Форум об облигации РКС2Р3

Подборка высокодоходных облигаций (ВДО) на февраль 2025 Подборка содержит пять облигаций с доходностью выше 30% годовых. Все эмитенты обладают низким кредитным рейтингом, и инвестирование в их бумаги является рискованной затеей. Есть немалый шанс нарваться на дефолт и потерять всё вложенное. Чтобы этот шанс уменьшить, нужно обязательно изучить финансовое положение каждого эмитента. 🔸️РоялКапБ10 ( $RU000A1079H9) Срок погашения: 1 год, 10 месяцев Текущая рыночная цена: 754,5 руб. Номинал: 1000 руб. Купон: 44,88 руб. Периодичность выплат купона: 4 раза в год Купонная доходность: 23,78% Доходность за счет рыночной премии: 17,1% Общая доходность: 41,48% 🔸️РКС2Р3 ( $RU000A106DV1) Срок погашения: 1 год, 4 месяца Текущая рыночная цена: 793,6 руб. Номинал: 1000 руб. Купон: 38,02 руб. Периодичность выплат купона: 4 раза в год Купонная доходность: 19,15% Доходность за счет рыночной премии: 19,45% Общая доходность: 38,6% 🔸️АЛЬЯНС 1Р4 ( $RU000A107QM0) Срок погашения: 1 год, 1 месяцев Текущая рыночная цена: 792,9 руб. Номинал: 1000 руб. Купон: 14,79 руб. Периодичность выплат купона: 12 раз в год Купонная доходность: 22,37% Доходность за счет рыночной премии: 13,59% Общая доходность: 35,96% 🔸️ЭконЛиз1Р7 ( $RU000A107SX3) Срок погашения: 2 года Текущая рыночная цена: 798,8 руб. Номинал: 1000 руб. Купон: 44,88 руб. Периодичность выплат купона: 4 раза в год Купонная доходность: 22,46% Доходность за счет рыночной премии: 12,56% Общая доходность: 35,02% 🔸️ГрупПро1Р3 ( $RU000A106YN4) Срок погашения: 1 год, 1 месяцев Текущая рыночная цена: 821,9 руб. Номинал: 1000 руб. Купон: 13,15 руб. Периодичность выплат купона: 12 раз в год Купонная доходность: 19,19% Доходность за счет рыночной премии: 13,64% Общая доходность: 35,96%

#disclosure Компания: ООО «ТД РКС» Тикеры: $RU000A106DV1 Время новости: 16.12.2024 15:07 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q5JmtNFxvUqVOFMYO0ecjQ-B-B&q= Резюме: ООО «Торговый дом РКС» объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за шестой купонный период, составившего 36,12 миллиона рублей по ставке 15,25% годовых. Выплата осуществляется в денежной форме и полностью выполнена в срок. Дата окончания купонного периода — 16 декабря 2024 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38052 Сентимент: Положительный

$RU000A106DV1 ООО «ТД РКС» РКС2Р3 16.12.2024 10:32:07 (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО «ТД РКС», 2317084067, RU000A106DV1, 4B02-03-00006-L-002P) https://nsddata.ru/ru/news/view/1204871 #RU000A106DV1 #РКС2Р3

$RU000A106DV1 ООО «ТД РКС» РКС2Р3 16.12.2024 10:32:07 (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО «ТД РКС», 2317084067, RU000A106DV1, 4B02-03-00006-L-002P) https://nsddata.ru/ru/news/view/1204871 #RU000A106DV1 #РКС2Р3

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ и немножко перспектив 1️⃣4️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Статистика обработана, новые цели поставлены - об этом расскажет итоговый пост дня :) 🥚 Первичка: 🔸 РУСГИДРО 002Р-01 $RU000A10A349 смог направить в рынок все 40 миллиардов рублей, а вот на номинале удержаться не смог. Что ж, учтем, что даже премия в 2% у высоконадежных имен нынче не требует участия в первичке :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Лидер роста дня - безумная бумага отвратительной ликвидности от эмитента СОЛИД - ЛИЗИНГ БО-01 $RU000A106W49, которая за неделю умудрилась прогуляться от 80 до 100% номинала. Граждане спекулянты, ваш выход! Остальных участников торгов информирую, что завтра наверняка лидерство падения дня заберет. 🟢 Второе место занял эмитент АЙГЕНИС БО-01 $RU000A1098U2, которого выкупили почти на 5% вверх. Герой продолжает пребывать без рейтинга, но интервью с владельцем компании, вышедшее сегодня, показалось рынку убедительным. 🟢 На третьем месте расположился перепроданный ТД РКС 002Р-03 $RU000A106DV1, прибавивший 3,66% за день. Кажется, один из самых перепроданных девелоперов был, а теперь уже почти как Самолет :) 🔴 СЕГЕЖА 002Р-01R $RU000A1041B2 продолжила переоценку, моя оценка цены в 80% оказалась излишне оптимистичной. Итог - закрытие в районе 75% от номинала, падение за день на внушительные 14,25%. 🔴 САМОЛЕТ БО-П15 $RU000A109874 расположился на третьем месте списка. Забавная ситуация - кажется, выпуск оказался перекупленным относительно остальных, если упереться лбом и сравнить по доходности с остальными бумагами компании. Итог - минус 4,12% за день. 13 и 14 выпуски тоже падали, но с чуть меньшим энтузиазмом. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Лидером оборота среди ВДО - эмитентов стал свежий СИБАВТОТРАНС 001Р-04 $RU000A10A1U9. Но конкуренты не спят, и его купонная ставка уже эксклюзивной не кажется :) 🔸 4 из 5 мест по обороту занял Самолет в различных вариациях, в серединке удалось вклиниться лишь эмитенту СОВКОМБАНК БО-П05 $RU000A109VL8 . А вот настоящие герои славы не хотят и остаются за кадром - оборот новинки от РУСГИДРО сегодня составил чуть более 5 миллиардов рублей :) 🐯 Теперь капельку про онлайн-таблицу. Задумал я сделать ее еще более информативной, так что в ближайшие пару недель она будет пополняться новыми выпусками. Для этого я выгрузил все облигации на бирже в принципе, их оказалось более 2300 штук. А далее начал мониторить на предмет наличия в таблице / ликвидности / актуальности в ручном режиме. 🔸 Обработал за сегодня десятую часть списка, и на различных листах онлайн-таблицы появилось около 25 новых выпусков, теперь и с фиксами от эмитентов ААА-рейтинга в ней получится встретиться. Самые любопытные могут найти несколько новых мини-таблиц в районе 480 строчки первого листа (золотые облигации, СФОшки (бумаги со сложными спецусловиями типа непрогнозируемой амортизации), дисконтные выпуски). Эти списки в процессе формирования, и будут вынесены на отдельный лист после полной готовности, а пока так :)  Плановый срок доведения до конца - пара недель, ибо труд требует повышенной внимательности. ➡️ Ссылка на актуальные данные в онлайн-таблице неизменна, и до сих пор вынуждена прятаться за границами поста. Но не сомневаюсь, что вы ее найдёте. А если вдруг не вышло - дайте знать в комментариях) 🤚 Я желаю вам отличного вечера и добра, друзья! Увидимся утром, успехов :) #статистика #облигации

