Форум об облигации Газпром капитал ЗО31-1-Д

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A105JT4 Время новости: 14.01.2025 16:52 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jMOyaEPjvUW7NF7ZgxW2kw-B-B&q= Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о выплате купонного дохода по бездокументарным процентным облигациям серии ЗО31-1-Д. Общая сумма выплат составила 861 169 091,58 рублей, что соответствует 1 797,39 рублей на одну облигацию. Выплата будет произведена в денежной форме 14 января 2025 года. Ссылки из новости: https://gazpromcapital.ru/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A105JT4 Время новости: 15.07.2024 17:04 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UDGcKbEgt0KuTzF7PFQxkg-B-B&q= Резюме: ООО "Газпром капитал" выплатило купонный доход по облигациям за 4-ый купонный период на сумму 735 691 831,00 рублей. Общее количество облигаций, по которым выплачены доходы, составляет 479 122 штуки. Выплата осуществлена в безналичной форме в валюте Российской Федерации. Дата окончания исполнения обязательства по выплате доходов - 15.07.2024. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A105JT4 Время новости: 15.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105JT4, 4-08-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1152691 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" выплачивает купонный доход по облигациям серии ЗО31-1-Д. Размер выплаты на одну ценную бумагу составляет 1535.5 рублей и будет произведен 15 июля 2024 года. Для получения дополнительной информации обращайтесь в НКО АО НРД. Сентимент: Нейтральный.

#moex Тикеры: $RU000A105JT4 Время новости: 20.06.2024 13:02 Тема новости: 20.06.2024, 13-02 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105JT4 (ГазКЗ-31Д). Ссылка: https://www.moex.com/n70444/?nt=0 Резюме: Изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105JT4 (ГазКЗ-31Д). Сентимент: Нейтральный.

