Форум об облигации Совкомфлот 1Р-01

#disclosure Компания: ПАО “Совкомфлот” Тикеры: $RU000A1060Q0 Время новости: 25.03.2025 17:03 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9-AOfqBZHg0C55pb4nOxpmQ-B-B&q= Резюме: ПАО "Совкомфлот" объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-01 в размере 64 168 000,00 китайских юаней, что составляет 24,68 юаня на облигацию. Выплата состоялась в полном объеме, и средства были переведены как в китайских юанях, так и в российских рублях. Дата выплаты была установлена на 25.03.2025. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967, http://www.scf-group.ru// Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1060Q0 Время новости: 25.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Совкомфлот", 7702060116, RU000A1060Q0, 4B02-01-10613-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1238153 Резюме: ПАО "Совкомфлот" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 25 марта 2025 года. Размер выплаты составляет 24.68 юаня на одну облигацию. Дата фиксации списка для получения выплат - 24 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.

Совкомфлот. Обзор 👀 Общий обзор 🚢 Совкомфлот – крупнейший российский судовладелец и мировой лидер по числу танкеров ледового класса; 83% акций принадлежат государству. Компания обслуживает морские месторождения, транспортируя нефть, нефтепродукты и сжиженный газ. Половина флота занята в шельфовых проектах и транспортировке газа, другая половина – в перевозке нефти и нефтепродуктов. Более 2/3 доходов приносит работа по долгосрочным контрактам. Основные клиенты – крупные нефтегазовые компании: Газпром, Новатэк, Лукойл, Газпромнефть и Роснефть. Количество судов неизвестно из-за геополитической ситуации, но оценивается свыше 120 с средним возрастом около 12 лет. 💰 Финансовая часть / ✔️ Операционная часть 📊 В третьем квартале компания отметила снижение долларовой выручки на 4% из-за падения фрахтовых ставок (уменьшение на 35%), снижения морских поставок российской нефти и санкций США. Несмотря на высокие ставки фрахта в 2023 году, они все же упали, хотя в российском сегменте снижение менее заметно благодаря теневому флоту. Около 30% отгрузок идет по спотовым ценам, а к 2025 году ожидается выручка около $ 1 млрд. 🧐 Также важным событием стало включение Совкомфлота в санкционный список США, что ограничило поставки нефти, хотя подсанкционные суда начали возобновлять перевозки. Ставки фрахта на нефтяные танкеры начинают восстанавливаться, в то время как для продуктовых остаются стабильными. ❗ По маржинальности EBITDA увеличилась до 57,5%, несмотря на рост эксплуатационных расходов на 6% из-за санкционных трудностей. Чистые финансовые доходы достигли $11,1 млн, однако чистая прибыль столкнулась с проблемами из-за переоценки налоговых активов. В итоге чистый долг увеличился, а свободный денежный поток сократился. 💸 Дивиденды 🤑 Согласно дивидендной политике, компания выплачивает акционерам не менее 25% от чистой прибыли, но ранее переходила к выплате 50%. Ослабление рубля положительно сказывается на будущих дивидендах. За девять месяцев 2024 года скорректированная чистая прибыль составила 43,3 млрд рублей (-34% г/г), что могло бы дать дивиденд на уровне около 9 рублей на акцию. 🤓 Преимущества / Риски 💪 Конкурентные преимущества - Государственная поддержка. Совкомфлот активно участвует в крупных нефтегазовых проектах, таких как Ямал-СПГ. В условиях санкций наличие собственного флота становится критически важным для страны. - Молодой и специализированный флот. Компания располагает значительным количеством современных танкеров. - Доля на рынке. Совкомфлот контролирует значительную часть российского рынка танкерных перевозок – около 15% от общего объема экспорта углеводородов морским путем. Кроме того, компания играет роль стабилизатора после сокращения сотрудничества зарубежных операторов с российскими предприятиями. ⚠️ Риски - Санкционные ограничения. Они затрагивают платежи, покупку новых судов, их ремонт, страхование и доступ к портам. - Неопределенности в долгосрочной перспективе. Для реализации будущих проектов необходимы новые ледокольные суда, но из-за санкций судостроительные верфи могут столкнуться с трудностями при выполнении заказов для Совкомфлота. - Усиление конкуренции и падение ставок фрахтования. Небольшие игроки и нефтяные компании приобретают подержанные суда, что увеличивает предложение на рынке и снижает потенциал повышения стоимости услуг. ⚖️ Инвестиционный взгляд 📌 Финансовые показатели компании ухудшились сильнее, чем прогнозировалось ранее. Долг находится на приемлемом уровне, однако имеет тенденцию к увеличению. Текущие рыночные котировки акций не выглядят достаточно привлекательными для покупки. Санкционные риски добавляют неопределенности. В прошлом этот актив считался весьма перспективным и интересным. 💼 Портфель 🎯 Акции компании $FLOT не рассматриваем для инвестиций. Облигации имеют рейтинг средний и выше: ЗО-2028 $RU000A105A87 1Р-01 $RU000A1060Q0 #дайджест_пульса #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс #Совкомфлот #flot #риски #потенциал #что_купить #разбор

