Форум об облигации Газпром Капитал выпуск 7

#nrd Тикеры: $RU000A106375 Время новости: 25.02.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" (выпуск облигаций 4-11-36400-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1227939 Резюме: В соответствии с корпоративным действием, ООО "Газпром капитал" объявляет о раскрытии информации по облигациям (выпуск 4-11-36400-R). Дата корпоративного действия запланирована на 13 марта 2025 года, с фиксацией списка владельцев 24 февраля 2025 года. Сбор списков в НРД завершится 12 марта 2025 года. Сентимент: Нейтральный

Подборка облигаций. Корпоративные флоатеры с высоким кредитным рейтингом Корпоративные: МегаФон ПАО БО-002Р-07 ISIN: $RU000A109SZ4 Кредитный рейтинг: AАА Уровень листинга: 2 Купон: ЦБ РФ + 1,3% Текущий размер купона: 50,61 руб. (4 раза в год) Цена, % от номинала: 99,9%  Дата погашения облигации: 15.04.2027 Эффективная годовая доходность: 22,0% Корпоративные: Газпром капитал ООО 7-об ISIN: $RU000A106375 Кредитный рейтинг: AАA Уровень листинга: 2 Купон: RUONIA + 1,3% Текущий размер купона: 46,78 руб. (4 раза в год) Цена, % от номинала: 97,4%  Дата погашения облигации: 05.04.2028 Эффективная годовая доходность: 21,4% Корпоративные: СОПФ ДОМ.РФ ООО 06 ISIN: $RU000A106P97 Кредитный рейтинг: AАA Уровень листинга: 1 Купон: RUONIA + 1,3% Текущий размер купона: 43,8 руб. (4 раза в год) Цена, % от номинала: 98,0%  Дата погашения облигации: 26.08.2027 Эффективная годовая доходность: 19,8% Ещё больше информации — на Канале ✔️Подписывайтесь в Профиле Пульс Буду рада любой вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥 #пульс #новичок #обучение #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A106375 Время новости: 09.10.2024 13:52 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C3RqFtRDOE-Ccyz5-Atlf5BA-B-B&q= Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о выплате купонного дохода по бездокументарным процентным неконвертируемым облигациям серии 07 за 6-ой купонный период, составившего 1,87 миллиарда рублей. Выплата будет произведена 9 октября 2024 года, и размер дохода на одну облигацию составит 46,78 рублей. Обязанность по выплате исполнена на 100%. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106375 Время новости: 09.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A106375, 4-11-36400-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1182279 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 07. Дата выплаты запланирована на 9 октября 2024 года, с размером выплаты 46.78 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 8 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

Подборка облигаций: 🚀ОФЗ 29014 $SU29014RMFS6 RU000A101N52 — Купон определяется как среднее значения ставок RUONIA за текущий купонный период — Периодичность 91 день — Дата погашения 25.03.2026 Государственные облигации. Эмитентом выступает Министерство финансов РФ. 🚀ОФЗ 29016 $SU29016RMFS1 RU000A1025B5 — Купон определяется как среднее значения ставок RUONIA за текущий купонный период — Периодичность 91 день — Дата погашения 23.12.2026 Государственные облигации. Эмитентом выступает Министерство финансов РФ. 🚀ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2 RU000A106Z61 — Купон определяется как среднее значения ставок RUONIA за текущий купонный период — Периодичность 91 день — Дата погашения 12.08.2037 Государственные облигации. Эмитентом выступает Министерство финансов РФ. 🚀МТС 2Р-01 $RU000A1075E4 Купон определяется как значение ставки RUONIA + 1,25%. — Периодичность 91 день — Дата погашения 26.10.2027 Российская компания, оказывающая телекоммуникационные, цифровые и медийные услуги в России и странах СНГ. 🚀НорНик Б09 $RU000A1069N8 Купон определяется как значение ставки RUONIA + 1,30%. — Периодичность 91 день — Дата погашения 17.05.2028 ГМК "Норильский никель" – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Основными видами деятельности предприятий Группы являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство и реализация цветных и драгоценных металлов. 🚀Газпром К07 $RU000A106375 Купон определяется как значение ставки RUONIA + 1,30%. — Периодичность 91 день — Дата погашения 05.04.2028 Дочерняя компания специального назначения ООО «Газпром капитал» была создана в 2008 году. В настоящее время ООО «Газпром капитал» используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новости #облигации

👁👍Облигации при высокой ставке ЦБ🔥Плавающий Купон💥 Флоатеры — это облигации с переменной ставкой купона, которая зависит от ставки Центрального банка или RUONIA — ставки межбанковского кредитования, следующей с небольшими отклонениями за ставкой ЦБ. Цена таких облигаций слабо меняется при изменении ставки и обычно находится около номинала, зато меняется размер купона. И пока ставка ЦБ остается на высоком уровне, флоатеры приносят высокую доходность. 🔥Самые надежные корпоративные флоатеры. 👍 $RU000A106375 Газпром Капитал 07 Это крупнейшая в мире компания по запасам и добыче природного газа. Холдингу принадлежат «Газпром нефть», компании по переработке газа и электрогенерирующие компании. У «Газпрома» также есть флоатеры БО-002Р-09 и БО-002Р-10. Их ставка купона равна RUONIA плюс 1,25%, а погашение будет 4 апреля 2028 года. Кредитный рейтинг наивысший по национальной шкале — ААА Ставка купона: RUONIA плюс 1,3% годовых Выплата купона: четыре раза в год Погашение: 5 апреля 2028 года 👍 $RU000A107605 Газпром нефть БО-003P-07R Третья по объемам добычи нефтяная компания в России, которая также перерабатывает нефть и владеет собственной сетью АЗС. У «Газпром нефти» также есть флоатер БО-003P-06R. Условия совпадают, только доходность привязана к ставке ЦБ, а не RUONIA, а погашение будет 14 апреля 2028 года. Кредитный рейтинг — ААА Ставка купона: RUONIA плюс 1,3% годовых Выплата купона: четыре раза в год Погашение: 2 ноября 2027 года 👍 $RU000A106K43 РЖД 001Р-26R Железнодорожная государственная монополия, которая выполняет грузовые и пассажирские перевозки, оказывает услуги локомотивной тяги частным ж/д перевозчикам. Кредитный рейтинг — ААА Ставка купона: RUONIA плюс 1,3% годовых Выплата купона: 12 раз в год Погашение: 19 июля 2028 года 👍 $RU000A107CG2 Россети 001Р-11R Холдинговая компания, обеспечивающая электроснабжение в 82 регионах России. Дочерние компании оказывают услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям. Кредитный рейтинг — ААА Ставка купона: ставка ЦБ плюс 1,05% годовых Выплата купона: 12 раз в год Погашение: 10 декабря 2029 года

