Форум об облигации Газпром капитал ЗО31-1-Д

🗓Что покупать в ноябре? Инвест-шоу.🤷‍♂ 👻Привет, продолжаю каждый месяц инвестировать и делиться своим сделками. Сегодня покажу какие акции, облигации и фонды я добавил в свой портфель в ноябре 2023 года. 🍀Доходность с начала года у меня +29,34% в рублях, хочу больше, но пока так.😬 🚀Какие акции я покупаю в ноябре: $LKOH (ЛУКОЙЛ) - Одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. В декабре будут дивиденды в размере 447,00 ₽ на акцию, докупил много. $SNGSP (Сургутнефтегаз ап) - Сфера та же, но есть кубышка. По прогнозам даст 27% дивов в следующем году, а так как я покупаю эти акции уже третий год подряд, то моя див. доходность уже приближается к 33% и это не учитывая полученные дивы и рост акций. 📜Какие облигации я покупаю в ноябре: $SU26225RMFS1 (ОФЗ-ПД 26225) - Доходность к погашению 12,57% годовых. Дата погашения 10 мая 2034. Ближайший купон 21 ноября 2024. Сейчас это очень хороший вариант для сохранения денег на долгосроке. $RU000A106EM8 (Балтийский лизинг ООО БО-П08) - Доходность к погашению 14,95% годовых. Дата погашения 31 мая 2033. Ближайший купон 17 ноября 2023. Хорошая корпоративная облигация, которая выплачивает купоны каждый месяц. $RU000A105JT4 (Замещающая облигация Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д) - Доходность к погашению 8,03% годовых (в долларах). Дата погашения 14 июля 2031. Ближайший купон 12 января 2024. Хороший вариант для защиты капитала от обесценения рубля. 🏛Какие фонды я покупаю в ноябре: $RU000A0HGNG6 (Арсагера - фонд акций) - Инвестирует в акции крупнейших компаний России и хорошо управляется, за 10 лет паи фонда выросли на 467,14%. $RU000A0JPMD2 (Арсагера - акции 6.4) - По сути аналог предыдущего фонда, но тут нет ограничений на приобретение акций компаний средней и малой капитализации, как итог за 10 лет паи фонда выросли на 551,45%. $GOLD (ВИМ Фонд Золото) - В состав биржевого фонда входят активы, которые инвестируются в золотые слитки с физическим хранением в России. $OBLG (ВИМ – Корпоративные облигации) - В состав фонда входит 102 выпуска облигаций. Покапаю на сдачу. $82823 (iShares FTSE China A50 ETF) и $83010 (iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF) - купил на юани, которые получил от юаневых облигаций, чтобы не лежали без дела. В связи с санкциями на СПБ биржу могут быть проблемы, но у меня там копейки, так что вообще не парюсь. 🧮Распределение активов по факту то же - 70 на 30. В ближайшие 1-2 месяца мне нужно докупить ещё одну замещайку и увеличить количество ОФЗ в портфеле в 1,5 раза. 🎬Более подробно обо всём сможешь посмотреть у меня на Youtube (Павел Лобастов), там выложу расширенную видео версию этого поста ориентировочно 7-13 ноября. ❤️Что думаешь по поводу всего этого? Есть вопросы, пожелания? Пиши комментарии! А за лайки отдельное спасибо!🤔👍 ➖➖➖➖➖ #инвестшоу #чтокупить #инвестиции #инвестидеи #акции #облигации #фонды #ноябрь

Новые правила игры. Главное событие - это естественно наложение санкций на ряд компаний. Особенно важно - на $SPBE. Фактически, для большинства розничных инвесторов, это был единственный вариант выхода на бумаги США. Да и другие подзадумаются, на сколько безопасно с паспортом РФ торговать Америку. Это увеличит приток средств на $MOEX. Такими темпами {$RBZ3} может не дойти вниз до целевых, слишком мало на рынке становится предложений. Что будет с $TLT и {$TMF} - пока точно сказать нельзя. С одной стороны в оригинале документа указано, что есть время до 31 января 2024, с другой - формулировка мутная и касается не всех расчетов. Застрять в этом инструменте не круто и лично мне особенно больно, поскольку только мы прошли дно и начался разворот. Но такова реальность. В выигрыше замещайки, которые показывают бурный рост: $RU000A105QW3 $RU000A105JT4 и т.д. По акциям Китая все тоже не однозначно, сама биржа заявляет, что там безопасная цепочка. Но вот компанию из ОАЭ настигли вторичные санкции за работу с нашими инвесторами. Не побоятся ли ребята так работать? Кажется, нас окончательно запрут в нашей песочнице и это меняет все правила игры...

