Про облигацию ЕвроТранс БО-001P-02

$RU000A105TS5 добил наконец-то 100 облигаций в своем портфеле на сумму 92541 🥳 немного подсчетов: сейчас они продаются за 918,8 рублей, купоны будут выплачиваться еще 9 месяцев, по 11,01 рублей на облигацию, это значит что за это время мне придет 9909 рублей + при погашении облигации выплатят по 1000 рублей за облигацию, при нынешней их цене 918,8 рублей за штуку, с этого еще получается доход 7459 рублей, итого общий доход составит 17368 рублей, это 18,7% от стоимости моих облигаций в портфеле итого имеем: доход с этих штуковин через 9 месяцев будет 18,7%, в целом это как вклады в банке, только тут можно снимать и пополнять когда хочешь, хотя давайте не забывать, какая сейчас инфляция, только ОФИЦИАЛЬНО она 10% годовых(понятное дело выше), и конечно эти 20% прибыли можно спокойно назвать ни о чем

Новые облигации Евротранс 1Р-07 с доходностью до 27% на размещении Компания "Евротранс" $EUTR - сеть автозаправок под брендом "Трасса" выходит на долговой рынок с новым выпуском облигаций: компания 7 апреля проведет сбор заявок на выпуск с погашением через 2 года без оферты и амортизации. Посмотрим подробнее параметры нового выпуска, финансовые показатели компании. Выпуск: Евротранс 1Р-07 Рейтинг: А- (АКРА) Объем: 4 млрд.р Номинал: 1000 р. Старт приема заявок: 7 апреля Планируемая дата размещения: 10 апреля Дата погашения: 10 апреля 2027 Купонная доходность: до 24,5% (что соответствует доходности к погашению до 27,4%) Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: нет Оферта: нет Для квалифицированных инвесторов: нет Показатели и цифры компании - 55 АЗК в Москве и Московской области, в том числе электрозаправок; - 41 бензовоз; - нефтебаза на 20 тыс.т; - завод по производству незамерзающей жидкости; - 10 электрозаправочных станций; - 4 ресторана и фабрика-кухня; - ежегодный объем реализации свыше 500 тыс. т нефтепродуктов; - выручка в 1 полугодии 2024 г. согласно отчету по МСФО 82,3 млрд ₽ (+80% г/г), в 2023 126,8 млрд.р (+95% г/г); - чистая прибыль в 1 полугодии 2024 г. 2,23 млрд.₽ (+238% г/г), в 2023 г. 5,15 млрд. (рост в 3 раза г/г); - чистый долг (с учетом лизинговых обязательств) на 30.06.24 составляет 40,59 млрд.р, в 2023 г. было 39,9 млрд.р (+28% г/г); - EBITDA в 2023 г. 12,3 млрд ₽ (+90% г/г); - чистый долг/EBITDA на 31.12.2023 составляет 3,24х (повышенный уровень долговой нагрузки); однако по итогам года данный показатель может быть выше. Отчетности по МСФО за 2024 год еще нет, но есть предварительные неаудитированные итоги 2024 года: - выручка 187,3 млрд р (+47,7% г/г); - EBITDA 17,2 млрд р (+39,8% г/г); - чистая прибыль 5,5 млрд (+7,4% г/г). "ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области. В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании на 14,98 млрд р. (например $RU000A105TS5 , $RU000A105PP9 ) и 2 выпуска "зеленых" бондов на 2,8 млрд р. Компания провела IPO в 2023 году и привлекла 13,5 млрд.р. Акции с момента начала торгов упали на 54%. Дивиденды компания выплачивала дивиденды: декабрь 23 г (за 3 квартал 23 г. 3,8%), июль 24 г. (за 23 г и 1 квартал 24 г.: 12%), октябрь 24 г. (за 2 квартал 24 г. 3,4%), январь 25 г. (за 3 квартал 24 г.). Вывод В 2024 году "ЕвроТранс" запустил в работу 2 новые автозаправочные станции, еще 4 станции сейчас строятся, 45 комплексов оснащены быстрой электрозарядной инфраструктурой. Компания показывает хорошую динамику по выручке и прибыли, но растет долг. В структуре выручки в 2024 году три четверти продаж составил опт, остальное розница (что очень странно для компании продающей топливо на АЗК). У данного выпуска нет повышенного риска из-за 2-х летнего срока (есть более длинные выпуски). Предлагаемый ориентир по купону в размере 24,5% будет скорее всего снижен. Из плюсов стоит выделить отсутствие оферты. При определенном раскладе после размещения стоимость облигации может вырасти. У меня есть первый выпуск облигаций Евротранса, поэтому в данном размещении не собираюсь участвовать. #облигации

#disclosure Компания: ПАО "ЕВРОТРАНС" Тикеры: $RU000A105TS5 Время новости: 31.03.2025 16:14 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w0AURhYXkkSbsPHpVkDrmQ-B-B&q= Резюме: ПАО "ЕвроТранс" объявило о выплате процентов по своим биржевым облигациям за 26-й купонный период, составивших 33 030 000 рублей, что эквивалентно 11,01 рублю на одну облигацию. Выплата будет произведена в денежной форме до 30 марта 2025 года. Обязательство по выплате выполнено на 100%. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758 Сентимент: Положительный