АФК Система выпуск 24 RU000A105L27
Доходность к колл-опциону
24,23% за 13 месяцев
Оферта
08.12.2025
Рейтинг эмитента
Средний
Про облигацию АФК Система выпуск 24
АФК Система — крупнейшая в России публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 году. В портфель активов входят преимущественно российские компании более чем из 15 отраслей экономики: МТС — наиболее значимый актив в сфере телекоммуникаций, Медси — медицина, Segezha Group — лесная промышленность, Ozon — ритейл и маркетплейс, Etalon Group — строительство и девелопмент и другие активы.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 24.11.2032 | |
Доходность к колл-опциону | 24,23% | |
Дата оферты | 08.12.2025 | |
Дата колл-опциона | 03.12.2025 | |
Дата выплаты купона | 04.12.2024 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 9 ₽ | |
Величина купона | 24,93 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A105L27 Время новости: 04.09.2024 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bMck5ym9Y0ehf438Vz6cew-B-B&q= Резюме: ПАО АФК "Система" сообщила о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001P-24) в размере 249,3 миллиона рублей, что составляет 24,93 рубля на каждую из 10 миллионов облигаций. Выплата была осуществлена в полном объеме 4 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.
#nrd Тикеры: $RU000A105L27 Время новости: 04.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A105L27, 4B02-24-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1170425 Резюме: ПАО "АФК Система" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-24. Дата выплаты запланирована на 4 сентября 2024 года, а дата фиксации списка — 3 сентября 2024 года. Размер выплаты составит 24.93 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный.
#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A105L27 Время новости: 05.06.2024 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OOVYBfQFz0O4Knjs4knzMw-B-B&q= Резюме: Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» выплатило доходы в размере 249 300 000,00 рублей по облигациям серии 001P-24. Общее количество облигаций, по которым были выплачены доходы, составляет 10 000 000. Доходы были выплачены в безналичной форме в валюте Российской Федерации. Дата выплаты доходов - 05 июня 2024 года. Сентимент: Нейтральный.