Газпром Капитал ЗО27-1-Е RU000A105RZ4

Доходность к погашению
8,5% за 23 месяца
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации Газпром Капитал ЗО27-1-Е, RU000A105RZ4

Форум об облигации Газпром Капитал ЗО27-1-Е

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
17 февраля 2025 в 12:02
#nrd Тикеры: $RU000A105RZ4 Время новости: 17.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105RZ4, 4-12-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1225730 Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о выплате купонного дохода по облигациям с регистрационным номером 4-12-36400-R-003P. Дата выплаты запланирована на 17 февраля 2025 года, с размером выплаты 1423.31 евро на одну облигацию. Дата фиксации списка для получения выплат - 14 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.
20 июня 2024 в 12:26
#moex Тикеры: $RU000A105RZ4 Время новости: 20.06.2024 15:08 Тема новости: 20.06.2024, 15-08 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105RZ4 (ГазКЗ-27Е). Ссылка: https://www.moex.com/n70466/?nt=0 Резюме: Изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105RZ4 (ГазКЗ-27Е). Сентимент: Нейтральный.
4 мая 2024 в 18:38
Шуршащие замещающие облигации. Это облигации, которые раньше были в валюте, а теперь в рублях, но завязаны на валюте. 🤯 Один важный нюанс, о котором стоит упомянуть: почти все они стоят от 70 до 100 тысяч рублей. Кроме одной. Она стоит полмиллиона 😂 Всего сейчас 46 облигаций от 14 компаний. Почти всю инфо вытащила с https://www.moex.com/s3676 Скрины ⬇️: дисконт, купоны, валюта, дюрация. Сейчас у меня есть фонд $RU000A106G80, там 13 эмитентов из 46. Примерно в равных долях. Я так понимаю, процент доли разный за счёт разных цен в первую очередь. И к слову, нет комиссии, что тоже удобно. Первые 15 строк в таблице это бумаги внутри фонда. Далее все остальные. Жёлтые строки - те 2 бумаги, которых не смогла найти в Тинькофф. Мэйл ЗО 25. И Совкомф ЗО 3 (хотя все остальные их выпуски есть). ❤️ Зелёным выделила фавориты, что завязаны на #евро и сейчас с хорошим дисконтом (а не как $RU000A105A95 с переплатой 18% за тело, безумие какое-то для облигаций! Особенно на фоне новостей про долг Газпрома сейчас). 😬 Неприятно, что все они Газпром Или стоит брать > дорогие = востребованные? 2 из них у меня уже косвенно есть внутри фонда. $RU000A105QX1 и $RU000A105BY1 Одну хотелось бы как-то купить. $RU000A105RZ4 Пока не понимаю как. Но сначала сформулируем цель. А там, вдруг этот пост принесёт людям с портфелями от 5-10 млн пользы на десятки или сотни тысяч рублей. 🧮 Так-то, от 72 руб. донатами от каждого из 1100 читателей и вуаля, одна дорогущая облига! Короче, масштаб не важен, уверена, польза будет, по меньшей мере для меня, и деньги так или иначе ко мне придут. Было б желание, будут и деньги. Я их найду или они меня, дальше будет видно. Пока нужно понимать, что я хочу купить, чтобы разбавить риск вечного еврофьюча другими инструментами: облигациями этими, ОФЗ, златом, акциями нефтяников и ресурсников. 🤔 Самый рабочий для меня вариант, пока нет 77, 83 или 88 тысяч рублей (а можно и все 240 тысяч, мир, чего уж!): фонд замещающих облигаций. 😁 Там шаг входа по 1000 рублей. Можно потихоньку добирать на просадках. К слову, с октября прошлого года, за 7,5 месяцев они у меня выросли почти на 20%. Пока я составляла табличку, думала, за счёт подорожавшего Газпрома 2034, но нет, его в портфеле всего ничего, 2,32% буквально. Так что видимо или за счёт купонов, или за счёт роста спроса на этот фонд 🤷‍♀️ Риски: •валюту начнут считать не по рыночному курсу, а по курсу Цб •дефолт компаний •спорный статус инструмента •все обычные риски облигаций, росрынка и мира Зачем я рассматриваю этот инструмент: •#диверсификация по валютам •решение своей задачи по сохранению рублёвой зп в отношении евро на пару лет. Рационально имеет смысл отдельно докупать только одну красотку. Двух других вполне хватит в составе фонда замещающих облигаций. Но его надо усреднять. Ещё тысяч на 10-20 как минимум. Если не на все 100к. Учитывая мой идеальный актуальный план капкан #сохранитьевробезевро из 5 граней где-то на 20-30% портфеля (200-400 тысяч рублей, если в конкретных деньгах). Больше мне просто смысла нет покупать. Всего в меру. Хоть было бы и приятно дойти до этапа, когда мне логично для моих целей держать в портфеле инструменты на такие крупные суммы. Сейчас в этом 13% суммарно, не так много работы впереди. 1️⃣ Вечный еврофьюч. Сейчас 7,97% от портфеля. Вышла в пт, но на неделе снова зайду. Пока хитрю, пытаясь спекуляцией на этом фьюче заработать гарантийное обеспечение для фьюча. Пока есть 870 рублей из 15 000, почти 6% 💪 2️⃣ ОФЗ. Сейчас 3,57% от портфеля. 3️⃣ Замещающие облигации. 0,2% от портфеля сейчас. Важная точка роста. Ключевая. 4️⃣ Акции нефтяников и некоторых металлургов, может, Алросы ещё. Сейчас около 0,8% от портфеля, не очень удобно считать, их облигации сюда не включаю. А они есть в рублях и юанях. 5️⃣ Золото. 0,6% от портфеля сейчас. ❓ И очень интересно было бы послушать тех, кто покупает сейчас #ОФЗ и #облигации. А вот #замещающиеоблигации - интересны? На какой процент в портфеле и как выбираете из этих 46 вариантов?
