Форум об облигации Эталон выпуск 002Р-01

На #ИИС пришли #купоны и #амортизация по $RU000A1077X0 с 10 марта. Доля в портфеле ниже планируемых 6%, поэтому докупаю. Бумага показывает доходность к погашению порядка 28,43%. Присматриваюсь ещё к •$RU000A105VU7 с доходностью порядка 29% к оферте через 11 месяцев. Дисконт цены сейчас более 10%, а ежемесячный купон 13,7% •$RU000A107UU5 с доходностью порядка 30% к оферте через 6 месяцев. Дисконт цены сейчас более 5%, а ежемесячный купон 16,25% Какие держите корпоративные #облигации? #новичок_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

Привет! 👩🏼‍🦱 🎯 Ближайшая цель — 5000₽ купонами в месяц 💰 у брокера «Т» Итак, События в Портфеле🎒 к концу месяца: 🖍️Акции ➡️были проданы📤 сильно выросшие бумаги Аэрофлот и Россети Центр. 🖍️Позиции ➡️набираю📥 снова, как всегда, постепенно, по мере просадок. 🧮На 80% средств от продажи акций покупаются облигации. Остальное пока в кэше, в ожидании🙂. ✅Пополнения ➡️12000₽. 🌐Участие в 🗓️размещениях - здесь и у другого брокера. ************************** 🔴За неделю пришли купоны от: Пионер Лизинг $RU000A104V00 - 564,72₽ Омега $RU000A1092T7 - 41,1₽ Эталон $RU000A105VU7 - 68,32₽ МФК Быстроденьги $RU000A106B51 - 170,95₽ Апри $RU000A10AG48 - 27,95₽ ПКБ - 19,73₽ Кокс - 22,8₽ Джой-Мани - 138,11₽ ************************** 🕛Ожидаются (до конца месяца) выплаты: Бизнес Альянс RU000A109B82 Ойл Ресурс $RU000A10AHU1 Лайм-Займ $RU000A106CJ8 Пионер Лизинг $RU000A1013N6 Миг-Кредит RU000A106UK8 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Не ИИР! 🦁 ⛳️Буду рада вашей подписке и лайкам🛹 #облигации #купоны #новичкам #пульс_учит

Итак,  третья серия. Собираю портфель из облигаций, такой чтоб платил купоны каждый месяц. В предидущих постах начал писать про костяк, рассказал про две группы облигаций, которые в совокупе перекрывают 8 месяцев в году.  Третья группа $RU000A106WZ2 Апри есть 200шт, но вот незадача, они с амортизацией, мне такое не подходит. Не знаю чем думал когда покупал. Амортизация для меня не удобна и балансе. При первой возможности буду искать замену, сейчас дает 12000₽ раз в квартал. $RU000A106YD5 Плаза дорого покупал, не самый уверенный в себе эмитент, покорно жду закрытие, на руках 250шт, дают 10690₽ $RU000A107WL0 Икс5 на руках 175шт, дают 9650₽, нравятся. Буду докупать до 200шт, но попозже. На сейчас 33к доход 12 месяцев в году, только на квартальных облигациях. 1/3 задачи выполнена. Костяк в принципе собран. Дальше будем наращивать с ежемесячным купоном. Кстати, продал 50шт $RU000A105VU7 Эталона и укрепился Самолетом $RU000A1095L7 теперь у меня его 250шт и платит он каждый месяц почти по 5000₽. Итого: 38к/мес зарплата из какого-то маленького региона есть =) #пассивныйдоход  #облигации 

Про планируемую спекуляцию с замещающими облигациями я уже писал. ❌ продал: $RU000A1053P7 Кол-во 600 шт (507.600р). $RU000A104ZK2 Кол-во 265 шт (254.000 р). $RU000A105VU7 Кол-во 122 шт (109.000 р). Внес еще 50 сверху. ✅ купил. $RU000A108L81 Кол-во 40 шт (342.000) р. $RU000A108G70 Кол-во 40 шт (344.200) р. $RU000A105RZ4 кол-во 6 шт (491.400) р. P.S последняя позиция- это сразу двойная ставка: -ослабление рубля на среднесрочном горизонте. -укрепление евро по отношению к доллару. #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит #учу_в_пульсе #новичкам #рынок #облигации #купоны

