Форум об облигации Восточная Стивидорная Компания выпуск 3

$RU000A105KR6, але а купоны то где?

Update: Недавно пополнил брокерский счет и решил приобрести еще несколько интересных облигаций для диверсификации портфеля. Сейчас стремлюсь распределять выплаты таким образом, чтобы каждый месяц примерно равная сумма купонов поступала. Вот мои последние приобретения: - $RU000A105KR6 - $RU000A105CM4 (эта с офертой) - $RU000A105VU7 С четырьмя выплатами в год. Также добавил в портфель облигацию с ежемесячной выплатой для разнообразия: - $RU000A105YF2 Желаю всем удачных инвестиций и до следующего поста! ✌️

Восточная Стивидорная Компания выпуск 3 $RU000A105KR6 Восточная стивидорная компания (ВСК) - один из крупнейших контейнерных терминалов на Дальнем Востоке России. Специализируется на перевалке контейнеров, генеральных и накатных грузов. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 504,90 ₽ (Купоны) + 65 ₽ (Премия за риск) = 569,90 ₽ (60,95%) Срок исполнения: 48 месяцев ______________________ Коллеги, здравствуйте! Меня зовут Максим. Я профессиональный инвестор. В своём профиле я публикую свои прогнозы по рынку российских акций и облигаций, делюсь своим опытом, отвечаю на ваши вопросы, а также управляю широко диверсифицированным инвестиционным публичным портфелем, настроенным на стабильный дивидендный рост и приумножение. Буду рад видеть вас в числе своих подписчиков! Многие из вас спрашивают меня о том, какую инвестиционную стратегию я использую. С удовольствием делюсь её с вами! Стратегия, которую я сам разработал и использую, называется "Три кита" потому, что строится на 3-х принципах: 1. Диверсификация (много хороших активов в портфеле, покупаем их каждый раз, когда у нас есть на это деньги). 2. Усреднение (проводится раз в неделю путём покупок на фиксированную сумму (которую каждый месяц увеличиваем, стартовую сумму и % увеличения выбираем сами) наиболее просевших активов). 3. Цикличность (ежемесячная продажа одной компании (я фиксирую прибыль по наиболее выросшей компании 1-го числа каждого месяца (у Вас оно может быть другим, это роли не играет, главное, чтобы интервал в 1 месяц +/- соблюдался), если 1-е число выпадает на выходные или праздничные дни, то я произвожу фиксацию прибыли в ближайший, после 1-го числа, рабочий день) с самой большой доходностью (которую покупаем обратно в портфель не раньше, чем через месяц после продажи, это необходимо для того, чтобы использовать освободившиеся средства для усреднения просевших активов и чтобы цена на проданную компанию скорректировалась и нам нужно было меньше тратить денег на её покупку и возможное усреднение), после которого вложенные в неё средства идут снова в работу, а доход: часть идёт на увеличение капитала (% вы выбираете сами, помните), а часть идёт на создание подушки безопасности (6-12 ваших месячных зарплат) и ваши повседневные расходы. Эта стратегия хороша тем, что: 1. Подходит новичкам или ленивым инвесторам, которые ограничиваются публичной информацией о компаниях и эмитентах и пока не разбираются или не хотят разбираться в работе с инсайдерской информацией и трейдинге. 2. Она антикризисная (пока толпа бежит хватать попсовые компании на хаях, мы идём своим курсом и уделяем своё внимание тем компаниям, которые сегодня сигнализируют красным цветом нам о том, что здесь окно возможностей и большей части инвесторов и трейдеров не интересны с тем, чтобы завтра толпа нас вынесла с ними вверх и принесла нам доходность в десятки, а может быть и сотни процентов). 3. Она безубыточная (мы не теряем на ней деньги совсем, только фиксируем прибыль в виде купонов, дивидендов и зафиксированной прибыли по сделкам). 4. Она позволяет закрыть один из главных запросов инвестора. А именно - получать доход от инвестиций ежемесячно. Нам больше не нужно ждать 3-6-12 месяцев (а в некоторых случаях и несколько лет), чтобы получить купоны и/или дивиденды от компаний и эмитентов. Мы просто используем стратегию и каждый месяц получаем стабильно растущий доход, потолок которого выбираем мы сами. Надеюсь, что моя стратегия поможет вам сохранить и значительно приумножить ваши средства. И, что однажды каждый из вас под этим постом напишет мне: "Максим, спасибо! Благодаря Вам я стал(а) миллионером!". Это будет для меня самой лучшей наградой! Хороших вам заработков!

