Форум об облигации Газпром Капитал ЗО26-1-Д

❗️Где спасаться от девальвации? Сегодня можно выделить 4 способа инвестору защититься от девальвации в текущих условиях: 1) Замещающие облигации 2) Экспортеры 3) Золото 4) Валюта 😀Замещающие облигации: Номинал замещающих облигаций выражен в иностранной валюте, а выплата купона и погашение осуществляются в рублях по курсу ЦБ. Итак, 3 неплохих выпуска: ГТЛК ЗО26Д (ISIN — $RU000A107AQ5) • Номинал — 1000$ • Доходность — 11,3% • Погашение — 18.02.2026 ГазКЗ-26Д (ISIN — $RU000A105RG4) • Номинал — 1000$ • Доходность — 8,8% • Погашение — 11.02.2026 Полюс ПБО-04 (ISIN — $RU000A108L81) • Номинал — 100$ • Доходность — 7,1% • Погашение — 09.05.2029 😀Экспортеры: Компании, доходы которых сильно чувствительны к курсу доллара: Сургутнефтегаз, Норникель, АЛРОСА, Новатэк, ФосАгро, Полюс и нефтяники. 😀Золото: Есть ряд способов инвестировать в золото: слитки и монеты, акции золотодобытчиков, золотые облигации, фонды на золото, обезличенный металлический счет (ОМС) или фьючерсы на золото. В данном случае отдаю предпочтение акциям золотодобывающих компаний (Полюс) и золотым облигациям (Селигдар). 😀Валюта: Можно рассмотреть USDT (крипто-доллар) и положить его в стейкинг под 5-7% годовых (аналог вклада). Считайте, что положили доллары под вклад 5-7% годовых. Неплохо. Инвесции студента. #мнение #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝

❗️Где спасаться от девальвации? Сегодня можно выделить 4 способа инвестору защититься от девальвации в текущих условиях: 1) Замещающие облигации 2) Экспортеры 3) Золото 4) Валюта 😀Замещающие облигации: Номинал замещающих облигаций выражен в иностранной валюте, а выплата купона и погашение осуществляются в рублях по курсу ЦБ. Итак, 3 неплохих выпуска: ГТЛК ЗО26Д (ISIN — $RU000A107AQ5) • Номинал — 1000$ • Доходность — 11,3% • Погашение — 18.02.2026 ГазКЗ-26Д (ISIN — $RU000A105RG4) • Номинал — 1000$ • Доходность — 8,8% • Погашение — 11.02.2026 Полюс ПБО-04 (ISIN — $RU000A108L81) • Номинал — 100$ • Доходность — 7,1% • Погашение — 09.05.2029 😀Экспортеры: Компании, доходы которых сильно чувствительны к курсу доллара: Сургутнефтегаз, Норникель, АЛРОСА, Новатэк, ФосАгро, Полюс и нефтяники. 😀Золото: Есть ряд способов инвестировать в золото: слитки и монеты, акции золотодобытчиков, золотые облигации, фонды на золото, обезличенный металлический счет (ОМС) или фьючерсы на золото. В данном случае отдаю предпочтение акциям золотодобывающих компаний (Полюс) и золотым облигациям (Селигдар). 😀Валюта: Можно рассмотреть USDT (крипто-доллар) и положить его в стейкинг под 5-7% годовых (аналог вклада). Считайте, что положили доллары под вклад 5-7% годовых. Неплохо. Есть ли у Вас в портфеле активы, которые защищают от девальвации? 👍 — Да 🔥 — Нет #Мнение

Облигации на эту неделю ➡️ Группа Позитив 001Р-02 - ISIN-код: $RU000A10AHJ4 - Тип: флоатер - Рейтинг: АA - Купон: ключевая ставка ЦБ+4% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1029,5₽ - Дата погашения: 17.12.2026 Группа Позитив — ведущая российская компания по разработке решений в области кибербезопасности. ➡️ РусГидро БО-002Р-02 - ISIN-код: $RU000A10A6B8 - Есть не у каждого брокера - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: AАА - Купон: 18,9₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1000,7₽ - Дата погашения: 22.05.2026 - Доходность: 25,5% РусГидро — один из крупнейших российских энергетических холдингов. ➡️ ГазКЗ-26Д - ISIN-код: $RU000A105RG4 - Тип: Замещающая - Рейтинг: ААА - Купон: 25,75$ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 96,29% от номинала (1000$) - Дата погашения: 11.02.2026 - Доходность: 8,8% Газпром капитал — является на 100% дочерней структурой группы Газпром. Что за инвестор? #облигации #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝

