Форум об облигации Селигдар GOLD01

На рынке ждут новостей по переговорам, с фронта, ставка ЦБ, курс. Считаю, что удачно закрыл позиции в акциях. Сохраняю цель по увеличению доли в фикс. облигациях на новых выпусках и замещающих облигациях. Размещение 13.03.2025 : $RU000A10B2J9 ОКЕЙ +177 шт срок 9 лет 11мес купон каждый месяц, фикс 25%, без амортизации, Оферта 10.06.2026. Докупил замещающих: $RU000A10B0C8 2 шт, $RU000A1062M5 2шт Жду сделки 14.03: ВИС Финанс БО-П08 РУБ 24%, Акрон 001Р-07 CNY 10,5% Рассматриваю на следующей неделе: Полипласт 13-13,9% USD, Интергилизнг 24,5-25% руб, Норникель 8,5-9% USD, Биннофарм 24-24,5% руб (A Эксперт РА), Аэрофьюэлз 25-25,5% (A- Эксперт РА). Не рассматриваю: ipo jetlend, брусника.

Завершился сбор книги на новый выпуск облигаций Селигдара $SELG • Финальный купон - 24,00% • Объём размещения - 3,5 млрд • Расчётный YTM составит 26,57% • Дюрация 1,6 На текущем рыночном сентименте, для рейтинга A+, доходность относительно остальных облигаций выглядит относительно привлекательно. Но есть всем известные нюансы по владельцу бизнеса и инвесткомпании «Русские фонды». Всего у эмитента сейчас 5 облигационных выпусков, из которых только один рублевый: $RU000A105CS1 - Селигдар-001P-01, дата погашения 29.10.2025, YTM 24.46% Три выпуска бондов с номиналом в золоте: $RU000A1062M5 - Селигдар-GOLD01 $RU000A106XD7 - Селигдар-GOLD02 $RU000A108RQ7 - Селигдар-GOLD03 И один с номиналом в серебре: RU000A10ABK5 - Селигдар-SILV01 ________________________________________ #облигации #инвестиции #новичкам #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

8. Диверсификация Геополитика продолжает кататься на "американских (русских)" горках, что явно не добавляет уверенности в инвестициях. Чтобы нивелировать падение курса рубля, решил потихоньку подкупать $TGLD и золотые облигации Селигдар GOLD $RU000A1062M5 (хороший потенциал роста тела и купона) Если рубль "пойдет" вниз, а так скорее всего и будет, вырастет доходность. Не смотря на все, решил взять Селигдар, вместо ЮГК. Не ИИР. P.S. Стремлюсь догнать по портфелю уважаемого @Hermeiner #облигации #золото #диверсификация

🔔 ПАО "Селигдар" $SELG установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 24,00% годовых. 🔹Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 26,83% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные❗️❗️❗️ 🔹Сбор заявок проходит 6 марта с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение запланировано на 11 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. "Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA+(EXP). 🔹В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Селигдара" на 10 млрд рублей, три выпуска бондов с номиналом в золоте общим объемом около 19 млрд рублей и выпуск облигаций с номиналом в серебре на 248,5 млн рублей. $RU000A105CS1 GOLD1 - $RU000A1062M5 GOLD2 - $RU000A106XD7 GOLD3 - $RU000A108RQ7

$RU000A1062M5 📈 ПАО «Селигдар»: Стоит ли покупать облигации с купоном 24,5%? Разбираем риски и перспективы 👉 О компании: «Селигдар» — крупный российский холдинг, добывающий золото, олово и медь. Входит в топ-5 по запасам золота в РФ, планирует удвоить добычу к 2030 году. Но финансовые отчеты за 2024 год вызывают вопросы. 📉 Финансовые показатели (9M2024): - Выручка: 1,09 млрд руб. (снижение на 0,8% к 2023 г). - Чистый убыток: -5,8 млрд руб. (в 2023 г. была прибыль 23,7 млрд руб). - Долги: 71,1 млрд руб. (из них 54 млрд — долгосрочные займы). Проблемы: 🔻 Резкий рост управленческих расходов (560 млн руб. против 81 млн в 2023 г). 🔻 Отрицательная рентабельность: компания не покрывает проценты по долгам. 🔻 Запасы сокращаются: товары на складах упали с 337 тыс. до 5,5 тыс. тонн. #инвестиции #облигации #Селигдар