🤑 Замещающие облигации: какие есть, какая доходность, когда их отберут, а доллар запретят? Хорошей практикой инвесторов в России считается покупка валюты. 💵 Да ладно инвесторов, даже те, кто никогда не знал про инвестиции, с незапамятных времён знают, что доллар под подушкой лучше рубля на счету в банке, который закроют, а деньги отнимут. Конечно, всё именно так и произойдёт, а сегодня — замещающие облигации. Замещающие облигации — это облигации российских компаний, выпущенные взамен еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но торговать ими и получать купоны нужно в рублях по курсу ЦБ. Это снимает зарубежные инфраструктурные риски. Они не снимают риски, что будет два курса: «настоящий» и «нарисованный центробанком». Подробнее лучше прочитать тут. Впрочем, любые мнения по поводу двойного и даже тройного курса можно влепить в комментарии. На замещайках действует ЛДВ, что крайне важно в связи с тем, что налог будет считаться по ценам покупки и погашения (или продажи) в рублях по курсам ЦБ. Налог при продаже или погашении (если без ЛДВ) будет по рублёвым ценам покупки и продаже или, соответственно, погашения. На самом деле, инвестиции в акции тоже защищают от девальвации. К примеру, с начала года IMOEX вырос на 48%, а RTS вырос на 8%. Но вернёмся к замещайкам. Есть у них особенности по сравнению с евробондами. Например, волатильность выше, а также следование за курсом. Как вам такое: я купил замещающую облигацию Газпром Капитал при курсе доллара 100 рублей, отдал за неё 72 000 рублей (72%). При курсе 90 рублей она стоит 75 000 рублей (83%). Это ненормальная ситуация для евробондов, но замещайки инвесторы используют по-другому. К примеру, про ЗО31-1-Д $RU000A105JT4 я писал, она тогда стоила 75%, я брал даже дешевле. 👀 Что вообще есть? Пока мало что, но есть одно но. Российские юридические лица, имеющие обязательства по евробондам, должны до 1 января 2024 года разместить замещайки. Эмитенты, которые уже имеют выпуски ЗО, могут осуществлять дополнительные выпуски неограниченное число раз. Объём выпуска должен быть равен объёму замещаемого выпуска евробондов. 🔸Уже заместились: Газпром Капитал, Лукойл, ММК, ФосАгро, Борец, СКФ, ПИК, Металлоинвест, Совкомбанк. Всего 30 или около того выпусков, включая два перпа от Газпром Капитал. ГТЛК, кстати, но там доходности не отображаются, криво перенесли. Норникель, кстати, уже начал замещение 5 декабря, сбор заявок до 20 декабря. А если говорить про меня лично, то у меня в портфеле присутствуют выпуски Газпром Капитал: ЗО31-1-Д $RU000A105JT4 и БЗО26-1-Е $RU000A105QX1 . 🔸Кого ждём: Сбербанк, ВТБ, НЛМК, Алроса и многие-многие другие эмитенты. Еврооблигации со сроком погашения после 1 января 2024 года имеют также такие эмитенты, как РЖД, Альфа, Алроса, ТМК, Сибур, ВЭБ и другие. А также ОФЗ. 🤑 Какие доходности? В зависимости от эмитента и срока, доходности в среднем от 5% до 7%. Есть повыше, есть пониже. Сроки в среднем до 8 лет, но есть и Газпром Капитал до 2034 и 2037 годов. Доходности коррелируют со ставкой ФРС. Она сейчас 5,5%. Наша ставка ЦБ обычно складывается из ставки ФРС и премии к инфляции, так что 16%. В замещайках всё меняется довольно быстро, особенно когда быстро меняется курс доллара. Но премия к трежериз практически отсутствует или очень мала. Тут ещё сыграл курс доллара к рублю. Рынок замещаек в данный момент готов принять невысокую доходность. Кроме того, при замещении облигаций их владельцы, исходя из предыдущего опыта, готовы продавать их с дисконтом, так как сами покупали их с большим дисконтом в виде евробондов. Но этого может и не произойти, конечно, а может произойти что-то другое. Но точно замещайки не будут вести себя так же, как вели себя евробонды. ЗО — великолепный инструмент со своими особенностями, привязанный к валюте, да ещё и имеющие в ней доходность. Но только до тех пор, пока замещайки не отберут, доллар не запретят, ну или пока не сделают два–три разных курса. #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Еврооблигаций пост ✌️ Тут у нас рубль с лоев укрепился на 11% [аж 🤪] до 88 рублей за доллар и на 10% до 12,3 за $CNYRUB юань. На дальнейшее укрепление я скорее надеюсь, чем верю - возможно, еще сыграет отложенный рост ставки, налоговые периоды и сдача валюты экспортерами, но не думаю, что сильно. В любом случае я как-то привыкла, что валюта - это хорошее вложение 🤑, даже если ее курс подчинен правительству КНР. Поэтому на этой неделе я продолжу подкупать юань и облигации Русала 🪩 в юане (кстати, эффективнее сейчас выпуск 5, а не мой 6, поэтому тикер $RU000A105104 ). С учетом высокой ставки, мне кажется, долгосрочно это хорошее вложение. Обзор устойчивости я делала 12 ноября, при наличии интереса, читайте, если еще не, ссылка в комментарии. 📖 А дальше будет не очень типичная для меня идея продажи. Замещающие облигации, номинированные в рублях - отличная идея для приобретения при ослаблении рубля, до всех вербальных и невербальных интервенций: тогда доходность существенно выше - и цена тела бумаги. Моя $RU000A105JT4 , купленный летом, дал уже +14% почти🔝, с учетом накопленного купонного дохода еще немного больше. С учетом вышесказанного, самое время ее продать - сейчас или в ближайшей перспективе - это и была краткосрочная ставка как раз на ноябрь-декабрь. ⌛️ И, пользуясь случаем, в заключении расскажу еще одну новость из мира еврооблигаций - для держателей ГТЛК. Замещайки уже прошли регистрацию в ЦБ, до середины декабря обещают все заместить. По евробонду ГТЛК, который у меня в портфеле, еще нет корпоративного действия. Сейчас пока принимаем поручения на обмен ГТЛК-24. Дойдут и до моего ГТЛК-28, очень жду. МКБ тоже дозревает [и тогда почти все мои евробонды будут разморожены - кроме многострадальных субордов ВТБ]. 🥳 #левтрейдер #пульс_оцени #хочу_в_дайджст

