Форум об облигации Газпром Капитал ЗО30-1-Д

🔎 Облигация с привязкой к валюте Купила первую свою замещающую облигацию. Долларовый выпуск с расчетами в рублях. Номинал: 100 USD в рублях на дату выпуска (9040,82 руб). Купон 6,25% в USD (ежеквартальный), расчет по курсу ЦБ на дату выплаты. Расчеты по биржевым облигациям в рублях РФ по официальному курсу Банка России: - на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций, - на дату выплаты купона / погашения 🍀 $RU000A108G70 НОВАТЭК 001P-02 🌐 Сектор: Энергетика 🔮 Рейтинг: ААА 👤 Квал: Нет 💰 Количество выплат в год: 4 🗓 Дата погашения: 16.05.2029 📅 Оферта: нет оферты 💰 Цена: 9 022,47 руб. (нкд 2,7) 🏦 Купон: 140,69 руб. (доходн. 6.25%) 💳 Амортизация: Нет Впереди выпуски от Полюса, Фосагро и Русала с похожим номиналом. Покупала не для спекуляции, а на удержание (на случай ослабления рубля). Смотрела на другие замещайки: 🍀 $RU000A105QX1 Газпром Капитал БЗО26-1-Е 🍀 $RU000A105WJ8 Газпром Капитал ЗО25-2-Е 🍀 $RU000A105RZ4 Газпром Капитал ЗО27-1-Е 🍀 $RU000A105KU0 Газпром Капитал ЗО29-1-Д 🍀 $RU000A105SG2 Газпром Капитал ЗО30-1-Д 🍀 $RU000A105JT4 Газпром Капитал ЗО31-1-Д Но они все дороже 🐸 От 75000 руб эквивалент 1000 USD Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) #портфель #что_купить #прояви_себя_в_пульсе #сектор #хочу_в_дайджест #доход #пассивныйдоход #пассивноеинвестирование #облигации #облиги

Прогноз по замещающим облигациям в случае снижения их доходности до 5,5%. Расчет произведен в долларе, учтите, что исторически доллар рос на ~7,5% в год, а по макро опросу доллар в 2026 году будет стоить 98₽ в среднем. $RU000A105RH2 $RU000A105SG2 $RU000A105JT4

Александр, у Альфа-Банка есть замещающие облигации с доходностью к погашению свыше 15% годовых! В чём здесь подвох? Наверное, речь идёт об облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-02 $RU000A107A69 И вопросы об этом выпуске мне поступали уже несколько раз. Несмотря на то, что облигация является замещающей, она не привязана ни к какой валюте. Это рублёвая облигация, её номинал составляет 100 тысяч рублей, купоны также поступают в рублях и не индексируются на курс доллара или евро. Эта облигация единственная в своём роде, похожих примеров я не знаю. Не столь важно, как так исторически сложилось, что эта облигация затесалась среди других (нормальных) замещающих. Важно, что доходность 15,7% годовых к погашению (с погашением через 1 год) - это весьма скромная рублёвая доходность, и в сочетании с номиналом 100к она нисколько не интересна рядовому розничному инвестору. Просто не обращайте на неё внимание. А топы по доходности сейчас это $RU000A107B43 ГТЛК-2027, $RU000A107VV1 МКБ-2026. Оба выпуска, правда, не идут по срокам под льготу долгосрочного владения. Из длинных для ЛДВ сейчас лучший выбор это $RU000A105SG2 Газпром-2030 с доходностью к погашению 6,7% годовых @finindie

