Форум об облигации Сбер Банк 001P-SBER42

Представляю вашему вниманию _обновленный_ вариант работы с API Тиньков инвестиции Что нового: добавлены инструменты и календарь от Moex. С этими инструментами (вкладками) можно работать не указывая Тинькофф токен. Что умеет: 1. Отображать информацию по всем портфелям 2. Список инструментов портфеля 3. Список всех доступных инструментов через Тиньков инвестиции 4. Полноценная сортировка и фильтрация списка инструментов 5. Календарь дивидендных/купонных выплат 6. Календарь купли/продажи инструментов 7. Инструменты Moex 8. Календарь Moex (купоны, амортизация, оферты, дивиденды) Как работать: выпускаете в Тинькове токен только для чтения, и вводите в программу. Как сортировать: просто нажать на колонке. Как фильтровать: нажать правой кнопкой на колонке - filtering - указать значение - Apply Ссылка всё та же: https://disk.yandex.ru/d/FbveW_ZeBtNsUg $RU000A108LN7 $RU000A107BR1 $GAZP $NVTK $MOEX $LQDT $ROSN $LKOH $YDEX $RU000A105SD9

Ребята, действительно, давайте просто все зайдем в лонги и рынок вырастет!!!! $SBER $SBERP $RU000A105SD9 $RU000A103WV8 $RU000A103Q24 $RU000A1069P3 $RU000A102HC1 $RU000A102YG7

🎯 Промежуточная цель #5тыс_в_месяц_купонного_дохода Пополняю ИИС на 500р ежедневно. Показываю, что инвестировать можно маленькими шагами и суммами. В своем профиле буду фиксировать месячные результаты своего пути к выходу на купонный доход. Стратегия: покупать облигации со средним купонным доходом 14% + получать вычеты по ИИС 13%, все поступления реинвестировать ——————————————————————— Первый летний месяц 🌷🌷🌷 Подведу итоги июня, расскажу, чем интересным пополнился мой портфель Высокие ключевые ставки понижают стоимость облигаций, повышая доходность к погашению, можно найти надежных эмитентов и зафиксировать доходность на долгий срок Нашла для себя два выпуска Сбербанка со сроком погашения через 8 месяцев с доходность к погашению выше 16%, объясню чем привлек каждый из них: $RU000A103KG4 Выпуск, который не имеет купонов, вся доходность идет от роста тела (ценой покупки и продажи или ценой покупки и ценой погашения)🤯😱 такие облигации называются дисконтными Доходность к погашению сейчас 16,68%, чуть выше ключевой ставки и очень надежный эмитент🔥 Ожидаю, что если ставку повысят, то цена выпуска чуть упадет, и станет приближенной к ключевой, можно будет докупить и зафиксировать чуть большую доходность $RU000A105SD9 В этот раз при покупке облигации я не смотрела на величину купонного дохода, а выбирала по надежности и доходности к погашению, так второй интересной покупкой стал данный выпуск Сбербанка Про купонной ставке 8,8%, здесь можно зафиксировать доходность к погашению 17,5%🔥 Почему в этот раз я не смотрела на купонный доход? Потому что в самом начале пути главное - это побыстрее накопить на капитал, который в будущем будет приносить купонный доход, с такими мыслями были куплены эти два выпуска. Таких покупок у меня еще не было, это новый опыт, посмотрим, что из этого получится😊 Итого за июнь: * Пополнения: 15000₽ * Покупка: 20808₽ * Амортизация: 111₽ * Выплачено купонов: 2634₽ На конец июня средняя сумма купонов в каждом месяце 3168₽, средневзвешенная купонная ставка 14,22% Иду по намеченному пути💫🍀

Поизучав Т-Инвестиции и себя на протяжении чуть более месяца, решил на ближайший год зависнуть в краткосрочных ОФЗ и облигациях "голубых фишек" и не только. Думаю, для начинающего гуманитария - нормально. Основную долю "капитала", около 75% вложил в $SU26234RMFS3. На остальные взял $SU26222RMFS8, $RU000A0JV1X3 и $RU000A105SD9. Облигации планирую держать до погашения и реинвестировать. Что получится - посчитаю через годик. 😉

