Про облигацию Медси выпуск 001Р-02

#disclosure Компания: АО «Группа компаний «Медси» Тикеры: $RU000A105YB1 Время новости: 03.07.2024 12:25 Тема новости: Возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Mtau-C8u3Z0KbqnkU2zH-CiQ-B-B&q= Резюме: АО «Группа компаний «Медси» объявило, что владельцы их облигаций имеют право требовать досрочного погашения. Причина - реорганизация компании и присоединение другого юридического лица. Облигации погашаются по номинальной стоимости с выплатой купонного дохода. Владельцы могут подать заявления о досрочном погашении в течение 30 дней после опубликования уведомления о реорганизации. Сентимент: Нейтральный.

Медси. Скам от Системы 💰 Глава компании АФК Системы сказал, что компания после IPO Элемента готова провести в 2024 году IPO компании Медси. На первый взгляд может показаться, что компания топ, но если начать смотреть цифры, то ничего хорошего тут нет. 📌 Что за фрукт? «Медси‌» — российская частная сеть лечебно-профилактических учреждений, предоставляющая полный комплекс услуг по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, а также реабилитации детей и взрослых. Сеть включает 147 клиник, в том числе 66 в Москве и области в которых работают 2.5 тысячи сотрудников. 📌 Почему компания неинтересна? Посмотрел я отчет за 2023 год и понял, что ничего хорошего тут нет: — Низкая маржинальность. Выручка выросла на 16% до 42 млрд, но расходы росли быстрее, поэтому операционная прибыль упала с 2.2 до 1.7 млрд. Мало того что она упала, у компании маржинальность меньше 5% - это катастрофа ‼️ — Приличный долг. У компании долг в 12 млрд, а чистый долг в 9 млрд. В целом соотношение чистого долга к EBITDA адекватное (1.4), но из-за нижкой маржинальности вся операционная прибыль ушла на процентные расходы ⚠️ В компании молодцы, что подсуетились и выпустили бонды под низкие фиксированные ставки до 2025-2026 годов, но на дату оферты держатели могут потребовать у компании выкупить облигации по номинальной стоимости, если их не устроит новый купон. — Убыток. Если убрать разовые доходы от выбытия дочернего общества и присоединения доли в СП, то компания ничего не заработала! Зачем тогда в будущем участвовать в IPO Медси, если есть Мать и Дитя 🩺, которая по всем параметрам лучше чем Медси? Вывод: классическая дочка Системы: большие долги и наверняка еще будут выходить на рынок по дорогой оценке. Нам такое IPO не нужно! Подпишись, мне будет приятно! $AFKS $RU000A105YB1 #мнение #акции #обзор #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

#disclosure Компания: АО «Группа компаний «Медси» Тикеры: $RU000A105YB1 Время новости: 13.06.2024 10:24 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=59IWEPOh7EyQNJnAdz4IpA-B-B&q= Резюме: АО «Группа компаний «Медси» выплатила проценты по облигациям серии 001Р-02 в размере 77 400 000,00 рублей на 3 миллиона ценных бумаг. Обязанность была исполнена в полном объеме. Дата выплаты доходов - 13 июня 2024 года. Сентимент: Нейтральный.