Не хватает дровишек индексу. Как и писал ранее: «одного новостного фона мало»,-деньги нужны! Тут остается ждать или дивидендного сезона, или смягчения денежно-кредитной политики от ЦБ РФ. Не исключаю, конечно, и «белого лебедя» в виде окончания СВО. Знаю, это случится, но прогнозов по срокам не ставлю. Продолжаю набирать замещающие облигации. Рассматриваю, как хедж от девальвации национальной валюты. Сегодня добавил в свой портфель $RU000A1062M5 Благодарю, что читаете. Да пребудут с нами богатство, здоровье и любовь!✊💪❤️. #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит #учу_в_пульсе #новичкам #рынок #акции #облигации

Всех Приветствую! Закончилась первая длиннющая неделя Отчёт о прибыли : +6736,29р +226р кэшбэк счёт Озон +779,1р кэшбэк дебетовая карта ТБ +1290,45р проценты накопительный счёт Сбер 16% (деньги перевёл на накопительный счёт ТБ под те же 16%) +554р кэшбэк Альфа +418,8р купон АФК Система вып 21 $RU000A103C95 +1018,08р купон ГК Самолёт вып 13 $RU000A107RZ0 +2098,08р купон Легенда вып 4 $RU000A102Y66 +234,52р купон Селигдар GOLD01 $RU000A1062M5 +117,26р купон Селигдар GOLD02 $RU000A106XD7 == +6736,29р

Еженедельный отчет по портфелю #портфель_для_дочери 💼 Портфелю: 4 года 7 месяцев 9 дней ⚡️ Доходность: 20,02% годовых Размер портфеля: 1 453 156,17 ₽ Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰 Еженедельное пополнение: 3000 - 5000 ₽ На первой неделе этого года я пополнил свой портфель на 5000 руб. Теперь каждый понедельник я буду добавлять именно эту сумму. В прошлом году еженедельный взнос составлял 4300 рублей, но я увеличил его на 16% — это соответствует моему личному уровню инфляции, так как за год мои повседневные расходы в среднем выросли именно на столько. Официальная инфляция, кстати, составила около 8,5%, но в моём случае реальная цифра оказалась почти в два раза выше. ❗️Важно отметить, что портфель сбалансирован по классам активов, странам и валютам, насколько это возможно в условиях санкций. Также в этом портфеле я показательно инвестирую строго в рамках контура Московской биржи (ранее еще и SPB), чтобы продемонстрировать доступность инвестиций для каждого. 🔷Пришли выплаты по облигациям: — АФК Системы $RU000A103C95 [занимает в портфеле 0,13%] — Самолёт $RU000A107RZ0 [занимает в портфеле 0,55%] — Золотые облигации Селигдар $RU000A1062M5 [занимает в портфеле 4,16%] 🔷Докупил немного акций: — $AQUA Инарктика [занимает в портфеле 1,46%] — $GMKN Нор.никель [занимает в портфеле 1,89%] — $GAZP Газпром [занимает в портфеле 0,87%] 💼 Портфель, как обычно, публично доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi#common Спасибо за ваши реакции ❤️ 👍🏻🔥 и подписку!п

#nrd Тикеры: $RU000A1062M5 Время новости: 09.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Селигдар", 1402047184, RU000A1062M5, 4-01-32694-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1212357 Резюме: ПАО "Селигдар" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии GOLD01. Выплата составит 117.26 рублей на одну облигацию, с планируемой датой поступления средств 9 января 2025 года. Дата фиксации списка для получения выплат - 30 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный

В рубрике #купоныдня за будущее 9 января - часть 5/5 жду: 💸 Селигдар золотые облигации $RU000A1062M5 +234,52 руб. (5,5%) (за 2 шт.). Сумма примерная, ориентировалась по нкд и сумме купона, точная сумма будет понятна в день выплаты. •Цена сейчас 7496/8551 руб. (из-за особенностей расчёта для меня до сих пор загадка цена покупки и продажи этой облигации, хотя формула открыта и я несколько раз уточняла у поддержки, нюансы остались, в долгосроке можно пренебречь, в короткую торговать сложно, цена покупки и продажи считается как минус три дня, а не по стакану). •Доходность к погашению ? % (в марте 2028) •Амортизация: нет •Квал: не нужен •Оферта: не предусмотрена 💸 Эр-Телеком 3 $RU000A106JV8 +119,68 руб. за 4 шт. • Рейтинг: А- (средний, по версии Т) • Купон 12,04% • Цена сейчас 960/1000 (дисконт 4%) • Доходность к погашению 22,25% (в июле 2025). Номинал все выравнивается и тело растёт ближе к погашению. • Амортизация: нет (!) • Выплаты: 4 в год • Квал: не нужен • Колл-опцион или оферта: нет 💸 Элемент лизинг 001Р 07 $RU000A1080N5 +17,6 руб. за 2 шт. Не усредняла, так как очень активно амортизация идёт и или надо сразу закупать сильно много бумаг (на что кэша нет). Либо постоянно вспоминать, усреднять... •Рейтинг: А (высокий, по версии Т) •Купон 15,75% (16,9% с учётом текущей цены покупки) • Цена сейчас 624/640 руб. (дисконт 2,5%) • Доходность к погашению 21,67% (март 2026) • Амортизация: да • Выплаты: ежемесячно • Квал: не нужен 👀 • Опцион и оферта: нет +80 руб. частично погашение 💸 Газпром капитал 002Р 10 $RU000A107084 +156 руб. за 3 шт. (сумма примерная, по нкд вчера смотрела, станет понятна в день выплаты) • Рейтинг: ААА (высокий, по версии Т) • Купон 18,69%, следующий пока не известен, флоатер от КС • Цена сейчас 977/1000 руб. (дисконт 2%) • Доходность к погашению 0% (не считается корректно из-за плавающей ставки) • Амортизация: нет • Выплаты: 4 раза в год • Квал: не нужен 👀 • Оферта: нет Всего облигаций в портфеле: • 72 эмитента • 124 выпуска • 698 штук Сумма в рублях в облигациях: • 623691 руб. *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥1,8к (18%) 🆚 1 652 (55%) #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #купоныкаждыйдень #облигации #сложный_процент #облигации2024

#nrd Тикеры: $RU000A1062M5 Время новости: 26.12.2024 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" (выпуск облигаций 4-01-32694-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1208816 Резюме: ПАО "Селигдар" объявило о плановом корпоративном действии, связанном с раскрытием информации о своих облигациях (выпуск 4-01-32694-F-001P). Дата фиксации списка владельцев назначена на 25 декабря 2024 года, а окончание приема информации - до 17:00 21 января 2025 года. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A1062M5 Время новости: 04.12.2024 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" (выпуск облигаций 4-01-32694-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1201404 Резюме: ПАО "Селигдар" объявило о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4-01-32694-F-001P). Дата фиксации списка владельцев назначена на 3 октября 2024 года, а окончание приема информации для сбора списков в НРД - до 19 декабря 2024 года. Сентимент: Нейтральный

$SELG компания с самым сложным отчётом на Российском рынке. И сложное тут в плане, не как сложное положение у $SGZH, где без сильной допки не выжить. А в плане, сложно читать отчёт и понять фундаментал. Компания уникальная и берет долг в золоте. Есть в этом и плюсы и минусы. Фишка в том, что отчёт плох из-за высоких цен на золото- парадокс? Однако следующий отчет должен быть лучше, так как и цена товара растет. Долг дешевле и даёт меньшую зависимость от ЦБ. Но я бы на месте селигдара ( @SELIGDAR ) частично выкупал и гасил сильно упавшие облигации. Это бы уменьшило долг и усилило инвест привлекательность. $RU000A1062M5 Компания может позволить себе частичный выкуп сильно упавших. Возможно какие то юридические препятствия? Очень не хотел бы наращивания долгов и увеличения низкомаржинальный проектов. В такое время нужно не покупать низкомаржинальные проекты, а уменьшать долг. Ее дочка $ROLO имеет огромные перспективы на долгосрок, потребность в олове должна вырасти, но может не пережить кризис в Китае, если компания не будет лучше думать о кризисменеджменте. В общем компания уникальная, и сложна в оценке для большинства. Поэтому цены могут быть подвержены психологии. #инвестиции #золото #золотодобыдчики