Облигации на эту неделю ➡️ Группа Позитив 001Р-02 - ISIN-код: $RU000A10AHJ4 - Тип: флоатер - Рейтинг: АA - Купон: ключевая ставка ЦБ+4% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1029,5₽ - Дата погашения: 17.12.2026 Группа Позитив — ведущая российская компания по разработке решений в области кибербезопасности. ➡️ РусГидро БО-002Р-02 - ISIN-код: $RU000A10A349 - Есть не у каждого брокера - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: AАА - Купон: 18,9₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1000,7₽ - Дата погашения: 22.05.2026 - Доходность: 25,5% РусГидро — один из крупнейших российских энергетических холдингов. ➡️ ГазКЗ-26Д - ISIN-код: $RU000A105RG4 - Тип: Замещающая - Рейтинг: ААА - Купон: 25,75$ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 96,29% от номинала (100$) - Дата погашения: 11.02.2026 - Доходность: 8,8% Газпром капитал — является на 100% дочерней структурой группы Газпром. Ставьте пальцы вверх 👍, если такие подборки полезны

☃️ Замещающие облигации: последний разумный шанс инвестировать в валюту? Топ-5 лучших ЗО на 2025 год! После исчезновения доллара и евро с торговых площадок, одним из самых разумных вариантов инвестирования в валюту остаются — замещающие облигации (ЗО). 2024 год заканчивается для рынка ЗО не особо приятно. Что произошло и почему они перестали быть актуальными? 1. Переоценка рублёвых активов. Замещайки в глазах инвесторов стали проигрывать на фоне рублёвых активов. 2. Разрушенные валютные механизмы. Сейчас доллар в России трактуется больше как спекулятивный актив, а не инструмент сохранения средств 3. Сокращение фондирования в валюте. Банки всё чаще избегают валютных операций, что подтачивает ликвидность ЗО и снижает их привлекательность. 💣 В 2025 году мы столкнёмся с печальной ситуацией: $4 млрд замещающих облигаций будут погашены, включая $ 1,4 млрд по суверенным выпускам. По офертам могут быть досрочно погашены ещё $ 3,5 млрд. По итогу валютных инструментов станет ещё меньше, и это обернётся ростом котировок оставшихся выпусков. 🌪️ ТОП-5 ЗО, которые всё ещё стоят вашего внимания ЛУКОЙЛ ЗО-26 • ISIN: $RU000A1059N9 • Рейтинг: ААА • Доходность: 9,34% • Погашение: 02-11-2026 • Доходность купона $: 4,75% • Периодичность выплат в год: 2 Эти облигации можно назвать «золотой серединой». Уязвимость в том, что компания сфокусирована на экспорте, и санкционная нагрузка может ударить по долларовым поступлениям. С другой стороны, если рубль продолжит слабеть, доходы от экспорта однозначно помогут. 🗣️ Для тех, кто ищет стабильность и не готов к высоким рискам — идеальный вариант. Газпром капитал ЗО26-1-Д • ISIN: $RU000A105RG4 • Рейтинг: ААА • Доходность: 11,85% • Погашение: 11-02-2026 • Доходность купона $: 5,48% • Периодичность выплат в год: 2 Здесь важно учитывать нюансы. Газпром зависит от сложной геополитической обстановки. Любые изменения на газовом рынке могут мгновенно отразиться на финансовых потоках компании. Как пример: взрыв "Северного потока". Однако текущая диверсификация поставок смягчает эти риски. 🗣️ Для тех, кто готов взять на себя умеренные риски ради высокой доходности — must-have. Полюс ЗО28-Д • ISIN: $RU000A108P79 • Рейтинг: ААА • Доходность $: 10,12% • Погашение: 14-10-2028 • Доходность купона $: 4,13% • Периодичность выплат в год: 2 Полюс всегда был символом стабильности благодаря своим золоторудным активам. Но сейчас — это товар, сильно подверженный волатильности. Если глобальная экономика уйдет в сторону криптовалюты (Трамп, привет), спрос на металл может упасть. С другой стороны, Полюс может выиграть в случае глобальной девальвации валют или роста инфляции. 🗣️ Для тех, кто верит в силу золота и не боится Трампа. ГТЛК ЗО26-Д • ISIN: $RU000A107AQ5 • Рейтинг: АА- • Доходность: 14,3% • Погашение: 18-02-2026 • Доходность купона $: 5,41% • Периодичность выплат в год: 2 Самая высокая доходность — самый высокий риск. Долговая нагрузка остаётся выше, чем у конкурентов, а зависимость от госзаказов делает облигации чувствительными к политическим и экономическим изменениям. 🗣️ Высокая доходность компенсирует риски. Совкомфлот ЗО-2028 • ISIN: $RU000A105A87 • Рейтинг: ААА • Доходность: 10,33% • Погашение: 26-04-2028 • Доходность купона $: 4,67% • Периодичность выплат: 2 Ну, тут ключевой риск — это снижение объёмов перевозок в случае сокращения спроса на российские энергоресурсы. Тем не менее Совкомфлот активно диверсифицирует свой флот, включая проекты по перевозке сжиженного газа. 🗣️ Для тех, кто ценит стабильный доход и видит перспективы компании. Для меня выбор таких инструментов всегда был показателем опыта людей в диверсификации. В 2025 году их привлекательность будет расти за счёт дефицита, но сегодня это мало кто понимает. _______ 👍 – если немного было полезно ________ Подпишись, чтобы не упустить ничего интересного! fondflow #пульс #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #аналитика #облигации