Мозговой штурм. На слайде ниже сшивка из трех слайдов: 1️⃣ $RU000A105VU7 2️⃣ $RU000A104ZK2 3️⃣ $RU000A1053P7 Где-то актуальная купонная доходность 13.5, где-то 15.5, но к погашению/оферте, все должны дать под 20% годовых и более. Процент, конечно, хорош, но погашение через год. За это время, еще можно будет переложиться, в качественные облигации, с купоном, точно, не ниже. Думаю, продать, добавить еще сверх инвестиционного плана, и купить замещающие облигации экспортеров. Далее….дождаться ослабления рубля, продать отросшее тело валютных облигаций и вернуться в новые интересные выпуски других эмитентов. Ваше мнение господа? @ONA_invest @aswerda @Medved_kopit #рынок #облигации #купоны #fire #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит #учу_в_пульсе #новичкам

🤑Купоны сюдааа +41,1₽ от ГТЛК $RU000A10A3Z4 +149,58₽ от Антерра $RU000A108FS8 +136,64₽ от Эталон $RU000A105VU7 📌Докупил ОФЗ 26233 $SU26233RMFS5 (1 штука). 💼Главное за неделю, или почему я продолжаю увеличивать долю ОФЗ до 50% в портфеле (сейчас ~12%): -Инфляция хоть на каплю, но замедляется. -Банки начали снижать ставки по вкладам. -Ренессанс Капитал ожидает начала снижения с июня до 16% на конец года. -Умные деньги набирают ОФЗ. 🔔Буду очень рад вашему лайку или подписки! #пульс #облигации #инвестор

#disclosure Компания: АО "Эталон-Финанс" Тикеры: $RU000A105VU7 Время новости: 20.02.2025 14:40 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kYuWulIv-C0O45u-CFvH1CFA-B-B&q= Резюме: Акционерное общество «Эталон-Финанс» сообщило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за восьмой купонный период, составившем 341,6 миллиона рублей, что соответствует 34,16 рубля на облигацию (13,70% годовых). Выплата произведена в полном объеме и в установленный срок, что подтверждает надежность эмитента. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668 Сентимент: Положительный

Покупки 🛍️ облигаций за неделю Часть 2: 📍Эталон выпуск 002Р-01 $RU000A105VU7 ➡️1 шт. 📍Аэрофьюэлз 002Р-03 $RU000A1090N4 ➡️1 шт. 📍КЛС-Трейд БО-03 $RU000A10ATB6 (новинка в моём 🎒) ➡️3 шт. 📍МФК Т-Финанс оббП01 $RU000A109KT4 ➡️1 шт. 📍Пионер-Лизинг 02 $RU000A1090H6 ( новинка в моём 🎒) ➡️1 шт. + 📍Докупила несколько уже имеющихся ВДО ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 🐾Иду к цели 🎯 5000₽ купонами у Т-брокера ~~~~~~~~~~~~~~ ⏺️ Вчера банк прислал сообщение, что ставка по накопительному счету для Премиум понизится и станет 17% , вместо 18% теперешних. 🫤 ~~~~~~~~~~~~~~ 👁️Буду рада вашей подписке и лайкам!🙃 #облигации #покупка #новичкам

#nrd Тикеры: $RU000A105VU7 Время новости: 19.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Эталон-Финанс", 7705619586, RU000A105VU7, 4B02-01-55338-H-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1226333 Резюме: АО "Эталон-Финанс" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 002Р-01 в размере 34.16 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 19 февраля 2025 года, с фиксацией списка держателей 18 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.

💡 Долгосрочная идея: Более 30% за год на облигациях "Эталона" (не является ИИР) Покупка: облигации Эталон Финанс, 002Р-01 $RU000A105VU7 по цене не выше 87,5% от номинала❗️❗️❗️ Срок: 12 месяцев (до оферты put) Потенциальная доходность: 32,5% (31,1% годовых) Параметры выпуска Эталон Финанс, 002Р-01 Эмитент: АО «Эталон Финанс» Кредитный рейтинг: А- «стабильный» Дата оферты put: 20 февраля 2026 Эффективная доходность (YTM): 31,1% Период выплаты купона: 4 раза в год Неквалифицированным инвесторам: доступен 🔍Преимущества этого выпуска: Надёжный эмитент Эталон — один из крупнейших российских девелоперов, реализующих жильё в бизнес- и комфорт-сегментах. Депозитарные расписки группы обращаются на Московской бирже. Мажоритарный акционер — холдинг АФК Система $AFKS (ruAA- «стабильный»).