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣3️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Итоги торгового дня, друзья! Сегодня постараюсь покороче, дел невпроворот :) 🥚 Первичка: 🔸 Единственный эмитент, заслуживающий внимания - СИБАВТОТРАНС 001Р-04 $RU000A10A1U9, сумевший в первый день пристроить 17% выпуска. Судя по динамике вокруг, можно назвать своеобразным успехом. А вот как пойдет размещение дальше - будем внимательно наблюдать :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Всего пара фраз, сказанных господином Хуснуллиным относительно девелоперов (якобы, не позволят им обанкротиться) придала очередной импульс бумагам горемычного САМОЛЕТа. Выпуск БО-П13 $RU000A107RZ0 подрос за день почти на 3%, а на два с небольшим вырос флоатер БО-П14 $RU000A1095L7. Из бездонной бочки показался также нос девелопера ТД РКС, чем выпуск 002Р-03 $RU000A106DV1 прибавил почти 2,5%. 🔴 Возглавляет топ падения СЕГЕЖА 002Р-01R $RU000A1041B2 . Оферта завершена, минимальный купон в выпуске остался в подарок, и, к сожалению, вышли далеко не все. Справедливая цена, на мой вкус, ниже 80% от номинала. Из интересного - флоатер АВТО ФИНАНС БАНК БО-001Р-12 $RU000A108RP9, потерявший 1,77% на внушительном объеме, но дальнейшая гонка премий может сделать бумаге и больнее. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Объемы торгов были крайне унылыми. Среди выпусков из моей выборки самый большой оборот у уже упомянутого САМОЛЕТа БО-П14, на втором месте СИНАРА 001Р-02 $RU000A103G00 с абсолютным преобладанием продаж. Среди ВДО-имен крупной покупкой по юбилейной цене в 70% отметился эмитент БЫСТРОДЕНЬГИ с выпуском 002Р-03 $RU000A1070G0, аж на 2,5 миллиона единоразово затарили :) 🔸 Онлайн таблица актуализирована, добро пожаловать по ссылке, которая рядом с постом) 🤔 Недельная инфляция аж в 0,3% не несет завтрашнему дню ничего хорошего, полагаю, и зарождающийся на рынке оптимизм отправится туда, откуда пришел... А если я ошибусь, то буду только рад :) Хороших вам мыслей, друзья, до завтра! #статистика #облигации

Самолет и АФК Система - высокая доходность при высоких рисках. Не только Самолет, но и другие девелоперы дают повышенную доходность. В каждой категории с рейтингом от AA+ до BBB- топы: AA СистемБ1P7 ($RU000A0ZYQY7) - фикс на 08м Систем1P23 ($RU000A104693) - фикс на 1г04м Систем1P21 ($RU000A103C95) - фикс на 1г08м РЕСОЛизБ06 ($RU000A1049Y7) - флоатер на 1г01м Систем1P26 ($RU000A106Z46) - флоатер на 2г11м A СамолетP12 ($RU000A104YT6) - фикс на 08м СамолетP13 ($RU000A107RZ0) - фикс на 1г03м О'КЕЙ Б1Р5 ($RU000A106AH6) - фикс на 1г06м БинФарм1P3 ($RU000A107E81) - флоатер на 2г01м BBB ГарИнв2P07 ($RU000A106SK2) - фикс на 04м АПРИ 2Р3 ($RU000A106WZ2) - фикс на 10м РКС2Р3 ($RU000A106DV1) - фикс на 1г07м ХайТэк 01 ($RU000A104TM1) - флоатер на 06м И только для квалов дополняют картину: AA РЕСОЛиз2П2 ($RU000A105HH3) - флоатер на 06м ГТЛК 2P-03 ($RU000A107TT9) - флоатер на 2г06м A СамолетP14 ($RU000A1095L7) - флоатер на 2г08м BBB ЛЕГЕНДА2P3 ($RU000A108PC1) - флоатер на 1г07м