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A106375 Время новости: 10.07.2024 13:49 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Sp9-C5hZeeE21maPT01g5mw-B-B&q= Резюме: ООО "Газпром капитал" выплатило купонный доход по облигациям серии 07 на сумму 1 705 200 000 рублей. Общее количество облигаций, по которым выплачены доходы, составляет 40 миллионов штук. Выплата произведена в безналичной форме в валюте Российской Федерации. Дата выплаты доходов - 10.07.2024. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106375 Время новости: 10.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A106375, 4-11-36400-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1151352 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" выплачивает купонный доход по бездокументарным процентным неконвертируемым облигациям серии 07. Размер выплаты на 1 ценную бумагу составляет 42.63. Дата выплаты плановая - 10 июля 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

Совершены сделки с ценными бумагами в составе фонда Тинькофф Bonds RUB $TBRU - HENDERSON выпуск 1 $RU000A103Q08 Продажа 4000 шт. на общую сумму 2.343.339,9₽ - Газпром Капитал выпуск 7 $RU000A106375 Продажа 165 шт. на общую сумму 164.036,4₽ - Европлан выпуск 6 $RU000A106F40 Продажа 50000 шт. на общую сумму 47.861.871,3₽ - Экспобанк 001Р-01 {$RU000A103RT2} Продажа 440 шт. на общую сумму 427.867₽ Хотите диверсифицировать свой портфель, получать "спокойно" доход и минимизировать просадки, то предлагаем присмотреться к стратегии, которая построена на торговле фондами, в том числе и данным - 🚄 &Консервативный подход Подойдет для спокойного инвестирования - тем, кто не любит риски от слова "совсем". #облигации #фонд #фонды

Какие облигации актуальны в 2024 году? Заметил, что 80% моего контента- про акции, хотя сам в последнее месяца регулярно повторяю, что стоит делать ребалансировку в пользу облигаций, но при этом не вникая в подробности. Пора исправляться) ⁉️Почему облигации лучше вкладов⁉️ Достаточно популярное возражение, учитывая, что самые доходные вклады сейчас дают под 17% годовых. Но дело в том, что такой процент вы найдете лишь на краткосрочных депозитах: (1-6 месяцев). Учитывая, что ставка рано или поздно снизится, депозиты вам такой процент не дадут, в отличие от облиг, которые будут выплачивать высокий купон еще несколько лет. Более того, уже выпущенные облигации будут расти в цене, так как сейчас многие из них торгуются с дисконтом из-за высокой ставки. Длинные ОФЗ, например, спокойно могут дать более 20% годовых в среднем. ⁉️Чем хороши длинные ОФЗ⁉️ Тем, что они сейчас торгуются с огромным дисконтом к номиналу. ОФЗ 26238 (17 лет до погашения) стоят 65% от номинала, при этом купонная доходность к текущей цене составляет почти 11%. По мере ослабления ДКП будут расти сами облигации- из можно продать раньше срока погашения. ⁉️Почему стоит обратить внимание на флоатеры⁉️ Напоминаю, что 15 февраля на заседании ЦБ Набиуллина заявила, что никакого скорого снижения ставки ждать не стоит. Последние данные по инфляции также не радуют, и это означает, что текущие 16% с нами надолго. +Никто не исключает «черного лебедя» в виде гиперинфляции и сверхвысокой ставки, в случае чего старые выпуски облигаций полетят в труху, а ваши средства обесценятся со скоростью света. Для таких случаев есть флоатеры: облигации с плавающим купоном, привязанным к ставке. Тоесть формула доходности с купонов= RUONIA (текущий % ключевой ставки)+несколько % сверху. Лично я сейчас бОльшую часть средств из облигаций держу именно во флоатерах: так как намеков на снижения ставки пока что нет, а 17-18% безрисковых годовых получить приятно. Пример оптимальных на мой взгляд флоатеров с высоким рейтингом, которые держу сам: Газпром $RU000A106375 Доходность=(RUONIA+1,3%) АФК Система $RU000A106Z46 Доходность=(RUONIA+1,8%) Есть и более доходные истории, но там ниже кредитный рейтинг и, следовательно, риски побольше: МТС Банк $RU000A107456 Доходность= RUONIA+2,2% Авто Финанс Банк $RU000A107HR8 Доходность= RUONIA+2,5% ❗️Облигации (чуть ли не единственные) дают валютный хедж и большую вариативность Напомню, что доллар у нас вырос с начала года сильнее индекса в настоящий момент. Да и в целом 100-110 к концу года могут не удивить. Сейчас остается все меньше способов безопасного инвестирования в валюту, особенно на фоне слухов санкций против НКЦ. Замещающие облигации- один из хороших способов хеджа в валюте. Держу их сам. Отдельно стоит отметить вариативность, которые дают новые выпуски. Появляются Юаневые облигации, Селигдар впервые выпустили золотовалютные облигации, а некоторые эмитенты (Самолет, Делимобиль) ежемесячно выплачивают купоны. Есть где разгуляться, так сказать. Ну и не забываем про крепкие корпоративные облигации: доходность будет чуть выше государственных. Лично я сейчас делаю акцент на Флоатеры и замещайки, так как ожидания от курса и ставки у меня хуже среднерыночных, если так можно выразиться, поэтому залезать в длинные ОФЗ пока что рановато, как по мне. Как будет намек на ослабление ДКП, так начну присматриваться. Понравилось? Подпишись #инвестиции #хочу_в_дайджест $SBER $USDRUB

