000A106G56 вложены и новые рубли, как бы конвертированные в $$$). Как итог, благодаря проявленной стойкости, сумма сбережений в рублях сейчас такую неприличную цифру рисует, что я аж стесняюсь её озвучивать. Тревожность же я испытываю из-за того, что понимаю: весь этот праздник жизни может обернуться высокой инфляцией. И тогда окажется, что цифры на счетах растут, но в реальном выражении это бег на месте. @finindie

Значит так, досудебную претензию Тиньку $T я отправил, по закону 30 дней они имеют право чесать репу и думать решить вопрос полюбовно или в суд идем. На нее как ранее писал не ориентируемся, мы настроены на суд и компенсации. Они обещали дать комментарии и якобы активно занимаются моим вопросом, только уже 3 недели от них 0 информации, как и предложения решения проблемы кроме как "ну мы тут не при делах, мы главное комиссию с вас взяли, а дальше ваша проблема, переводите активы к другому брокеру". Замещения говорят не было и все. Они даже не шевелятся хотя проблема глобальная и таких людей точно несколько десятков, а то и сотен. Кстати если бы мне заместили мои бумаги я бы их мог продать уже на 2 млн рублей дороже исходя из текущего курса бакса. Это мы все тоже фиксируем само собой. У кого была аналогичная история, что вам бумаги замещенные сначала зачислили на счет, а потом они "исчезли" со счета - напишите мне, можем сделать коллективный иск, суд такие штуки любит, когда пострадавших сразу несколько. Насколько мне известно ситуация подобная не только с ЗО Газпром 2031 $RU000A105JT4 но и была с Фосагро 28 $RU000A106G56 P.S. Если вам просто не заместили бумаги - это без шансов, все риски вы берете на себя, тут именно смысл в том, что они к вам упали (по технической ошибке как они говорят), а потом их принудительно забрали обратно. (c) Сосиска Понравился пост? Зайди в профиль и подпишись, это мотивирует делать больше полезного и уникального контента!

Новые облигации в каталоге Тинькофф $RU000A106JC8 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106JC8/ Эмитент: Роял Капитал; Рейтинг: НРА, BB; Купон: 37.4р., квартальный; Текущая купонная доходность: 14.90% ISIN пока не тянется, купить можно только по ссылке через приложение выставлением лимитной заявки, в данный момент цена 1003,6-1003,7 $RU000A106GD2 Эмитент: Русгидро; Рейтинг: ААА стаб.; Купон: 23.68р., квартальный; Текущая купонная доходность: 9.49% $RU000A106G56 Эмитент: Фосагро; Рейтинг: ААА стаб.; Купон: 1170р., полугодовой; Текущая купонная доходность: 3.55% Доходность к погашению (в 28-м): 10,7%