Новый месяц = новый пост 😏 #Январь2025 Пополнения счета: 3820 руб Купоны: 744 руб Дивиденды: 87 руб В январе купил: $RU000A10A7S0 1 шт. $RU000A10A1N4 1 шт. $RU000A106PW3 1 шт. $RU000A105VU7 1 шт. $LQDT буквально на 100 руб (на остаток) Так же оплата налогов за 24 год 🥲 Судя по статистике, январь и апрель - у меня самые маленькие по купонам. Буду наращивать. С декабря месяца начал наращивать в портфеле облигации с плавающим купоном. Прощаюсь с Вами до следующего месяца. Месяц проходит быстро, так и пенсия скоро будет стучаться в дверь. Продолжаю копить купонный доход себе на пенсию 😎

Добрый вечер, дорогой инвестор! Купоны и денежные средства с автопополнения продолжают поступать на счет. Поэтому продолжаем формировать наш облигационный портфель 💼 с высокими купонными выплатами. Добавляем облигации в портфель👇. Докупаем: 🔸 Эталон-Финанс-002P-01 $RU000A105VU7 купоны приходят 4 раза в год купон 13,7%, текущая стоимость - 87,27%, эффективная доходность к дате оферты - 31,38% 👏Etalon Group - одна из ведущих российских строительных компаний. Компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. По оценкам аналитиков компания Эталон имеет устойчивое финансовое положение. Осуществляет продажи в столичных регионах по программам семейной ипотеки и по альтернативным программам, а также производит экспансию в другие регионы. #купоннаязарплата #облигации #купоны #инвестиции #автополнение

Эталон операционный отчет 4 кв 24г Невероятно интересно посмотреть именно 4 кв и продажи при высоких ставках. Весь год не смотрим, так как сильное влияние может оказывать первая половина 24г. 1️⃣ Снижение объемов продаж Новые продажи в натуральном выражении (тыс. кв. м): ▪️В 4 кв 2024 года объем продаж составил 157,2 тыс. кв. м, что на 24% меньше, чем в 4 квартале 2023 года (206,6 тыс. кв. м). ▪️По сравнению с предыдущим кварталом (3 кв. 2024) снижение незначительное – всего -0,06%, что говорит о стабилизации объемов продаж на уровне около 157 тыс. кв. м. 2️⃣Новые продажи в денежном выражении (млрд руб.): ▪️Продажи составили 30,7 млрд рублей, что на 24% ниже, чем в 4 кв 2023 года (40,3 млрд рублей). ▪️Снижение относительно 3 кв 2024 года составило -17% 3️⃣ Снижение денежных поступлений Денежные поступления (млрд руб.): ▪️В 4 кв 2024 года составили 22,2 млрд рублей, что на 24% меньше аппг (29,2 млрд рублей). ▪️По сравнению с 3 кв 2024 года снижение составило -10%, что, вероятно, связано с уменьшением доли ипотечных сделок 4️⃣ Рост средней цены квадратного метра ▪️В 4 квартале 2024 года она составила 289,9 тыс. рублей, что на 20% выше, чем в 4 квартале 2023 года (240,9 тыс. рублей). ▪️Однако по сравнению с 3 кв 2024 года наблюдается небольшое снижение – -1,13% 5️⃣ Резкое сокращение доли ипотечных сделок Доля ипотечных сделок (%): ▪️В 4 кв 2024 года доля ипотечных сделок составила 34%, что на -56% меньше аппг (77%). ▪️По сравнению с 3 кв 2024 года снижение составило -28%, что связано с повышением ключевой ставки до 21%. 4 кв для строительного сектора обычно самый сильный. Однако 24 год стал исключением из-за отмены льготной ипотеки и высокой ставкой в экономике. Если смотреть на строителей, то Эталон для меня наиболее привлекателен с точки зрения инвестирования. Но строителей в моем портфеле пока нет. Хотя в 2022 году покупка Эталона по 55 руб. принесла отличный доход уже в 23г. $ETLN $RU000A105VU7