20
Нравится
15
18 марта 2024 в 15:38
💰 Как и облигации купить и от девальвации защититься? Друзья, я думаю, многие из вас видят, как падают ОФЗ, например $SU26238RMFS4 уже почти дошла до 600 рублей, а доходность к погашению уже достигла 13,25% 😲. У многих может возникнуть вопрос, почему падают такие облигации? И здесь не все регулируется лишь ключевой ставкой. Во-многом влияние оказывает и ожидаемый курс валюты. Представьте, да, 13,25% неплохо, но что будет, если рубль $USDRUB будет ослабевать на 5-10% в год, да еще и инфляция сопоставимая. Даже 13,25% не покроют такого обесценения... 🧐 Есть ли у инвесторов какой-то выход? Да - диверсификация своих активов по валютам. Возникает только вопрос, как? Просто купить доллары или фьючи? Но тогда вы защититесь от девальвации, но не получите никакого дохода на этот капитал.. Еще и инфраструктурные риски, о которых нам все время говорят (заблокируют доллары, оставят только рубли и т.д.). 💭На самом деле, решение есть. И это замещающие облигации. Для тех кто не слышал, что это такое, это российский облигации, обращающиеся уже у нас в стране, но выпущенные взамен евробондов (так называемых валютных облигаций, которые и торговались в валюте, и купоны по которым приходили в валюте). Какие особенности этих облигаций? 🔸 Главная и ключевая - привязка к курсу доллара или евро, в зависимости от выпуска. При этом расчеты все происходят в рублях. Условно, облигация с номиналом 1 долларов. Торгуется на рынке по 90% от номинала, значит вы можете купить ее за 900$*курс валюты на дату покупки. А далее самое интересное: купоны вы тоже получаете в привязке к валюте. Например, если купон 10$, то на дату выплаты вы получите 10$*курс доллара. Будем курс 100 руб/$, вы получите 1000 руб., будет он 200 руб/$ - вы получите 2000 руб. Ну и в конце вы получите номинал. 1000$, тоже по курсу на дату выплаты. 🤓Понимаете к чему я клоню? Покупая такую облигацию вы защищаете себя от девальвации, еще и получаете купонный доход! А он сейчас прямо скажем, неплохой. Эти облигации корректировались вместе со всеми остальными. И, например, $RU000A105RH2 на 13 лет сейчас дает 7% текущей доходности и 6,81% к погашению. Т.е. на 13 лет вы фиксируете доходность в долларах на уровне почти 7%, согласитесь, неплохо? Есть и более короткие сроки, например до 2027 - $RU000A105RZ4 или 2030 - $RU000A105SG2. Можно выбрать на свой вкус. Причем это облигации от надежного эмитента, а не от какого-то третьего эшелона. Но, как я и сказал, это тот инструмент, который и защитит от девальвации, но при этом еще и будет давать какой-то купонный доход. Минус только один - достаточно высокий порог входа (около 100 тысяч рублей). Но в качестве дополнения портфеля и диверсификации его по риску девальвации - отличное решение. #облигации #новичкам #учу_в_пульсе #обучение #пульс_учит #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #финграм
27
Нравится
22
15 февраля 2024 в 5:52
⛽️ Замещающие облигаций Газпрома с доходностью в евро Замещающие облигации — ценные бумаги, которые были выпущены взамен еврооблигаций российских компаний. После введения санкций в 2022 году выплаты по еврооблигациям были заблокированы. Взамен их были выпущены замещающие облигации, номинал которых в валюте, но все расчеты и выплаты осуществляются в рублях по курсу ЦБ. Преимущества замещающих облигаций в том, что они защищают от девальвации и приносят доход. Однако есть риски выплаты по сниженному курсу, это необходимо учитывать. Ранее уже рассматривал замещающие облигации Газпрома в долларах. Сегодня рассмотрим замещающие облигации Газпрома в евро, номинал одной бумаги 1000 евро. Доходность к погашению указана без учета налога. Доходность указана без учета налога. 