Привет, бандиты ✌️ #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #дайджест_пульса 🧑‍🎓 Сегодня рассмотрим 🔟 облигаций с высокой доходностью, которые актуальны в 2024 году. 🗓️ 16 февраля состоится очередное заседание Совета директоров Банка России. По оценкам участников рынка, регулятор оставит ставку без изменений — на уровне 16%, поскольку во второй половине января инфляция начала замедляться. Цикл снижения, по словам Эльвиры Набиуллиной, начнется не раньше середине 2024 года, однако приступать к ребалансировке облигационного портфеля можно уже сейчас. ❓ Почему облигации выгоднее депозита Кривая бескупонной доходности ОФЗ находится в диапазоне от 11,5 до 13% (в зависимости от срока погашения). Корпоративные облигации дают около 200 базисных пунктов премии к названным цифрам. На первый взгляд, даже эти бумаги проигрывают классическим вкладам, с помощью которых можно заработать до 16,7% годовых (или до 15% в топ-10 банках). 🧑‍🎓Но есть нюансы: Коммерсантъ отмечает, что самые высокие ставки доступны на краткосрочных депозитах — от месяца до полугода, тогда как с помощью облигаций двузначную доходность можно зафиксировать на горизонте свыше 5 лет. 🧑‍🎓 В случае снижения ключевой ставки (и даже при переходе ЦБ к более мягкой риторике) тело уже выпущенных облигаций будет расти в цене, что может повысить валовую среднегодовую доходность среднесрочных ОФЗ до 16-18%, а десятилетних — до 20% и выше. Для корпоративного долга это справедливо тоже. 🤔 Варианты для инвестиций Многие аналитики советуют присматриваться к долгосрочным облигациям с фиксированным доходом на ожиданиях нормализации монетарной политики ЦБ РФ. Можно добавлять в портфель госбумаги со сроком погашения от 7 лет. При понижении КС их рыночная стоимость будет расти. Закрыть позицию можно будет раньше, повысив итоговую доходность. 🧑‍🎓 Примеры выпусков: 🟣 ОФЗ 26243 (86% от номинала, купонная доходность к текущей цене 11,3%). 🟣 ОФЗ 26238 (66,5% от номинала, купонная доходность к текущей цене 10,6%). 🟣 В корпоративном сегменте фиксированный доход порядка 15-16% на среднесрочном горизонте 2–5 лет предлагают облигации АФК Система, ГК Медси, КАМАЗ, Почта России, Балтийский Лизинг. 🧑‍🎓 Если рассматривать короткие выпуски, можно ориентироваться на флоатеры — бумаги с плавающим купоном, привязанные к ключевой ставке. Их котировки не будут значительно колебаться даже в условиях смягчения денежно-кредитной политики и застрахуют от сохраняющихся проинфляционных рисков. 🧑‍🎓 В фокусе: 🟣 Газпром $RU000A106375 (+1,3% к ключевой ставке ЦБ РФ). 🟣 АФК Система $RU000A106Z46 (+1,9% к ставке RUONIA). 🟣 МТС Банк $RU000A107456 (+2,2% к RUONIA). 🟣 РЕСО-Лизинг $RU000A1075J3 (+2,25% к RUONIA). 🟣 Авто Финанс Банк $RU000A107HR8 (+2,5% к КС). 🧑‍🎓 Дополнительный интерес могут представлять замещающие облигации. Они позволят получать доход в ₽ с учетом актуального курса валют. В 2024 году ожидается рост размещения таких бумаг (в том числе от Минфина). 🧑‍🎓 Прямо сейчас неквалифицированным инвесторам доступны долларовые выпуски Газпром капитал и ПИК, а также выпуск Газпром капитал в евро и РУСАЛ в юанях. Ставь 👍 и подписывайся ✅ если было полезно. ⚠️ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ! ⚠️

Газпром 13 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом от 20 млрд.рублей. ПАО "Газпром" - одна из крупнейших мировых интегрированных энергетических компаний, занимающая первое место в мире по объемам добычи газа. Сбор заявок 13 февраля (Размещение 19 февраля) • Наименование: Газпром-002Р-12 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: RUONIA + 130-140 б.п. (квартальный) • Срок обращения: 5 лет • Объем: от 20 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 рублей • Организатор: Газпромбанк $GAZP $RU000A106375 Не забудь подписаться.

Совершены сделки с ценными бумагами в составе фонда Тинькофф Bonds RUB $TBRU •Самолет БО-П12 $RU000A104YT6 Продажа 3290 шт. 3.295.774,9₽ •Газпром Капитал выпуск 7 $RU000A106375 Продажа 4000 шт. 4.110.000₽ •О'КЕЙ выпуск 3 {$RU000A1014B9} Продажа 580 шт. 278.373,6₽ •Почта России $RU000A104V75 Продажа 400 шт. 364.359,7₽ •Селектел выпуск 2 $RU000A105FS4 Продажа 2160 шт. 2.058.299,3₽ От 13 декабря Хотите диверсифицировать свой портфель, получать "спокойно" доход и минимизировать просадки, то предлагаем присмотреться к стратегии, которая построена на торговле фондами 🚄 &Консервативный подход Подойдет для спокойного инвестирования - тем, кто не любит риски от слова "совсем".

