Форум об облигации О'КЕЙ выпуск 5

#nrd Тикеры: $RU000A106AH6 Время новости: 26.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "О'КЕЙ", 7826087713, RU000A106AH6, 4B02-05-36415-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1166528 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 001Р-05, которая состоится 26 августа 2024 года. Размер выплаты составит 29.29 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплат — 23 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

Наверняка, каждый инвестор в облигации хочет получить максимальную доходность при разумном риске и для этих целей пользуется различными таблицами, содержащими целый ряд параметров. Кроме, собственно, доходности (текущей и к погашению/оферте) важными параметрами являются, в том числе формула и график выплаты купонов, график амортизации, наличие оферты. Хорошим показателем, аккумулирующим в себя ряд параметров, является дюрация. Посмотрев на всё это, оценив риски по кредитному рейтингу и другой информации об эмитенте, каждый выбирает ту или иную облигацию к покупке. Лично меня при этом всегда волновал вопрос расчета реинвестирования купонов и частичного погашения. Практически во всех формулах и табличках высвобождающийся кэш реинвестируется в ту же облигацию на тех же условиях. Что, мягко говоря, не соответствует реальной картине. Рынок постоянно меняется (особенно сейчас) и такая грубая модель меня не устраивает. Особенно это будет заметно в облигациях, у которых дюрация сильно меньше срока погашения/оферты. Пример. Облигация А, погашение через год, купонный период полгода, ставка 20%. Облигация Б - аналогично, но через полгода амортизация 50%. Если рынок не изменится и цена облигаций останется равна номиналу, то доходность будет одинаковая и равна 21%. Но, предположим, что КС резко снизится и цена облигаций поднимется до уровня доходности 10% (ну или будем реинвестировать в другую, у которой тоже погашение через полгода, но ставка купона 10%). Тогда по облигации А мы получим доходность 20.5%, а по облигации Б - 18%. Если КС увеличится, то, наоборот, Б обгонит по доходности. Другими словами, амортизация, приближает нас к изменяющейся доходности рынка. Исходя из этого хочется в модель заложить изменение текущей доходности на рынке, чтобы более точно рассчитать реинвестирование. Например, привязаться к прогнозу КС, как одному из основных факторов, влияющего на текущую доходность. Поэтому от таблички в Excel с формулами я перешел к численному моделированию и оформил результат в виде инфографики, подсмотренной у @Aleno4ka_M (на мой взгляд, лучшая инфографика по облигациям в Пульсе), дополненную параметрами, интересными мне. Выкладываю сюда, может кому будет интересно (единственное, выпилил из этой версии процент эмитента в моём портфеле). Для пессимистичного прогноза КС получились следующие фавориты: Фиксы Краткосрок (0.5 - 1.5): AAA - МБЭС 1P-01 ($RU000A100VX2), AA - Систем1P24 ($RU000A105L27), A - МВ ФИН 1Р4 ($RU000A106540), BBB - Сегежа3P2R ($RU000A105SP3), BB/B - СибСтекП04 ($RU000A107209) Среднесрок (1.5 - 3): AAA - РЖД Б01P2R ($RU000A0JXQ44), AA - ГТЛК 1P-17 ($RU000A101QL5), A - О'КЕЙ Б1Р5 ($RU000A106AH6), BBB - ПР-Лиз 2P2 ($RU000A106EP1), BB/B - СмартФ1Р01 ($RU000A106CM2) Долгосрок (более 3): AAA - ГазпромКP6 ($RU000A106AT1), AA - ПочтаР2P04 ($RU000A1055Y4), A - ЕвТранс2P2 ($RU000A108D81), BBB - ТЕХЛиз 1P5 ($RU000A103TS0), BB/B - БИЗНЕС01 ($RU000A108WJ2) Флоатеры Краткосрок (0.5 - 1.5): AA - РЕСОЛизБ06 ($RU000A1049Y7), A - БорецК1Р02 ($RU000A107BR1), BBB - ХайТэк 01 ($RU000A104TM1) Среднесрок (1.5 - 3): AAA - МБЭС 2P-03 ($RU000A108Q03), AA - РСХБ2Р2 ($RU000A1068R1), A - МВ ФИН 1Р5 ($RU000A109908), BBB - ГарИнв2P10 ($RU000A109791), BB/B - АЛЬЯНС 1P3 ($RU000A107QL2) Долгосрок (более 3): AAA - ИнфрОблP6 ($RU000A106P97), AA - Систем1P26 ($RU000A106Z46), A - Джи-гр 2Р5 ($RU000A109981), BBB - Омега01 ($RU000A1092T7), BB/B - ПушкПЗ1Р02 ($RU000A107LU4) Лично я бы не всегда смотрел на первое место, второе выглядит поувереннее. Но это не ИИР и всё такое. Пульсяне, которых я с удовольствием читаю, @Daniel_London, @T.S, @Aleno4ka_M, @Enotina777, что вы думаете по поводу такого расчета доходности? Насколько она адекватна и может служить одной из основ для выбора?

