Асфальтобетонный завод № 1 является крупнейшим в Северо-западном регионе России производителем асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов.
Компания зарегистрирована в г. Санкт-Петербург.
Доходность к погашению | 28,32% | |
Дата погашения облигации | 21.04.2026 | |
Дата выплаты купона | 22.04.2025 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 9,4355 ₽ | |
Величина купона | 28,62 ₽ | |
Номинал | 835 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Да | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Ежедневный отчет по портфелю #купоныКаждыйДень Опять навалило купонов 😅 💸 За вчера пришли купоны: • Асфальтобетонный завод № 1 выпуск 4 ( $RU000A1065B1 ) +102,84₽ • ГТЛК выпуск 15 ( $RU000A100Z91 ) +53,62₽ • С-Принт 001P-01 ( $RU000A108BE7 ) +149,58₽ • РЕСО-Лизинг БО-П-25 ( $RU000A108C74 ) +101,92₽ • ТЕХНО Лизинг выпуск 4 (RU000A1032X5) +8,84₽ • Элемент Лизинг 001P-08 (RU000A108C58) +10,24₽ • Новабев Групп БО-П06 ( $RU000A108CA3 ) +98₽ Итого купонов: 525,04₽ 💰 Частичное погашение: • Асфальтобетонный завод № 1 выпуск 4 (RU000A1065B1) +495₽ • Элемент Лизинг 001P-08 (RU000A108C58) +27,7₽ Итого погашений: 522,7₽ 📈 Пополнение в портфеле: ПКБ 001Р-04 ( $RU000A108CC9 ) +3шт На текущий момент цель закрыта на 35.9% (73 437/204 000₽ купонами в год)
#disclosure Компания: АО "АБЗ-1" Тикеры: $RU000A1065B1 Время новости: 21.01.2025 15:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e3H7k69IHk6lMVaYKqmk6A-B-B&q= Резюме: АО "Асфальтобетонный завод № 1" объявило о выплате доходов владельцам своих биржевых облигаций за седьмой купонный период, который продлится с 22 октября 2024 года по 21 января 2025 года. Общая сумма выплат составит 298,92 миллиона рублей, что соответствует 34,28 рублей на одну облигацию. Выплаты будут осуществлены в денежной форме, и обязательства по выплате выполнены полностью. Ссылки из новости: http://www.abz-1.pl.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806 Сентимент: Положительный.
#nrd Тикеры: $RU000A1065B1 Время новости: 21.01.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АБЗ-1", 7804016807, RU000A1065B1, 4B02-04-01671-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1216302 Резюме: АО "Асфальтобетонный завод № 1" (АО "АБЗ-1") объявило о частичном погашении своих облигаций без уменьшения номинала. Выплата на одну облигацию составит 165 рублей, а дата расчетов запланирована на 21 января 2025 года. Дата фиксации списка держателей облигаций - 20 января 2025 года. Сентимент: Положительный