Совершены сделки с ценными бумагами в составе фонда Тинькофф Bonds RUB $TBRU Газпром Капитал выпуск 7 $RU000A106375 Продажа 405 шт. на общую сумму 415.906,9₽ Хотите диверсифицировать свой портфель, получать "спокойно" доход и минимизировать просадки, то предлагаем присмотреться к стратегии, которая построена на торговле фондами 🚄 &Консервативный подход Подойдет для спокойного инвестирования - тем, кто не любит риски от слова "совсем".

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣2️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🤚 Утренний привет, дорогие подписчики! Вменяемая новинка сегодня одна - дали нам передохнуть перед занятными размещениями четверга. Очень кратко пробегусь, ибо фигурант всем известен. 1️⃣ МТС снова за деньгами - на выплату дивидендов собирают, кажется :) Компания на слуху, выпусков у них бесчисленное количество... Хотя попробовать посчитать все таки стоит: 66 размещений фигурировало в различных статусах за всю историю (банк с соответствующим наименованием не учитывал). Из них: 8 выпусков в статусе "отменен", один "аннулирован", 26 с должным уважением перешли в статус "погашено", четыре "планируются", а остальные создает массовку в биржевых стаканах и поныне. Давайте взглянем сегодня на конкурентов выпуска - кажется, это самое интересное, что я смогу предложить. 🔸 Итак, в новинке ставка купона установлена как сумма RUONIA за купонный период плюс премия 1,25%. На самом деле, достаточно много бумаг с аналогичными значениями, предлагаю вам при покупке сравнить цену в стакане: 🔸 МТС 002Р-01 $RU000A1075E4 : свежий выпуск с идентичными показателями, выбирайте подешевле :) 🔸 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-002Р-09 $RU000A107050 и БО-002Р-010 $RU000A107084 - точные клоны бумаги. В купоне спрятана точно такая же средняя RUONIA +1,25% 🔸 А вот другой выпуск ГАЗПРОМ КАПИТАЛА $RU000A106375 позволит вам разбогатеть быстрее, здесь средняя RUONIA предлагается с премией аж 1,3 %. 😊 Мог бы продолжить дальше, но тогда тематика поста перейдёт скорее в список флоатеров 😁 Но в целом, кажется получилось сделать пост о скучном выпуске пободрее) ➡️ На первичке сегодня ВЭБ.РФ, о котором писал вчера в вестнике. Желающие приглашаются к подаче предварительных заявок до 14:30 по столичному времени. Размещение на бирже только 30 числа - будьте готовы заморозить деньги на недельку. 🙃 Тикер нового выпуска не забыл, ловите: 📱 МТС 📑 Выпуск: 002Р-02 🔠 Тикер: $RU000A1078S8 ✌️ Прекрасного дня и позитивного настроения, дамы и господа! #облигации #новые_размещения #новости

#Облигации #что__купить 🫣FRESH🔥 SALE❗ МТС Выпуск 002Р-01 ISIN: $RU000A1075E4 С удовольствием подкупаю ниже номинала😁 Не рекомендация! ▫️ Газпром нефть выпуск 6 ISIN: $RU000A106565 Ставка купона = ставка ЦБ+1.3% Купоны 4 раза в год Дата погашения: 14.04.2028 ▫️ МТС Выпуск 002Р-01 ISIN: $RU000A1075E4 Ставка купона RUONIA+1.25% Купоны 4 раза в год Дата погашения: 26.10.2027 ▫️ РСХБ2Р2 ISIN: $RU000A1068R1 Ставка купона RUONIA+1.5% Купоны 12 раз в год Дата погашения: 08.05.2026 ▫️ ГазпромК07 ISIN: $RU000A106375 Ставка купона RUONIA +1,3% Купоны 4 раза в год Дата погашения: 05.04.2028 ▫️ НорНик БО9 ISIN: $RU000A1069N8 Ставка купона RUONIA +1,3% Купрны 4 раза в год Дата погашения: 17.05.2028 ▫️ РЖД 1Р-26R ISIN: $RU000A106K43 Ставка купона RUONIA +1,3% Купоны 12 раз в год Дата погашения: 19.07.2028 PS Пояснительная записка для тех кто не в курсе... У корпоративных флоатеров ставка купона обычно рассчитывается исходя из ставки однодневных межбанковских кредитов RUONIA — Ruble Overnight Index Average. Она относится к безрисковым процентным индикаторам и рассчитывается ЦБ на основе отчетности крупнейших банков + ПРЕМИЯ ! RUONIA следует за ставкой ЦБ с незначительными отклонениями!