$RU000A106DV1 Аналитики из Т-инвестиции прислали анализ по данной бумаге: ТД РКС-Сочи Наше мнение: Продавать Плюсы: • Входит в группу «РКС Девелопмент». Основное направление деятельности – возведение качественного и доступного жилья комфорт-класса с отделкой «под ключ» в 10 регионах России • Выручка в 2023 году выросла на 46%, что позволило ей превзойти рекорды успешного 2022 года. • Несмотря на длительное ралли на сырьевых рынках, компании успешно удалось управлять себестоимостью в 2021 году, что указывает на низкую зависимость группы от поставщиков. Уже в 2023 году компания показала рекордную маржинальность по EBITDA - 63%. Минусы: • Невысокая ликвидность бумаг • Реализуемые проекты расположены в Твери, Пензе, Краснодаре, Сочи, Анапе; к настоящему времени завершены проекты в Ханты-Мансийске, Астрахани, Нягани и Темрюке. Компания не присутствует в премиальных столичных регионах, в связи с чем географическая диверсификация оценивается как средняя • С 1 июля 2024 года в России перестали действовать две масштабные госпрограммы: льготная ипотека под 8% на строящееся жилье и семейная ипотека под 6%. В совокупности эти два фактора и потенциальное сворачивание других программ в будущем может оказать значительное давление девелоперскую отрасль • В прошлом году компания показала рекордную прибыль, которая превзошла 1 млрд руб., однако столь высокая прибыль была получена не от операционной деятельности, а от продажи дол в дочерних компаниях, в частности контрольного пакета в ООО «РКС-Нахабино» - данная сделка принесла 1 336 млн руб. прибыли • Генерирует отрицательный свободный денежный поток последние три года • РКС Девелопмент имеет очень высокую долговую нагрузку: Долг/EBITDA - 7,2. При этом коэффициент покрытия процентов поднялся выше 1.9, что может свидетельствовать о том, что у компании хватит ликвидности для обслуживания долга. Так же отметим, при корректировки долга на денежные эквиваленты в форме отзывных аккредитивов, открытых в рамках кредитного финансирования т денежные запасы на счетах эскорту чистый долг становится отрицательным • Публикуют финансовую отчетность по МСФО только раз в год, что значительно снижает возможность оперативной оценки группы. • Группа имеет рейтинг ‘BBB-.ru’ от НКР с прогнозом «позитивный». Невысокая оценка обусловлена низкой долей компании на рынках присутствия и низкой обеспеченностью земельным банком. В свою очередь, рейтинговое агентство АКРА отозвало свой рейтинг BB(RU) в декабре 2021-го в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной актуальной информации о финансовом положении бизнеса. А вы что думаете?

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣4️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😇 Папка с полезными графиками и таблицами по итогам закрытия основной торговой сессии собрана - спешу начать распространение! 🥚 Первичка: 🔸 РОЛЬФ $RU000A109LC8 и ЯКУТИЯ $RU000A109L72 разбежались по портфелям одним днем, причем первого героя, кажется, еще и не всем желающим хватило. Но об этом расскажу чуть ниже. 🔸 НЭППИ КЛАБ $RU000A109KG1 завершил размещение за 6 дней и пытается оторваться от номинальной стоимости. Пока, впрочем, не слишком удачно. Может быть, стоит нафлудить в комментариях ракетой с котиков или это так не работает в облигах? :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 В целом, в топе изменений цены сегодня достаточно грустно, объемов нет ни в одном из направлений заметных. Лидер роста - МГКЛ 001Р-01 $RU000A104XJ9, от покупок бумаги с рекордным купоном не остановила даже первая космическая цена. Но, друзья, переоценка порой происходит очень неожиданно и крайне жестоко, будьте осторожны. 🔴 Если исключить РКК, для которого лидерство топа падения скорее закономерность, то можно обратить внимание на ТД РКС 002Р-03 $RU000A106DV1, в котором прострел сегодня на плохой ликвидности был аж до 70% от номинала. Откупили далеко не все - закрылась бумага с рекордной для рейтинговой группы 🅱️🅱️🅱️➖ доходностью в 31%. Новостей нет как таковых, но девелоперы нынче явно у рынка не в почете глобально, и более слабых давят с удвоенной силой. По состоянию на сегодняшний вечер - держу и не боюсь, но передумать могу в любой момент :) ☀️ Про ОФЗ сказать решительно нечего - буксуют государственные бумаги. Даже несмотря на неистовое желание говорящих с верхов привести инфляцию к цели в 4% к 2026 году. Уши вянут, лес горит, а он все нам говорит :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸В выпусках объемом до миллиарда продолжает удерживать лидерство ВИТА - ЛАЙН 001Р-02 $RU000A102B97 с короткой офертой, а вот на второе место забрался дебютант РОЛЬФ $RU000A109LC8, первый день которого практически единолично сопровождали покупки. 🔸 А вот у МФК Т-ФИНАНС $RU000A109KT4 дела не так радужно - выпуск вновь продавили до номинала, а объем суммы на продажу крайне велик. Не то, чтобы все плохо, нет, просто справедливая цена у бумаги явно не выше номинала на текущем рынке. ➡️ Регулярное обновление таблицы также прошло успешно - новые флоатеры вы найдете на привычных вторых листах, где список представлен в нескольких вариантах, а обновленные данные по итогам торговой сессии встретят вас на первом и третьем листе. ❤️ Не забывайте, что поддержать автора можно подпиской в профиле, где притаились статистика по итогам каждого торгового дня и еще больше полезной информации. Разумеется, вы также можете отправить донат, за который я буду очень благодарен :) 🧑‍🎓 Утро вечера мудренее, говорят - посмотрим, чем нас порадуют завтра. Замечательного вечера, дамы и господа! #статистика #облигации