⛽️ Выпуск бессрочных замещающих евровых облигаций Газпром Капитал БЗО26-1-Е. Ещё одна вечная, но не вечная замещайка 🖊 В прошлый раз я писал про выпуск долларовых бессрочных, но не совсем, облигаций Газпром капитал БЗО26-1-Д $RU000A105QW3 . Сегодня — его брат-близнец, но в евро. И он даёт большую доходность относительно долларового. При разнице в стоимости доллара и евро цена обеих облигаций почти одинаковая. Почти одинаковая — условно, нужно понимать, что в разное время цены могут быть разными, как и доходности. А ещё ранее я рассматривал выпуск Газпром капитал-ЗО31-1-Д $RU000A105JT4 — облигации с постоянным купоном погашением в 2031 году. Не буду повторять определение ещё раз, оно уже было в посте о долларовом выпуске. Лучше в этот раз больше внимания уделю рискам и сравнению с долларовым. 📋 Параметры выпуска Выпуск: Газпром капитал-БЗО26-1-Е (бессрочные замещающие облигации до 2026 года (оферта) - выпуск 1 - евровые) ISIN: $RU000A105QX1 Объём: 1 000 000 штук Дата начала размещения: 11.01.2023 Дата погашения: по call-опциону или никогда Номинал: 1 000 евро Текущая цена: ~73% Купон: 3,897% — до 2026 года, далее есть варианты Частота выплат: дважды в год Доходность к погашению: до 20%+ при оферте в 2026 году Валюта торгов: рубль (цена по курсу евро в рублях) 🔹 Оферта Call-оферты на случай, если будет возможность перезанять на рынке дешевле. В дату такой call-оферты Газпром Капитал может выкупить весь выпуск облигаций по номинальной стоимости. Первая call-оферта по этому выпуску в январе 2026, последняя — в июле 2031 (всего 12 раз). То есть, на каждом купоне в январе и июле есть шанс полететь на Луну. Доходность 20% — это доходность при условии, что будет call-оферта в январе 2026 года. Доходность складывается из веры в оферту (точнее в то, что её не будет), а также премии из-за субординированности выпуска. Инструмент с повышенным риском, я его принимаю и не собираюсь брать этот выпуск пока что больше 1 штуки. Портфель у меня не настолько большой, чтобы раздувать риски, а стратегия достаточно консервативная. 🔹 А если оферты не будет? В том случае, если Газпром Капитал не погасит выпуск по оферте, фиксированный купон поменяется на плавающий. По этому выпуску БЗО26-1-Е формула купона будет равна доходности 5Y EUR Swap rate + 4,346%. Просто для понимания: сейчас это около 3,14%. Купон был бы около 7,5%. 🔹 Риск отсрочки купонов По классике субордов стоит понимать риски. Эмитент имеет право принять решение об отсрочке выплаты купонов любое количество раз. Речь идёт именно об отсрочке, а не об отказе от купонных выплат. При возникновении отложенных купонных выплат на них начисляются проценты по ставке купона, действующей в соответствующем купонном периоде. При возникновении «событий для выплаты купонов», эмитент обязан выплатить всю непогашенную задолженность по купонам. Среди таких событий — принятие Газпромом решения о выплате или объявлении дивидендов. Но ее стоит недооценивать этот риск. Выплаты могут заморозиться на несколько лет. 🔹 Евро или доллар? У долларового выпуска купон больше: 4,5985% у долларового против 3,897% у еврового. 5Y EUR Swap rate — 3,14%, а 5Y UST Yield — 4,55%. Долларовая стоит 78%, а евровая 73%. Поскольку никто не знает, сколько будет стоить что доллар, что евро, то решающим фактором тут стал тот момент, что долларовый выпуск у меня уже есть, а еврового нет. А также — то, что евро дороже доллара в данный момент, а облигации примерно одинаково стоят в рублях. В цену заложено сейчас то, что ближайшей оферты не будет. Но до 2031 года она, скорее всего, произойдёт. Надеюсь, что рынок лучше меня понимает, что происходит, и спорить с ним я не буду. При базовом сценарии погашения в ближайшую дату оферты он будет выгоднее. Впрочем, повторюсь, никто не знает, что и как в итоге будет. Выпуск, как и долларовый, только для квалифицированных инвесторов. В моём портфеле он теперь есть. Добирать не планирую пока что в связи с повышенными рисками. #псвп #прояви_себя_в_пульсе

