Про облигацию ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36

​Облигации ВЭБ 2Р41 с переменным купоном на размещении ВЭБ РФ - государственная корпорация, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы. Компания функционирует на основании специального федерального закона «О государственной корпорации развития ВЭБ РФ». Завтра начинается прием заявок на участие в новом размещении облигаций серии 2Р41 с переменным купоном. Срок 4 года. Посмотрим подробнее его параметры. Выпуск: ВЭБ 2Р41 Рейтинг: ruAAA от Эксперт РА Номинал: 1000 ₽ Объем: не менее 30 млрд ₽ Старт приема заявок: 23 июля Дата погашения: 25.07.2028 Купонная доходность: переменная Порядок определения купонного дохода: сумма доходов за каждый день исходя из ставки RUONIA+ спред не более 1,5% (ставка RUONIA на 18.07.2024 составляет 16,08%) Периодичность выплат: квартальные Амортизация: нет Оферта: нет Отчетность компания не публикует с 2021 года. В настоящее время в обращении находится 31 выпуск облигаций. Если рассматривать флоатеры, то параметры аналогичных выпусков следующие: ▪ВЭБ Р-31 $RU000A1042W6 - RUONIA+1,55%, стоимость 100,34%, погашение 18.10.2028; ▪ВЭБ Р-36 $RU000A105YH8 - RUONIA+1,7%, стоимость 101,35%, погашение 18.09.2030; ▪ВЭБ Р-37 - RUONIA+1,8%, стоимость 101,71%, погашение 25.08.2032; ▪ВЭБ Р-38 - RUONIA+1,65%, стоимость 101,7%, погашение 18.07.2029; ▪ВЭБ Р-39 - RUONIA+1,45%, стоимость 100,18%, погашение 23.05.2030; ▪ВЭБ Р-40 $RU000A107X96 - RUONIA+1,4%, стоимость 99,53%, погашение 30.03.2032. Вывод Т.к. единственным учредителем ВЭБ является государство, то данные облигации по уровню риска являются аналогом ОФЗ. У компании есть аналогичные по купонной доходности и сроку облигации ВЭБ Р-31. Однако они торгуются выше номинала, поэтому новый выпуск по доходности получается интереснее если спред останется на уровне 1,5%. #облигации

#disclosure Компания: ВЭБ.РФ Тикеры: $RU000A105YH8 Время новости: 26.06.2024 15:54 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PzkoTcS9dEaLUa9biJgPtQ-B-B&q= Резюме: Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» выплатила доходы по облигациям серии ПБО-002Р-36 в размере 2 180 500 000 рублей. Общее количество выпущенных облигаций - 50 000 000 штук, размер выплаты на одну бумагу - 43,61 рубля. Выплата была произведена в безналичном порядке. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A105YH8 Время новости: 26.06.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ВЭБ.РФ, 7750004150, RU000A105YH8, 4B02-03-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1144491 Резюме: Раскрыта информация о выплате купонного дохода по облигациям серии ПБО-002P-36 от Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Размер текущей выплаты составляет 43.61 рубля на одну ценную бумагу. Дата плановой выплаты - 26 июня 2024 года. Сентимент: Нейтральный.