#disclosure Компания: ООО «ТД РКС» Тикеры: $RU000A106DV1 Время новости: 16.09.2024 14:54 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wT-AkBW3E2ECpNZzuqKBPXQ-B-B&q= Резюме: ООО «Торговый дом РКС» сообщило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за пятый купонный период, который составил 36 119 000 рублей по ставке 15,25% годовых. Выплата была осуществлена в полном объеме, и на одну облигацию пришлось 38,02 рублей. Дата выплаты - 16 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

Сегодня понедельник, а значит нас ждут традиционные покупки в портфель #купоныКаждыйДень 💰 Что было куплено:     ВТБ-Лизинг 001Р-МБ-01 х6 - $RU000A108Z93     ТД РКС-Сочи 002Р-03 х2 - $RU000A106DV1     Реинольц х4 - $RU000A105LS2 💸 Купоны и погашения: Получено купонов за прошлую неделю +1 043,77₽ (8 486,16₽ за все время) Частичные погашения +523,9₽ 📈 Аналитика по портфелю: Всего облигаций: 361 (было 349) Минимальный купон в день: 100,66 (было 100,66) Текущая планируемая доходность за год: 16,0% (было 15,8%) Объем облигаций во всем портфеле 30,83% (было 31.31%) 🏁 Ближайшая цель: Текущая цель закрыта на 23,8% (47 717₽ из 200 400₽ купонами в год) 🧠 Мысли автора: Как не удивительно акции начинают отрастать и объем объем облигаций в портфеле уменьшается. Пока целенаправленно ничего с этим делать не буду.

#nrd Тикеры: $RU000A106DV1 Время новости: 16.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ТД РКС", 2317084067, RU000A106DV1, 4B02-03-00006-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1173457 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" (ООО "ТД РКС") объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии 002Р-03. Выплата составит 38.02 рублей на одну облигацию и будет осуществлена 16 сентября 2024 года. Дата фиксации списка для выплат - 13 сентября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106DV1 Время новости: 13.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ТД РКС", 2317084067, RU000A106DV1, 4B02-03-00006-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1173108 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 002Р-03. Дата выплаты запланирована на 16 сентября 2024 года, с фиксированным списком акционеров на 13 сентября 2024 года. Размер выплаты составит 38.02 рублей на каждую облигацию. Сентимент: Положительный.

ИТОГИ АВГУСТА 😉 Привет, друзья! Всех причастных поздравляю с Днем Знаний, а учимся мы с вами так или иначе всю жизнь, так что праздник действительно всеобщий. Я же сегодня поделюсь своими итогами ушедшего месяца! 🥳 Сказать, что я рад - ничего не сказать! +1,8% за месяц на столь нестабильном рынке очень приятны! Да, вот так немного мне надо для счастья - но и Москва не сразу строилась :) Сделок совершал довольно много, возможно даже излишне, но по сути брокерская комиссия в этот результат тоже зашита. ❓ Как распределились доли в портфеле под конец месяца? Расскажу и про это, в очень грубой разбивке: ♻️ Флоатеры: 36 процентов от портфеля, из которых около 10 приходится на маржинальную бумагу от ГАЗПРОМ НЕФТИ $RU000A107UW1 . В целом, треть портфеля на них и закладывал, так что вполне держусь задуманного курса. 🔜 Бумаги с близкими офертами: 46 процентов от портфеля. Вот тут я разгулялся, конечно. Короткие бумаги приносят неплохой доход, а близость события позволяет избежать неприятной просадки по цене. Пятничная покупка - бумаги ВИТА ЛАЙН $RU000A102B97 c офертой через пару месяцев принесут за это время около 40 рублей (накопленный купонный доход и разница с номиналом) - прекрасно же! 👻 Остаток - сборная солянка из всего, что только можно. Сюда попали как выпуски, добавляющие адреналина всему происходящему (например, СИБСУЛЬФУР $RU000A1098T4 c купоном в 25%) в очень небольшой доле на эмитента, так и выпуски, в которых я откровенно застрял - цена уехала вниз и продавать уже не хочется (АРЛИФТ ИНТРНЕШНЛ $RU000A108DP9). Одна бумага в доле 1,5%, ориентированная на длину тоже есть - не удержался от ТД РКС 002Р-03 $RU000A106DV1 . Надеюсь, что ближайшие 650 дней мы проведем с ней вместе :) 🔸 Индекс Мосбиржи ожидаемо удалось обогнать - но по сути его смог обогнать любой, даже самый ленивый владелец облигаций, так что ни разу не достижение :) 😎 Теперь о трех бумагах, которые за последний месяц принесли наибольшую прибыль! 1️⃣ МЕГАТАКТ $RU000A107PM2 посетил портфель крайне спекулятивно, но сработала отложенная заявка на проливе, которая стояла исключительно на удачу. Результат на одном из скриншотов, приятный :) 2️⃣ ФЕРРУМ $RU000A106ZQ4 давненько дожидался своего часа - рынок наконец поверил в наличие оферты, да еще и купонная ставка с октября составит приятные КС + 6%, экстракт риска и удовольствия. Увеличенная доля сокращена, а стандартную и дальше подержу. 3️⃣ ГАРАНТ ИНВЕСТ 002Р-07 $RU000A106SK2 изначально набирался под оферту, однако невидимая рука рынка перед новым размещением компании достала его со дна морского, и в районе 96% я эвакуировался. Теперь уже заново можно набирать :) 🎁 Пара слов о донатах и добрых делах - как вы знаете, 20% от суммы ваших благодарностей я отправляю на благотворительность, но с недавнего времени, по личным причинам, лишь сумму свыше 12000 за месяц, так сложилось. Но вот какая незадача случилась - в этом месяце сумма не набралась, за месяц получилось 11352 рубля :( Тем не менее, за кадром и вне статистики осталась крайне опасная спекулятивная сделка в РКК - половину этих шальных денег я и отправлю! Доброта спасет мир :) ❤️ Пусть осень будет теплой и благосклонной к нам - успехов во всех начинаниях и продолжениях, дамы и господа! #облигации #портфель