⚓️ Совкомфлот о последствиях санкций США $FLOT 💬 🚢 10 января, в пятницу, 69 судов Совкомфлота были включены в санкционные списки США. Компания не предоставляет комментариев по этому поводу, что соответствует её предыдущей практике — она не комментировала санкции и ранее. ⚓ В отчётности по МСФО ранее указывалось, что санкции создают операционные сложности, влияя на эксплуатацию судов и трудоустройство. Совкомфлот сообщал, что принимает меры для решения операционных проблем, связанных с санкционными ограничениями. 🛢️ Так, не исключается, что компания может отказаться от выплаты дивидендов. В случае серьёзного ухудшения финансовых показателей, отказ от дивидендов за 2024 год вполне возможен. Ранее в санкционные списки попали 21 танкер, а добавление ещё 69 судов ставит под угрозу большую часть флота и существенно снижает выручку компании. Если Совкомфлот не сможет быстро сократить эксплуатационные расходы, его прибыльность в 2025 году окажется под угрозой. Плюс в то же время санкции могут привести к росту ставок на перевозку нефти. 🛳️Серьёзные последствия Влияние санкций на деятельность Совкомфлота будет значительным. Введение ограничений против большинства судов ухудшает инвестиционную привлекательность компании. 💔 ❗️ ПОДПИШИСЬ 👍💯 $RU000A105A87 $RU000A1060Q0 #совкомфлот #обзор #анализ #прогноз #пульс2025 #санкции #санкций #грузоперевозки #фундаментал

#disclosure Компания: ПАО “Совкомфлот” Тикеры: $RU000A1060Q0 Время новости: 19.12.2024 14:58 Тема новости: Заключение подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W6tEsib9VECxngu7lppmsw-B-B&q= Резюме: ПАО "Совкомфлот" заключило договор с подконтрольной организацией, который обязывает ее приобрести 307 650 биржевых облигаций эмитента. После выполнения договора, общее количество облигаций, принадлежащих этой организации, составит 674 767 штук. Облигации включены в котировальный список Московской биржи. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967, http://www.scf-group.ru// Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ПАО “Совкомфлот” Тикеры: $RU000A1060Q0 Время новости: 16.12.2024 17:00 Тема новости: Заключение подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H6jGzQTqFUis2NNoHwkv1A-B-B&q= Резюме: ПАО "Совкомфлот" заключило договор с подконтрольной организацией, обязывающий её приобрести 317 117 биржевых облигаций эмитента. Облигации имеют номинальную стоимость 1 000 китайских юаней и включены в котировальный список Московской биржи. Договор был заключен 12 декабря 2024 года, и обязательство по приобретению должно быть выполнено в день заключения договора. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967, http://www.scf-group.ru// Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ПАО “Совкомфлот” Тикеры: $RU000A1060Q0 Время новости: 24.09.2024 16:36 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oiS9rejCZE6CTsSr7LtNhg-B-B&q= Резюме: ПАО "Совкомфлот" объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-01 за третий купонный период, составившего 841,464 миллиона рублей. Выплата будет осуществлена в полном объеме 24 сентября 2024 года, что подтверждает надежность компании в выполнении своих финансовых обязательств. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1060Q0 Время новости: 24.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Совкомфлот", 7702060116, RU000A1060Q0, 4B02-01-10613-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1176254 Резюме: ПАО "Совкомфлот" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 001Р-01 в размере 323.64 юаня на одну облигацию. Выплата состоится 24 сентября 2024 года, с фиксацией списка 23 сентября 2024 года. Эмитент — "Современный коммерческий флот", зарегистрированный в Санкт-Петербурге, с датой погашения облигаций 24 марта 2026 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1060Q0 Время новости: 24.09.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомфлот" ИНН 7702060116 (облигация 4B02-01-10613-A-001P / ISIN RU000A1060Q0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1176228 Резюме: ПАО "Современный коммерческий флот" объявило о выплате купонного дохода по облигациям с номинальной стоимостью 1000 CNY. Купонный доход составит 24.68 CNY, выплата будет произведена в российских рублях, что связано с возможными трудностями в выплатах в иностранной валюте. Дата фиксации - 23 сентября 2024 года, а дата выплаты - 24 сентября 2024 года. Инструкции по получению выплат можно подавать с 13 августа по 12 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#обзордня #corpbonds                                   ОБЗОР ДНЯ 🗓 18 СЕНТЯБРЯ                                   💲Курс доллара на завтра 91,67 (+0,27) 🧾Инфляция с 10 по 16 сентября составила +0,10% (на прошлой неделе +0,09%), с начала года +5,46%  ⚠ ФРС понизила базовую ставку на 50 б.п. с 5,25-5,50% до 4,75-5,00% ‼️ Завтра                         Строй Система Механизация BB-. ru начнет размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, 25% годовых, YTM 27,44% годовых   Интерес участия: ★☆ Нэппи Клаб ruB 19 сентября начнет размещение выпуска БО-01 сроком ообращения 3 года с ежемесячным купономо 25,25%, YTM 28,39% Рольф ruA проведёт сбор заявок в выпуск 001P-03 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС + спред не более 325 б.п., EY [24,67%] Интерес участия: ★★★★ Республика Саха (Якутия) ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск 35016 сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС + спред не более 150 б.п., EY [22,53%] Интерес участия: ★★★★ Газпромбанк Финанс AA+(RU)/ruAA+ проведёт сбор заявок в выпуск 001P-03Р с офертой через 2 года. Купон полугодовой, рассчитывается как КС + спред не более 150 б.п.                  🆕 Размещения                      Минфин разместил ОФЗ 26246 на 11 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,37% годовых) и ОФЗ 29025 на 52,7 млрд.руб. МСП Банк на сборе заявок в выпуск 001Р-02 установил спред к КС для расчета купона на уровне 275 б.п. АЛРОСА на сборе заявок выпуск 001Р-01 установила спред к КС для расчета купона на уровне 120 б.п., объем выпуска увеличен с 20 млрд. до 45 млрд.руб.        СОЛИД Спец Авто ТехЛизинг B+|ru| 27 сентября начнёт размещение выпуска 01 сроком обращения 3.5 года, купон ежемесячный 24% годовых Камаз на сборе заявок в выпуск БО-П12 установил спред к КС при расчете купона на уровне 150 б.п., увеличив объём выпуска с 5 млрд. до 8 млрд.руб.   🅿️ Рейтинги   МГКЛ - Эксперт РА повысил рейтинг с ruBB- до ↗ ruBB, прогноз стабильный   ℹ️  Купоны Совкомфлот по юаневому выпуску 001Р-01 произведет выплату купонного дохода в рублях $RU000A1060Q0                                                                                                      ГТЛК 001Р-09 - купон на 27-42 купонный период будет рассчитывать по формуле КС действующая на 8 рабочий день + спред 250 б.п. $RU000A0ZZ1J8   Татнефтехим 001Р-01 - купон на 19-24 купонный период составит 22% годовых $RU000A103UL3 Гидромашсервис БО-03 - купон на 9-10 купонный период составит 20% годовых $RU000A1026H0