Эталон. Обзор 👀 Общий обзор 🏢 "Эталон" – одна из ведущих строительных компаний России, специализирующаяся на объектах комфорт-класса в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Жилплощади на душу населения в России меньше, чем в Европе (в Москве и Санкт-Петербурге – 20 и 27 кв. м соответственно), но спрос поддерживается доступностью ипотеки, которую субсидирует государство. Рынок активно консолидируется: доля топ-20 компаний достигла 48%, при этом количество игроков сократилось на треть. 🤔 Консолидация усиливает конкуренцию за качественные участки, вынуждая крупных девелоперов осваивать новые регионы и улучшать продукты через дизайн, экологическое строительство и инновационные технологии. "Эталон" стремится увеличить объемы бизнеса путем приобретения мелких застройщиков и снижения затрат за счет автоматизации проектирования и внедрения модульных технологий. 💰 Финансовая часть 📊 Компания продолжает расти, выручка увеличивается благодаря повышению цен и увеличению объемов продаж. Рост EBITDA обусловлен увеличением выручки и снижением затрат на SG&A. Валовая и операционная маржа остаются высокими. 🧐 Есть опасения, что отмена льготной ипотеки приведет к замедлению роста цен и снижению маржи. Риски падения спроса смягчаются инструментами финансирования сделок. Проектное финансирование "Эталона" полностью покрыто средствами на эскроу, поэтому не учитывается при расчете долга. Чистый корпоративный долг находится на приемлемом уровне, средний показатель покрытия проектного финансирования составляет 1,3. Отток свободного денежного потока (FCF) не является критичным, так как строительство ведется за счет проектного финансирования. Расходы на проценты составляют 70% от операционной прибыли и 35% от EBITDA, что не является катастрофическим для компании. ✔️ Операционная часть ☝️ Среди плюсов компании – низкий уровень ипотеки, что помогает избегать проблем, связанных с продажей недвижимости через кредиты. Продажи растут уверенно, особенно за последние годы; цены выросли с 2020 года, а объем продаж увеличивается каждый год. С середины 2023 года наблюдается уменьшение денежных поступлений от продаж из-за использования рассрочек. Основные платежи поступают только после окончания строительства, что объясняет разницу между продажами и текущими доходами. Задолженность по рассрочкам составляет около 2% (как и по ипотеке), но компания контролирует ситуацию, и она остается стабильной. 💸 Дивиденды ⏩ Ожидания относительно выплаты дивидендов отсутствуют. Компании необходимо сосредоточиться на выходе из кризиса и укреплении капитала. Хотя в информационном пространстве обсуждается наличие финансовых резервов у застройщиков, на практике они были направлены на увеличение земельных банков, запуск новых проектов и сделки слияний и поглощений. «Эталон» также следует этой стратегии, как и другие игроки сектора. ⚖️ Инвестиционный взгляд 🔥 Компания адаптируется к изменениям и расширяет региональное присутствие; продажи растут стабильно. Стратегия включает покупку местных строительных компаний и внедрение новых технологий. Эскроу-счета полностью профинансированы. Долг "Эталона" приемлемый, проектные обязательства покрыты средствами с эскроу-счетов. В ближайшие два года ожидается улучшение финансовых показателей благодаря развитию регионов. Позиции "Эталона" лучше конкурентов, но отрасль остаётся в кризисе. 🎯 Цель установлена с горизонтом на 01.03.26 💼 Портфель 📌 Акции $ETLN компании входят в портфель по стратегии &Взвешенный_выбор 💳 Облигации по причине высокой надежности тоже входят в специальный облигационный портфель: - Эталон Финанс 002P-02 $RU000A109SP5 - Эталон выпуск 002Р-01 $RU000A105VU7 - Эталон-Финанс выпуск 3 $RU000A103QH9 #Эталон #Обзор #Строительство #Недвижимость #Консолидация #Девелоперы #Ипотека #Финансы #дайджест_пульса #пульс_оцени

Убрал Гарант-Инвест из-за запредельной доходности и высокого риска. В каждой категории с рейтингом от AA+ до BBB- топы: AA Медси 1P03 ($RU000A106K27) - фикс на 09м ГТЛК 1P-17 ($RU000A101QL5) - фикс на 1г04м ГТЛК 1P-14 ($RU000A100FE5) - фикс на 1г08м РЕСОЛизБ06 ($RU000A1049Y7) - флоатер на 11м ЕврХол3P01 ($RU000A108G05) - флоатер на 1г10м A Брус 2P02 ($RU000A107UU5) - фикс на 08м ЭталонФин1 ($RU000A105VU7) - фикс на 1г01м НовТехнБ2 ($RU000A106PW3) - фикс на 1г07м ТрансФ1P07 ($RU000A103M36) - флоатер на 1г01м БалтЛизП10 ($RU000A108777) - флоатер на 2г03м BBB АПРИ 2Р2 ($RU000A106631) - фикс на 03м ЭЛРЕШ 1Р1 ($RU000A106HF5) - фикс на 1г06м ЭконЛиз1Р5 ($RU000A106R12) - фикс на 1г07м ХайТэк 01 ($RU000A104TM1) - флоатер на 04м И только для квалов дополняют картину: AA РЕСОЛиз2П2 ($RU000A105HH3) - флоатер на 04м ГТЛК 2P-03 ($RU000A107TT9) - флоатер на 2г04м A Джи-гр 2Р4 ($RU000A108TU5) - флоатер на 1г11м BBB ЛЕГЕНДА2P3 ($RU000A108PC1) - флоатер на 1г05м СИМПЛСК1Р1 ($RU000A107SG8) - флоатер на 2г01м Получил квала, поэтому добавил табличку фиксов для квалов, но она практически не отличается от таблицы для невкалов. В отличие от флоатеров, там разница ощутимая.

