Металлоинвест CNY 1Р-03 RU000A105M75

Доходность к погашению
6,98% за 9 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации Металлоинвест CNY 1Р-03, RU000A105M75

Про облигацию Металлоинвест CNY 1Р-03

«Металлоинвест» — один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Головное юридическое лицо — ОАО «Холдинговая компания „Металлоинвест“».

Страна эмитента
Россия
Информация о выпуске
Доходность к погашению 
6,98%
Дата погашения облигации
11.12.2025
Дата выплаты купона
12.06.2025
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
6,59 ¥
Величина купона
16,21 ¥
Номинал
1 000 ¥
Количество выплат в год
2
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет
Для квалифицированных инвесторов
Нет

Интересное в Пульсе

12 декабря в 14:50

#disclosure Компания: АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" Тикеры: $RU000A105M75 Время новости: 12.12.2024 17:49 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XMvcWLPi-AUuxM6-AN6-Aj8GQ-B-B&q= Резюме: АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" объявило о выплате процентов по своим биржевым облигациям за четвертый купонный период, завершившийся 12 декабря 2024 года. Общая сумма выплат составила 14 839 460,71 китайских юаней и 18 987 168,93 российских рублей, что соответствует 3,25% годовых на одну облигацию. Выплаты были полностью исполнены в срок. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358 Сентимент: Положительный

12 декабря в 11:46

#nrd Тикеры: $RU000A105M75 Время новости: 12.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 7705392230, RU000A105M75, 4B02-03-25642-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1204138 Резюме: АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 12 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 16.21 юаней на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей облигаций - 11 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный.

Информация о финансовых инструментах
Облигация Металлоинвест CNY 1Р-03 (ISIN код - RU000A105M75) торгуется по цене 972.5 юаня, что составляет 97,25% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 6.59 юаня. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.