⛽️ Выпуск бессрочных замещающих долларовых облигаций Газпром Капитал БЗО26-1-Д. $RU000A105QW3 Замещайка с доходностью 18%+ в USD, но есть нюанс 😏 Пссс, парень, как насчёт получить доходность 18% в долларах? Круто! Круто, но так будет только при одном условии, которое не факт, что наступит. И да, это условие — не то, что в России газ закончится. В прошлый раз я рассматривал выпуск Газпром капитал-ЗО31-1-Д $RU000A105JT4 — облигации с погашением в 2031 году и эффективной доходностью в районе 8,11% в долларах (в данный момент ниже стала). Очень достойная бумага, на мой взгляд. С постоянным купоном, который выплачивается в рублях по курсу ЦБ. Вот бы так было всегда… Стоп, так вот ведь — бессрочная облигация без погашения! Или нет? Повторим сначала определение ещё раз. Замещающие облигации — это облигации российских компаний, выпущенные ими взамен своих же еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях по курсу ЦБ. Это позволяет выплачивать деньги без участия иностранных финансовых организаций. Номинал, ставка купона и срок погашения у замещающих облигаций такие же, как у заменяемых еврооблигаций. Цена при покупке/продаже идёт по курсу ЦБ на актуальный день. 📋 Параметры выпуска Выпуск: Газпром капитал-БЗО26-1-Д (бессрочные замещающие облигации до 2026 года (оферта) - выпуск 1 - долларовые) ISIN: RU000A105QW3 Объём: 1 400 000 штук Дата начала размещения: 11.01.2023 Дата погашения: по call-опциону или никогда Номинал: 1 000 долларов Текущая цена: ~77% Купон: 4,6% — до 2026 года, далее есть варианты Частота выплат: дважды в год Доходность к погашению: до 18%+ при оферте в 2026 году Валюта торгов: рубль (цена по курсу доллара в рублях) Также есть аналогичный выпуск в евро — Газпром капитал-БЗО26-1-Е, по нему доходность ещё выше, порядка 22%. В принципе, он даже интереснее. Но суть точно такая же. 🔹 Оферта В общем, дело такое. Этот бессрочный выпуск с call-офертами на случай, если будет возможность перезанять на рынке дешевле. В дату такой call-оферты Газпром Капитал может выкупить весь выпуск облигаций по номинальной стоимости. Первая call-оферта по этому выпуску в январе 2026, последняя — в июле 2031 (всего 12 раз). То есть, на каждом купоне в январе и июле есть шанс полететь на Луну. Доходность 18% — это доходность при условии, что будет call-оферта в январе 2026 года. К слову, не так давно облигации стоили меньше и давали более 20%. Но доллар дешевеет, а этот выпуск дорожает, причём как в рублях, так и в долларах. Возможно, цена пойдёт ниже. 🔹 А если оферты не будет? В том случае, если Газпром Капитал не погасит выпуск по оферте, фиксированный купон поменяется на плавающий. По этому выпуску БЗО26-1-Д формула купона будет равна доходности 5-летней treasuries + 4,264%. Просто для понимания: сейчас это около 4,5%. Купон был бы почти 9%, классно же? Но читаем внимательно. «Для облигаций БЗО26-1-Д купонный период — 6 месяцев, ставка купона до 26.01.2026 составляет 4,5985% годовых, с 26.01.2026 по 26.01.2031 определяется как «5Y UST Yield + 4.264%». В случае, если ставка казначейских обязательств США не может быть рассчитана, то при первом пересмотре ставки купона в январе 2026 г. в качестве ставки казначейских обязательств США будет использоваться 0,336% и ставка купона для купонных периодов в 2026–2031 гг., с учётом маржи в 4,264%, составит ровно 4,6%». Купоны могут отсрочить — это риск. 🔹 Палка о двух концах Вот и получается, что если ставка ФРС будет высокой, Газпром Капиталу по-хорошему будет кайфово погасить выпуск, чтобы не выплачивать гигантские купоны, и перезанять под актуальный процент. Доходность 18%+ уже не выглядит фантастикой. Если же оферты не будет, то должны поднять купон (лишь бы смогли определить 5Y UST Yield). Вин-вин, я считаю, хочу в свой портфель добавить. Из рисков — укрепление рубля, отсрочка купонов и ликвидация Газпрома. Выпуск доступен квалам. #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Ну что ж, 15% ключевая ставка. Кто мог предполагать такое развитие событий еще всего три месяц назад. Представляете, чуть больше, чем за три месяца, ставка выросла в два раза! С 7,5% до 15%. Что произошло в это время с рынком? Правильно)) Он тоже вырос, {$MEZ3} правда всего на 10%, но все же. Куда дальше? Логика говорит - вниз, но факты говорят об обратном. Могут опять начать откупать. Радует, что снижается $USDRUB, можно будет снова хоть купить баксы для поездок, плюс закупиться замещающими облигациями. Уже начну потихоньку это делать недели через 2, усилю при долларе в районе 90 руб. Например, $RU000A105JT4 дает уже почти 8% до 2031 года в долларах! Где вы еще такую доходность в баксе найдете? Но а в стратегии облигаций &Защита капитала, похоже, возвращаюсь в $LQDT. Даже низкорейтинговые облигации сейчас дают максимум 15-16%. При ключевой 15%! Продолжаю ждать снижения. Думаю, уже с понедельника в облигациях начнется неплохая коррекция.

