Про облигацию СФО ВТБ РКС Эталон 02

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A1062J1 Время новости: 05.11.2024 15:39 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PLtKUeAly0aXcZy9uhXToQ-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» сообщило о выплате доходов владельцам своих неконвертируемых процентных облигаций серии 02. Общая сумма выплат составила 476,2 млн рублей, что эквивалентно 7,10 рублей на облигацию по процентному доходу и 40,52 рублей по части номинальной стоимости. Выплаты были произведены в полном объеме, 100% обязательств исполнено. Дата исполнения обязательств – 3 ноября 2024 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38707, http://sfo-vtb-rks-etalon.ru Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1062J1 Время новости: 05.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A1062J1, 4-02-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1190645 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о планируемой выплате купонного дохода по облигациям серии 02, которая состоится 5 ноября 2024 года. Дата фиксации списка для выплаты — 2 ноября 2024 года. Размер выплаты составит 7.1 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1062J1 Время новости: 02.11.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A1062J1, 4-02-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1190334 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о частичном погашении своих облигаций без уменьшения номинала, запланированном на 5 ноября 2024 года. Дата фиксации списка для выплат – 2 ноября 2024 года. Размер выплаты на одну облигацию составит 40.52 рублей, поступление денежных средств ожидается 1 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.