#disclosure Компания: ПАО “Совкомфлот” Тикеры: $RU000A1060Q0 Время новости: 17.09.2024 18:13 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WyE4ObD9uE-CYvhaUxKK62Q-B-B&q= Резюме: ПАО "Совкомфлот" объявило о принятии решения о валюте выплаты купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001Р-01. Выплата будет произведена 24 сентября 2024 года в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России на дату исполнения обязательства. Это событие может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг компании. Сентимент: Положительный.

⚓️ СОВКОМФЛОТ ПОДРОБНО $FLOT Разобрала крупнейшую судоходную компанию России. Что в обзоре? ▫️Динамика капитала, обязательств и чистого долга за 9,5 лет; ▫️Динамика стоимости фрахта; ▫️Краткие финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года и динамика результатам по кварталам; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 9,5 лет; ▫️Прогнозы выручки и прибыли на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз целевой цены на 2024-2025 гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 9,5 лет; ▫️Средние показатели окупаемости за 5,5 лет; ▫️Замещающие и юаневые облигации Совкомфлота; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям Транснефть, Совкомфлот, Globaltrans, НМТП и ДВМП. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть скриншоты $RU000A105A87 $RU000A1060Q0

#moex Тикеры: $RU000A1060Q0 Время новости: 21.06.2024 10:31 Тема новости: 21.06.2024, 10-31 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1060Q0 (СКФ 1Р1CNY). Ссылка: https://www.moex.com/n70556/?nt=0 Резюме: 21.06.2024 10:31 изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1060Q0 (СКФ 1Р1CNY). В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа изменены значения верхней границы ценового коридора (до 104.0) и диапазона оценки рыночных рисков (до 13128.53 руб., эквивалентно ставке 13.75 %) ценной бумаги RU000A1060Q0 (СКФ 1Р1CNY). Сентимент: Нейтральный.

#moex Тикеры: $RU000A1060Q0 Время новости: 20.06.2024 18:20 Тема новости: 20.06.2024, 18-20 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1060Q0 (СКФ 1Р1CNY). Ссылка: https://www.moex.com/n70527/?nt=0 Резюме: Изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1060Q0 (СКФ 1Р1CNY). Сентимент: Нейтральный.