💰 Что делаю с недружественным долларом $USDRUB сейчас Недавно писал про ангельский юань и как с ним поступаю, теперь пора разобраться с дьявольским долларом. 🟢 С каким раскладом подошел на сегодня: Покупал доллар ещё зимой тремя частями по: 72, 74 и 77 рубля соответственно. Итого в среднем получилось по 74р. Покупал, потому что казалось очевидным, что далее наш родной, деревянный рубасик начнёт худеть (в итоге ЧТД) 🟢 Что происходит с похудевшим рублем сейчас: Бедолагу начинают потихоньку откармливать, ставить на ноги. План лечения судя по всему такой: 🏋 Указ ВВП об обязательной продаже валютной выручки экспортеров; 🏋 Нефть на пиках = валютной выручки ещё больше 🏋 Эльмира Сахипзадовна всё повышает и повышает ставку ЦБ (и видимо ещё раз повысит на этой неделе). 🏋 Впереди налоговый период, а значит в казну будут поступать средства от тех же экспортеров В итоге сегодня бакс в моменте по 94. Но самое главное, что наверняка это не предел и мы увидим уровни 92-90. По крайней мере до переизбрания президента в марте, так как негоже люду излишне будоражиться в предверии судьбоносных событий в государстве. А вот после, что не менее важно, большая вероятность что рубль опять начнет слабеть (по тем же причинам, что и слабел до этого). 🧠Поэтому какая стратегия у меня (и я собираюсь её придерживаться): 1. сегодня 50% долларового кэша продал по 94,5 р. Иными словами зафиксировал прирост в 22%, что весьма недурно. 2. Далее, в течение нескольких месяцев пересиживаю в рублевом кэше, делая ставку на то, что рубль укрепится ещё. Пока пусть немного поработает в $LQDT , 1-2% принесет. 3. А вот при достижение 92-90р (там посмотрим по уровням) начинаю закупку замещающих облигаций Газпрома $RU000A105JT4 . Хороший инструмент, который а)генерирует денежный потом в виде купонов привязанных к доллару; б) защищает от ослабления рубля (а в ослабление и уровни 100+ я верю). Пока такой экшен-план. Буду делиться мыслями вслух, подписывайтесь чтобы не пропустить! Или НЕ подписывайтесь чтобы пропустить.

⛽️ Выпуск замещающих долларовых облигаций Газпром Капитал ЗО31-1-Д. Замещайка с доходностью 8,11% в USD Доллар всегда растёт — именно такое мнение у всех, кто покупает доллары. Можно с этим мнением спорить, соглашаться или игнорировать его, но наличие валюты или валютных инструментов в портфеле — хорошая практика, которую не следует игнорировать. Также хорошей практикой в России стало использование замещающих облигаций в качестве альтернативы евробондам, ну и уж тем более биржевым валютам, которые не приносят купонной доходности. Доходность по замещайкам ниже, чем по корпоративным, но она всё же в долларах. Замещающие облигации — это облигации российских компаний, выпущенные ими взамен своих же еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях по курсу ЦБ. Это позволяет выплачивать деньги без участия иностранных финансовых организаций. Номинал, ставка купона и срок погашения у замещающих облигаций такие же, как у заменяемых еврооблигаций. Цена при покупке/продаже идёт по курсу ЦБ на актуальный день. 📋Параметры выпуска Выпуск: Газпром капитал-ЗО31-1-Д (замещающие облигации до 2031 года - выпуск 1 - долларовые) ISIN: $RU000A105JT4 Объём: 479 122 штуки Дата начала размещения: 02.12.2022 Дата погашения: 14.07.2031 Номинал: 1 000 долларов Текущая цена: ~75% Купон: 3,5%, выплачивается в рублях по курсу Банка России на день выплаты Частота выплат: дважды в год Доходность к погашению: ~8,11% Валюта торгов: рубль (цена по курсу доллара в рублях) 🤔 Почему именно этот выпуск? Я довольно долго изучал замещайки, пытаясь понять и разобраться, по каким законам они живут. Ведь они всё же не совсем валютные, хоть и привязаны к валюте. Ценник кусается, 750 долларов за одну бумагу номиналом 1 000 — приличная сумма. Думал, изучал, ну и в итоге остановился на этом выпуске. Почему выбрал его? 1. Компания с высокий рейтингом AAA и государственным участием. С другой стороны, случайных пассажиров в замещайках и нет. 2. Комфортный для меня срок, на который можно зафиксировать доходность в валюте. Не слишком длинный, но и не короткий — почти 8 лет. 3. Дисконт к номиналу около 25%. 4. Размер портфеля достаточный для того, чтобы добавлять в него дорогие (относительно других бумаг) инструменты. 5. Доходность более 8% в валюте — для меня это весомый аргумент. Курсовой рост также держу в уме. Единственное, что я сделал неправильно, так это не купил эти облигации раньше. Но штош. Валютная часть портфеля у меня теперь уже представлены этим выпуском, планирую не останавливаться на нём. Также в валютной части портфеля у меня есть китайские дивидендные акции, пока что в небольшом объёме, тоже планирую постепенно увеличивать их долю. Скоро будет пост про ещё один интересный выпуск Газпром Капитал — вечный, но есть нюанс (спойлер: нифига он не вечный). #облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе #замещайки