Чем заменить акции Селигдара, чтобы отбить убыток 🔸️Ключевые моменты •Почему акции упали •Во что переложиться •Хеджируем риски •Диверсифицируем портфель Акции $SELG Селигдара с апреля 2024 г. находятся в нисходящем тренде и потеряли уже 45%, несмотря на рост стоимости золота. Судя по всему, в ближайшее время ситуация не изменится. Подумаем, что с этим делать и как выбираться из минуса. 📌 Почему бумаги падают и когда поднимутся Селигдар — полиметаллический холдинг, в активе которого есть ряд предприятий по добыче золота и олова. Компания находится в сложной ситуации по ряду объективных причин. Негативная финансовая отчетность. Результаты за I полугодие 2024 г. оставляют желать лучшего. Компания по итогам отчетного периода отразила убыток и сокращение выручки, а также демонстрирует низкую рентабельность EBITDA — 32%. Одна из весомых причин слабых результатов — высокая долговая нагрузка. Чистый долг/EBITDA — на уровне 2,8х. Компания имеет займы в валюте и зависит от колебаний валютного курса. Процентная ставка по рублевым кредитам привязана к ключевой ставке ЦБ, ее рост в этом году уже привел к увеличению процентных платежей. Существенная часть долговой нагрузки приходится на займы в золоте, включая золотые облигации. С одной стороны, займы в драгоценном металле фактически обеспечивают компанию гарантированным потребителем на долгосрочную перспективу. Это как заключить фьючерс на поставку золота в будущем по определенной цене. Однако в случае с облигациями это не так: если золото растет, а рубль падает, то ситуация с долгом усугубляется. В довершение всех бед, летом этого года холдинг попал под санкции США. И пока ситуация на внешнем контуре не изменится в лучшую сторону, а ключевая става не начнет снижаться, разворота в акциях компании ждать не стоит. 📌 Что выбрать инвестору 🔸️Золотые облигации Селигдара •Селигдар SELGOLD002 $RU000A106XD7 •Селигдар SELGOLD001 $RU000A1062M5 •SELGOLD003 $RU000A108RQ7 С учетом текущей ситуации в компании и ее перспектив золотые облигации торгуются с хорошим дисконтом почти в 18% к номиналу. Ставка по купону — 5,5%, выплаты 4 раза в год. Эффективная доходность — в среднем 10%. Доходом в таком случае будет считаться размер купонных выплат и номинал, величина которого будет зависеть от стоимости 1 грамма золота к моменту погашения. Если предположить, что восходящий тренд в драгметалле продолжится, а рубль останется в слабой позиции, то покупка золотых облигаций может быть очень привлекательной. 📌 Фьючерсы на золото {$GDZ4} Что делать, если золото не продолжит рост? Хеджировать позицию. В этом случае имеет смысл частично зафиксировать убыток по акциям Селигдара, купить золотые облигации и продать фьючерс на золото. Это позволит компенсировать потери в стоимости облигаций. Фьючерсы на золото достаточно ликвидны, а гарантийное обеспечение составляет порядка 7% от цены контракта, то есть часть денег, вложенных в Селигдар, можно высвободить. 📌 Акции Хэдхантера $HEAD С учетом возможных рисков в секторе, часть средств имеет смысл переложить в акции компании из более перспективной отрасли с сильными характеристиками и высоким потенциалом роста. В ближайшее время такой бумагой могут стать акции Хедхантера. Уже завтра, 15 ноября, компания раскроет финансовые результаты за III квартал и, по прогнозам аналитиков БКС, представит сильные показатели, в особенности по чистой прибыли. Кроме того, 17 декабря закроется реестр под специальные дивиденды с дивдоходностью 21%. У компании также действует программа выкупа акций с рынка для поддержания котировок. 💡 БКС __________________________________ 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 https://partners.tbank.ru/click/ba974c6c-28cf-49bf-b16a-05fc91408544 __________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #селигдар