Проблемы в котировках юаневых облигаций в "Т-инвестициях" Я конечно извиняюсь, но только меня смущает, что в приложении "Т-Инвестиции" котировки практически по многим юаневым облигациям не соответствуют действительности? 🔸 В частности, юаневые бонды Совкомфлота $RU000A1060Q0 торгуются в Тиньке в районе 97% от номинала, в то время как нормальная цена сейчас в районе 93% (можете проверить на сайте Мосбиржи или у других брокеров). 🔸 Аналогичная история в бондах РУСАЛа $RU000A1089K2: в Тиньке они торгуются в районе 99,8% от номинала, реальная цена - около 94%. И таких примеров множество... ❓ Честно говоря, с таким сталкиваюсь впервые и удивлён, что такое вообще бывает. Пока ответа не нашёл, написал в службу поддержки Тинька, очень жду ответа. Возможно, @T-Investments или @Pulse_Official приоткроют завесу тайны, что происходит? P.S. Скрины во вложении. С уважением, дядя Юра.

🔎 Облигация с привязкой к валюте CNY Поучаствовала в размещении облигации Акрон (в юанях). Выпуск в китайских юанях, с расчетами в рублях. Номинал: 1000 CNY ~ 12 426 в рублях на дату выпуска. Купон 7,75% в ¥ (ежеквартальный). Номинал рассчитывается по официальному текущему курсу. 🍀 $RU000A108JH3 Акрон БО-001P-04 🌐 Сектор: Химическая промышленность 🔮 Рейтинг: АА 👤 Квал: Нет 💰 Количество выплат в год: 4 📆 Дата размещения: 24.05.2024 🗓 Дата погашения: 22.05.2026 📅 Оферта: нет оферты 💰 Цена: 12 426 руб. 🏦 Купон: 19,32 ¥. (доходность 7,75%) 💳 Амортизация: Да. Покупка произошла по нормальному курсу = 12,42 руб/юань. Интересный инструмент - тело облигации зависит от курса юаня к рублю, т.е. растет и падает вместе с курсом. Покупала не для спекуляции, а на удержание для диверсификации валютных рисков. Смотрела на другие замещайки, но ни одну не выбрала: 🍀 $RU000A1054W1 Полюс ПБО-02 Купон 3,8% 🍀 $RU000A1060Q0 Совкомфлот 001Р-01 CNY Купон 4,95% 🍀 $RU000A1071S3 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-05 Купон 5,75% 🍀 $RU000A105ZC6 НК Роснефть 002P-13 Купон 6% 🍀 $RU000A107RH8 РУСАЛ БО-001P-06 Купон 7,2% А Вы какие покупаете облигации в юанях? Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) #портфель #что_купить #диверсификация #сектор #юань #доход #пассивныйдоход #прояви_себя_в_пульсе #облигации #облиги

7 облигаций в юанях с доходностью от 6 до 11% годовых На российском фондовом рынке недавно появился новый тип бумаг - облигации в юанях. Это валютный инструмент с начислением купонов в юанях. Номинал 1000 юаней (12587 р. по курсу на 16.05.2024). Также в юанях есть фонд Ликвидность, про него писал ранее. Рассмотрим наиболее интересные выпуски облигаций в юанях с наибольшей доходностью и ликвидностью. 1. Русал 1Р-06 Рейтинг: ruA+ (АКPA) ISIN: $RU000A107RH8 Стоимость облигации: 99,99% Доходность к погашению: 7,4% (купоны 7,2%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 05.08.2026 2. Русал 1Р-07 ISIN: $RU000A1089К2 Стоимость облигации: 99,97% Доходность к погашению: 8,15% (купоны 7,9%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 09.10.2026 3. Славянск ЭКО 1Р-03 Рейтинг: BBB (АКРА) ISIN: $RU000A107U81 Стоимость облигации: 100,15% Доходность к погашению: 11,36% (купоны 11%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 12.03.2026 4. Уральская сталь 1Р-03 Рейтинг: А (АКРА) ISIN: $RU000A107U81 Стоимость облигации: 99,89% Доходность к погашению: 7,31% (купоны 7,05%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 19.02.2026 5. Совкомфлот 1Р1 Рейтинг: А (АКРА) ISIN: $RU000A1060Q0 Стоимость облигации: 98,05% Доходность к погашению: 6,17% (купоны 4,95%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 24.03.2026 6. Полюс Б1Р2 Рейтинг: ruАAA (эксперт РА) ISIN: $RU000A1054W1 Стоимость облигации: 93,89% Доходность к погашению: 5,97% (купоны 3,8%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 24.08.2027 7. ЮГК 1Р2 Рейтинг: АA- (АКРА) ISIN: $RU000A1061L9 Стоимость облигации: 99,64% Доходность к погашению: 6% (купоны 5,5%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 01.04.2025 Еще есть выпуск МФК Быстроденьги 2Р-01, но он для квалифицированных инвесторов. Что касается облигаций в юанях, то пока их не беру, основной акцент делаю на акциях и облигациях в рублях. #облигации