Сбер раскрыл финитоги по РПБУ: чистая прибыль в мае выросла почти на 13% год к году, достигнув 133,4 млрд рублей при рентабельности капитала в 22,9%, а за 5 месяцев составила 628,4 млрд рублей, показав увеличение на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Акции банка на российском рынке сохраняют позиции одного из самых выгодных активов. Ожидаемая стоимость — 360 рублей за бумагу, аналитики прогнозируют увеличение цены до 410-460 рублей. Особенно заметно акции подросли на фоне заявлений Сбера о выплате рекордных дивидендов за прошлый год на сумму 752 млрд рублей. Реестр акционеров закроется только 11 июля. При этом компания доказала статус одного из лидеров в сфере инновационного развития, способствуя трансформации ключевых отраслей экономики и бизнеса России с помощью AI-технологий. Большие языковые модели в промышленности в числе первых в стране будут внедрять Сбер и «СИБУР», в итоге эффективность производства значительно повысится. А компания «Газпром космические системы» при помощи Al-решения Сбера сможет удаленно обнаруживать нарушения на газопроводах. $SBER $SBERP $RU000A105SD9

🏦 Сбер сейчас оценивается рынком на 7 трлн руб. — это самая дорогая компаний на российском рынке, при этом у компании прогнозируемая прибыль около 1,5-1,6 трлн руб. в 2024-2025 гг., что выглядит привлекательно. Кроме того, финансовые результаты Сбербанка за первые 4 мес 2024 года указывают на устойчивый рост и стабильное положение компании в банковском секторе вопреки ожиданиям ЦБ по прибыли банковского сектора в 2024 году. Чистый процентный доход вырос на 19,2%. Чистый комиссионный доход вырос на 8,3%, при этом в апреле рост составил 15%. Операционные расходы выросли на 22,4%. Чистая прибыль выросла на 5,1% до 495,1 млрд руб., при рентабельности капитала в 22,4%. В апреле Сбер заработал 131,1 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за месяц составила 23,6%. Средства физических лиц выросли на 4,5% с начала года до 23,7 трлн руб., что обусловлено притоком средств на срочные депозиты. Средства юридических лиц выросли на 13,2% с начала года до 12,3 трлн руб., в основном на фоне роста остатков на срочных счетах. По текущим результатам, очевидно, что Сбер превысит изначально прогнозируемые результаты, значит и дивиденды будут выше. На данный момент я закладываю в прогноз на 2024 год прибыль 1,59 трлн руб. и дивиденды в размере 35,2 руб., что составляет 11,2% годовых. Облигации Сбера на данный момент приносят 16,2-17% годовых со сроком погашения около 2 лет. Смогут ли акции Сбера принести аналогичную доходность? Вопрос остается открытым, на данный момент я закладываю целевую цену 330 руб. через 2 года и дивидендную доходность около 10,3-11,2% годовых, что в совокупности составляет около 27,2% за 2 года, что несколько меньше, чем предлагают доходности облигаций Сбера. $SBER $SBERP $RU000A105SD9 $RU000A1069P3 $RU000A103KG4

Завершен очередной торговый день, результаты за 5 июня 2024 г. от торгового робота по облигациям: Куплены высокодоходные: $RU000A105SD9 Бизнес Альянс 1Р-01 - 3 шт, ожидаемый процент 20.18, теперь в портфеле 8 шт $RU000A107GJ7 Фордевинд 02 - 1 шт, ожидаемый процент 20.31, теперь в портфеле 17 шт $RU000A106RB3 АСВ выпуск 1 - 4 шт, ожидаемый процент 20.52, теперь в портфеле 23 шт Погашений на сумму 5000 руб Итого оценка объема портфеля на конец дня 1103202 руб, свободных денег 1073 руб Получено всего купонов на 1402 руб Доход за день 1410 руб

Спрос на депозиты в рупиях неуклонно растет. В Сбере эта расчетная валюта уже вышла на второе место после российского рубля. Как отметил зампред правления банка Анатолий Попов, в первом квартале 2024 года объем расчетов в рупиях/рублях между Россией и Индией через инфраструктуру Сбера увеличился в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. «Можно сказать, что избыток рупий закончился в конце прошлого года. Эта проблема действительно существовала, но достаточно краткосрочный период. Как только российские импортеры пришли на рынок Индии и стали покупать большое количество товаров, объемы сбалансировались», — отметил Попов. Чтобы удовлетворить возникшие запросы рынка, в апреле 2024 года Сбер запустил свою программу депозитов в рупиях. По словам Попова, платежи в «мягких» нацвалютах за пару лет превратились в абсолютно привычный и понятный механизм для российских банков, и спрос на финансирование бизнеса с Индией продолжает расти. {$I2H5} $SBER $SBERP $RU000A105SD9 $RU000A103WV8