📊 Детский портфель. 35 месяц. Продолжаем защищать портфель. Так ладно, мемы-мемами, но и ежемесячные покупки совершать надо)) Я их уже сделал пару дней назад, но в Пульс только сейчас добрался написать. Для тех, кто не в теме, напомню, что ежемесячно веду открытые портфели с пополнением по 5к, коплю на образование дочери. Причем. чтобы это было интереснее, веду два портфеля: депозитный и брокерский. Вот сейчас как раз интересно будет начать их динамику сравнивать) Особенно, когда есть уже депозиты на три года под 24,7%! (привет $SVCB). Я понимаю, что это не эффективная ставка, а простая, т.е. у вас не будет капитализации процентов, ни ежемесячной, ни ежегодной. Условно, если бы вы могли закинуть на такой вклад 1000 рублей, то за год начислилось бы 247 рублей, а за три года - 741 рубль. Общая доходность 74,1% за 3 года и если мы посчитаем эффективную доходность, например при ежегодной капитализации, то она составит 20,3%. Да, не 25, но все же! Больше 20%. Безрисковое вложение. Не связанное ни с акциями, ни с облигациями, застрахованное на сумму 1,4 млн руб. Не знаю как вам, а мне страшно 😁 Страшно, что такие высокие ставки с нами могут остаться на 2-3 года. А если они останутся, значит мы за эти три года может и заработаем 74%, только наши доходы за сопоставимое время обесценятся процентов на 50. А может и больше. Потому что либо инфляция еще больше разгонится, либо девальвация к этому подключится, либо и то и другое вместе. Хранить сбережения в рублях становится немного страшновато… Поэтому в части брокерского счета добавляю защитные позиции. Да, мы отпрыгнули от сентябрьских минимумов, но бодрости на рынке уже не наблюдается. Возможно, мы переходим в затяжной боковик на несколько месяцев… Что я делал в прошлые месяцы, когда ждал снижения рынка? Покупал облигации, либо фонды ликвидности, как защитный актив. Но ситуация немного начинает меняться… Если раньше я просто ожидал коррекции рынка из-за высокой безрисковой ставки, то теперь я начинаю опасаться инфляции и девальвации, которая тоже начинает к нам подбираться. Что все это значит? Рублевые активы, которые не «впитывают» инфляцию, могут обесцениваться быстрее всего. Сюда как раз и относятся рублевые облигации. Поэтому мой выбор снова частично переключается на акции, а также валютные облигации. Я уже начал делать это в прошлом месяце, сейчас продолжаю. 1. Акции. По-хорошему, надо бы брать наших экспортеров, но они уже в портфеле и так есть. Да и прогноз по ценам на нефть не сказать, что им сильно благоволит.. Взял из них только Транснефть, косвенно связанную с ними, и защищенную индексацией ставок на инфляцию. А две другие акции - мне нравятся в моменте: это Софтлайн $SOFL и HeadHunted $HEAD. Первая - самая дешевая IT-шка сейчас. Есть шанс, что акции прогнулись под гнетом допки и начисления бесплатных акций. Надеюсь, это минимумы, которые мы можем поймать, поэтому добираю. HeadHunter убедил своим мероприятием. Проблемы с кадровым голодом ему на пользу. Плюс будет хороший див в ближайшее время, решил все-таки добавить в портфель. 2. Замещающие и валютные облигации. Доходности от 10%+ в валюте! Разные выпуски, сроки и т.д. Но - почти у всех высокий порог входа (от 1к$, примеры $RU000A105RH2, ;$RU000A105RG4 ), поэтому беру их через фонд $TLCB. Аналоги есть и в других брокерах, если что. В следующем месяце должно быть много замещений, планирую добирать такие облигации еще. В основной портфель набираю Газпромовские. 💭 Кстати, в этом месяце выкупили остатки фондов FinEx и теперь этот портфель от зарубежных активов полностью свободен! Также вернулась цена акций Белуги, что дало небольшой буст общей сумме на брокеской счете, которая составила 232 235 руб. Отрыв от депозитного портфеля снова немного вырос. Правда при таких ставках… Я уже начинаю переживать, что скоро они догонят друг друга) Все бумаги портфеля, как обычно, на видео перед постом. #детскийпортфель #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A105RG4 Время новости: 12.08.2024 14:29 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oCy0QGbKA0OOj4aSyrsY9A-B-B&q= Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям за 4-й купонный период, составившего более 2 миллиардов рублей. Выплата будет осуществлена 12 августа 2024 года, при этом все обязательства по выплатам выполнены на 100%. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105RG4 Время новости: 12.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105RG4, 4-09-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1162119 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО26-1-Д. Выплата составит 2265.79 долларов США на одну облигацию и будет произведена 12 августа 2024 года. Дата фиксации списка для выплаты — 9 августа 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#moex Тикеры: $RU000A105RG4 Время новости: 20.06.2024 12:53 Тема новости: 20.06.2024, 12-53 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105RG4 (ГазКЗ-26Д). Ссылка: https://www.moex.com/n70434/?nt=0 Резюме: Изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105RG4 (ГазКЗ-26Д). Сентимент: Нейтральный.