#обзордня #corpbonds               ОБЗОР ДНЯ 🗓 18 МАРТА                 💲Курс доллара на завтра 91,98 (+0,12%)                      ‼ Завтра              ЛСР ruA проведёт сбор заявок в выпуск 001P-09 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 16% годовых  Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐ ООО "Новые технологии" А-(RU)/ruA- проведёт сбор заявок в выпуск БО-03 с офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 16,25% годовых  Интерес участия: ⭐⭐⭐➕         🆕 Размещения                                      МТС 21 марта проведёт сбор заявок в два выпуска 002Р-04 и 002Р-05 сроком обращения 3,5 года. Купон в 002Р-04 определяется как RUONIA + спред не выше 160 б..п., в 002Р-05 - как КС + спред не выше 160 б.п. МФК Вэббанкир 21 марта начнёт размещение нового выпуска 001P-05 с офертой через 1 год. Купон ежемесячный, 21% годовых РЖД зарегистрировало два выпуска замещающих облигаций З026-1-ФР и З026-2-Р ❌ Оферта Бифорком Тек - у владельцев облигаций возникло право требовать досрочного погашения облигаций в связи с нарушением сроков публикации годовой бухгалтерской отчетности со стороны эмитента. {$RU000A1037L9}   🅾 Отчёты   НКХП (РСБУ, 2023)  Выручка: 9,9 млрд.руб. (+75%)  Чистая прибыль: 4,9 млрд.руб. (+150%)   Совкомфлот (МСФО, 2023)   Выручка: 2 млрд.долл. (+42%)   Чистая прибыль: 943 млн.долл. (385 млн.долл. в 2022 г.) $RU000A105A87 $RU000A1060Q0     Инарктика (МСФО, 2023)   Выручка: 28,5 млрд.руб. (+21%)   Чистая прибыль: 15,5 млрд.руб. (+27%) $RU000A107W48    🅿 Рейтинги                                                       М.видео - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruA, изменив прогноз с развивающегося на стабильный  ЯТЭК - АКРА подтвердило рейтинг ↔ A(RU), прогноз с стабильный          ℹ️  Купоны                                                  Пионер-Лизинг БО-П02 - купон на 63 купонный период составит 22,25% годовых  Пионер-Лизинг БО-П04 - купон на 14 купонный период составит 20% годовых  ГПБ 005P-02Р - купон на 4 купонный период составит 16% годовых    МФК Быстроденьги 001P-01 - купон на 24 купонный период составит 21% годовых

Совкомфлот $FLOT Понижаем целевой ориентир Одна из крупнейших судоходных компаний в мире, специализирующаяся на перевозке нефти и газа. Имеет более 100 судов, которые работают в различных регионах мира. 🔝Компания входит в ТОП идей стратегии на 1П 2024 года. 🔻OFAC США внесло в санкционный список Совкомфлот и 14 связанных с ней танкеров. Одновременно с этим OFAC выпустила генеральную лицензию, разрешающую отгрузку сырой нефти (или другого груза) с попавших в список 14 судов сроком на 45 дней и операции со всеми другими судами, принадлежащими компании. На санкции котировки отреагировали снижением практически на 12%. ✅Имеет кредитный рейтинг ruAAA, прогноз стабильный. ✅На бирже торгуются юаневые облигации компании, ISIN $RU000A1060Q0 с погашением в марте 2026 года. 💰За 9 мес 2023 года выплатила дивиденды в размере ₽6,32 — это около 35% от скорректированной чистой прибыли за I пол. 2023 г. по МСФО в рублях. 🗣Мнение: публикация отчетности за 2023 год запланирована ориентировочно на 18 – 22 марта. Ожидаем, что по итогам года #FLOT покажет рекордные финансовые показатели. По нашим оценкам, годовой дивиденд может составить около ₽18. В виду необходимости пересмотра прогноза показателей компании на 2024 год на фоне введенных санкций, понижаем текущий целевой ориентир до ₽135 за акцию. 💡 КИТ Финанс

$RU000A1060Q0 продержал 308 дней и продал, чтобы купить новый выпуск русал. Покупал за 1004 юаня, продал за 992+18 нкд. Плюс получил один купон. Покупал когда юань стоил 11.2 руб, продал при цене юаня 12.5. Итого в рублях получилась доходность 14,6% за 308 дней или 17,2 % годовых. Если все правильно посчитал, то доходность неожиданно хорошая получилась. Брал для знакомства с юаневыми облигациями