$RU000A106DV1 я может что-то не понимаю, но зачем брать новые облигации с высоким купоном, когда по калькулятору старые, например эта, выдаёт больше за тот же период $RU000A108UJ6 эта, допустим, купон дает больше, но при суммировании разницы номинала и нынешней цены первого со всеми купонами получается же больше у той же первой Если не прав, будьте добры, поправить. Благодарю

🙋🏼‍♂️ Итоги дня Провёл ротацию в облигационном портфеле. Закупил флоатеры, котоыре ещё торгуются в районе номинала и продал неликвид. 🟢 $RU000A108U72 Первое клиентское бюро Купил 10шт. Рейтинг высокий, премия отличная. Буду ещё добирать как высвобожу деньги. ▪️Купон: Ключевая ставка ЦБ + 3п, где ставка ЦБ действ. на 7-й раб. день до даты расчета ▪️Периодичность выплат в год: 12 ▪️Рейтинг: A- ▪️Погашение: 07.06.2028 🟢 $RU000A108Q03 Международный банкэкономическогосотрудничества Купил 30шт. Банк основан в 1964году. Более докупать не буду. ▪️Купон: Ключевая ставка ЦБ +2,1п ▪️Периодичность выплат в год: 4 ▪️Рейтинг: AAA ▪️Погашение: 06.06.2034, Оферта (call/put) 16.06.2026 🔴 $RU000A106DV1 "Торговый дом РКС" Продал 10шт. Купон уже не радует. ▪️Купон: 15.25% ▪️Периодичность выплат в год: 4 ▪️Рейтинг: BBB- ▪️Погашение: 06.06.2034 🔴 $RU000A106R12 "ЭкономЛизинг" ООО Продал 10шт, купон низкий, рейтинг низкий, лизингов уже много в портфеле ▪️Купон: 15.5% ▪️Периодичность выплат в год: 4 ▪️Рейтинг: BB+ ▪️Погашение: 12.08.2026 📉 $T Т-Банк -12.245 Порезал позицию утром по 2600, далее рынок улетел искать дно. И это было правильно, следовало резать ещё раньше, когда позиция показывала -1%, что укладывалось бы в стратегию. Но жадность ещё преобладает над разумом. Правила успешной торговлю подразумевают закрытие минусовой сделки, когда минус не привышает 1% Усреднение - рулетка. Можно доусредняться до огромных лосей. Да сейчас в теории, если бы я усреднился на 500.000руб на уровне 2550, то вышел бы в 0. А если бы рынок продолжен падение? Привет, лосяша. Если бы я следовал правилам, которые ещё нарушаю, то минус был бы ~2.000руб

✅ $RU000A108Z93 ВТБ Лизинг серия 001Р-МБ-01 Прикупил в пятницу 10шт на ИИС. Облигаций банков у меня вообще не было, так что разбавил :) Да и в целом неплохой выпуск даже после повышения КС. Купон: постоянный 17,75% Периодичность выплат в год: 12 Рейтинг: AA Погашение: 02.07.2026 На выходных провёл ревизию своих сберегательных активов. На данный момент средняя ежемесячная выплата составляет 20.300руб Надеюсь добить до 25.000 до конца года. Для этого надо внести порядка 300.000-400.000руб, что в рамках плана. На ИИС ещё надо докинуть 140.000, чтобы в последний раз получить 50.000 от государства. Ещё нужно подскинуть слабые активы: $RU000A106AK0 СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-02 - слишком много лизинга $RU000A106R12 ЭкономЛизинг 001Р-05 - лизинг надо сокращать, тем более с низким рейтингом $RU000A106DV1 ТД РКС-Сочи 002Р-03 - застройщикам тоже будет сложно

Пятница радует нас купонами от $SBER , которые идут на пополнения портфеля #купоныКаждыйДень 💸 Пополнения: Дивиденды +4 636₽ 💰 Что было куплено: Аполлакс Спэйс 001Р-01 - $RU000A1089A3 Частная Пивоварня Афанасий БО-01 - $RU000A107225 Гидромашсервис выпуск 1 - $RU000A105Q89 РКС2Р3 - $RU000A106DV1 ОФЗ 26234 - $SU26234RMFS3 📈 Аналитика по портфелю: Всего облигаций: 233 (было 228) Минимальный купон в день: 50,96 (было 49,73) Средний купон в день: 119,83 (было 117,6) Максимальный купон в день: 1019,16 (было 1001,9) Текущая планируемая доходность за год: 15,4% (было 15,5%) Объем облигаций во всем портфеле 21,43% (было 21,26%) 🏁 Ближайшая цель: Текущая цель закрыта на 55,8% (139 из 249 дней с купонами больше 100₽ в день)