30% доходности в год, или Кратко про облигации 💰 Ключевая ставка показывает исторические высоты и когда, как не сейчас, говорить про облигации? Давайте кратко в них разберёмся: Итак, облигация – это долговая ценная бумага, по которой эмитент получает деньги в долг от инвестора. Если совсем по простому, то вы даёте деньги в долг, только не соседу, а компании (или даже государству) и не просто так, а под проценты, которые тем выше, чем выше ключевая ставка. 📈 Также можно сравнить облигацию с банковским вкладом. 🏦 И там и там вы «кладёте» деньги на определённое время под процент, и по прошествии этого времени вам их возвращают назад. При этом процент выплачивается в виде купонов ещё до истечения конца срока, как и во вкладе с ежемесячной капитализацией. *** Облигацию можно в любое время купить или продать, при этом накопленная доходность (НДА) за то время, что вы её держали - будет ваша. Этим она отличается от вклада, где при досрочном закрытии доходность, чаще всего, обнуляют.💸 *** И, вроде, всё просто и понятно, но есть в облигациях множество нюансов, которые мы сейчас разберём: Облигации делятся по а) типу заемщика: 1. Казначейские – облигации федерального займа (ОФЗ), где вы даёте в долг Министерству финансов.🇷🇺 Самая надежная вещь на российском рынке. Тот самый случай, когда можно «купить и забыть» до самого погашения. Правда, из-за высокой надёжности доходность ниже, чем у других облигаций, но зато вы можете всем говорить, что даёте стране в долг. 🪆 2. Муниципальные – все то же самое, только теперь вам должна не целая страна, а какая-то отдельная область, что звучит уже не так круто. Ну и риски немного выше.📈 3. Корпоративные – а вот тут чисто бизнес. 🏭 Хотите одолжить свои кровные ООО «Рога и копыта»? Процент выше, чем у ОФЗ, но и риски тоже, а поэтому тут требуется вдумчивый подход. У всех облигаций есть рейтинг (в Т-инвестициях выражен звездочками: чем больше звезд, тем меньше опасность для вашего кошелька 👛). Также можно посмотреть рейтинг от рейтинговых агенств: от ААА (всё супер), до С (на грани дефолта). Понятно, что у первых риски значительно меньше, чем у вторых, зато вторые могут похвастаться высокой доходностью. Вот как раз среди А, ВВВ и ниже и можно найти ту самую доходность около 30% годовых (например, Интерлизинг ( $RU000A1077X0 ) с рейтингом А, или Евротранс ( $RU000A1061K1 ) с А-) и даже больше (но это уже серьёзный риск). *** б) По валюте: 💱 1. В рублях 2. В рублях, но как бы в долларах (замещающие облигации), которые платят вам в ₽, но по курсу на текущее число. 3. Юаневые 4. Золотые – абсолютная редкость от Селигдара $RU000A1062M5 , где выплата идёт с учетом курса золота. Они ещё и серебряные обещают (ну вы поняли). *** в) По амортизации: 1. Нет – Вот тут как вклад в банке. Кладёте деньги на определённый срок (указан в описании к облигации), а потом их забираете. 2. Есть – тогда «тело» облигации (то бишь ваши деньги), вам возвращаются по частям вместе с купонами. Как оплата обычного кредита. *** Г) По офёрте: 1. Нет. Ну на нет и описания нет. 2. Есть. В середине срока (дата указана также на странице облигации) вы можешь ЛИБО получить свои деньги (номинал облигации), ЛИБО оставить облигацию до следующей оферты, но эмитент может поменять условия (например, снизит %). *** И последнее: по типу дохода 1. Фиксированная процентная ставка Всё предельно понятно, опять же, как вклад. 2. Плавающая. Знаменитые флоатеры, которые платят по ключевой ставке + свой процент (обычно 2-3%). В период высокой ставки они приносят невероятную прибыль, но могут и разорить компанию, которая их выпустила и не ожидала ставку 20%+ Поэтому тут будьте аккуратны. 3. Дисконтные Довольно редкие. Тут нет купона, но зато их продают дешевле стоимости "тела". Например, за 900 ₽ при цене в 1000. Прибыль при погашении. *** Ну вот и всё, что нужно знать про облигации. Время действовать! #учу_в_пульсе #пульс_оцени

#moex Тикеры: $RU000A105CS1, $RU000A1062M5 Время новости: 05.11.2024 17:13 Тема новости: Об изменении уровня листинга ценных бумаг Ссылка: https://www.moex.com/n74575/?nt=0 Резюме: ПАО Московская Биржа объявила о переводе облигаций ПАО "Селигдар" из "Третьего уровня" в "Второй уровень" листинга. Это касается двух серий облигаций: 001P-01 и GOLD01, что может свидетельствовать о повышении ликвидности и интереса к данным ценным бумагам. Сентимент: Положительный.

Еженедельный отчет по портфелю: #Портфель_для_дочери 💼 Портфелю 4 года 4 месяца 22 дня ⚡️ Доходность 15,26%* годовых Размер портфеля: 1 370 340,85 ₽* Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰 Еженедельное пополнение 3000 - 4.300₽ 🔹Продолжаю пополнять детский портфель облигациями Селигдар [ $RU000A1062M5 занимает в портфеле 4,22%] — разница с биржевым золотом продолжает расти и уже превысила 20%. 🔹Также добавил немного акций: приобрел Новатэк [ $NVTK занимает в портфеле 1,25%], Инарктику [ $AQUA занимает в портфеле 0,85%], Роснефть [ $ROSN занимает в портфеле 0,96%] и Тинькофф [ $T занимает в портфеле 0,86%]. Рынок пока падает на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Для долгосрочного портфеля это скорее плюс, так как в первые годы идет активное накопление позиций: чем дольше рынок остается на низких уровнях, тем больше перспективных активов можно будет приобрести по привлекательной цене. Спасибо за ваши реакции ❤️ 👍🏻🔥и подписку! 💼 Портфель, как обычно, публично доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi#common