Всем привет! Я всё чаще буду смещать фокус своего внимания от линкеров и флоатеров в сторону длинных облигаций с фиксированным купоном, т.к. ставки уже достаточно высоки и хотелось бы их зафиксировать в портфеле на длинный период. В этом контексте выбираю для очередной покупки бумагу ООО "Восточная Стивидорная Компания" (выпуск 3, тикер $RU000A105KR6). Раньше брала более короткий выпуск этого эмитента (выпуск 1), а эту облигацию покупаю впервые. Факты, которые хочу отметить: • «Эксперт РА» в мае повысил кредитные рейтинги облигаций ООО "ВСК" с «АА-» до уровня «AA». • в сентябре Global Ports (материнская компания ВСК) и китайская морская линия Hainan Yangpu Newnew Shipping заключили меморандум о сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума-2023. • на прошлой неделе опубликована отчетность за 9 месяцев, которая внушает позитив: активы растут (и не только за счет долгов), коэффициент автономии ослаб незначительно, выручка и прибыль увеличились относительно сопоставимого периода прошлого года. Срок до погашения этих бумаг 4 года, купон полугодовой, амортизации нет, дисконт цены к номиналу почти 100 рублей. Доходность при покупке по текущей цене составит 13,1% (это топ-1 «СЕТ 3х15» в категории корпоративные надежные долгосрочные). Составляющие доходности облигации такие: • Срок до погашения: 4,1 лет • Текущая цена: 902,9 руб. • Доход купоны: 504,9 руб. • Доход дисконт: 97,1 руб. • Расход НКД: -45,31 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,71 руб. • Расход НДФЛ 13%: -72,02 руб. • Прибыль: 481,96 руб. • Доходность: 13,1% Всем хорошей недели, друзья! До завтра. #облигации

#обзордня #corpbonds                                           ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 ОКТЯБРЯ                                              💲Курс доллара на завтра 93,56 (+0,44%)                                               🆕️ Размещения                                                          КИВИ Финанс на сборе заявок в новый выпуск 001Р-02 установило спред к RUONIA при расчёте купонного дохода на уровне 340 б.п. Интерес участия по итогу сбора: ⭐⭐⭐  РЕСО-Лизинг на сборе заявок в новый выпуск БО-02П-05 установило спред к RUONIA при расчёте купона на уровне 225 б.п. Объём выпуска был увеличен с 7 млрд. до 11 млрд.руб. Интерес участия по итогу сбора: ⭐⭐⭐  Ультра зарегистрировала новый выпуск БО-02 Регион-Продукт зарегистрировало новый выпуск 001P-04 Сибстекло завершило размещение нового выпуска БО-П04 ТМК заявила о планах выпусках замещающих облигаций до конца года  Nordgold заявил о планах выпусках замещающих облигаций  🅾 Отчёты    Группа Продовольствие (РСБУ 9м/2023)  Выручка: 4,7 млрд.руб (-13%)  Чистая прибыль: 63 млн.руб. (+208%) $RU000A105EP3 Сегежа Групп (РСБУ 9м/2023)  Выручка: 3 млрд.руб (+54%)  Чистая прибыль: 546 млн.руб. (-88%) Восточная Стивидорная Компания (РСБУ 9м/2023)  Выручка: 25 млрд.руб (+18%)   Чистая прибыль: 11 млрд.руб. (+10%) $RU000A102G50 $RU000A105KR6 $RU000A106P06 🅿 Рейтинги        РЖД - Акра подтвердило рейтинг ↔ AAA(RU), прогноз стабильный Курская область - Акра подтвердило рейтинг ↔ A+(RU), прогноз стабильный   Ставропольский край - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruA+, прогноз стабильный МФК КарМани - Эксперт РА повысило рейтинг  с ruBB- с развивающимся прогнозом до ↗ ruBB с позитивным прогнозом $RU000A1058U6 $RU000A103R98 РКС Девелопмент - НКР подтвердило рейтинг ↔ BBB-.ru, изменив прогноз со стабильного на позитивный $RU000A106DV1 ℹ Купоны      АФК-Система 001Р-04 - купон на 15-17 периоды составит 13,5% годовых $RU000A0JWYQ5 ⚠  Разное ЕЦБ оставил без изменения базовую ставку на уровне 4,5% ЦБ Турции повысил ключевую ставку с 30% до 35% годовых 🆙️️ Сделки                                                                                   в профиле