Зампред правления Сбера Анатолий Попов заявил, что банк поддерживает криптовалюты как альтернативу ЦФА для расчетов по ВЭД. «Наша позиция, что появление этого инструмента может закрыть потребности в международных расчетах небольших компаний. Рынок ждет принятия экспериментального правового режима, который отрегулирует правила использования и учета криптовалют для российских участников», — рассказал Попов в преддверии ПМЭФ 2024. Он также добавил, что для криптовалюты правила должны быть смежными, как для традиционных валют, т.к. это актуально как для целей бухгалтерского и налогового учета, и других задач связанных с физическими деньгами. $SBER $SBERP $RU000A105SD9 $RU000A103WV8 {$SPU4}

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 3️⃣0️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Облигационный привет, друзья! Предпоследний день весны близится к своему завершению, а вот новости явно заканчиваться не хотят, хотя сегодня улов уместится в один пост :) Давайте к сути! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ГТЛК (🅰️🅰️➖) созрел до юаневого выпуска, а созрели ли мы? Не знаю, не знаю, но про параметры поведаю: не более 500 миллионов юаней эмитент планирует занять в двухлетнем выпуске 002Р-05. Благодарных держателей ждут ежеквартальные выплаты, а ориентир купона установлен не выше 8,75%. Расчеты на первичке - в юанях, выплата купонов и погашение - тоже, однако по "решению эмитента и запросу инвесторов" могут быть проведены и в рублях. Желаете испытать свою удачу? Первичка - 6 июня, старт торгов 11 числа :) 🍃 ПОЛЮС по итогам двухдневного сбора заявок укатал ориентир купона в 6,5% до финальных 6,2%, с чем его и поздравляю. Торги долларовыми бумагами с расчетами в рублях начнутся 4 июня, и я предполагаю, что не выше номинальной стоимости :) 🍃 АЙДИ КОЛЛЕКТ (🅱️🅱️➕) начнет размещение седьмого выпуска 4 июня. Объем - 500 миллионов рублей, бумаги трехлетние. Статуса квала, как и прошлый выпуск, не потребуют. Выплаты планируются на ежемесячной основе, а вот купонная ставка и возможные прочие тонкости пока не анонсированы. Вернусь с информацией, как только она появится :) 🍃 Зарегистрирована биржевая программа эмитента АЭРОФЛОТ, увеличил объем биржевой программы МЕГАФОН - получается, ждем выпусков от известных лиц. Заявления на регистрацию выпусков подали ЛЕГЕНДА (002Р-03, 🅱️🅱️🅱️/🅱️🅱️🅱️➖), РОСТЕЛЕКОМ (001Р-08R, 🅰️🅰️➕/🅰️🅰️🅰️) и дебютант долгового рынка БИЗНЕС - ЛЭНД (БО-01, 🅱️🅱️). Параметры бумаг пока не раскрывались. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ СЕВЕРСТАЛЬ $RU000A1008W7, РОСБАНК $RU000A1062L7 и СБЕРБАНК $RU000A105SD9 получают подтверждение кредитных рейтингов на уровне 🅰️🅰️🅰️ и стабильные прогнозы. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ СУЭК ФИНАНС $RU000A102986 $RU000A101CQ4: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️, прогноз стабильный. 👨‍🎓 НКР: ➡️ РОСТЕЛЕКОМ $RU000A107910 $RU000A1085D5: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД по выпуску БО-02 $RU000A104DZ7: купон № 30 (02.07.2024) установлен в размере 22,5%. Залог стабильности купона - ключевая ставка. Но при ее росте может и подрасти, верхнего ограничения нет. Не забывайте о возможности эмитента провести досрочное погашение по номиналу каждый месяц. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Недельная инфляция на 0,01% ниже прошлого периода - с 21 по 27 мая значение составило 0,1%. А вот с начала года уже 2,95%. В целом, каких-то ужасных тенденций, сигналящих о срочной необходимости повышения ключевой ставки нет, однако и позитивом не пахнет пока. В лидерах роста все те же овощи - картошка, лук, морковь, свекла. А вот снизились куриные яйца, но они уже давали прикурить в свое время, пора и вниз :) 🍃 РОСНАНО каждый месяц меняет стратегию - теперь компания вновь предупреждает о рисках банкротства. Видимо, таким ненавязчивым образом просит денег, очень скромные ребята. На бирже осталось два выпуска - серия 08 $RU000A1008V9 (погашение в марте 2028 года) и 002Р-02 $RU000A101EW8, и я бы с ними лучше лично не встречался :) --------------- 😉 Желаю отличного вечера, дорогие читатели, и пока сегодня не прощаюсь) #новости #облигации