По облигациям сегодня: ✅ Купил 10шт на ИИС ЖКХ РС(Я) серия БО-01 $RU000A100PB0 Рейтинг BBB+, купон будет 19,55%. Очень неплохо для такого рейтинга и ниже номинала. ❌ Продал 10шт ТД РКС серия 002Р-03 $RU000A106DV1 Купон 15,25% для BBB- уже смотрится печально. -950руб убыток 💼 Продолжаю держать 1100шт $SU26247RMFS5 Средняя 835,88 Уже рисует плюс +3500руб Буду начинать раздавать от 845 По акциям: $EUTR +9% в портфеле, до августа буду держать $MTSS пока в лёгком боковике. Плюс по акции есть 5000руб. Если будут идеи, возможно прикрою. $T кто-то крупный выходит, пока -400руб. Но готов усредниться на 2685 В месячном турнире пока на 3 месте

Не котлетьте, пацаны😂 📌 Акции Казалось бы, очевидная истина, но пока сам не обожжешься, момент не прочувствуешь. В прошлом посте сам же отмечал, что захожу в $MRKU на слишком высокую долю портфеля, в итоге сейчас смотрю на ужасающие красные -11%📉 Сам увидел - сам проигнорил - сам дурак👍 Принципиально отношение к бумаге не изменил, весомых причин для настолько громкого падения не вижу. Полагаю, большие дяди просто вытесняют нас, хомячков, и потом будет настолько же громкий откат обратно, но уже для "правильных" покупателей😏 Докупать позицию не буду потому что доля и так изначально высокая, усреднение в такой ситуации будет похоже на all-in в казино. 📌 Облиги Пришли купоны по флоатеру $RU000A108LN7. Вообще купончики прекрасная штука не столько в плане денег, сколько для личного психологического комфорта😊 Также по мелочи докупил $RU000A1089J4 и $RU000A106DV1. Исхожу из того, что в данный момент их доходность к погашению выше, чем была на момент захода в позицию. С Селектелом вообще досадно, заходил совсем еще "зеленым", в итоге сижу сейчас на не вкусных 16% годовых. Хочу за счет купонов выйти в околоноль и закрыть старую часть позиции. 📌 Дорога к квалу. С момента прошлого поста +2,83%. Прогноз выполнения 63%.

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ ТД РКС 002Р-04 🆎 Рейтинг: ВВВ- 🔍 $RU000A108RK0 🧾 Тип купона: Постоянный 🪙 Ставка купона: 20% 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 500 млн. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 🕒 Срок: 3 года 📆 Дата размещения: 21.06.2024 📅 Дата погашения: 18.06.2027 🚨 Статус "Квал": Нет Предыдущие выпуски: $RU000A106DV1 $RU000A104KS7 #облигации_тд_ркс #облигации_ркс #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #новые_облигации #облигации_новый_выпуск

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣7️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤔 Фуф, многовато возни сегодня с таблицами случилось - но зато рад вам представить самые актуальные данные! Поделюсь личным ощущением... происходящее на рынке в некоторых бумагах уже напоминает панику и отчаяние, но тот ли это момент, чтобы унывать? Я, конечно, не независимый эксперт, но ужаса в моих глазах пока не присутствует. Так что двигаемся только к светлому будущему :) 1️⃣ Первичку сегодня капельку растеребили старшие по цеху - полное размещение случилось у эмитентов МЕГАФОН $RU000A108QA3 $RU000A108Q94 и МБЭС $RU000A108Q03 . На кураже аж сорок с лишним процентов разместил и дебютант - КЕАРЛИ ГРУПП $RU000A108Q78, что для старта в нынешних реалиях весьма недурно. Остальные бумаги ждут своего часа - но дождутся ли? 2️⃣ Топ рыночных движений сегодня также мил, если не брать первую четверку топа падения. Из интересного - ЕВРОТРАНС $RU000A1082G5, растерявший больше полутора процентов, но все ближе подходящий к справедливой на данный момент стоимости. Не устоял под натиском обаятельных продавцов и ДЖЕТЛЕНД $RU000A107G63, вышедший на околоземную орбиту после космического полета. Но посадка еще впереди, хе-хе. Тает на глазах вера инвесторов в эмитента НИКА - выпуск 001Р-03 $RU000A107SH6 просел почти на четыре процента сегодня. Руководителю конторы стоило бы показаться товарищам инвесторам, если его хоть капельку смущает данный момент. В топ роста на последних минутах ворвался ТД РКС $RU000A106DV1 - чья-то мощная и финансово независимая рука решила подтянуть доходность выпуска поближе к пятничной новинке. 3️⃣ Смотрю на обороты и складывается ощущение, что силы продавцов на исходе. И правда, куда уже, дальше уже в убыток торговать придется :) Это же облигации, друзья, здесь подход нужен с теплом, заботой и калькулятором. Точный расчет позволит вам даже доход на несколько лет прикинуть. Кого-то отдельно упоминать тут не хочу, но картинка перед вами :) 🔸 На первом листе таблицы обновлен топ доходностей, бумаги с близкими офертами (в том числе уже раскрытыми, но в основной список такие бумаги верну по факту начала действия нового купона), а также выпуски повышенного риска, но туда лучше не смотреть! Разумеется, в основную таблицу добавлена новинка - равно как и лист с флоатерами пополнился тремя сегодняшними выпусками, они подсвечены зеленым для удобства: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=sharing 🐯 Глаза в кучу, но это того стоило, друзья! Ведь стоило же? Желаю отличного настроения и приятного вечера, будьте осторожны при появлении опасных метеоявлений! До завтра :) #облигации #cтатистика