#инвестиции Еженедельный отчет по портфелю #Портфель_для_дочери 💼Портфелю 3 года 5 месяцев ⚡Доходность 23,78% годовых 💵Размер портфеля: 1 110 465,66 ₽ 🎯Цель: накопление стартового капитала для дочери. Важное правило ведения данного портфеля - еженедельные пополнения в размере 4 тысяч рублей. Вы наверное заметили, что недавно добавил в #портфель_для_дочери облигации МТС $RU000A107456 с плавающим купоном (флоатеры). 25 октября 2023 г по ним была первая выплата по ставке 15.3% (0,84 рубля). Вижу что есть вопросы по этим облигациям. Давайте разбираться. Плавающий купон определяется по следующей формуле: 1 купон - 15,3% годовых, 2-13 купоны - ставка RUONIA за 7-й день, предшествующий каждой календарной дате, увеличенная на значение S = 2,2%. Что же такое RUONIA (Rouble Overnight Index Average) — это усредненное значение процентных ставок, по которым крупнейшие банки берут кредиты друг у друга на условиях «overnight», то есть на один день. Ставка RUONIA рассчитывается как средневзвешенная ставка по выданным межбанковским кредитам овернайт в российских рублях на основании ежедневной отчетности банков, входящих в список участников (35). На сайте ЦБ есть калькулятор, с помощью которого можно рассчитать ставку Ruonia на сегодняшний день. https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/calc/?UniDbQuery2.Posted=True&UniDbQuery2.days=7&UniDbQuery2.To=30.10.2023#t3 То есть если бы выплата купона была бы сегодня, она бы составила: (Ставка RUONIA) 12,84% + (S) 2,2% = 15,04%. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы. В наибольшей степени она участвует в ценообразовании на рынке деривативов, которые позволяют хеджировать процентный риск. Банк России является администратором RUONIA — отвечает за все функции, связанные со сбором данных, их обработкой, методикой, расчетом и публикацией значений RUONIA. Ещё примеры таких облигаций флоатеров: {$SU24021RMFS6} (ОФЗ 24021), $SU29014RMFS6 (ОФЗ 29014), $RU000A105YH8 (ВЭБ.РФ ПБО-002P-36), $RU000A106375 (Газпром капитал выпуск 7). На сайте https://rusbonds.ru/filters/bonds/new вы можете посмотреть все облигации и детали по ним. На фото представлен состав портфеля по рублевым облигациям (составляют 7,5%), который доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi #pocket_money #учу_в_пульсе #знания #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

Предлагаю Вам для рассмотрения 5 интересных среднесрочных флоатеров: ▫️ ОФЗ 29014 ISIN: $SU29014RMFS6 Стоимость облигации: 99,725% НКД: 9,35 ₽ Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 25.03.2026 (через 2 года 5 месяцев) ▫️ РСХБ2Р2 ISIN: $RU000A1068R1 Стоимость облигации: 100,64% НКД: 1,15 ₽ Периодичность выплат: 11 раз в год Дата погашения: 08.05.2026 (через 2 года 6 месяцев) ▫️ ГазпромК07 ISIN: $RU000A106375 Стоимость облигации: 100,4% НКД: 5,05 ₽ Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 05.04.2028 (через 4 года 5 месяцев) ▫️ НорНик БО9 ISIN: $RU000A1069N8 Стоимость облигации: 100,95% НКД: 23,08 ₽ Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 17.05.2028 (через 4 года 6 месяцев) ▫️ РЖД 1Р-26R ISIN: $RU000A106K43 Стоимость облигации: 101,13% НКД: 2,26 ₽ Периодичность выплат: 11 раз в год Дата погашения: 19.07.2028 (через 4 года 8 месяцев) Пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #пульс #хочу_в_дайджест #полезные_подарки #облигации #новичкам #теханализ_в_пульсе #что_купить #акции

$RU000A106375 Снова кумекаем, как рассчитывается купон по этой плавающей облигации. Согласно документам, размер выплаты по купону определяется в соответствии со ставкой RUONIA + 1,3% за 7 дней до даты выплаты. Дата выплаты купона 11 октября, ставка RUONIA на 04 октября была 12,43%, выходит, ставка по купону должна равняться 13,73%. У тинькова написано ближайший купон 29 руб. Что даёт 29 * 4 / 1000 = 11,6%. Внимание вопрос: где я ошибся в расчетах? 🤔

Добрый вечер! Продолжаю делать выбор в пользу флоатеров или длинных ОФЗ. Сегодня выбираю флоатер ООО "Газпром капитал", выпуск 7, тикер $RU000A106375. Эту бумагу несколько раз уже покупала, напомню, что купон квартальный, рассчитывается как ставка RUONIA + 1,3% (достаточно популярная схема). Тем, кто покупает на брокерский счет и сразу платит НДФЛ с купонов, обращаю внимание, что НКД большой, выплата очередного купона будет через 10 дней (т.к. я покупаю на ИИС, то мне это не важно: с меня налог будут удерживать при закрытии счета). Зеленых портфелей нам! Или хороших точек входа) В любом случае, всем оптимизма! До завтра! #облигации

Газпром капитал установил ориентир спреда к RUONIA по новым флоатерам на уровне не более 130 б.п. Расчет купона ежедневно. Сбор 05.10 👉В таком виде интересно, как минимум как более доходная альтернатива фондам ликвидности. Но объемы, конечно, жесть - 2 выпуска по 30 млрд. 🚀В целом, сейчас все флоатеры AAA торгуются выше номинала, стандартный спред к ЦБ или Руонии - как раз 130. Аналогичный Газпром-Капитал-7 $RU000A106375 Завтра еще Русгидро, ЦБ+130 с квартальным пересчетом. Тоже уже есть похожий выпуск $RU000A106037 👉Вся первичка на этой неделе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/ffae2e2d-53fd-44f8-a4d5-4ab1a8297705/ #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #облигации