👶Портфель внучков (август) Мы придумали портфель внучков, как аналог портфеля бабули, но с офертами. Это такой же пассивный портфель, но внучки имеют большее разнообразие за счет того, что ставят даты оферт в напоминалки в 📱 Наша философия инвестирования не предполагает частый ребаланс. Для вас мы составляем доходный, комфортный, пассивный портфель. Ведь время - это тоже ресурс⚡️С ребалансом мы экспериментируем в другом проекте Принципы: - рейтинг А- и выше - высокая ликвидность - не более 10% на компанию, не более 40% на отрасль, но с офертами. Что не так с офертами? ✅Выбрали: · М.Видео $RU000A106540 · ТрансФин-М $RU000A0ZYEB1 · Окей $RU000A106AH6 (входят в Черный список из-за нечестной оферты, но в портфель с офертами решили включать; не хотите иметь дело с 🥕? - серым варианты для замены) · Интерлизинг $RU000A1077X0 · Сэтл групп $RU000A1084B2 · Городской супермаркет $RU000A105WR1 (Азбука Вкуса) 🆕 · Брусника $RU000A1048A9 🆕 · ГТЛК $RU000A0ZZ984 🆕 · АФК Система $RU000A102SX4 🆕 · Балтийский лизинг $RU000A106EM8 🆕- изменения относительно прошлого выпуска ❗️Средневзвешенная доходность 22,5% (без М.Видео 21,8%), срок ~1,2 В этот раз в портфеле много облигаций до года⌛️. Меньше срок – меньше реакция на нервозность ставки: - поднимут КС – не отреагирует - снизят - не удастся поучаствовать в переоценке😞 Если вы придерживаетесь иного подхода – варианты для замены♻️. В этот раз мы сделали 5 вместо традиционных трех Потенциальные игроки «на замену»: Пионер, Самолет, Евротранс, ХКФ Банк, Эталон Полезно? Ставь👍 🐾 Кот.Финанс #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

$RU000A1084E6 $RU000A105FM7 $RU000A1014B9 $RU000A102BK7 $RU000A106AH6 Ритейлер "О`Кей" во II кв. нарастил выручку на 5,2% - до 52,3 млрд руб ГК "О`Кей" получила по итогам II квартала 2024 года чистую розничную выручку в 52,3 млрд рублей, что на 5,2% превышает показатель аналогичного периода 2023 года, сообщил ритейлер. Динамика показателя обусловлена ростом выручки сопоставимых магазинов (LFL) "О'Кей" и "Да!", а также расширением сети "Да!". Продажи сопоставимых магазинов группы (LfL) в отчетном периоде выросли на 3,1%, средний чек - на 7,5%. При этом трафик в отчетном квартале сократился на 4,1%. Чистая розничная выручка гипермаркетов "О'Кей" увеличилась на 1% в годовом выражении, до 33,9 млрд рублей, на фоне роста LFL-выручки на 1,5%. Чистая розничная выручка сети дискаунтеров "Да!" выросла на 13,8%, до 18,4 млрд рублей, при росте LFL-выручки на 6,3%. Доля дискаунтеров "Да!" в чистой розничной выручке ГК увеличилась на 2,7 п. п., достигнув 35,2%. Во II квартале группа закрыла три и открыла два дискаунтера "Да!". На 30 июня 2024 года под управлением группы находились 77 гипермаркетов "О'Кей" и 219 дискаунтеров "Да! с общей торговой площадью 659 973 кв. м.