Кто разбирается объясните, пожалуйста. Как изменится цена данной облигации если курс доллара будет к 2031 году, например, 200 рублей? Станет дороже торговаться по идее, но номинал у облигации 100 тыс. рублей. Или номинал также пересчитается по курсу доллара на дату погашения? С купонами вроде все понятно, чем выше доллар, тем выше купон в рублях. $RU000A105JT4

Эра дешевых замещаек прошла? ▪️ В начале августа можно было ухватить даже 10% доходности. Буквально на прошлой неделе был выбор с 9% к погашению. ▪️ Сейчас все доходности опустились ниже 8,5%. Доллары 2031 года (с купонной доходностью 3,5% в год) можно купить за 68400₽ за $1000, а в начале августа какие-то щедрые парни отдавали их даже дешевле 60000₽. $RU000A105JT4 ▪️ На графике справа снизу $RU000A105KU0 можно видеть, как с середины августа стоимость замещаек в рублях начала отрываться от курса $. ▪️ С весны удалось купить 56 листов на сумму $46000, к покупке осталось $19000 свободных средств. Не обращаю внимание на курс валюты, т.к. покупаю на имеющуюся валюту, как бы не покупая доллары за рубли по нынешнему курсу. Я полагал, что у меня будет больше времени набрать $RU000A106G56 со вкусной 9,5% дохой, но это было буквально два дная в июле. ▪️ Не-газпромовские замещения ожидаются в массе своей только в ноябре-декабре. Может оказаться так, что 9% доходностей и там не будет видно. @finindie

Значит так, досудебную претензию Тиньку $T я отправил, по закону 30 дней они имеют право чесать репу и думать решить вопрос полюбовно или в суд идем. На нее как ранее писал не ориентируемся, мы настроены на суд и компенсации. Они обещали дать комментарии и якобы активно занимаются моим вопросом, только уже 3 недели от них 0 информации, как и предложения решения проблемы кроме как "ну мы тут не при делах, мы главное комиссию с вас взяли, а дальше ваша проблема, переводите активы к другому брокеру". Замещения говорят не было и все. Они даже не шевелятся хотя проблема глобальная и таких людей точно несколько десятков, а то и сотен. Кстати если бы мне заместили мои бумаги я бы их мог продать уже на 2 млн рублей дороже исходя из текущего курса бакса. Это мы все тоже фиксируем само собой. У кого была аналогичная история, что вам бумаги замещенные сначала зачислили на счет, а потом они "исчезли" со счета - напишите мне, можем сделать коллективный иск, суд такие штуки любит, когда пострадавших сразу несколько. Насколько мне известно ситуация подобная не только с ЗО Газпром 2031 $RU000A105JT4 но и была с Фосагро 28 $RU000A106G56 P.S. Если вам просто не заместили бумаги - это без шансов, все риски вы берете на себя, тут именно смысл в том, что они к вам упали (по технической ошибке как они говорят), а потом их принудительно забрали обратно. (c) Сосиска Понравился пост? Зайди в профиль и подпишись, это мотивирует делать больше полезного и уникального контента!