Состав портфеля на кризис?! Посмотрел на структуру портфеля в ТБанке. С каким же я удивлением обнаружил, что из топ 5 позиций по эмитентам у меня оказались 4 в облигациях - порядка 75% от портфеля (с вычетом плеча около 60%)! Прикладываю скрин. К кризису точно готов - дайте цены акций ниже))) Какие именно у меня облигации и что с ними происходит: 1. $RU000A1034P7 это суборд ВТБ с огромными рисками - в начале СВО уже отменяли купоны, но сейчас возобновили выплаты. Банк обещает продолжать платить купоны. Да и динамика прибыли это подтверждает. Доходность сейчас высокая - буду получать купоны. Жду первый для себя купон в конце ноября. 2. $RU000A1056U0 долларовые валютные замещайки Газпрома. Доходность в долларах около 12%. Защита от обесценения рубля. Как вариант - переложиться в акции, если будет действительно глубокая коррекция - ближе к 2300 по ММВБ. Я в такую не сильно верю, но кто знает?! 3. $RU000A1054W1 юаневые полюса. Неоднократно делал по ним посты. Также защита от девальвации. В рублях я в плюсе, но в юанях тут погром. Доходность сейчас 15% в валюте - буду удерживать до погашения. Плюс у меня есть акции Полюса, они тут смешались. Жаль, что не купил акций больше. Отчетность за 2 по у Полюса будет фантастическая. Долг их весь почти фиксированный. Поэтому они не заметят ставку ЦБ. Ещё наконец-то выплатят дивиденды - всех кто дождался - поздравляю. Хотя конечно их ещё не утвердили - ждем! 5. $RU000A1062M5 Золотые Селигдара 1 выпуск. Тут даже на их падение по номиналу все классно. Отличный рост с момента размещения. Потенциальная запертая стоимость - 25% дохода к номиналу и купонная доходность почти 7% к текущей стоимости. Продолжаю удерживать как хедж портфеля. Применение на покупки акций в самом крайнем случае. На 4 месте в портфеле заблокированные акции $BRK.B но тут обсуждать нечего. По ним даже в долларах великолепный рост. А уж в рублях я молчу. Жаль только, что использовать их нельзя на покупку рублевых акций - американские акции заблокированы. Что ж - жду. Пока могу подождать. В сухом остатке почти 75% портфеля (правда есть плечо на процентов 15%, которое я отношу к облигациям) находится в облигациях. Очень консервативно. Буду накапливать акции при возможности с купонов. Хотя первое, что я сделаю сейчас - погашу маржинальное кредитование. Буду гасить с купонов и пополнений счета. Даже похоже дивиденды буду в погашение маржиналки направлять. Так уж получилось, что купил облигаций ВТБ в обеспечение активов. Поэтому для финансирования покупки пришлось полностью попрощаться с вечным портфелем. Посмотрим как портфель себя проявит до конца года и в следующем году. Для себя вижу большой потенциал для наращивания позиции в акциях. Всем удачного управления риском и доходностью на бирже!

$RU000A1062M5 неужели ожили?! Ну сколько времени уже грусть в облигации - потенциал роста до номинала 25%, где это видано по самому консервативному инструменту?!? Доходность купонов уже огого! Продолжаю держать эти облигации, пару дней назад сделал следующее - закрыл свой счет по бумажному золоту в ВТБ и все деньги вложил с дисконтом в золотые облигации Селигдара )) Получилось, что вместо просто лежащих 60 грамм золота я купил 70 грамм золота, да еще и с доходностью 5.5% на номинал! Понеслась! )) И вот в бумаге хоть какой-то отскок! Жду дальше. Был на конференции смартлаб - представитель Селигдара все на пальцах объяснил как работают для них золотые облигации. Все очень понятно, надеюсь теперь все осознают их привлекательность. Что эти облигации не влияют на кредитоспособность Селигдара. У них ебитда выраженная в килограммах золота равна 4 тоннам золота. Так что приросте цены золота преимущество получают и держатели облигаций золотых Селигдара и сам Селигдар и его держатели акций. Всем спокойствия и крепости нервов! Ну пусть ещё золотых купонов))