#nrd Тикеры: $RU000A105VU7 Время новости: 11.01.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента АО "Эталон-Финанс" (выпуск облигаций 4B02-01-55338-H-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1213632 Резюме: АО "Эталон-Финанс" объявило о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по своим облигациям (выпуск 4B02-01-55338-H-002P). Дата корпоративного действия запланирована на 29 января 2025 года, с фиксацией списка владельцев на 31 декабря 2024 года. Эмитент предоставляет информацию о ценных бумагах и сроках сбора списков в НРД. Сентимент: Нейтральный.

Рынок ниже, доходности выше. В каждой категории с рейтингом от AA+ до BBB- топы: AA СКБФ 01 ($RU000A107PN0) - фикс на 07м ГТЛК 1P-17 ($RU000A101QL5) - фикс на 1г05м ГТЛК 1P-14 ($RU000A100FE5) - фикс на 1г09м РЕСОЛизБ06 ($RU000A1049Y7) - флоатер на 1г00м РЕСОЛиз2П5 ($RU000A1075J3) - флоатер на 2г11м A Брус 2P02 ($RU000A107UU5) - фикс на 09м ЭталонФин1 ($RU000A105VU7) - фикс на 1г02м НовТехнБ2 ($RU000A106PW3) - фикс на 1г08м ТрансФ1P07 ($RU000A103M36) - флоатер на 1г02м БалтЛизП10 ($RU000A108777) - флоатер на 2г04м BBB АПРИ 2Р2 ($RU000A106631) - фикс на 04м АРЕНЗА1Р03 ($RU000A107217) - фикс на 11м ЭконЛиз1Р6 ($RU000A1078Y6) - фикс на 1г11м ХайТэк 01 ($RU000A104TM1) - флоатер на 05м И только для квалов дополняют картину: AA РЕСОЛиз2П2 ($RU000A105HH3) - флоатер на 05м ГТЛК 2P-03 ($RU000A107TT9) - флоатер на 2г05м A Джи-гр 2Р4 ($RU000A108TU5) - флоатер на 2г00м BBB ЛЕГЕНДА2P3 ($RU000A108PC1) - флоатер на 1г06м ГарИнв2P10 ($RU000A109791) - флоатер на 1г07м

$RU000A105VU7 не совсем понимаю, что происходит с этой бумагой, кто может пояснить? Брал в августе месяце, сейчас просадка -22%. Купоны платят исправно, но тенденция постоянного минуса меня напрягает, пару раз ловил себя на мысли продать бумаги, но пока занял выжидательную позицию, не хочу фиксировать убыток, доходность в 44% тоже смущает, не слишком ли она большая и с каждой неделей всё выше, что говорит о том, что многи избавляются от неё, как я понимаю, ликвидность пока ещё в пределы нормы, но что делать так и не представлю, сидеть в ней до кол опциона?

#nrd Тикеры: $RU000A105VU7 Время новости: 20.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Эталон-Финанс", 7705619586, RU000A105VU7, 4B02-01-55338-H-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1195952 Резюме: АО "Эталон-Финанс" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 20 ноября 2024 года. Размер выплаты составит 34.16 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей облигаций – 19 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный

#moex Тикеры: $RU000A105VU7 Время новости: 07.11.2024 17:18 Тема новости: 07.11.2024, 17-18 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105VU7 (ЭталонФин1). Ссылка: https://www.moex.com/n74664/?nt=0 Резюме: 07.11.2024 изменения в ценовом коридоре и оценке рыночных рисков для ценной бумаги RU000A105VU7 (ЭталонФин1) от ПАО Московская Биржа, с нижней границей ценового коридора на уровне 76.24 руб. и диапазоном рыночных рисков до 742.17 руб. при ставке 13.75%. Сентимент: Нейтральный.

