СФО ВТБ РКС Эталон 02 RU000A1062J1

Доходность к погашению
18,37% за 73 месяца
Рейтинг эмитента
Средний
Логотип облигации СФО ВТБ РКС Эталон 02, RU000A1062J1

Про облигацию СФО ВТБ РКС Эталон 02

СФО ВТБ РКС Эталон занимается привлечением финансирования путём выпуска ценных бумаг.

Компания выпускает структурные облигации под залог различного имущества: ценных бумаг, денежных требований, производных финансовых инструментов, вкладов, драгоценных металлов и других инструментов.

Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Доходность к погашению 
18,37%
Дата погашения облигации
03.04.2031
Дата выплаты купона
03.03.2025
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
3,795435 
Величина купона
5,08 
Номинал
602,45 
Количество выплат в год
12
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Да
Для квалифицированных инвесторов
Нет

Интересное в Пульсе

3 февраля в 6:56

#nrd Тикеры: $RU000A1062J1 Время новости: 03.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A1062J1, 4-02-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1220355 Резюме: ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 3 февраля 2025 года. Размер выплаты составит 6 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей облигаций - 31 января 2025 года. Сентимент: Положительный

31 января в 8:12

#nrd Тикеры: $RU000A1062J1 Время новости: 31.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A1062J1, 4-02-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1219803 Резюме: Эмитент ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" объявил о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям, зарегистрированным Центральным банком Российской Федерации. Дата выплаты запланирована на 3 февраля 2025 года, с фиксацией списка 31 января 2025 года. Размер выплаты составит 6 рублей на одну ценную бумагу. Сентимент: Положительный

31 января в 8:12

#nrd Тикеры: $RU000A1062J1 Время новости: 31.01.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A1062J1, 4-02-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1219802 Резюме: Эмитент ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" объявил о частичном погашении облигаций без уменьшения номинала, с планируемой датой корпоративного действия 3 февраля 2025 года. Размер выплаты составит 39.37 рублей на одну облигацию, дата поступления средств в НРД — 30 января 2025 года. Сентимент: Положительный.

Информация о финансовых инструментах
Облигация СФО ВТБ РКС Эталон 02 (ISIN код - RU000A1062J1) торгуется по цене 542.92794 рубля, что составляет 90,12% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 3.795435 рубля. Данный актив подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.