Форум об облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36

#nrd Тикеры: $RU000A105YH8 Время новости: 02.04.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ (выпуск облигаций 4B02-03-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1241736 Резюме: ВЭБ.РФ объявляет о плановом корпоративном действии, связанном с раскрытием информации о своих облигациях (выпуск 4B02-03-00004-T-002P). Дата фиксации списка владельцев установлена на 1 апреля 2025 года, а окончание приема информации для сбора списков - до 17:00 17 апреля 2025 года. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ВЭБ.РФ Тикеры: $RU000A105YH8 Время новости: 26.03.2025 18:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Nri-AxBQ8GkeW0uF9GWEH-AQ-B-B&q= Резюме: ВЭБ.РФ объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии ПБО-002Р-36. Общая сумма выплат составила 2,8145 миллиарда рублей, что соответствует 56,29 рубля на облигацию. Выплата будет осуществлена 26 марта 2025 года. Обязательство по выплате выполнено в полном объеме. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105YH8 Время новости: 26.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ВЭБ.РФ, 7750004150, RU000A105YH8, 4B02-03-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1238596 Резюме: Эмитентом облигаций является государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". Запланирована выплата купонного дохода в размере 56.29 рублей на одну облигацию, которая состоится 26 марта 2025 года. Дата фиксации списка для выплат - 25 марта 2025 года. Облигации имеют остаточную номинальную стоимость 1000 рублей и срок погашения 18 сентября 2030 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A105YH8 Время новости: 02.02.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ (выпуск облигаций 4B02-03-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1220188 Резюме: ВЭБ.РФ объявила о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4B02-03-00004-T-002P). Основные даты включают фиксацию списка владельцев 1 февраля 2025 года и окончание приема информации до 18 февраля 2025 года. Облигации имеют номинальную стоимость 1 000 рублей и зарегистрированы с кодом ISIN RU000A105YH8. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A105YH8 Время новости: 02.12.2024 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ (выпуск облигаций 4B02-03-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1199524 Резюме: ВЭБ.РФ объявила о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям с регистрационным номером 4B02-03-00004-T-002P. Дата фиксации списка владельцев - 1 декабря 2024 года, а планируемая дата корпоративного действия - 18 декабря 2024 года. Эмитентом выступает государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A105YH8 Время новости: 02.10.2024 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ (выпуск облигаций 4B02-03-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1179683 Резюме: ВЭБ.РФ объявила о плановом корпоративном действии, связанном с раскрытием информации, которое состоится 18 октября 2024 года. Список владельцев будет зафиксирован 1 октября 2024 года, а прием информации завершится 17 октября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A105YH8 Время новости: 25.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ВЭБ.РФ, 7750004150, RU000A105YH8, 4B02-03-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1176504 Резюме: Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" объявила о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии ПБО-002P-36 в размере 46.7 рублей на одну ценную бумагу, которая состоится 25 сентября 2024 года. Дата фиксации списка для выплаты - 24 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