#disclosure Компания: ООО «ТД РКС» Тикеры: $RU000A106DV1 Время новости: 17.06.2024 16:09 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6WtBwjEYzUGLYy-AHwZlAUw-B-B&q= Резюме: ООО "ТД РКС" выплатило доходы в размере 36 119 000,00 рублей по облигациям серии 002P-03 с купонным доходом 15,25% годовых. Общее количество ценных бумаг, по которым выплачены доходы, составляет 950 000 штук. Выплаты осуществлены в безналичной форме в валюте Российской Федерации. Дата выплаты доходов - 17 июня 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

Продолжаю ликвидацию облигационного портфеля🙂 Сегодня продал Эталон $RU000A105VU7 Деньги вывел, немного добавил и пополнил ИИС, на котором планирую открыть позицию ТД РКС 3 $RU000A106DV1 Рейтинг ВВВ- со стабильным прогнозом. Доходность к погашению 21.82%. Купон от номинала 15.25%. От текущей цены 16.58%. Сегодня будет размещение четвертого выпуска этого эмитента с купоном в районе 19%, но первички на Т нет🤨 🚀 https://www.tinkoff.ru/baf/ATMUeit1Y6U 🚀 кредитная карта с бесплатным обслуживанием навсегда☝️ 💥 https://www.tinkoff.ru/baf/2qAcZkcLm9I 💥 Все продукты Тинькофф с бонусами и подарками. #подарок #бонус #иис #тинькофф #акция #облигации #пульс #рекомендации #дивиденды #купоны

🏬 19% на дороге не валяются, а на стройке валяются! Свежие облигации: ТД РКС на размещении Хочешь попасть инвестору в самое мурчало — поделись своими грандиозными планами на 3 года вперёд. Покажи там рост выручки в 7 раз, а чтобы свалить его наповал, дай купон 19%. Девелопер ТД РКС так и решил поступить, 👀 смотрим, что прячется за купоном в 19% Объём выпуска — 1 млрд. 3 года. Ориентир купона: 18-19% (до 20,4% YTM). Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг BBB- от НКР (май 2024). РКС Девелопмент — девелопер, который в данный момент строит в Москве, Анапе, Пензе и Твери. В Москве проекты прям по красоте, особенно ЖК Insider. Обещает рост выручки в 7 раз за 3 года. Выпуск: ТД РКС-002Р-04 Объём: 1 млрд Начало размещения: 14 июня (сбор заявок до 10 июня) Срок: 3 года Купонная доходность: 18–19% Выплаты: 4 раза в год Оферта: нет Амортизация: нет Ещё облигации: $RU000A106DV1 $RU000A104KS7 🤏 Почему ТД РКС? Они не слишком мелкие? Бывают и помельче, конечно, но это всяко не топовый строитель. Да чего уж, доля РКС в регионах присутствия незначительна. Стратегия компании предполагает точечную застройку, при этом для покупки участков используется долговое финансирование. Самые жирные участки в Москве. И объекты там прям хорошие, спрос на них будет. 🌟 РКС Девелопмент сама является генеральным подрядчиком, работает чётко, реализует более 85% квартир к моменту сдачи объектов в эксплуатацию (не факт, что так и будет дальше). Но из-за того, что объектов мало, уровень долговой нагрузки сильно скачет. Каждый большой проект требует огромного количества долгов. Особенно в Москве, что понятно. Тут 6 домиков. 🌟 Выручка в 2023 году увеличилась на 45% и составила 3,7 млрд, операционная прибыль выросла с 0,2 млрд до 0,5 млрд, рентабельность по OIBDA выросла с 7% до 14%. В 2022 году был убыток, 2023 закрыли в плюс. Чистая прибыль в 2023 году составила 1 млрд. Отношение совокупный долг / OIBDA в 2023 году снизилось с 75 до 34 раз, к концу 2024 года ожидается улучшение долговой нагрузки до 8 по данным НКР. Но нынешние ставки безумно плохо сказываются на показателях. 🌟 РКС прогнозирует кратный рост самому себе. Выручка в 2024 году вырастет на 150%, в 2025 году — ещё на 116%, а в 2026 году — ещё на 44%. Тут всё основано на текущих проектах, ну и на запланированных тоже. В 2024 году обещают запустить 118 тысяч метров, в 2025 и 2026 — по 238 тысяч метров, а в 2027 — 276 тысяч метров. В 2023 было всего 65 тысяч, а вот в 2022 — целых 326 тысяч. 🌟 РКС планирует что-то грандиозное. Согласно планам, площадь в процессе строительства вырастет более чем в 7 раз, достигнув 961,75 тысяч метров к 2027 году. Ввод в эксплуатацию планируется увеличить почти в 5,5 раз, до 181,95 тысяч метров в том же году. Прогнозируется, что выручка увеличится более чем в 10 раз при сохранении маржинальности на уровне 42–49%. Как говорится, хотите — верьте, хотите — нет! В эти непростые для застройщиков времена ТД РКС планирует расти каждый год в 2–3 раза с маржой выше 40%? Лично у меня есть некоторые сомнения. Не могу сказать, что это прям вот совсем невероятно, дома и правда строятся, проекты и правда классные. Но вот по Сеньке ли сшита шапка? Надеюсь, что да. Проверять это я планирую лишь небольшой долей облигаций в своём портфеле. YTM в районе 20% на дороге не валяются. Помним, что риски здесь существенные. Достаточно проблем по одному объекту, чтобы стали очень существенными. #облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе

📢 БЛИЖАЙШИЕ ВЫПУСКИ ❗ 1️⃣ ⬜ А101 БО-001Р-01 ◽ Рейтинг: А ◽ Тип купона: Постоянный ◽ Ставка купона: не выше 16,5% ◽ Купонный период: 30 дней ◽ Номинал: 1000 ₽ ◽ Объём: 500 млн. ₽ ◽ Амортизация: Нет ◽ Оферта: Нет ◽ Срок: 3 года ◽ Дата размещения: 30.05.2024 ◽ Дата погашения: 15.05.2027 ◽ Сбор заявок: 28.05.2024 ◽ Статус "Квал": Нет Об эмитенте: "А101" - один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости Московского региона. Компания занимается строительством и продажей жилой недвижимости преимущественно в сегментах комфорт и комфорт-плюс, а также реализует ряд проектов бизнес-класса в рамках комплексного освоения территории Новой Москвы. 2️⃣ 🔶ТД РКС 002Р-04 🔸 Рейтинг: ВВВ- 🔸Тип купона: Постоянный 🔸 Ставка купона: не выше 19% 🔸 Купонный период: 91 день 🔸 Номинал: 1000 ₽ 🔸 Объём: 1 млрд. ₽ 🔸 Амортизация: Нет 🔸 Оферта: Нет 🔸 Срок: 3 года 🔸 Дата размещения: 14.06.2024 🔸 Дата погашения: 11.06.2027 🔸 Сбор заявок: 10.06.2024 🔸 Статус "Квал": Нет Об эмитенте: "Торговый дом РКС" входит в группу компаний "РКС Девелопмент" - девелопера жилой недвижимости комфорт-класса с отделкой под ключ. Компания занимается развитием девелопмента за вознаграждение и продажи сторонних проектов. Работает с 2008 года, присутствует в 10 городах России. Предыдущие выпуски: $RU000A106DV1 $RU000A104KS7 #облигации #облигации_новый_выпуск #облигации_размещение #новые_облигации #облигации_а101 #облигации_тд_ркс #облигации_ркс

Главное на рынке облигаций на 16.05.2024 $RU000A108FE8 🌾 «Урожай» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00007-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A108FG3 🌽 «Агро-Фрегат» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00150-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У «Агро-Фрегата» есть право на досрочное погашение бумаг. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A108F63 💸 МФК «Быстроденьги» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002P-06 сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106DV1 $RU000A104KS7 🏗 «ТД РКС» (входит в группу «РКС Девелопмент») 10 июня планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР. $POSI 💻 Акционеры Positive Technologies (эмитент «Группы Позитив») утвердили выплату второй части дивидендов за 2023 г. в размере 3,43 млрд рублей или 51,89 рубль на одну акцию. Выплату дивидендов эмитент планирует произвести до конца мая. Ранее, в апреле 2024 г., Positive Technologies выплатила держателям акций 3,1 млрд рублей, или 47,3 рубля на одну бумагу. Таким образом, суммарно в апреле и мае на дивиденды компания направила 75% от NIC (управленческой чистой прибыли) за 2023 г. Кредитный рейтинг эмитента — AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

"ТД РКС" проведет сбор заявок на облигации объемом ₽1 млрд. ООО "Торговый дом РКС" входит в группу компаний "РКС Девелопмент". "РКС Девелопмент" - девелопер жилой недвижимости комфорт-класса с отделкой под ключ. Работает с 2008 года, присутствует в 10 городах России. Сбор заявок 10 июня (размещение 14 июня) • Наименование: РКС-002Р-04 • Рейтинг: ВВВ- (НКР, прогноз "Позитивный") • Купон: 19.00% (квартальный) • Срок обращения: 3 года • Объем: до 1 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: БКС КИБ и Газпромбанк • Выпуск для всех $RU000A106DV1 $RU000A104KS7

Друзья, всем привет ❗ давно ничего не писал так как много работы да и нового почти ничего нет. •Увеличил позиции по квартальным облигам с месяцами март-июнь-сентябрь-декабрь, думаю ещё буду увеличивать использовал эти две бумаги $RU000A107D33 и $RU000A106DV1 •купил $RU000A107C91 в принципе цена устраивает и купоны тоже, есть амортизация добавил в портфель и также думаю увеличить в два раза эту позицию Интересная инфа про ИИС - я вот думаю почему мне приходят купоны и налог с них не берется? Оказывается все просто, в конце, когда ИИС закрывается (в моем случае 3 года) то автоматически удерживается налог со всех заработанных купонов/дивидендов продаж в плюсы. Честно, когда изучал про ИИСы не обратил на это внимание. Да в принципе разницы нет, но все же можно было бы и сразу забирать этот НДФЛ. #пассивноеинвестирование #облигации #облиги #доход #хочу_в_дайджест #пульс #пассивныйдоход #акции #дивиденд