$T Тинькофф решил кинуть меня с облигациями $RU000A105JT4 на 16.5 млн рублей, этим гениям отказали в замещении, в связи с чем я требую письменное объяснение со всеми печатями и подписями: Кратко для тех кто не застал, мне позвонил личный менеджер и сказал, что есть шикарное предложение купить облиги Газпрома 300 штук, в сделке евроклир участвовать был не должен, тем не менее Тинькофф ссылается, что евроклир все таки участвовал и замещения не произошло. Что случилось? 13 июня мне заместили Газпром и списали исправно комиссию в размере 450$, я получил свои бумаги и был спокоен, 27 июня я благополучно продал 130 штук (ибо столько мне не надо было), 29 июня брокер БЕЗ МОЕГО ВЕДОМА И ПОРУЧЕНИЙ откупил 130 штук назад, позднее начал морозиться и «разбираться» в ситуации, а потом, спустя 1 неделю, мне позвонили и сказали, что это была техническая ошибка и замещения не было (комиссию в 450$ мне никто не вернул кстати), «пук-пук среньк простити извинити, это тех. ошибка», как результат мне вернули разницу между продажей и покупкой (откуп был дороже продажи) 130 штук обратно и дали сверху 3000р КОМПЕНСАЦИИ забыв вернуть 450$ 🤣 Теперь меня сливают, предложив 3 варианта: 1) Уход в Райфайзен и перевод бумаг туда, типа они смогут заместить (у меня логичный вопрос, а какого черта вы тогда предлагаете услуги по замещению, если ЗНАЕТЕ С ФЕВРАЛЯ, ЧТО НАХОДИТЕСЬ ПОД САНКЦИЯМИ И СДЕЛАТЬ ЭТОГО НЕ МОЖЕТЕ?! БАБКИ НЕ ПАХНУТ? Я УВЕРЕН ЦБ ОЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСУЕТСЯ ЭТИМ) 2) Попытаться продать через менеджера на внебирже (бабка надвое сказала как и вопрос цены реализации) 3) Суд и жалоба в цб Вы сами выбрали свою судьбу, суд так суд. Если вы не понимаете по-хорошему, что кидаете людей, я вам это наглядно докажу с помощью юриста, которого вы тоже оплатите в конце, как и то, что совершать операции со счета клиента без его ведома и поручения нельзя, когда это не маржинколл, а за ваши технические ошибки вы должны самостоятельно нести ответственность. Менеджер просил меня требование написать, что ж, вот вам мое требование, полная компенсация или в денежном выражении (по максимальному курсу, что был, а это 64 817р за бумагу, т.е. - 19 445 100р) или неподсанкционнымы 300 облигациями (а замороженные забирайте себе и сами через райфайзен их меняйте) и сверху 0.5 млн за нервотрепку. Но я уже понял, что вы это выполнять не будете, так что будьте добры полное письменное пояснение по ситуации на стол с печатями и подписями «до обеда» и на его основе будет сформирована жалоба и дело. Юрист бьет копытом, на банки ру тоже сфомирована жалоба - https://www.banki.ru/investment/responses/company/response/30646/ Депозитарный отчет, где видно наличие 300 замещенных бумаг у меня тоже на руках, вам очень не повезло, ребята @T-Investments (с) Сосиска Понравился пост? Зайди в профиль и подпишись, это мотивирует делать больше полезного и уникального контента!

$RU000A105JT4 Спросил у нескольких человек - мне сказали, что это попахивает жидким пуком со стороны тинька. $T @T-Investments 1) В депозитарном отчете у меня уже значились замещенные акции на 13 июня (была сделка, вычтена комиссия и они упали на баланс), хорошо что отчет я сохранил 2) Я реализовал часть бумаг 3) !!ТИНЬКОФФ САМ ОТКУПИЛ ИХ ОБРАТНО!! Без моего ведома, без моих поручений, просто взял и откупил в чем мне сами признались по телефону и история сделок это наглядно показывает. Они сказали, что сделали это устроив так называемый “технический маржин-колл” 4) Потом вообще эти бумаги пропали из портфеля и теперь мне вешают лапшу на уши про евроклир и что он отказал в замещении, что по сути полная туфта, если он отказал в замещении, то какого черта 13 июня мне провели сделку по покупке ру бумаг и исправно списали комиссию, а потом “откатили все назад” и они ВЖУУУУУХ и исчезли из депозитарного отчета (это вообще какая-то темная магия, просто подмена документов на ходу) Короче буду требовать, чтобы за свой счет покупали мне бумаги эти, мои якобы “проблемные” забирали себе и сами там с ними разбирались дальше раз накосячили и еще сверху компенсацию пусть платят. Пока попросил в письменном виде мне дать пояснения своим действиям. Говорят ЦБ за такое может люто покарать. Если подвижек неделю не будет и мне просто дадут письменное объяснение своим действиям - составляю с юристом жалобу, пишем и в цб, и в суд и посмотрим как они будут пытаться съехать на теме того, что они под санкциями и им можно делать что угодно))) Но надеюсь, что обойдемся без официоза и на золотой дождь (нет не тот о котором вы подумали) из компенсаций ибо это практически 100% провальная история для Тини, а я не гордый, я подожду и денежки на целую контору юристов у меня есть. (с) Сосиска Понравился пост? Зайди в профиль и подпишись, это мотивирует делать больше полезного и уникального контента!

$T $RU000A105JT4 Продолжение истории с Тиньком, евроклир отказал в замещении моих бумаг без комментариев и мои облиги на 16-17 млн, которые я сейчас мог бы шикарно продать с учетом курса бакса - просто висят в евродепозитарии. А то что я умудрился 130 штук продать - это была ошибка и они эти 130 уже купили назад, разницу между продажей и покупкой (она дороже была) - мне вернут на карту. Купоны тоже неизвестно буду я получать или нет. Не удивлюсь если они их заместят когда Газпром вообще о банкротстве заявит с моей удачей. Компенсация за все это - 3000 рублей и "простити". Он такой один. (с) Сосиска Понравился пост? Зайди в профиль и подпишись, это мотивирует делать больше полезного и уникального контента!