Здравствуйте, инвесторы!💼 У меня есть #автомобиль Toyota 2015 года в отличном состоянии, купленный 2 года назад за 930к( 73руб/1$ по курсы момент покупки ~13 тыс долларов), сейчас появилась возможность его продать за 1.2-1.4м рублей или 13-15тыс $, такое желание возникло, потому что расходы(паркинг, бензин, обслуживание и тд) в месяц обходятся в 10-20% от доходов, то есть это мой пассив, есть возможность превратить в актив, открыв банковский вклад под 14-15% годовых на деньги полученные от продажи автомобиля. Какие есть ➕: • получение дополнительно дохода( на 10-15%) • снижение затрат( на 10-15% в месяц) Какие есть ➖ : • передвижение на общественном транспорте(не всегда удобно и быстро) Какие риски⚠️: • ослабление рубля, как следствие ускорение инфляции и потеря покупательской возможности рубля. Проанализировав изменение цен на машины з 10-15 лет, корреляция с изменением курса доллара. Склоняюсь больше к продаже авто, хотя есть сомнения (больше по части воспоминания связанные с этой машиной). Деньги от продажи пойдут на вклад в банке, будет два вклада 1-й на 1 год, 2-й на полгода до выборов, после чего куплю валюту(юань) и куплю обигацации $RU000A1060Q0 , часть портфеля застрахую от девальвации рубля. Напиши как Вы поступили бы в данной ситуации, или добавьте ➕ и ➖ #акции #облигации#жизнь

#обзордня  #corpbonds                                     ОБЗОР ДНЯ 🗓 16 ОКТЯБРЯ                                         💲Курс доллара на завтра 97,28 (-0,02%)                                          ‼ Завтра Аренза-Про (BB+(RU), июнь 2023) проведёт сбор заявок в новый выпуск 001P-03 с офертой через 2 года. Ориентир купона (доходности) не выше 15,50% (16,65%) годовых Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐   МТС-Банк (ruA, март 2023) проведёт сбор заявок в новый выпуск 001P-03 сроком обращения ~3 года. Ориентир ставки 1-го купона: RUONIA + спред не выше 250 б.п. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐          🆕️ Размещения                                                АйДи Коллект  19 октября начнёт размещение нового выпуска 05 сроком обращения 3 года с купоном 16% годовых Моторика на сборе заявок в дебютный выпуск БO-01 установила купон 15,75% годовых  Частная пивоварня "Афанасий" 19 октября начнёт размещение дебютного выпуска сроком обращения 3 года с купоном с 16% годовых   🅾 Отчёты    Трансмашхолдинг (РСБУ, 9м/2023)  Выручка: 90 млрд.руб. (+29%)  Чистая прибыль: 2,77 млрд.руб.     🅿 Рейтинги                                                      Смартфакт -  Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruВВ-, прогноз стабильный $RU000A106CM2    Совкомфлот -  Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruААА, прогноз стабильный $RU000A105A87 $RU000A1060Q0 МК Лизинг -  Эксперт РА присвоило рейтинг ruBB+, прогноз стабильный       🆙️️ Сделки                                                                         в профиле

$CNYRUB Текущее состояние китайской экономики и ее влияние на курс китайского юаня. Промышленное производство и розничные продажи в Китае замедляются, а цены на недвижимость не растут. Эти факторы указывают на замедление экономики Китая. Курс юаня к доллару также снизился, достигнув максимума с ноября прошлого года. Центральный банк Китая предпринимает меры для стимулирования экономики, снизив процентные ставки. Ожидается, что также будут снижены долгосрочные процентные ставки. Это отличается от политики других мировых центробанков, которые склонны повышать ставки. Низкая инфляция в Китае отражает слабый потребительский спрос, в отличие от западных экономик. Инфляция в Китае составляет всего 0,2% год к году, а цены снижаются уже 4 месяца подряд. В связи с этим, центробанк Китая предпринимает стимулирующие меры, которые могут способствовать восстановлению экономики и росту спроса. Доходность 10-летних государственных облигаций Китая упала до десятилетнего минимума, и это негативно сказывается на инвестиционной привлекательности китайских облигаций. Высокая инфляция в долгосрочной перспективе также может отрицательно сказываться на курсе юаня. Курс китайского юаня контролируется центробанком Китая, и за последние 8 лет курс доллара к юаню находится в диапазоне 6,3-7,3 юаня за доллар. Центробанк позволяет ослабление юаня до верхней границы этого диапазона для поддержки экономики, но не допустит, чтобы курс стал выше 7,3 юаня за доллар. Для инвестирования в юань можно использовать российские облигации в юанях, которые разместили несколько компаний (Сегежа $RU000A105EW9, РУСАЛ $RU000A105104, Совкомфлот $RU000A1060Q0 и др. ) , и их объем будет расти в будущем. Доходности российских облигаций в юанях варьируются от 3,8% до 5,9% годовых. В апреле этого года розничные инвесторы составляли 32% торгов облигациями в юанях на Мосбирже. #обзор #аналитика #юань Подпишись, чтобы быть в курсе событий &Капитал Плюс S RUB