📌 Топ-12 корпоративных облигаций по доходности за вторую половину июля 2024 года Рейтинг эмитента Высокий 💼 О'КЕЙ выпуск 5 $RU000A106AH6 Дата погашения облигации - 16.05.2033 💼 ВИС Финанс выпуск 5 $RU000A107D33 Дата погашения облигации - 09.12.2027 💼 Новые технологии $RU000A105DL4 Дата погашения облигации - 02.11.2027 💼 ХКФ Банк выпуск 4 $RU000A103760 Дата погашения облигации - 01.06.2026 💼 ВИС Финанс выпуск 4 $RU000A106EZ0 Дата погашения облигации - 25.08.2026 💼 Сэтл Групп 2Р-01 $RU000A1053A9 Дата погашения облигации - 13.08.2025 💼 Сэтл Групп 2Р-02 $RU000A105X64 Дата погашения облигации - 05.03.2026 💼 ВИС Финанс выпуск 3 $RU000A1060Y4 Дата погашения облигации - 31.03.2026 💼 Борец Капитал 1P-01 $RU000A105ZX2 Дата погашения облигации - 19.03.2026 💼 Whoosh выпуск 2 $RU000A106HB4 Дата погашения облигации - 02.07.2026 💼 Делимобиль 1Р-02 $RU000A106A86 Дата погашения облигации - 22.05.2026 💼 ЛСР выпуск 8 $RU000A106888 Дата погашения облигации - 13.05.2026 Тинькофф стратегия Облигации ААА &Облигации ААА https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/ Тинькофф стратегия ВИМ - Ликвидность + Облигации &Акции IMOEX https://www.tbank.ru/invest/strategies/2be05558-e757-4438-9374-f5a72adcaa43/ #облигации #обзор #новости #пульс #инвестиции #новичкам #прояви_себя_в_пульс #хочу_в_дайджест #стратегия #портфель

$RU000A106AH6 а как будет определяться величина 13 купона и последующих? И будет ли оферта перед этим? Не знаю, где найти полные условия по облигации. Подскажите, кто знает. Заранее благодарен.

$RU000A106AH6 разводочка с процентами.. Я посчитал и даже до 20% не дотягивает..

Топ-10 корпоративных облигаций по доходности за первую половину июля 2024 года 💼 О'КЕЙ выпуск 5 $RU000A106AH6 Купон - Фиксированный Величина купона - 29,29 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 16.05.2033 💼 Т1 001Р-01 $RU000A1071R5 Купон - Фиксированный Величина купона - 38,64 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 14.10.2025 💼 Новые технологии $RU000A105DL4 Купон - Фиксированный Величина купона - 67,32 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 2 Дата погашения облигации - 02.11.2027 💼 Сэтл Групп 2Р-02 $RU000A105X64 Купон - Фиксированный Величина купона - 30,42 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 05.03.2026 💼 Новые Технологии выпуск 2 $RU000A106PW3 Купон - Фиксированный Величина купона - 63,08 Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 2 Дата погашения облигации - 08.08.2028 💼 Синара - Транспортные Машины выпуск 2 $RU000A103G00 Купон - Фиксированный Величина купона - 43,38 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 2 Дата погашения облигации - 22.07.2026 💼 Синара - Транспортные Машины выпуск 3 $RU000A105M91 Купон - Фиксированный Величина купона - 28,67 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 10.12.2027 💼 ВИС Финанс выпуск 5 $RU000A107D33 Купон - Фиксированный Величина купона - 40,39 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 09.12.2027 💼 ВИС Финанс выпуск 4 $RU000A106EZ0 Купон - Фиксированный Величина купона - 32,16 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 25.08.2026 💼 ХКФ Банк выпуск 4 $RU000A103760 Купон - Фиксированный Величина купона - 19,95 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 01.06.2026 Тинькофф стратегия Облигации ААА &Облигации ААА https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/ Данная стратегия подходит для инвесторов с небольшим бюджетом, которые рассматривают вложение денежных средств в облигации высокого и среднего рейтинга. Покупаю облигации которым осталось до погашения от 3-х до 6-ти месяцев, так можно получить дополнительный доход с погашения облигации. Комиссия за сделки - Нет Комиссия за следование - 0,167% Комиссия за результат - 0,0% #облигации #обзор #новости #пульс #инвестиции #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #стратегия #портфель #автоследование