💁‍♀️Флоатеры 2023 год показал, как резко могут изменяться базовые вещи – курс национальной валюты, уровень инфляции, ставка ЦБ… ☝️Повышенная изменчивость – фактор неопределенности и риска. Устраивающий инвестора доход, планировавшийся до неблагоприятного изменения ситуации, уже перестает устраивать. Или вообще оборачивается реальным (например, с поправкой на инфляцию убытком). Инвестиционное сообщество давно в ответ на такие вызовы придумало флоатеры – облигации с “плавающей” процентной ставкой, которая меняется вследствие наступивших событий. Следовательно, размер купонов (процентных выплат) по таким облигациям зависит от внешних индикаторов. Для определения размера ставки флоатера могут использоваться ключевая ставка ЦБ, уровень инфляции (по индексу потребительских цен), ставка межбанковского рынка RUONIA и т.д. Зачем нужны флоатеры?! С помощью флоатера управляют риском в период высокой инфляции или рецессии. Изменение ставки, адекватное изменению инвестиционной среды позволяет не только защитить активы, но и даже получить доход. 👍 Флоатеры эффективны накануне и во время действия кризисных явлений. В стабильной обстановке более благоприятны облигации с фиксированным купоном. Зачем флоатер инвестору? “Плавающий” купон защищает капитал инвестора от риска падения цены облигации из-за роста процентных ставок. При росте ставок доходность новых выпусков облигаций увеличивается. Облигации с фиксированным купоном, выпущенные ранее, становятся невыгодны для инвесторов. Инвесторы их продают, их цена падает. При продаже такой облигации до даты погашения цена сделки может быть заметно ниже номинала. В облигациях же с “плавающим” купоном такого риска нет — ведь доходность бумаги привязана к внешнему индикатору. Инвестору нет нужды ее продавать и в отсутствие таких массовых продаж цена облигации изменяется не значительно. ❓С инвесторами понятно... Но какая польза от “плавающего” купона эмитенту?! Эмитент, выпуская облигации с “плавающим” купоном, преследует две цели: ✅ Защита инвесторов от кризисных явлений в экономике, а значит, повышения их привлекательности. Возможность получения повышенного дохода (по выросшей “плавающей” ставке) мотивирует инвесторов активнее покупать флоатеры. В общем, все просто: выше привлекательность – больший объем размещается (продается) инвесторам – эмитент привлекает больше денег. ✅ Возможность оптимизировать затраты на обслуживание долга в период стабилизации экономики. По окончании кризисных явлений ключевая ставка Центробанка склонна возвращаться на докризисные значения (снижаться). Эмитент автоматически уменьшает расходы на выплату купонного дохода. Примеры флоатеров В настоящий момент на рынке обращаются 88 выпусков облигаций с “плавающей” ставкой. Вот пример (!) несколько ликвидных корпоративных облигаций от качественных эмитентов: 📌 НорНик БО9 (Норильский никель); $RU000A1069N8 ; срок погашения 17.05.2028; купон = ставка RUONIA+1,3% 📌ГазпромК07 (ООО Газпром капитал); $RU000A106375 ; срок погашения 05.04.2028; купон = ставка RUONIA+1,3% 📌 РСХБ2Р2 (Россельхозбанк); $RU000A1068R1 ; срок погашения 08.05.2026; купон = ставка RUONIA+1,5% Ждём решение ЦБ в 13:30 по ставке 🤔Какие у вас ставки ❓️ С ТЕБЯ 👍 и ПОДПИСКА ✅Переходи в профиль, вступай в наш клуб ,😉у меня много интересного. #псвп  #учу_в_пульсе  #инвестиции #акции #россия #рынок #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

#россия #бонды #мнение_kf 📈Повышения КС Банком России на внеочередном заседании до 12% привело к изменениям на долговом рынке. К сожалению, не самым лучшим. Столь резкое решение участники рынка не смогли переварить и кривая доходности ОФЗ приняла интересную форму (смотрите график ☝️). Повышения ставки произошло за день до погашение двух ОФЗ на общую сумму в 400 млрд. руб. Полученную ликвидность сразу начали реинвестировать в короткие ОФЗ, что не привело к инверсии кривой, которую ждал рынок при резком повышении ставок. Также часть средств была направлена в долгосрочные бумаги, что привело к снижению кривой на всех участках несмотря на повышение ставки. ❓Что будет дальше 1️⃣Сегодня как и предполагалось МинФин объявил о завтрашних аукционах ОФЗ $SU26241RMFS8 - 9.5 лет, $SU26238RMFS4 -18 лет. Думал, что Министерство предложит рынку 15 летние бумаги $SU26243RMFS4 , немного не угадал. Сейчас сформировалась благоприятная конъюнктура для аукциона, поскольку МинФин сможет занять дешевле, чем пару недель назад. Аукционы Министерства будут давить на дальний участок кривой, поэтому сохраняю ожидания по доходности 10 летних ОФЗ на уровне 12.5% 2️⃣Доходности корпоративных облигаций еще не изменились. Корп. долг имеет тенденцию меняться с лагом относительно ОФЗ. На данный момент мы не видим интересных историй в фиксированном корп. долге. ‼️По моему мнению, самые интересные идеи на долговом рынке сейчас: -📊корпоративные флоатеры (Ruonia + спред) примеры: $RU000A106375 (примерный купон 13%), $RU000A106LL5 (примерный купон 13.8%) и аналогичные бумаги -🪙фонды денежного рынка. Пример: $LQDT БПИФ Ликвидность УК ВИМ. Ставка на денежном рынке сейчас выше 11.5%