О том как Тинькофф мои облиги на 18 млн потерял $RU000A105JT4 Помните да я в мае писал, что решил купить через манагера личного в ТИ облиг европейских с целью замещения. В целом выгоды в этом сильной прямо не было, т.е. я их купил дешевле рынка на пару процентов, но зато сразу много, крупным лотом, с облигами в этом плане туго, ликвидности почти нет, как продать их сложно, так и купить. Так вот, тинек обещал ранее их заместить в июле, но уже 2 июня начал собирать поручения на замещение и обещал все сделать 12 июня, что по сути круто, на месяц быстрее, но на этом все позитивные моменты в этой истории закончились. Потратил в мае я на всю эту историю 16 646 847.56 рублей за 300 лотов. Первая комиссия составила аж 3% от сделки, это примерно 500к рублей, вторая комиссия 450$ или примерно 38к рублей. Иными словами без учета комиссий цена приобретения облигации составила 16 646 847/300 = 55 489р за штуку. С учетом комиссий - 57 282р. Цена актива сейчас ~61 300р, т.е. заработано около 4000р с облигации, а это порядка 1 200 000 рублей чистыми с 300 штук, но 130 облигаций я продал ранее 25 июня, только я не понял продались они или нет, почему? Ответ дальше. Да, да, зачисление произошло на бумаге, 13 июня комиссия исправно списалась (в 450$), а в депозитарном отчете на 22.06 бумаг нет. Есть другие облигации, а этих нет, хотя в брокерском дата расчета и поставки стоит 13.06. Почему так и почему у меня стата весь июнь плавает, хотя должна быть +20-30%? Потому что изначальная номинальная стоимость облигации 1000$, а купил я ее куда дешевле, более того актив то замещенный, а следовательно считается в рублях, не смотря на то, что купоны платят по курсу ЦБ на дату начисления. Где-то 20 июня у меня висело в портфеле под замочком 300 европейских облиг, с которым ничего нельзя делать и 300 уже замещенных, я попробовал продать 130 штук, потому что мне 300 не нужно и вуаля они продались, деньги были начислены, а я радостный пошел заниматься своими делами. А неделю назад чпок и они исчезли совсем, теперь тинек морозится и говорит, что замещения еще не произошло, другой же менеджер сказал замещения как бы не произошло, но вот ваши 130 мы уже продали (с этого я вообще выпал), а я даже не знаю по итогу продались ли эти 130 штук и где вообще мои 300 (или 170) теперь. Каждый день все тянут и тянут с ответами, ничего конкретного сказать не могут кроме «мы не знаем когда пройдет замещение» и «мы вас понимаем и чиним как можем». Результат - месяц с момента «замещения» я не вижу своих облиг с корректной балансовой стоимостью, у меня зависли в портфеле старые, эуропейские, а замещенные просто исчезли, потому что какой-то студент айтишник не может посчитать правильно доходность и балансовую. Он такой один. Ну я не знаю уже, судиться с вами начать или разойдемся полюбовно и ждать компенсаций? Сколько можно то мозги мне компостировать и отписки давать? @T-Investments На последнем скриншоте: 1) Покупка по моему поручению 300 штук, чтобы заместить 2) Продажа мною 130 штук 3) Еще одна покупка 170 штук, которую я не совершал и поручений никаких не давал (с) Сосиска Понравился пост? Зайди в профиль и подпишись, это мотивирует делать больше полезного и уникального контента!

$RU000A105JT4 интересная замещайка. Даёт доходность сейчас 10,454% годовых в $ с выплатой в рублях. (В расчёте не учтена дюрация (с ней доходность выше), и НДФЛ на купоны и дисконт (с ней доходность ниже). Доходность с учетом НДФЛ на купоны 9,773%. (От налога на дисконт можно уйти через ЛДВ).

$RU000A105JT4 вот они замещайки с телом облиги ущербным, но потенциал мощный особенно с ростом курса $USDRUB Купон там очень скромный, зато к 2031 году должны погасить по номиналу, а это 1000$ за штуку. Или 8,87% в год. Но выгоднее и интереснее брать это - $RU000A105A95 Тело стоит дорого, зато и доходность купонами чумовая - 8,47%, которую вы сразу будете получать, а не ждать 2031 года как в первом случае. Правда Тинек мне чет их не заместил хотя торги ими уже открыты… (с) Сосиска Понравился пост? Зайди в профиль и подпишись, это мотивирует делать больше полезного и уникального контента!