​Облигации ВЭБ 2Р41 с переменным купоном на размещении ВЭБ РФ - государственная корпорация, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы. Компания функционирует на основании специального федерального закона «О государственной корпорации развития ВЭБ РФ». Завтра начинается прием заявок на участие в новом размещении облигаций серии 2Р41 с переменным купоном. Срок 4 года. Посмотрим подробнее его параметры. Выпуск: ВЭБ 2Р41 Рейтинг: ruAAA от Эксперт РА Номинал: 1000 ₽ Объем: не менее 30 млрд ₽ Старт приема заявок: 23 июля Дата погашения: 25.07.2028 Купонная доходность: переменная Порядок определения купонного дохода: сумма доходов за каждый день исходя из ставки RUONIA+ спред не более 1,5% (ставка RUONIA на 18.07.2024 составляет 16,08%) Периодичность выплат: квартальные Амортизация: нет Оферта: нет Отчетность компания не публикует с 2021 года. В настоящее время в обращении находится 31 выпуск облигаций. Если рассматривать флоатеры, то параметры аналогичных выпусков следующие: ▪ВЭБ Р-31 $RU000A1042W6 - RUONIA+1,55%, стоимость 100,34%, погашение 18.10.2028; ▪ВЭБ Р-36 $RU000A105YH8 - RUONIA+1,7%, стоимость 101,35%, погашение 18.09.2030; ▪ВЭБ Р-37 - RUONIA+1,8%, стоимость 101,71%, погашение 25.08.2032; ▪ВЭБ Р-38 - RUONIA+1,65%, стоимость 101,7%, погашение 18.07.2029; ▪ВЭБ Р-39 - RUONIA+1,45%, стоимость 100,18%, погашение 23.05.2030; ▪ВЭБ Р-40 $RU000A107X96 - RUONIA+1,4%, стоимость 99,53%, погашение 30.03.2032. Вывод Т.к. единственным учредителем ВЭБ является государство, то данные облигации по уровню риска являются аналогом ОФЗ. У компании есть аналогичные по купонной доходности и сроку облигации ВЭБ Р-31. Однако они торгуются выше номинала, поэтому новый выпуск по доходности получается интереснее если спред останется на уровне 1,5%. #облигации

#disclosure Компания: ВЭБ.РФ Тикеры: $RU000A105YH8 Время новости: 26.06.2024 15:54 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PzkoTcS9dEaLUa9biJgPtQ-B-B&q= Резюме: Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» выплатила доходы по облигациям серии ПБО-002Р-36 в размере 2 180 500 000 рублей. Общее количество выпущенных облигаций - 50 000 000 штук, размер выплаты на одну бумагу - 43,61 рубля. Выплата была произведена в безналичном порядке. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A105YH8 Время новости: 26.06.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ВЭБ.РФ, 7750004150, RU000A105YH8, 4B02-03-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1144491 Резюме: Раскрыта информация о выплате купонного дохода по облигациям серии ПБО-002P-36 от Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Размер текущей выплаты составляет 43.61 рубля на одну ценную бумагу. Дата плановой выплаты - 26 июня 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

Облигации ВЭБ с переменным купоном на размещении ВЭБ РФ - государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов. Функционирует на основании специального федерального закона «О государственной корпорации развития ВЭБ РФ». Сегодня начинается прием заявок на участие в новом размещении облигаций серии ПБО-002Р-39 с переменным купоном. Срок 6,5 лет. Посмотрим подробнее его параметры. Выпуск: ВЭБ ПБО-002Р-39 Рейтинг: AAA(RU) от АКРА Номинал: 1000 ₽ Объем: не менее 40 млрд ₽ Старт приема заявок: 22 ноября Дата погашения: 21.11.2029 Купонная доходность: переменная Порядок определения купонного дохода: сумма доходов за каждый день исходя из ставки RUONIA + спред не более 1,6% (первый купон не более 16,62%) Периодичность выплат: квартальные Амортизация: нет Оферта: нет Данные облигации подпадают под разряд так называемых "зеленых" облигаций, т.к. привлеченные средства будут направлены на рефинансирование проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата. Вывод Т.к. единственным учредителем ВЭБ является государство, то данные облигации по уровню риска являются аналогом ОФЗ. В настоящее время у ВЭБ есть похожие облигации с переменным купоном: ВЭБР-37 с погашением в 2032 г. (купон RUONIA + 1,8%) и ВЭБР-36 $RU000A105YH8 с погашением в 2031 гг. (RUONIA + 1,7%), однако они торгуются выше номинала (101,3...101,5%), поэтому данный выпуск по доходности получается интереснее.