Банк России поднял ключевую ставку до 12% Что делать инвесторам? Доллар дороже 100 рублей не понравился ЦБ, поэтому регулятор не стал дожидаться очередного заседания по ставке в сентябре и поднял ставку на 350 базисных пунктов уже сегодня. Рынки отреагировали масштабной распродажей активов, а валюта — резким снижением. Как ставка влияет на курс валют и на какие инструменты обратить внимание инвесторам, рассказывают аналитики Тинькофф Инвестиций: Ослабление рубля, которое мы наблюдаем в последние месяцы, существенно влияет на инфляцию через импорт. В июле потребительские цены c поправкой на сезонность выросли на 0,96%, что в годовом выражении существенно превышает целевой уровень регулятора (4%). В среднем, за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год по расчетам Банка России. На этом фоне регулятор принял решение повысить ключевую ставку в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Повышение ставки в текущих условиях влияет на курс через снижение кредитной активности и, как следствие, замедление импорта, а также через замедление оттока капитала на фоне того, что ставки внутри страны становятся более привлекательными. В текущих условиях мы по-прежнему не рекомендуем инвесторам облигации с дальними сроками до погашения, а также рекомендуем осторожнее подходить к выбору и более коротких корпоративных бумаг, поскольку кредитные спреды в данном сегменте существенно сузились. Нашими фаворитами в текущих условиях являются бумаги с плавающей ставкой (флоатеры), в условиях повышения ключевой ставки инвестор в такие бумаги не только защищен от процентного риска, но и имеет возможность хорошо заработать. Примеры: • ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36 $RU000A105YH8 ; • Газпром Капитал выпуск 7 $RU000A106375. Что касается акций, то здесь последствия ужесточения политики регулятором не должны существенно повлиять на динамику российского рынка. Хотя краткосрочно мы можем увидеть негативную динамику. Тем не менее, базово мы ждем, что широкий индекс Московской биржи продолжит свой рост в текущем году, о чем подробно писали в нашей весенней стратегии: https://www.tinkoff.ru/invest/research/strategy/2023-spring-update/.

"ОБЛИГАЦИИ С ПЛАВАЮЩИМ КУПОНОМ" 🤔В пятницу ЦБ поднял ставку на 100пп, что стало не совсем прям неожиданностью. Индекс RGBI падал последний месяц, как раз закладывая такое высокое повышение ставки. На пресс-конференции Эльвира Набуллина дала понять, что ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки, так как перенос текущего ослабления рубля в цены пока не реализовался полностью. 📌В связи с жесткой риторикой ЦБ и возможного повышения ставки в дальнейшем повысился интерес к Облигациям с плавающим купоном - Флоатерам. 📝📈 Флоатер представляют собой тип облигаций, который имеет изменяемую процентную ставку в течение срока действия. Это отличает их от обычных облигаций, у которых фиксированная процентная ставка. 📌Купонная ставка периодически пересчитывается в соответствии с - формулой пересчета: Референсная ставка + котируемый спред где: Референсная ставка - индикатор для определения которого могут быть использованы: • Ставка ЦБ; • Индекс потребительских цен; • Ставка межбанковского рынка RUONIA; • И другие. Котируемый спред - это дополнительная процентная ставка, которую эмитент согласен выплачивать вдобавок к референсной ставке. 📌Пример и механизм работы: Представим, что компания $GAZP выпустила облигации с плавающим купоном c параметрами: • Срок - 10 лет; • Референсная ставка - ставка ЦБ; • Котируемый спред - 1,5%. Предположим, что при выпуске ключевая ставка ЦБ составляет 7,5%. В таком случае, облигации будут иметь начальную процентную ставку 9% (1,5% + 7,5%). Если ключевая ставка РФ повышается на 1%, процентная ставка облигаций тоже повышается на 1% и составит 10%. Если же ключевая ставка ЦБ снижается, то процентная ставка облигаций также будет снижаться соответственно. 📊❗️У нас в одном из чатов зашел спор о $SU29014RMFS6 поэтому рассмотрим его параметры: • Срок - 2142 дней; • Дата погашения - 25.03.2026; • Номинал - 1000 руб.; • Референсная ставка - RUONIA. 📌Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней. В карточке облигации нет ближайших выплат, так как доходность купона еще не определена. Определяется она по формуле: CPN_n=N×∑_(i=t_1-7)^(t_0-7+T)*(RUONIA_i/(d(i))×100%), (1) где: • CPN_n - величина купона для купонного периода; • i - календарная дата; • t0 - дата начала купонного периода; • d(i) =365; • RUONIA = 8,04 на 21.07.23г. Ну, а далее находим купонные ставки по купонам по формуле: r_n=(CPN_n×365)/T÷N×100% (2) где: • r_n - купонная ставка для купонного периода n; • T - длительность купонного периода; • N - номинал. 🤔Итого имеем: • Величина купона - 20 руб.; • Доходность купона - 8%. Скорее всего мои расчеты не совсем точны, к концу недели увидим точные цифры в карточке облигации. 💼Вместо ОФЗ-ПК я бы присмотрелся к корпоратам, например, к $RU000A106375 довольно ликвидный флоатер предлагает премию в доходности к безрисковой кривой, а значит, более доходную, чем ОФЗ, защиту от роста процентных ставок. Рассчет у него RUONIA + 1,3% Или к $RU000A106037 , рассчет - КС + 1,3% 🔥Важно! ЦБ прогнозирует диапазон средней КС до 7–9% на 2023 год и 6,5–7,5% на 2024 год, а это значит, что ОФЗ- флоатер на горизонте 12 месяцев не принесет значительно большую доходность нежели ОФЗ с классическим купоном. На мой взгляд лучше в период высоких ставок присматриваться к новым выпускам качественных корпоратов у @T-Investments , а когда риторика будет смягчаться подкупать длинный конец ОФЗ. &5f4a9afb-ef15-4927-aac5-a2706d3bd611 &50b72886-0381-41e5-acf9-eb2153abd757 #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам2023 #обучение #хочу_в_дайджест #облигации