⚡ЦБ РФ понизил курс $USDRUB на 20 июня до ₽82,63, евро — до ₽89,09, юаня — до ₽11,17. Короче, теперь у нас несколько курсов доллара: «Официальный», по которому его не купить, но исходя из которого будут платиться купоны по $RU000A105RH2 $RU000A105RG4 и прочим «замещайкам» (и рассчитываться прибыль $SNGSP, кстати). Условно, «Настоящий» - цена зеленой бумажки в банке. «Криптодоллар» - цена USDT при p2p торговле. И доллар «для умных», то есть доллар на карте после маршрута Рубли - Цифра Банк - $FRHC - Казахский тенге - Доллар США (или подобное через Киргизию и тд). В интересное время живем!

ЦБ оставил ставку на уровне 16%, а команда знатоков проиграла🎲 Неделю назад, мы с вами попробовали угадать, повысят ставку или оставят на том же уровне? Выбор был крайне сложный, и с небольшим отрывом все же победил вариант с повышением ставки на 1 б.п 📈 Давайте подумаем хорошо это или плохо? В моменте, точно хорошо, все мои покупки, что я делал во время просадки - здорово отрасли, облигации пошли вверх, стоит ли радоваться и бежать закупаться на всю котлету? ❗️Я считаю, что нет Сейчас идет ПМГФ, все внимание приковано туда, сегодня президент выступает, поэтому показывать еще раз, что контроль потерян, и гнать ставку в очередной раз вверх не захотели, хотя на это были все предпосылки. Более того даже 17% бы уже никого не спасло, повышать надо сильнее. Риторика ЦБ ужесточается, звучат прогнозы о возможном скором повышении, например на заседании в июле. В итоге очевидно, что с инфляцией справиться сейчас не удастся, а значить облигации и акции так и останутся в подвешенном состоянии. ———————— Что надо делать сейчас? а) Уменьшать покупки акций, особенно тех кто попал на повышенный налог, у меня это $CHMF б) Уменьшать покупки рублевых облигаций, покупки $RU000A103QH9 откладываются в) Наращивать покупки надежных криптоактивов г) Наращивать покупки замещающих облигаций $RU000A105GN3 $RU000A105RG4 д) Искать альтернативные источники вложения денег е) Держать часть кэша на жирных коротких вкладах. $LQDT