Нашел альтернативу покупке доллара $USDRUB и $EURRUB Замещающие облигации. Пока только Газпром $GAZP выбрал по факту. Сделки в пульсе можно посмотреть конкретные тикеры. Очень заманчиво купить длинные Облигации в рублях (в основном офз) с фиксированной ставкой, чтобы на снижении ключевой ставки выиграть на теле облигации. Многие брокеры советуют это сделать. Сначала тоже даже купил такие длинные $SU26243RMFS4, $SU26244RMFS2 потом включил голову и откатил обратно. Очевидно нужно покупать длинные ОФЗ в рублях с фиксированной ставкой, ЕСЛИ ключевая ставка ЦБ снизится. Основной тут вопрос а снизиться ли она? Почему-то все аналитики считают что точно снизится и вопрос времени. Смотрим что имеем вокруг. Дефицит рабочих рук. Все хотят зп как у контрактников под 200 тысяч, при этом производительность не растет. У всех проблемы с наймом. Выплаты за погибшего/раненого расширяют. А что если зп военнослужащим поднимут на 50%. Плюс расходы бюджета во время «сво» не могут ужаться. Деньги нужны. Смотрим на размещение новых облигаций минфином. Они размещают с фиксированным купоном и только наращивают объем. А это выгодно только если они считают что ключевая ставка наоборот ещё поднимется. И как-то странно физиков все одновременно стали загонять в эти длинные облигации. Играть против цб или минфина плохая идея, лучше дождаться когда они перейдут на плавающий купон. Потом уже можно рассматривать варианты покупки ОФЗ. Как вариант можно парковать в облигациях с плавающим купоном - аналог вклада в банк. В долларах доходность 6-9% на замещающих облигациях . Мне кажется это более перспективно, чем искать точку когда снизят ключевую ставку. Плюс большая ключевая ставка в моменте укрепляет валюту, но в долгосрок все наоборот. Не рекомендация. Мысли в слух)) Хотел выбрать более разнообразных эмитентов, но по доходности / надежности мой выбор пал на эти облигации считают в долларах и евро, а расчет в рублях $RU000A105QX1 $RU000A105WJ8 $RU000A105RZ4 $RU000A105KU0 $RU000A105SG2 $RU000A105JT4

💰 Как и облигации купить и от девальвации защититься? Друзья, я думаю, многие из вас видят, как падают ОФЗ, например $SU26238RMFS4 уже почти дошла до 600 рублей, а доходность к погашению уже достигла 13,25% 😲. У многих может возникнуть вопрос, почему падают такие облигации? И здесь не все регулируется лишь ключевой ставкой. Во-многом влияние оказывает и ожидаемый курс валюты. Представьте, да, 13,25% неплохо, но что будет, если рубль $USDRUB будет ослабевать на 5-10% в год, да еще и инфляция сопоставимая. Даже 13,25% не покроют такого обесценения... 🧐 Есть ли у инвесторов какой-то выход? Да - диверсификация своих активов по валютам. Возникает только вопрос, как? Просто купить доллары или фьючи? Но тогда вы защититесь от девальвации, но не получите никакого дохода на этот капитал.. Еще и инфраструктурные риски, о которых нам все время говорят (заблокируют доллары, оставят только рубли и т.д.). 💭На самом деле, решение есть. И это замещающие облигации. Для тех кто не слышал, что это такое, это российский облигации, обращающиеся уже у нас в стране, но выпущенные взамен евробондов (так называемых валютных облигаций, которые и торговались в валюте, и купоны по которым приходили в валюте). Какие особенности этих облигаций? 🔸 Главная и ключевая - привязка к курсу доллара или евро, в зависимости от выпуска. При этом расчеты все происходят в рублях. Условно, облигация с номиналом 1 долларов. Торгуется на рынке по 90% от номинала, значит вы можете купить ее за 900$*курс валюты на дату покупки. А далее самое интересное: купоны вы тоже получаете в привязке к валюте. Например, если купон 10$, то на дату выплаты вы получите 10$*курс доллара. Будем курс 100 руб/$, вы получите 1000 руб., будет он 200 руб/$ - вы получите 2000 руб. Ну и в конце вы получите номинал. 1000$, тоже по курсу на дату выплаты. 🤓Понимаете к чему я клоню? Покупая такую облигацию вы защищаете себя от девальвации, еще и получаете купонный доход! А он сейчас прямо скажем, неплохой. Эти облигации корректировались вместе со всеми остальными. И, например, $RU000A105RH2 на 13 лет сейчас дает 7% текущей доходности и 6,81% к погашению. Т.е. на 13 лет вы фиксируете доходность в долларах на уровне почти 7%, согласитесь, неплохо? Есть и более короткие сроки, например до 2027 - $RU000A105RZ4 или 2030 - $RU000A105SG2. Можно выбрать на свой вкус. Причем это облигации от надежного эмитента, а не от какого-то третьего эшелона. Но, как я и сказал, это тот инструмент, который и защитит от девальвации, но при этом еще и будет давать какой-то купонный доход. Минус только один - достаточно высокий порог входа (около 100 тысяч рублей). Но в качестве дополнения портфеля и диверсификации его по риску девальвации - отличное решение. #облигации #новичкам #учу_в_пульсе #обучение #пульс_учит #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #финграм

$RU000A1032P1 $RU000A105SG2 Давно ничего не писал. Устал видимо от скачков нашего рынка за прошлый год и неверных ставок на срочном рынке. Решил немного отдохнуть отдохнуть - помедитировать в облигациях для поддержания морального спокойствия. С тем учётом, что подозреваю - резких скачков в ключевой ставки вверх не предвидится. Ситуация стабильная. Поэтому и не видать перепадов в портфеле, а ежемесячная прибавка в виде купонов ощущается как подарок. Дожить до пожилого возраста хотелось бы с меньшем количеством седины.) Но думать о рынке акций, экономике, мире и политике не перестал. Позднее напишу какие мысли сейчас исследую.