💵Облигации с высоким кредитным рейтингом и приятной доходностью к погашению за счет снижения цены тела этих облигаций 💵Альфа-Банк-002Р-22-боб $RU000A106268 Дата погашения: 07.04.2025 Тип купона: постоянный Купон: 9.7% Количество купонов в год: 2 Текущая доходность к погашению: 13.29% Оферта: нет Амортизация: нет Рейтинг:АА+ 💵ГПБ-001Р-11Р (Газпромбанк) {$RU000A100HH4} Дата погашения: 01.07.2024 Тип купона: постоянный Купон: 8.2% Количество купонов в год: 2 Текущая доходность к погашению: 12.87% Оферта: нет Амортизация: нет Рейтинг:АА+ 💵ВосточнаяСК-001Р-03R (Восточная стивидорная компания) $RU000A105KR6 Дата погашения: 30.11.2027 Тип купона: постоянный Купон: 11.25% Количество купонов в год: 2 Текущая доходность к погашению: 13.23% Оферта: нет Амортизация: нет Рейтинг:АА 💵МТС-001P-09 $RU000A100A66 Дата погашения: 14.10.2024 Тип купона: постоянный Купон: 8.6% Количество купонов в год: 4 Текущая доходность к погашению: 12.43% Оферта: нет Амортизация: нет Рейтинг:ААА 💵Московская Обл-35015-об $RU000A102CR0 Дата погашения: 10.11.2026 Тип купона: постоянный Купон: 5.95% Количество купонов в год: 4 Текущая доходность к погашению: 12.56% Оферта: нет Амортизация: да Рейтинг:АА+ 💵РЖД-001P-02R $RU000A0JXQ44 Дата погашения: 02.04.2037 Тип купона: переменный Купон: 8.5% Количество купонов в год: 2 Текущая доходность к погашению: 12,63% Оферта: 21.04.2026 Амортизация: нет Рейтинг:ААА 💵Роснефть-13-боб $RU000A103L03 Дата погашения: 28.11.2024 Тип купона: переменный Купон: 9.4% Количество купонов в год: 2 Текущая доходность к погашению: 9.55% Оферта: нет Амортизация: нет Рейтинг:АА 💵Россети-001Р-07R $RU000A105PH6 Дата погашения: 08.12.2037 Тип купона: переменный Купон: 8.8% Количество купонов в год: 4 Текущая доходность к погашению: 12.61% Оферта: 27.06.2025 Амортизация: нет Рейтинг:ААА 💵РусГидро-БО-ПО9 $RU000A105SL2 Дата погашения: 28.01.2026 Тип купона: постоянный Купон: 9.2% Количество купонов в год: 2 Текущая доходность к погашению: 12.56% Оферта: нет Амортизация: нет Рейтинг:ААА 💵Сбербанк-001Р-SBER15 {$RU000A101C89} Дата погашения: 22.01.2024 Тип купона: постоянный Купон: 6.3% Количество купонов в год: 2 Текущая доходность к погашению: 11.99% Оферта: нет Амортизация: нет Рейтинг:ААА —————————— 🔴Информация в данном сообщении не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и может не соответствовать вашему инвестиционному профилю, инвестиционным целям, срокам инвестирования и риск-профилю.

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «ВСК» (за 1-е полугодие 2023 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A102G50 $RU000A104362 $RU000A105KR6 $RU000A106P06 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1-е полугодие 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 15,17 (норма >0.7) ✅ ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 60,23 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 60,69 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,72 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 0,53 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,52 (норма>0.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент автономии 0,65 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,99 (норма>0.8) ✅ —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=100 🛡️ Уровень ФС: абсолютное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - низкий —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность в норме, улучшилась в отчетном периоде на 31%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам нет. За 1 полугодие собственный капитал увеличился на 22% (+), долгосрочные обязательства выросли на 2% (-), краткосрочные сократились на 67% (+). Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием собственных средств. Долговая нагрузка уменьшилась в отчетном периоде на 22% (+). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 16545 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 9738 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

#инструменты #облигации #ВСК 🔬Восточная стивидорная компания Отрасль - порт. Доля в моем облигационном портфеле на ИИС - 2,83%. Купил выпуск со следующими параметрами: - погашение 30.11.2027 года без амортизации; - без оферты; - купон постоянный - 11,25% годовых; - доходность к погашению - 10,92% годовых; Уже полученный купонный доход - 5,34%. Почему данный эмитент в моем портфеле: - устойчивая отрасль (порты мне в принципе очень нравятся как бизнес); - комфортная долговая нагрузка, показатель Долг/EBITDA - 1,5; - адекватный собственник, заинтересованный в развитии компании; - растущие финансовые показатели, бешеная рентабельность; - перспективы развития дальне-восточного направления; - высокий кредитный рейтинг на уровне ruAA. Для меня это очень надежный эмитент. Облигации планирую держать до погашения. Докупать не планирую. Были бы акции - купил. $RU000A106P06 $RU000A105KR6 $RU000A102G50 $RU000A104362