✏️ Кредитные рейтинги компаний: зачем нужны и стоит ли им верить Кредитный рейтинг — это метрика (оценка) надежности компании с точки зрения способности отвечать по своим финансовым обязательствам Кредитные рейтинги компаниям присваивают специальные организации– рейтинговые агентства. Причем методика у каждого агентства уникальна и не раскрывается. Для тех, кто пользуется кредитными рейтингами, это большой недостаток, ставящий под вопрос правильность выводов рейтингового агентства. 🇷🇺 Российские рейтинговые агентства: - Эксперт РА - Национальные Кредитные Рейтинги (НКР) - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) - Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) 🌎 Международные рейтинговые агентства (большая тройка): - S&P Global Ratings - Moody’s Investors Service - Fitch Ratings Особенность оценок от международных агентств в том, что они не вправе присваивать компании рейтинг выше, стране, в котором она находится. Это порождает споры о политизированности рейтингов. Но не всем компаниям нужна международная оценка, поэтому те компании, которые не собираются выходить на мировой рынок, обычно ограничиваются российскими агентствами. Это еще и дешевле. 🤔 Как читать кредитный рейтинг? Значения рейтингов представляют собой буквы от A до D с дополнительными символами. «A» — лучшее значение, «D» — худшее значение. Шкала похожа на европейские школьные оценки, где «A» - отлично, «B» — хорошо, «С» — удовлетворительно, «D» — плохо. Дополнительно агентства могут присвоить «+» и «–» к буквенному обозначению, и смысл, опять же, аналогичен школьным оценкам. Чем рейтинг ближе к «А», тем лучше. Пример шкалы – здесь: https://raexpert.ru/ratings/scales 📊 Как использовать кредитный рейтинг для инвестиций? Кредитные рейтинги – вспомогательная информация при выборе активов для инвестиционных стратегий. Они больше про долговую нагрузку и вероятность дефолта, чем про возможности развития компании. Чем выше рейтинг, тем выше вероятность, что эмитент не обанкротится и сможет выплатить деньги даже в кризисной ситуации. Соответственно, использовать кредитные рейтинги целесообразно в основном при инвестициях в облигации. 📕 Кредитные рейтинги облигаций Кредитные рейтинги присваиваются не только компаниям, но и конкретным выпускам облигаций (ведь у каждого выпуска свои параметры). Но кредитный рейтинг компании – часть кредитного рейтинга ее облигаций, и наоборот. Например, облигации Совкомфлот 1Р-01 $FLOT $RU000A1060Q0 имеют наивысший кредитный рейтинг ruAAA от Эксперт РА, а облигации Легенда выпуск 3 {$RU000A101YD6} – уже только ruBBB-. Естественно, надежнее первый вариант. Смотреть на кредитные рейтинги компаний и выпусков их долговых ценных - полезно. Но нужно помнить, что рейтинг – это мнение оценщика, пусть и полученное в соответствии с конкретной методикой. Кредитный рейтинг – не абсолютная истина, но схожие оценки от разных рейтинговых агентств указывают на объективность анализа и говорят о том, что информация пригодна для использования. #учу_в_пульсе #псвп #пульс_оцени #новичкам #обучение

$RU000A1060Q0 Данный инструмент подойдёт только для тех, кто держит в портфеле юани для диверсификации. Если я держу например 1000 юаней, то облигация, которая даст ещё плюсов 30-40 юаней в год- это неплохой вариант. И не важно сколько будет стоить юань на момент погашения. Повторюсь, только для держателей юаней для диверсификации портфеля. Не иир. P.s конечно же нужно понимать риски эмитента.

$FLOT ПАО «Совкомфлот» (MOEX:FLOT) информирует о продлении до 22 мая 2023 года срока размещения дополнительного выпуска замещающих облигаций – российских облигаций, которые осуществят замещение еврооблигаций, выпущенных SCF Capital Designated Activity Company, Ирландия, со сроком погашения 26 апреля 2028 года (ISIN: XS2325559396) («Еврооблигации-2028»). Основной формой участия в дополнительном обмене является направление держателем ценных бумаг (или его брокером) оферты на физическую поставку еврооблигаций в пользу ПАО «Совкомфлот». Инвесторы, чьи оферты были приняты до 20 апреля 2023 года и по которым была осуществлена физическая поставка еврооблигаций в пользу ПАО «Совкомфлот», получили замещающие облигации серии ЗО-2028 в срок до 25 апреля 2023 года включительно. Остальные владельцы вправе направить такую оферту в срок до 22 мая 2023 года. «Совкомфлот» просит всех держателей Еврооблигаций-2028, желающих принять участие в обмене, оперативно связаться со своим брокером для подтверждения возможности участия в обмене. Условия замещающих облигаций аналогичны действующим Еврооблигациям-2028 по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. Расчеты по всем замещающим облигациям осуществляются в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты. Выплата купона владельцам замещающих облигаций серии ЗО-2028 26 апреля 2023 года был выплачен купон владельцам замещающих облигаций серии ЗО-2028 по состоянию на конец дня 25 апреля 2023 года. Владельцы Еврооблигаций-2028 с хранением в российских депозитариях, не принявшие участие в замещении, получают купон, причитающийся 26 апреля 2023 года. $RU000A1060Q0