Посмотрим как рушатся облигации ещё одного застройщика. Эталон. Новый выпуск добавили в Тбанк в октябре ➡️ЭТАЛОН-ФИНАНС 002Р-02 $RU000A109SP5 Цена 931.9 Рейтинг: А- стабильный [Эксперт РА] Купон: плавающий, КС + 3% Купонный период: 30 дней Срок обращения: 3 года Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 15.10.2024 Дата погашения: 30.09.2027 Статус "квал": Да 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Компания - достаточно опытный девелопер, позиционирующая 1987 год как основание, но нынче недвижимость немножко страдает от ставки, конечно. Дебют на долговом рынке состоялся в 2016 году, два выпуска компания успешно погасила. Еще пара на 20 миллионов торгуется в настоящее время: 002Р-01 $RU000A105VU7 c погашением аж в 2038 году (но пут-оферта неизбежна в 2026) Доходность 34.09% и БО-П03 $RU000A103QH9 c плановым погашением осенью 2026 года. Доходность 31.25% #эталон #застройщики

Облигации на эту неделю ➡️ Балтийский лизинг ООО БО-П11 - ISIN-код: $RU000A108P46 - Тип: флоатер - Рейтинг: А+ - Купон: ключевая ставка + 2,3% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 999,3₽ - Дата погашения: 09.06.2027 Балтийский Лизинг — специализируется на лизинге грузового и легкового автотранспорта, входит в топ-10 лизинговых компаний России. ➡️ Эталон-Финанс 002Р-01 - ISIN-код: $RU000A105VU7 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: A- - Купон: 34,16₽ - Частота выплат: 4 раза в год - Текущая цена: 872,5₽ - Дата оферты: 20.02.2026 - Доходность к оферте: 27,8% Эталон-Финанс входит в Группу «Эталон», которая является одним из крупнейших девелоперов, реализующих жилье в бизнес и комфорт сегментах. ➡️ ЕАБР П3-03 - ISIN-код: $RU000A1057B8 - Тип: Замещающая - Рейтинг: А - Купон: 18,7$ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 72,34% от номинала - Дата погашения: 14.09.2026 - Доходность: 23.7% Евразийский банк развития — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность, направленную на развитие экономик, торгово-экономических связей и интеграционных процессов в странах евразийского региона. Ставьте реакций 👍, если недельная подборка облигаций была полезна.

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣5️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🧙‍♀️ Три новинки под окном ждали денег... прям с утра! Привет, друзья! Хоть новые выпуски сейчас и смешиваются в единую бесформенную массу, зависающую на размещении, информировать я вас не перестану, не дождетесь :) ✅ Два крайне опасных размещения и одно чуть менее опасное после обеда назначают нам с вами встречу в стакане: 1️⃣ ЭТАЛОН ФИНАНС 002Р-02 (🅰️➖) 🔢 ISIN: $RU000A109SP5 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/may06a Самый пристойный выпуск из всех сегодня, пожалуй. Но за пристойность нынче надо платить размером премии к ключевой - у эмитента она получилась средней по рейтингу, так что цена в стакане будет исключительно доброй волей организатора в зависимости от того, сколько он набрал и будет ли избавляться :) Компания - достаточно опытный девелопер, позиционирующая 1987 год как основание, но нынче недвижимость немножко страдает от ставки, конечно. Дебют на долговом рынке состоялся в 2016 году, два выпуска компания успешно погасила. Еще пара на 20 миллионов торгуется в настоящее время: 002Р-01 $RU000A105VU7 c погашением аж в 2038 году (но пут-оферта неизбежна в 2026) и БО-П03 $RU000A103QH9 c плановым погашением осенью 2026 года. Компания уже успела подготовить презентацию с результатами за 9 месяцев этого года - ее предложу и вашему вниманию. ____ 2️⃣ ОСТРОВ МАШИН 001Р-01 (🅱️➕) 🔢 ISIN: $RU000A109SJ8 🔸 Call (возможность досрочного погашения) через 1,5 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-ostrov-mashin/38916/ Дебютный выпуск компании, с которой связываться откровенно страшновато в нынешней реальности. Почти рекордный купон на рынке платится не просто так, друзья. В составе группы компаний имеются еще три имени, и как там будут гулять деньги, лишь владельцам известно :) Долги бешеные, а с новым займом уйдут совсем на космический уровень. Я не специалист в финансовой отчетности, но с трудом представляю, как можно будет исполнять обязательства добросовестно. Занимается эмитент дистрибьюцией китайской дорожной техники, что тоже может аукнуться в какой-то момент. Короче говоря - экстракт риска, хорошенько подумайте, нужно ли оно вам в принципе, спокойный сон тут в комплекте не дают. А вот презентация в наличии - но, пожалуйста, хорошенько профильтруйте маркетинговые цифры :) ____ 3️⃣ БАЙСЭЛ 001Р-02 (🅱️🅱️➖) 🔢 ISIN: $RU000A109SM2 🔸 Put-оферта через 1,5 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://ratings.ru/ratings/press-releases/Buysell-RA-040624/ А вот и эмитент, предлагающий рекордный фиксированный купон на сегодняшний день. Да, плановый объем выпуска был скорректирован с 200 до 100 миллионов рублей, но и их еще собрать надо. Зато представьте себе, насколько компании нужны деньги, если она готова идти на подобные меры. При этом эффективная доходность до оферты у новинки в районе 30% и она все еще проигрывает дебютному выпуску 001Р-01 $RU000A1094U1 с числом более 35% по этому показателю. Осталось забыть про риски, и можно брать (я шучу, если что😎). Компания, напомню, из Новосибирска и занимается агротрейдингом. Еще больше данных напомнит обновленная презентация. ____ ❇️ На первичке сегодня любопытный выпуск, если рассматривать соотношение премии и кредитного рейтинга: ▶️ КАРШЕРИНГ РУССИЯ (ДЕЛИМОБИЛЬ) 001Р-04 (🅰️➕) 🔸 Только для квалов 🔸 Ориентир купона: КС + не выше 3.5% 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Общий срок обращения - 2 года 🔸 Начало торгов - 18 октября 🙃 Финализирую вот такой мыслью, друзья - если вы не знаете, что покупать на текущем рынке и чего-то опасаетесь, лучше уж ничего не делать :) А там, глядишь, ближе к заседанию и понятнее станет, куда мы катимся. Счастливого нам пути 😃 #облигации #новые_размещения