Облигации с погашением до 31 декабря 2027 Ключевую ставку подняли до 12%. Цена на облигации снизилась, появилась возможность зафиксировать бОльшую доходность. Однако стоит учитывать возможное повышение ставки в сентябре. 1. Евротранс3 Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса». Рейтинг: A- (AКРА) ISIN: $RU000A1061K1 Стоимость облигации: 102,6% НКД: 5,59 ₽ Доходность к погашению: 13,37% (купоны 13,6%) Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 14.03.2027 2. ТГК-14 1Р2 Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A106MW0 Стоимость облигации: 100,24% НКД: 5,63 р. Доходность к погашению: 13,4% (купоны 12,85%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 27.07.2027 3. Синара Транспортные машины (СТМ 1Р3) Машиностроительный холдинг, поставщик локомотивов и ж/д техники. Рейтинг: А (АКРА) ISIN: RU000A105М91 Стоимость облигации: 10-% НКД: 19,53 р. Доходность к погашению: 12% (купоны 11,5%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 10.12.2027 (оферта 12.12.2025) 4. Новотранс 1Р3 Крупнейший оператор железнодорожного подвижного состава России и СНГ. Рейтинг: ruAА- (эксперт РА) ISIN: $RU000A105CM4 Стоимость облигации: 99,79% НКД: 5,13 р. Доходность к погашению: 12,31% (купоны 11,7%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 26.10.2027 5. ВСК 001Р-03R Восточная стивидорная компания - крупнейший терминал на Дальнем Востоке России. Рейтинг: ruAА (эксперт РА) ISIN: $RU000A105KR6 Стоимость облигации: 99,91% НКД: 22,19 р. Доходность к погашению: 11,59% (купоны 11,25%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 30.11.2027 6. Белуга БП5 Лидер по производству алкогольной продукции, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Рейтинг: ruA+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A104Y15 Стоимость облигации: 99,36% НКД: 11 р. Доходность к погашению: 11,37% (купоны 10,85%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 06.07.2027 7. Автодор 3Р2 Государственная компания, которая занимается проектированием, строительством автомобильных дорог. Рейтинг: ruAA+ («Эксперт РА») ISIN: $RU000A104XR2 Стоимость облигации: 98,5% НКД: 3,5 р. Доходность к погашению: 11,45% (купоны 10,65%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 01.07.2027 8. ОФЗ 26207 $SU26207RMFS9 Стоимость облигации: 93,23% НКД: 1,79 р. Доходность к погашению: 11,02% (купоны 8,15%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 01.07.2027 #облигации

По РСБУ за 6мес. 2023г. Об организации 1- «Восточная стивидорная компания» — контейнерный терминал в морском порту Восточный, входит в группу Global Ports. 2- Компания специализируется на перевалке контейнеров импортного, экспортного, каботажного и транзитного направлений, а также оказывает все виды стивидорных и экспедиторских услуг. 3-Выпуски облигаций: $RU000A106P06 $RU000A105KR6 $RU000A104362 $RU000A102G50 Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций, акций эмитента. Общие значения (за 6 мес. 2023г) 1-Выручка: 16544,824 млн.руб. 2-Прибыль: 9738,086 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 8,44 2-Коэфф. С.Л.: 33,52 3-Коэфф Т.Л.: 33,78 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 65,74% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 34,26% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 6,3% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 99,12% 5-Коэффициент автономии (ER): 64,54% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 0,55 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 20,3% (YoY) 2-Динамика прибыли: 46,1% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: -3,0% (*) 4-Динамика активов: 11,1% (*) Кредитный рейтинг: ruAA Вывод: Долговая нагрузка за 6 мес. Увеличилась на 11,1% Предприятие в состоянии покрыть обязательства в кратчайшие сроки Компания способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 65,74% Доля заемного капитала равна 34,26% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 6,3% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 99,12% 64,54% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 0,55 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (6 мес): Доля собственного капитала увеличилась на 10% Доля заемного капитала уменьшилась на 15% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств увеличилась на 8,7% Заемный капитал стал на 0,13 меньше превышать собственный Данные были взяты из: https://www.globalports.com/ru/terminals/vostochnaya-stevedoring-company/information-disclosure/#accordion-2023-vsc #облигации #облигациирф #пульс