Доходность юаневых облигаций растет: что делать инвестору? Мы предупреждали о росте доходностей юаневых бондов в 2023 году в нашей декабрьской стратегии. По нашему мнению, первые размещения этих бумаг на российском рынке летом-осенью 2022-го проводились в условиях крайне ограниченного предложения консервативных валютных инструментов. У инвесторов не было особых альтернатив для вложения своих валютных остатков под какой-либо умеренный процент. На этом фоне российские эмитенты юаневых облигаций смогли установить достаточно низкие проценты по своим выпускам. Однако с тех пор предложение валютных инструментов увеличилось как за счет новых выпусков в юанях, так и благодаря размещению замещающих облигаций, которые предлагают доходности существенно выше. Поэтому инвесторы начинают ждать и от юаневых бумаг большей доходности. В итоге юаневые выпуски, которые размещались ранее, испытывают давление (цена снижается, а доходность растет). На самом деле аналогичная ситуация сейчас происходит и с валютным госдолгом России. Евробонды РФ снижаются в цене из-за возросшего предложения со стороны корпоративного сектора (в первую очередь речь о замещающих бумагах Газпрома). При этом важно подчеркнуть, что снижение стоимости юаневых бондов может быть компенсировано ростом юаня по отношению к другим валютам. Так, китайская валюта оставалась стабильной по отношению к доллару США в первом квартале 2023-го, несмотря на продолжающееся повышение ключевой ставки в США (в Китае ее не меняли). Более того, мы ждем, что во второй половине текущего года юань будет укрепляться к доллару на фоне перехода ФРС США к смягчению монетарных условий (это ослабит доллар по отношению к другим мировым валютам, в том числе и к юаню). Инвесторам, которые сейчас хотят вложить средства в юаневые облигации, рекомендуем рассмотреть следующие выпуски: 📍Роснефть 002Р-13 ( $RU000A105ZC6 ), доходность — 3,5%, put-оферта через 1 год; 📍Южуралзолото ГК 001P-02 ( $RU000A1061L9 ), доходность — 5,6%, погашение через 2 года; 📍Совкомфлот 001Р-01 ( $RU000A1060Q0 ), доходность —5,0%, погашение через 3 года. ( Аналитика тинькофф инвестиции ) 👑 ПРЕМИУМ от Тинькофф банка БЕСПЛАТНО на 2 месяца 👇🏻 https://www.tinkoff.ru/sl/5MfIafbAZhw #юань #облигации #идея

#обзордня ОБЗОР ДНЯ 🗓 28 МАРТА 🆕️ Новые размещения - Солид-Лизинг завершил размещение выпуска БО-001-07 - Балтийский лизинг - финальный ориентир купона после сбора заявок - 11% годовых $RU000A1058M3 - 29 марта Минфин проведет аукционы в выпусках ОФЗ 26241 и 26238 $SU26241RMFS8 $SU26238RMFS4 - После сбора заявок во флоатер от РЭО пределился окончательный спред к ключевой ставке при расчёте купонов +3,35% - Глобал Факторинг Нетворк разместил выпуск БО-002-001Р с купоном 16,5% годовых - Совкомфлот разместил дебютный выпуск в юанях 001Р-01 CNY $RU000A1060Q0 🅾️ Отчёты - Моторные технологии (РСБУ 2022) Выручка: 452 млн.руб. (+15%) Чистая прибыль: 13 млн.руб. (+198%) - Новые технологии (РСБУ 2022) Выручка: 8,3 млрд.руб. (+40%) Чистая прибыль: 170 млн.руб. (+188%) $RU000A105DL4 - Росагролизинг (РСБУ 2022) Выручка: 10 млрд.руб. (+186%) Чистая прибыль: 2,4 млрд.руб. (+100%) 🅿️ Рейтинги Фосагро - присвоен рейтинг ААА (RU), прогноз стабильный от Акра ℹ Купоны - АФК Система установила купон в выпуске 001Р-01 на 16 купонный период в размере 9% годовых $RU000A0JVUK8 🆙️ Сделки Купил: Борец, ГТЛК, Совкомфлот CNY, Сэтл, Эталон