#инвестиции Еженедельный отчет по портфелю #Портфель_для_дочери 💼Портфелю 3 года 5 месяцев ⚡Доходность 23,78% годовых 💵Размер портфеля: 1 110 465,66 ₽ 🎯Цель: накопление стартового капитала для дочери. Важное правило ведения данного портфеля - еженедельные пополнения в размере 4 тысяч рублей. Вы наверное заметили, что недавно добавил в #портфель_для_дочери облигации МТС $RU000A107456 с плавающим купоном (флоатеры). 25 октября 2023 г по ним была первая выплата по ставке 15.3% (0,84 рубля). Вижу что есть вопросы по этим облигациям. Давайте разбираться. Плавающий купон определяется по следующей формуле: 1 купон - 15,3% годовых, 2-13 купоны - ставка RUONIA за 7-й день, предшествующий каждой календарной дате, увеличенная на значение S = 2,2%. Что же такое RUONIA (Rouble Overnight Index Average) — это усредненное значение процентных ставок, по которым крупнейшие банки берут кредиты друг у друга на условиях «overnight», то есть на один день. Ставка RUONIA рассчитывается как средневзвешенная ставка по выданным межбанковским кредитам овернайт в российских рублях на основании ежедневной отчетности банков, входящих в список участников (35). На сайте ЦБ есть калькулятор, с помощью которого можно рассчитать ставку Ruonia на сегодняшний день. https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/calc/?UniDbQuery2.Posted=True&UniDbQuery2.days=7&UniDbQuery2.To=30.10.2023#t3 То есть если бы выплата купона была бы сегодня, она бы составила: (Ставка RUONIA) 12,84% + (S) 2,2% = 15,04%. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы. В наибольшей степени она участвует в ценообразовании на рынке деривативов, которые позволяют хеджировать процентный риск. Банк России является администратором RUONIA — отвечает за все функции, связанные со сбором данных, их обработкой, методикой, расчетом и публикацией значений RUONIA. Ещё примеры таких облигаций флоатеров: {$SU24021RMFS6} (ОФЗ 24021), $SU29014RMFS6 (ОФЗ 29014), $RU000A105YH8 (ВЭБ.РФ ПБО-002P-36), $RU000A106375 (Газпром капитал выпуск 7). На сайте https://rusbonds.ru/filters/bonds/new вы можете посмотреть все облигации и детали по ним. На фото представлен состав портфеля по рублевым облигациям (составляют 7,5%), который доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi #pocket_money #учу_в_пульсе #знания #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

$RU000A106037 $RU000A105YH8 Сбор заявок 3 октября Наименование: РусГидро-БО-П12 Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «стабильный») Купон: ставка ЦБ + премия не выше 1.3% (квартальный) Срок обращения: 5 лет Объем: 20 млрд.₽ Амортизация: нет Оферта: нет Номинал: 1000 рублей Организатор: Газпромбанк Доброе утро🥃 Эмитентам понравилось, что народ бросается на фуфлоутеры с премией к рынку, сейчас их разметают. ЕАБР, ВЭБР, Система, ДомРФ, РЖД из последних бодрых🏋️‍♂️ Но здесь могут!!! крыться и подводные камни, на мой взгляд. Я думаю, что ставку к концу зимы началу весны 24г начнут по чуть снижать. И хотя резко и сильно такие бумаги не отреагируют, но на длинной дистанции будут проигрывать хорошим корпоратам, вынужденным сейчас занимать под 14,5-15+, но с постоянным купоном. Хотя все они тоже страхуются офертами и опционами😀 Эти решения понятны и правильны для эмитентов, а нам бы хотелось года на 3 под 17-18% без дефолта🤦 Моё мнение по этим фуфлоутерам и мои действия: я участвовал на первичках ДомРФ, в Системе и в РЖД и буду в РусГидро. Сейчас эмитента ААА под ~14,3% с возможностью роста КС взять не зашкварно. Тот же Автодор6 с 14,11 купоном апсайд даёт в 5 фигур🚀 Поэтому на пару-тройку месяцев взять, получить апсайд, а дальше смотреть за поведением ЦБ и ставкой.