В то время как цена 1 грамма золота $GLDRUB_TOM на Мосбирже приближается к 8500, золотые облигации Селигдара $RU000A1062M5 , чья номинальная стоимость привязана к 1 грамму золота, стоят меньше 7000. Превосходная возможность купить бумажное золото по ценам августа. Если, конечно, вы не верите в сокрушительное банкротство Селигдара. Этот риск каждый оценивает для себя сам. В пульсе, тем временем, очень много жалоб от держателей облигации в связи с размером дисконта. Такой размер дисконта в первую очередь связан с тем, что на этапе размещения $RU000A108RQ7 в позицию зашла львиная доля спекулянтов, которые рассчитывали быстро наживиться. Перед их глазами был пример первых двух выпусков, которые торговались значительно ВЫШЕ (!) золота вплоть до дня размещения третьего выпуска. Спекулянтов рынок регулярно наказывает, и продолжающаяся волна продаж связана с выходом из позиции тех, кто не готов ждать до погашения.

$RU000A1062M5 самая загадочная облига. Брал по 4 тыс сейчас 6800 руб, знаете какой финансовый результат? Минус 15%!. Как будто бы я ее брал по 8 тыс! И не знаю держать ли дальше это овно или продать в минус и снизить свой огромный налог. Или в конце года вновь подшаманят и с меня еще какой нибудь новый налог удержат? Пришел купон, но бумага не радует совсем. #загадка второй купон пришел от смартфакт, там без сюрпризов $RU000A108LN7 особенно много загадок на третьей картинке - нужна пояснительная бригада

Всем отличного утра от 🐢 #купоныдня за 7 октября: 💸 Роделен 002Р 01 $RU000A107076 +103,6 руб. за 8 шт. •Рейтинг: BBB (средний, по версии Т) •Купон 15,75%, пересмотр с января 2026 •Цена сейчас 912/1000 руб. (дисконт 9%) •Доходность к оферте 27,07% (в январе 2026) •Амортизация: нет •Выплаты: ежемесячно •Квал: не нужен 👀 •Оферта: январь 2026 💸 Селигдар золотые облигации $RU000A1062M5 +218,8 руб. (5,5%) (за 2 шт.). •Рейтинг А+ (средний, по версии Т) •Цена сейчас 6784/8075,7 руб. (из-за особенностей расчёта для меня до сих пор загадка цена покупки и продажи этой облигации, хотя формула открыта и я несколько раз уточняла у поддержки, нюансы остались, в долгосроке можно пренебречь, в короткую торговать сложно). И на графике выглядит, что облигация пропела по цене в долларах от номинала, но в рублях я в плюсе. •Доходность к погашению ? % (в марте 2028, из-за плавающего курса сложно посчитать) •Амортизация: нет •Квал: не нужен 👀 •Оферта: не предусмотрена ✅ Есть выше 100 рублей с каждого эмитента. #100рублейкупонамикаждыйдень и движемся к #1000рублейкупонамикаждыйдень #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #пассивныйдоход #купоныкаждыйдень #селигдар #роделен *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥1,6к (16%) 🆚 1 590 (53%)

#nrd Тикеры: $RU000A1062M5 Время новости: 04.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Селигдар", 1402047184, RU000A1062M5, 4-01-32694-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1180975 Резюме: ПАО "Селигдар" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии GOLD01. Дата выплаты запланирована на 4 октября 2024 года, а размер выплаты составит 109.4 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты — 3 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1062M5 Время новости: 03.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ПАО "Селигдар", 1402047184, RU000A1062M5, 4-01-32694-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1180511 Резюме: ПАО "Селигдар" анонсировало выплату купонного дохода по облигациям серии GOLD01 в размере 109.4 рублей на одну ценную бумагу, планируемую на 4 октября 2024 года. Дата фиксации списка для выплаты - 3 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

$RU000A1062M5 T-3 фиксация размера купона. 109,4р купон зафиксирован вчера. Прямо котировка подошла в самое время в нужное место. А могло быть и 108 и 107. Ждем зачисления и меняем фантики на деньги по льготной цене. Думаю пока ставка высокая еще некоторое время цена будет в этих уровнях и это хорошо.