1. Газпром капитал ЗО24-1-Е $RU000A105С51 Стоимость облигации: 96,% (95268 р.) НКД: 513 р. Купон: 2,25% (22,5 евро) Доходность к погашению: 7% Выплата купона: раз в год 22 ноября Дата погашения: 22.11.2024 2. Газпром капитал ЗО25-1-Е $RU000A105VL6 Стоимость облигации: 97,2% (99318 р.) НКД: 3875 р. Купон: 4,63% (43,64 евро) Доходность к погашению: 7% Выплата купона: раз в год 21 марта Дата погашения: 21.03.2025 3. Газпром ЗО25-2-Е $RU000A105WJ8 Стоимость облигации: 96% (96685 р.) НКД: 2421 р. Купон: 2,95% (29,5 евро) Доходность к погашению: 6,6% Выплата купона: раз в год 15 апреля Дата погашения: 15.04.2025 4. Газпром ЗО26-1-Е $RU000A105WH2 Стоимость облигации: 92,45% (92998 р.) НКД: 2220 р. Купон: 2,5% (25 евро) Доходность к погашению: 6,46% Выплата купона: раз в год 21 марта Дата погашения: 21.03.2026 5. Газпром ЗО27-1-Е $RU000A105RZ4 Стоимость облигации: 86,05% (85958 р.) НКД: 1465 р. Купон: 2,95% (15 евро) Доходность к погашению: 6,78% Выплата купона: раз в год 17 февраля Дата погашения: 17.02.2027 6. Газпром ЗО28-1-Е $RU000A105BY1 Стоимость облигации: 81,78% (80750 р.) НКД: 446 р. Купон: 1,85% (18,5 евро) Доходность к погашению: 6,4% Выплата купона: раз в год 17 ноября Дата погашения: 17.11.2028 7. Газпром ЗО26-1-Е (для квалифицированных инвесторов) $RU000A105QX1 Стоимость облигации: 75% (73383 р.) НКД: 446 р. Купон: 3,9% (38,97 евро) Доходность к погашению: 20% (если будет погашение в 2026 г.) Выплата купона: раз в год 26 января Дата погашения: отсутствует. Данные облигации могут быть погашены по решению эмитента (опцион-колл) на 26.10.2025 и далее в любой последующий день до 26.01.2026 включительно, а затем в дату окончания любого купонного периода. Эмитент имеет право в одностороннем порядке, без согласия владельцев облигаций, принять решение об отсрочке выплаты купонов. Это решение может быть принято любое количество раз. ❗️Не инвестиционная рекомендация. #замещающие_облигации
8
Нравится
4
24 января 2024 в 13:46
🇷🇺 💼 На российском рынке представлено около 50 замещающих облигаций в долларах, евро, фунтах, франках. Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали наиболее ликвидные выпуски, по которым активно идут торги и ожидается наиболее высокая доходность к погашению. ▪️Доллар: — ГТЛК ЗО25-Д ( $RU000A1078V2): погашение —17.04.25, доходность — 7,6% (YTM); — ГТЛК ЗО28-Д ( $RU000A107CX7): погашение — 26.02.28, доходность — 7,4% (YTM); — «Борец» ЗО-2026 ( $RU000A105GN3): погашение — 17.09.26, доходность — 7,1% (YTM). ▪️Евро: — «Газпром капитал» ЗО27-1-Е ( $RU000A105RZ4): погашение — 17.02.27, доходность — 6,1% (YTM). ▪️Франк: — «Газпром капитал» ЗО27-1-Франк ( $RU000A105XA5), погашение — 30.06.27, доходность — 4,7% (YTM). ▪️Фунт стерлингов: — «Газпром капитал» ЗО24-1-Фунт ( {$RU000A1059A6}), погашение — 06.04.24, доходность — 6,9% (YTM). 💨 selfinvestor 🪄 ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО https://www.tinkoff.ru/baf/5aE4TqnnnH3 👑 + 🪄 БЕСПЛАТНАЯ кредитная карта: https://www.tinkoff.ru/baf/46DPL8h7gFk 💳 ☝🏿2+2 🧮 Суммарно 4 месяца премиум тарифа Вам БЕСПЛАТНО ✌🏿
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
14 января 2024 в 10:22
$RU000A105RZ4 замещающая облигация. Выплаты купонов и тела в рублях по курсу ЦБ. Сейчас даёт доходность без учёта дюрации и НДФЛ 7,186% процента годовых в €. Доходность без учёта дюрации и с учётом НЛФЛ 6,897%. (Учет дюрации немного увеличивает реальную доходность, так как при сроке до погашения облигации сейчас 1134 дня, с учетом дюрации получится 1097 дней. В этой пропорции можно рассчитать реальную доходность. Но сильного спрэда нет, так как купон всего 1,5%. То есть доходность не в купоне, а в дисконте ). Что имеет положительный налоговый момент. Так как снижает НДФЛ купонный (от которого нельзя уйти). А НДФЛа на финансовый результат не будет, так как облигация больше чем на 3 года. Важно! Чтобы успеть на это ЛДВ, купить надо не позднее 17 февраля 2024 года.
2
Нравится
5