Вот по идее все замещающие-ПД без оферты, доходности оставляют желать лучшего, хотя для парковки кэша тоже неплохо. $USDRUB Топ-3 длинных облигаций по доходности: 1. $RU000A105SG2 2. $RU000A105A95 3. $RU000A105RH2

Замещающие облигаций Газпрома Замещающие облигации — относительно новый инструмент, это бумаги, которые были выпущены взамен еврооблигаций российских компаний. После введения санкций в 2022 году выплаты по многим еврооблигациям были заблокированы. Взамен их были выпущены замещающие облигации, номинал которых в валюте, но все расчеты и выплаты осуществляются в рублях по курсу ЦБ. Преимущества замещающих облигаций в том, что они защищают от девальвации и приносят доход. Однако есть риски выплаты по сниженному курсу, это необходимо учитывать. В настоящее время на рынке представлены замещающие облигации в долларах, евро, швейцарских франках и фунтах стерлингов. Эмитентов не так много, это Газпром, Лукойл, ГТЛК, Норникель, Фосагро, Металлоинвест, ПИК, Борец, Совкомфлот. Сегодня рассмотрим замещающие облигации Газпрома в долларах, номинал одной бумаги 1000 долларов. Доходность к погашению указана без учета налога. Периодичность выплат у всех облигаций 2 раза в год. 1. Газпром капитал ЗО37-1-Д ISIN: $RU000A105RH2 Стоимость облигации: 105,99% (96771 р.) НКД: 2799 р. Купон: 7,29% (36,44$) Доходность к погашению: 6,6% Дата погашения: 16.08.2037 2. Газпром капитал ЗО34-1-Д ISIN: $RU000A105A95 Стоимость облигации: 115,4% (104096 р.) НКД: 1784 р. Купон: 8,63% (43,13$) Доходность к погашению: 6,55% Дата погашения: 28.04.2034 3. Газпром ЗО31-1-Д ISIN: $RU000A105JT4 Стоимость облигации: 84,48% (74969 р.) НКД: 69 р. Купон: 3,5% (17,5$) Доходность к погашению: 6,12% Дата погашения: 14.07.2031 4. Газпром ЗО30-1-Д ISIN: $RU000A105SG2 Стоимость облигации: 86% (77423 р.) НКД: 1176 р. Купон: 3,25% (16,25$) Доходность к погашению: 6,17% Дата погашения: 25.02.2030 5. Газпром ЗО29-1-Д ISIN: $RU000A105KU0 Стоимость облигации: 86,41% (77883 р.) НКД: 1271 р. Купон: 2,95% (14,75$) Доходность к погашению: 6,14% Дата погашения: 27.01.2029 6. Газпром ЗО28-1-Д ISIN: $RU000A105R62 Стоимость облигации: 97,4% (88379 р.) НКД: 2024 р. Купон: 4,95% Доходность к погашению: 5,67% Дата погашения: 06.02.2028 7. Газпром капитал ЗО27-1-Д ISIN: $RU000A1056U0 Стоимость облигации: 98,85% (89091 р.) НКД: 1450 р. Купон: 4,95% (24,75$) Доходность к погашению: 5,35% Дата погашения: 23.03.2027 8. Газпром капитал ЗО27-2-Д ISIN: $RU000A105JH9 Стоимость облигации: 92% (81742 р.) НКД: 170 р. Купон: 3% (15$) Доходность к погашению: 5,59% Дата погашения: 29.06.2027 9. Газпром капитал ЗО26-1-Д ISIN: $RU000A105RG4 Стоимость облигации: 99,75% (90481 р) НКД: 2041 р. Купон: 5,15% (25,75$) Доходность к погашению: 5,26% Дата погашения: 11.02.2026 ❗️Не инвестиционная рекомендация. В следующих постах рассмотрю ЗО других эмитентов. #замещающие_облигации

$RU000A105SG2 Приятный нежданчик! 😁 Купоны по Газпром 2030 по указу 665 походу за август 2022 PS Пока акции $GAZP гнобят, хотяб купончики по их еврооблигам/замещайкам напоминают о том, что Газпром нельзя просто так взять и вычеркнуть из финансовой системы России😉

$RU000A105SG2 Пришёл потерянный купон за 2022 г. Отличные новости🎄