▶️ Актуализация идей на период повышенных ставок и неопределённости Я уже писал о вариантах инвестирования, которые хорошо подходят для текущего состояния рынка, но время идет, а значит идеи нужно актуализировать. И хотя значительная волатильность вместе с внезапными и резкими повышениями ключевой ставки сильно усложняют процесс, год близится к концу, так что нужно задумываться о ребалансировке портфелей. 📍 Замещающие облигации Замещающие облигации уже достаточно уверенно вошли в инвестиционные будни участников рынка. Платежи по ним производятся в рублях, но они все так же привязаны к курсу валют. По мнению аналитиков, текущее соотношение риска и доходности делает замещающие облигации привлекательными для покупки. В частности, эксперты выделяют замещающие облигации «Газпрома» как наиболее интересный инструмент с доходностями более 7%. В зависимости от инвестиционных целей, у инвестора есть возможность выбирать подходящий срок погашения. Для долларов это может быть $RU000A105RG4 , а для любителей евро {$RU000A105GZ7} . По оценкам экспертов, потенциальный объем рынка замещающих облигаций составляет $59 млрд, из которых $13 млрд — это корпоративные еврооблигации эмитентов, которые приняли решение о замещении или планируют замещение (данные на конец ноября 2023). 🗣️ Я также планирую добавить замещающие облигации в долговую часть своих модельных портфелей, но они будут не основной его составляющей. 📍 Рублевые облигации Чем длиннее срок погашения облигации, тем сильнее она зависит от ставки, а прогнозирование изменения ее стоимости сложнее, но у меня есть парочка идей. Во-первых, все еще интересно выглядят бумаги с плавающей ставкой, хотя, на мой взгляд, короткие облигации уже сравнялись с ними в привлекательности. Есть смысл сделать упор именно на них, отводя под такие бумаги до 2/3 всего доступного долговым инструментам объема. Во-вторых, я хочу занять оставшуюся 1/3 именно длинными ОФЗ и отыграть понижение ставки, которое аналитики ждут в следующем году. 🗣️ Я не буду приводить отдельные имена, так как на рынке ОФЗ есть огромное количество вариантов, которые вы можете выбрать самостоятельно, но хочу обратить ваше внимание, что не стоит гнаться за доходностью в ущерб ликвидности. В период повышенной волатильности важно иметь возможность быстро закрывать позиции. 📍 Акции Сейчас стоит с осторожностью смотреть на бумаги второго эшелона, а также подсократить те позиции, которые стали чувствовать себя неуверенно. По мнению аналитиков, нефтяной сектор все еще смотрится привлекательно. Финансовые результаты компаний за второе полугодие должны оказаться гораздо сильнее, чем за первое, а значит, инвесторы могут ожидать роста дивидендов. Кроме того, можно присмотреться к $SBER и $MOEX , которые являются наиболее интересными вариантами в секторе финансов. 🗣️ Говоря коротко, сейчас время акций качественных российских компаний с высокой дивидендной доходностью и стабильным бизнесом. 📍 Фонды ликвидности Всем тем, кто пока не может решиться на покупки или же не хочет заходить в облигации, потому что это для пенсионеров, стоит обратить внимания на фонды ликвидности. Один из самых популярных вариантов сейчас - $LQDT . Фонд вкладывает средства в краткосрочные операции РЕПО сроком от одного дня до трех месяцев. Такие сделки имеют очень низкий уровень риска за счет использования в качестве активов высоконадежных инструментов — ОФЗ или клиринговые сертификаты участия. Благодаря этому фонд может генерировать доходность, близкую к уровню ключевой ставки. 📍 Вывод Все мысли, которые я тут озвучил не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями и рекомендациями в целом. Я лишь описал ход мыслей и основные моменты, которые я буду учитывать в процессе формирования портфелей. ❗️ В итоге, только вам решать – куда размещать свои деньги, ведь это только ваша ответственность! #прояви_себя_в_пульсе #инвестиции #идея #портфель