ЗАЩИТА ОТ ИНФЛЯЦИИ В ОБЛИГАЦИЯХ: ФЛОАТЕРЫ ⏩️ В преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке, актуальным вопросом остается тема: куда вложить средства, если вы инвестируете в облигации. 📙 Флоатер (англ. float - плавать) - облигация с плавающей процентной ставкой. Главное отличие таких бумаг от фиксированного купона: размер выплат будет зависеть от внешних индикаторов. При определении ставки флоатера могут использовать ключевую ставку ЦБ, индекс потребительских цен, ставку межбанковского рынка RUONIA* и другие показатели. 🔅 RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — индикатор, отражающий средневзвешенную ставку по межбанковским кредитам и депозитам, разработанный Банком России совместно с Национальной финансовой ассоциацией в 2010 году. Расчет производится Банком России каждый рабочий день. Ставка измеряется в процентах годовых. Зачем нужны флоатеры❔️ Облигации с плавающей ставкой используют для управления рисками в период высокой инфляции, рецессии и других кризисных явлений. С их помощью можно не только защитить свои активы от обесценивания, но и получить доход. ⚠️ Одним из рисков в облигациях является процентный риск, или изменение цены бумаги из-за изменения процентных ставок в экономике. На практике: если процентная ставка растет, то цена облигаций падает, если же ставка снижается — то цена, наоборот, растет. Причем, чем длиннее облигация (дольше срок до погашения), тем сильнее цена меняется в ответ на изменение ставок. В облигациях с плавающей ставкой купон привязан к внешнему индикатору, т.е доходность будет автоматически изменяться параллельно с изменением процентной ставки. Таким образом, цена такой облигации будет оставаться неизменной или же, меняться не существенно. 📳 Примеры: 🔶️Большинство флоатеров на российском рынке представлены среди государственных бумаг, найти их довольно просто по приставке ПК (переменный купон) или по первым цифрам ОФЗ, обычно это 29ая серия. 🔸️ОФЗ 29006 {$SU29006RMFS2} с полугодовым купоном и ставкой RUONIA +1,2%; 🔸️ОФЗ 29008 $SU29008RMFS8 с полугодовым купоном и ставкой RUONIA +1,4%; 🔸️ОФЗ 29010 $SU29010RMFS4 с полугодовым купоном и ставкой RUONIA +1,6%; 🔶️Также, есть и корпоративные облигации-флоатеры, среди которых: 🔸️Свежий выпуск $RU000A1068R1 РСХБ БО-02-002Р с ежемесячным купоном и ставкой RUONIA +1,5%; 🔸️ $RU000A1069N8 Норникель БО-09 с квартальным купоном и ставкой RUONIA +1,3%; 🔸️ $RU000A106375 Газпром Капитал выпуск 7 с квартальным купоном и ставкой RUONIA +1,3%. ➕️Плюсы 🔸️Высокая ликвидность; 🔸️Защита от процентного риска; 🔸️Доходность в любой ситуации ➖️Минусы 🔸️Невозможность рассчитать доходность; 🔸️Низкая доходность; 🔸️Увеличение долговой нагрузки. Облигации с плавающим купоном являются консервативным инструментом, который эффективно работает в период турбулентности экономики и выступает в роли защитного актива. Спасибо, что дочитали до конца, держите 🥑 #облигации #обучение #новичкам #новичкам2023 #хочу_в_дайджест #пульс #прояви_себя_в_пульсе

Добрый вечер, друзья! Рынок облигаций движется в том же тренде, к которому за пару недель я начала уже привыкать: цены вниз, доходности вверх. По гос. бумагам за понедельник-вторник доходности в сроках свыше двух лет выросли еще на 0,05-0,1%. Не так уж и мало за 2 дня. Такими темпами к заседанию ЦБ 21 июля можем подойти с перегретыми рыночными ожиданиями, что может повлечь обратный откат. Посмотрим… Пока предпочту добрать корпоративные бонды с плавающими купонами, чтобы привязать доходность к плавающей ставке RUONIA: • Газпром Капитал - выпуск 7, тикер $RU000A106375 • Норильский никель - выпуск БО-09, тикер $RU000A1069N8 Куплю одну из них, просто ту, которая будет дешевле, т.к. по параметрам эти бумаги практически близнецы (срок, расчет плавающей ставки, частота выплаты купонов – все совпадает). Напомню, что купон рассчитывается как ставка RUONIA (публикуемая ЦБ за 7 дней до выплаты купона) + спред-надбавка 1,3%. К примеру, если бы купон выплачивался через 7 дней, то он бы рассчитывался как 7,4% (RUONIA сегодня) + 1,3% = 8,7%. Это годовых, а т.к. купон 4 раза в год, то делим доходность еще на 4 и умножаем на номинал. Получаем купон 21,75 руб. При росте ключевой ставки / инфляции вырастет и RUONIA, а за ней и очередной купон. Для справки: RUONIA (Russian Overnight Index Average) – это средняя дневная процентная ставка, по которой банки предоставляют кредиты друг другу на короткий срок, обычно на один день. Рассчитывается и публикуется каждый рабочий день Банком России. Всем удачи! До завтра. #облигации

Добрый вечер, друзья! Среди бумаг с фиксированной доходностью ничего выбрать сегодня не смогла. Мой выбор для очередной покупки корпоративная бумага с плавающим купоном ООО «Газпром Капитал» выпуск 7 ($RU000A106375). Беру эту бумагу второй раз. Купон рассчитывается от ставки RUONIA (с задержкой 7 дней) + премия 1,3%. Есть на бирже облигация-близнец от ПАО «ГМК Норильский никель» (выпуск БО-09, RU000A1069N8) с аналогичными условиями, но она пока чуточку дороже, поэтому покупаю Газпром, но в планах позже взять и Норникель тоже. Всем удачи! До завтра. #облигации

$RU000A106375 интересно как Тинькофф считает НКД, если купонный процент еще не определен. Ставка купона руония +1,3%. То есть грубо - должно быть 8,5-8,6% по расчётам если сейчас покупать. Накопленный НКД у тинькофф при попытке выходит на дату выплаты около 5,6%. Кто в курсе в какую дату определится процент доходности по данной облигации? Смотрю на нее так как ставки вырастут и часть кеша сюда закинуть пока рынок не упадёт.