$RU000A105YH8 По купону 27.09. Я сам прочёл купон как прочёл: Формула расчета купона: Ставки куп-в = ставка RUONIA за 7-й день до даты купона + 1.7% Этого оказалось достаточным, чтобы я, лох колхозный, просчитал как мне выгодно: ~13+1,7=14,7%. Но🖕 Смысл там такой, что высчитывается средняя за каждый день с 7-ми дневным лагом назад. Ещё проще, в этот период, образно с 27.06 по 27.09, попало всего 50% повышения ставки до 12% и всего пару дней до 13%+ спред 1,7%. Где то в расчетах около 11,2% получается. Весь бутон🌹 заблагоухает только в декабре💩 под Новый Год.

$RU000A105YH8 Купон должен быть 35+ руб. Объясните пожалуйста, как эти жулики считают?!? Ставка Ruonia за 7 дней (рабочих) до выплаты купона равна 12.7% + 1.7% дополнительно от самого эмитента. Получается 14.4% от номинала 1000 руб = 144 руб./год Делим на 4 выплаты в год, получается купон 36 рублей. Какие 28.02 руб???? Жду ответа от самого эмитента или от тех, кто основательно изучил эту папирку...

Банк России поднял ключевую ставку до 12% Что делать инвесторам? Доллар дороже 100 рублей не понравился ЦБ, поэтому регулятор не стал дожидаться очередного заседания по ставке в сентябре и поднял ставку на 350 базисных пунктов уже сегодня. Рынки отреагировали масштабной распродажей активов, а валюта — резким снижением. Как ставка влияет на курс валют и на какие инструменты обратить внимание инвесторам, рассказывают аналитики Тинькофф Инвестиций: Ослабление рубля, которое мы наблюдаем в последние месяцы, существенно влияет на инфляцию через импорт. В июле потребительские цены c поправкой на сезонность выросли на 0,96%, что в годовом выражении существенно превышает целевой уровень регулятора (4%). В среднем, за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год по расчетам Банка России. На этом фоне регулятор принял решение повысить ключевую ставку в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Повышение ставки в текущих условиях влияет на курс через снижение кредитной активности и, как следствие, замедление импорта, а также через замедление оттока капитала на фоне того, что ставки внутри страны становятся более привлекательными. В текущих условиях мы по-прежнему не рекомендуем инвесторам облигации с дальними сроками до погашения, а также рекомендуем осторожнее подходить к выбору и более коротких корпоративных бумаг, поскольку кредитные спреды в данном сегменте существенно сузились. Нашими фаворитами в текущих условиях являются бумаги с плавающей ставкой (флоатеры), в условиях повышения ключевой ставки инвестор в такие бумаги не только защищен от процентного риска, но и имеет возможность хорошо заработать. Примеры: • ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36 $RU000A105YH8 ; • Газпром Капитал выпуск 7 $RU000A106375. Что касается акций, то здесь последствия ужесточения политики регулятором не должны существенно повлиять на динамику российского рынка. Хотя краткосрочно мы можем увидеть негативную динамику. Тем не менее, базово мы ждем, что широкий индекс Московской биржи продолжит свой рост в текущем году, о чем подробно писали в нашей весенней стратегии: https://www.tinkoff.ru/invest/research/strategy/2023-spring-update/.

$RU000A105YH8 альтернатива вкладам и наеопительным счетам в рублях Облигация флоатер - с плавающей ставкой Ставка купона = ставка RUONIA + постоянный спред 1.7%. На 2023 ожидается в средний купон в размере 9.7%, то есть стредняя ставка RUONIA ожидается на уровне 8.0% + спред 1.7%. Ставка RUONIA близка к уровню ключевой ставки. Это позволяет снизить процентный и инфляционный риски для всей рублевой части портфеля. Дюрацию и доходность к погашению нельзя рассчитать, так как будущие купоны не известны. Модифицированную дюрацию, с точки зрения процентного риска, можно принять за 0.