$RU000A1062M5 Какие то неясные спекуляции. Номинал и величина купонов растут, а вот цена облигации падает. Ну и прекрасно… отчего не купить, если кто в долгосрок ( погашение по номиналу в 2028 году). Прекрасное вложение, особенно когда наш центробанк снизит ставку рефинансировария…

$RU000A1062M5 хочется понять. Эти облигации привязаны к стоимости золота. Я как понимаю зависимость должна быть прямой, но по факту обратная. С апреля золото повысилось примерно на 15 %, а стоимость облигации за этот же период снизилась примерно на этот же процент. Так какая зависимость?

Еженедельный отчет по портфелю: #портфель_для_дочери 💼 Портфелю 4 года 3 месяца 15 дней ⚡️ Доходность 16,96%* годовых Размер портфеля: 1 363 291,32 ₽* Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰 Еженедельное пополнение 3000 - 4.300₽ *Cтатистика всё ещё отображается неверно. Обмен заблокированных бумаг по 844 указу продлен до октября. 📑 Продолжаю набирать позиции по российскому рынку: за прошлую неделю докупил акции: 🔹 Новатэк [ $NVTK занимает в портфеле 1.00% ] 🔹Астра [ $ASTR занимает в портфеле 0,55% ] 🔑+ облигации Селигдар, номинироанные в золоте.[ $RU000A106XD7 занимает в портфеле 2,5% ] При этот в них наблюдается любопытный момент — в расхождении цены на золото: ⁉️1 грамм золота стоит 87$ по курсу 93₽ = 8150₽ Биржевое золото $GLDRUB_TOM в РФ 7800₽ Облигация Селигдар 6900₽ Скорее всего это возможно из-за высокой ставки в РФ. Инвесторам не интересны валютные облигации под 4-5%, когда есть наши под 20%. Но это не важно, ведь в первую очередь мы покупаем золото. Облигация будет погашена по номиналу, а номинал тут — это стоимость 1г золота + ещё получим неплохую валютную доходность 5% в $ 🇺🇸 Спасибо за ваши реакции ❤️ 👍🏻🔥и подписку! 💼 Портфель, как обычно, публично доступен по ссылке https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi $RU000A1062M5 $RU000A108RQ7 #хочу_в_дайджест #выбор_тинькофф #пульс_оцени

$RU000A1062M5 Вот читаю комментарии и понимаю, что данная бумага не должна была в принципе торговаться не квалам. Для тех кто не до конца понимает , что это за зверь, обясняю: 1. Это фактически сложная структурная облигация, но не как флоатер с переменным купоном, а с переменным номиналом и переменным купоном, котрый зависит от цены номинала на дату фиксации купона 2. Номинал облигации - это прямая (первая) производная сразу от двух индикаторов: от грамма золота и курса рубля. То есть, приобретая номинал этой облигации вы де факто покупаете золото со сроком экспирации равной облигации по цене номинала облигации, но с гораздо меньшей комиссией. 4. Цена облигации в рублях отличается от того же биржевого золото на кредитный риск эмитента. 5. Текущую котировку облигации в %% от номинала на споте надо считать так: цена номинала / цена золота (если и пренебречь комиссией за биржевое золото). То есть на сегодня примерно 95%. 6. Доходность к погашению и текущую доходность по ней посчитать сложно, так как вы не знаете сколько будет стоить номинал в рублях на даты купонных выплат. Зато можно посчитать спот доходность от инвестиций в золото примерно так 5,5%+(100%-95%)=10,5% к дате погашения, при допущении если золото не упадёт. 7. Информационная система учитывает позиции именно в %% от номинала, поэтому многие задают вопрос, почему мол, убыток, если купил дешевле? Считать фактический результат в рублях по позиции нужно руками делением текущей цены на цену приобретения или текущей цены+ всех полученных купонов на цену приобретения, если реинвестируете. Как-то так! Резюмируя, повторюсь, что это - сложный инструмент и покупая его вы покупаете: А) золото в рублях по цене номинала (сравните с биржевым) Б) курс рубля к доллару, заложенный в рублевый номинал (цена за унцию/31,1*USDRUB) В) кредитный риск эмитента, выраженный в купоне и дисконте номинала к цене золота

$RU000A1062M5 зашла в мае, в облигу. Золото 2300. Всю дорогу приложение пишет минус - 5/6%. Посчитала руками сколько заплатила денег за покупки и вышла только спустя три месяца в небольшой плюс при золоте выше 2500🤦🏽‍♀️ и при том что приложение так и считает минус - 5%. Что считает и показывает приложение - даже поддержка не понимает. График кривой.