🏗 22,3% на стройке. Свежие облигации: Эталон на размещении Снова девелоперы идут к инвесторам просить денег. Ну а что им ещё остаётся? Стройку невозможно закончить, её можно только остановить. 👀 Смотрим свежий флоатер прорабов. Объём выпуска — 5 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+3,3%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от Эксперт РА (май 2024). Эталон $ETLN — один из крупнейших российских застройщиков, ведёт свою историю с 1987 года. Крупнейшим акционером является АФК Система. Эталон-Финанс входит в Группу и решает финансовые вопросики по стройке. Выпуск: Эталон-Финанс-002Р-02 Объём: 5 млрд рублей Начало размещения: 15 октября (сбор заявок до 10 октября) Срок: 3 года Купонная доходность: до КС+3,3% Выплаты: 12 раз в год Оферта: нет Амортизация: нет Для квалов: да Другие выпуски: $RU000A105VU7 $RU000A103QH9 🏗 Почему Эталон? У них эталонная доходность? Крепкая эталонная доходность для строителей с рейтингом A-. И дома красивые строят, в том числе элитные. Основные регионы — Москва и СПб. С 2021 года компания активно развивается на региональных рынках и строит масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. 🌟 Посмотрим на отчётность МСФО 1П2024 Группы Эталон. Выручка составила 57,3 млрд (33,5 млрд в 1П2023, +71% г/г). EBITDA 14 млрд (рост в 2,1 раза г/г). Себестоимость составила 37,8 млрд (22,3 млрд в 1П2023). Да, строительство дорожает, а спрос в настоящее время сильно ограничен. Прибыли нет, зато есть Чистый убыток 1,5 млрд (2,1 млрд в 1П2023). Соотношение чистого корпоративного долга к EBITDA до распределения стоимости приобретения активов (PPA) на уровне 2,4. 🌟 За 2023 год МСФО тоже стоит посмотреть. Выручка 88,8 млрд (+10% г/г). EBITDA 18,1 млрд (+10% г/г). Рентабельность EBITDA составила 20%. Чистый убыток до распределения стоимости приобретения активов (PPA) 2,3 млрд. Чистый корпоративный долг 37 млрд. Чистый корпоративный долг/EBITDA до распределения стоимости приобретения активов (PPA) 1,9. 🌟 В компании отмечают, что она обладает необходимым запасом прочности, чтобы пройти турбулентный для отрасли период, серьезно увеличив масштабы бизнеса и выручку. Как предполагает менеджмент, это будет компенсировать давление процентных расходов. Сумма средств, накопленных на счетах эскроу, достигла 93 млрд руб. Коэффициент покрытия проектного долга средствами на эскроу составил 1,3. Несмотря на спокойствие руководства Эталона, убыточность бизнеса в настоящее время, которое может затянуться, пугает инвесторов. Впрочем, Эксперт РА видит положение компании стабильным, отмечая невысокий уровень покрытия процентных платежей. А ведь Эталон проводит экспансию в регионы. Если ключевая ставка будет высокой длительное время, будет тяжело. Ну а кому сейчас легко? Я не готов участвовать на ощутимую долю, но небольшую заявку подал. Диверсификация и отвага. И дома красивые. #облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе

#disclosure Компания: АО "Эталон-Финанс" Тикеры: $RU000A105VU7 Время новости: 21.08.2024 15:51 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EF2EfnsnMEuP5BxBv3hexg-B-B&q= Резюме: АО "Эталон-Финанс" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за шестой купонный период. Общая сумма выплат составила 341,6 миллиона рублей, что соответствует 34,16 рубля на облигацию (13,70% годовых). Выплата произведена в полном объеме и в установленный срок 21 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105VU7 Время новости: 21.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Эталон-Финанс", 7705619586, RU000A105VU7, 4B02-01-55338-H-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1165397 Резюме: Компания "Эталон-Финанс" объявила о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 002Р-01 в размере 34.16 рублей на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 21 августа 2024 года, с фиксацией списка акционеров 20 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

Вариант для облигационного портфельчика 5 облигаций купив которые можно получать купоны каждый месяц. Брус 2P02 ( $RU000A107UU5) - купон в 13,8р , выплачивается каждый месяц СэтлГрБ2Р3 ( $RU000A1084B2) - купон в 12,74р , выплачивается каждый месяц Новотр 1Р3 ( $RU000A105CM4) - купон в 29,17р , выплачивается - январь, апрель, июль, октябрь ЭталонФин1 ( $RU000A105VU7) - купон в 34,16р , выплачивается - февраль, май, август, ноябрь РитйлБФ1P2 ( $RU000A102TR4 ) - купон в 25,8р выплачивается - март, июнь, сентябрь, декабрь. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новости

Продолжаю ликвидацию облигационного портфеля🙂 Сегодня продал Эталон $RU000A105VU7 Деньги вывел, немного добавил и пополнил ИИС, на котором планирую открыть позицию ТД РКС 3 $RU000A106DV1 Рейтинг ВВВ- со стабильным прогнозом. Доходность к погашению 21.82%. Купон от номинала 15.25%. От текущей цены 16.58%. Сегодня будет размещение четвертого выпуска этого эмитента с купоном в районе 19%, но первички на Т нет🤨 🚀 https://www.tinkoff.ru/baf/ATMUeit1Y6U 🚀 кредитная карта с бесплатным обслуживанием навсегда☝️ 💥 https://www.tinkoff.ru/baf/2qAcZkcLm9I 💥 Все продукты Тинькофф с бонусами и подарками. #подарок #бонус #иис #тинькофф #акция #облигации #пульс #рекомендации #дивиденды #купоны

Всем привет. ☺️Сделал небольшую подборку из облигаций с погашением в ближайшие годы и хорошей доходностью ) 1. ОФЗ 26219 $SU26219RMFS4 Погашение в сентябре 2026 года. Доходность 15,49% Выплаты купона 2 раза в год. 2. Эталон (Строительный сектор) выпуск 002Р-01 $RU000A105VU7 Доходность к колл-опциону(дата перед которой вы также можете погасить облигацию по номиналу не дожидаясь даты погашения) 20,46% Сделать это можно в феврале 2026 года. Выплата купона равна 34,16руб, происходит 4 раза в год. 3. Европлан (Лизинговая компания) БО 05 $RU000A1004K1 С датой колл-опциона 19.02.2025 Доходность за 9 месяцев = 14% 4. Whoosh выпуск 1 (Аренда самокатов) $RU000A104WS2 Доходность к Дате погашения 25.06.2025 = около 18%. Выплата купонов происходит 4 раза в год. В размере 33,66 руб. 5. ФСК Россети (Энергетический сектор) $RU000A105PH6 Доходность к колл-опциону 24.06.2025 = 17.18% Выплата купонов происходит 4 раза. #Новичкам #облигации #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #что_купить Данная подборка не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой. Решение о покупке инвестор принимает сам 😎