📈 1 ноября, значит пора доставать зимний пуховик и подводить итоги октября! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 28 месяцев позади. Погнали! 💳 Инвестиции Было на 1 сентября 2 613 336 ₽: · Депозит: 1 002 901 ₽ · Биржевой: 1 610 435 ₽ Открывал зонт по причине дождливой погоды, и из него на меня посыпались забытые в нём 103 000 рублей. Естественно, все деньги решил проинвестировать, они пошли на брокерские счета. Основной покупкой стал ⛽️ Газпром Капитал ЗО31-1-Д $RU000A105JT4. Меня он устраивает и сроком, и доходностью в долларах. Часть денег пошли на HKD под дальнейшие покупки китайских акций. Облигации: Джи $RU000A106Z38 , Роделен $RU000A105SK4 , Элемент на размещениях, чуток УК Орг и Плаза $RU000A106YD5 . Акции: НКНХ-ап $NKNCP (рандом), Астра $ASTR (на IPO) Фонды: Парус $RU000A105328 $RU000A104KU3 , Замещающие облигации $RU000A106G80 Результат октября сделало ужесточение ДКП. По ИИ доходность портфеля снизилась до около 11,56% по XIRR. Но просадка в итоге небольшая совсем, хотя второй месяц подряд примерно в ноль. После разворота ДКП пойдёт бодрый рост, если не будет других сюрпризов. Октябрь детально так: · Депозит: 1 002 901 + 8 764 (проценты) = 1 011 665 ₽ · Биржевой: 1 610 435 + 103 000 (пополнение) - 2 136 ₽ (отрицательный рост) = 1 711 299 ₽ 💰Суммарно: 2 613 336 + 103 000 (пополнение) + 6 628 (рост) = 2 722 964 ₽ Ставка ЦБ поднялась с 13% до 15%. Облигации продолжили спускаться. В данный момент смотрю больше на замещайки и рублёвую вторичку, а не размещения. Выбор эмитентов должен быть ещё более осмысленным и осторожным. Если говорить про акции, то я и так их всегда брал немного, так что буду продолжать брать в скромных количествах. Итого (за всё время): · Депозит: 810 000 → 1 011 665 ₽ (+201 665 или +24,90%) · Биржевой: 1 527 000 → 1 711 299 ₽ (+184 299 или +12,07%) 💰Суммарно: 2 337 000 → 2 722 964 ₽ (+385 964 или +16,52%) Доходность XIRR: 11,56% Средняя сумма пополнения: 83 464 ₽ в месяц Доходность октября получилась 0,25% или 3% в переводе на годовые. Портфель вырос на 109к, перешагнул отметку в 2,7 млн. За текущую сумму можно купить 3 Лады Гранты, 2 Лады Весты или 9,39 метра в Сочи по цене объявлений 290к за метр. 10 метров к концу года пока ещё реалистичны. Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты. Благодаря Интелинвесту, куда я добавил все-все свои портфели, удалось посчитать настоящую доходность вложений по XIRR. Она равна на данный момент 11,56%. Биржевая часть портфеля (акции, облигации, фонды) даёт 12%. Депозиты — 11,3%. Доходность по XIRR снижается, была в районе 14%+, теперь уже менее 12%. Но тут стоит понимать, что инструменты с фиксированным доходом восстановятся при смене курса ДКП, по поводу акций гадать бессмысленно. Даже с учётом просадки доходность в пределах целевой. Новые облигации будут давать доходность ещё выше, что в итоге приведёт к росту доходности. Рефлексией по поводу того, что надо было покупать/продавать, не занимаюсь. В ближайших планах — наращивание доли валютных активов (замещающие облигации, китайские дивидендные акции, фонд замещаек). С января продолжу пополнение ИИС, который позволит получить вычет в размере 52 000. За этот год вычет ожидается примерно в марте. 🙂 Что ещё? · Заплатил налоги, попил пивка, смотрел фильмы и даже ФНЛ. · Пополнил криптопортфель на 3,5к. Перешёл с Бинанса на Байбит. · Пару раз играл в RE Village. Всё никак не добью, не хватает времени. Планы на ноябрь: поиграть в RE Village. Пополнить БС на 100к. Поменять шины. Пить пивко, пока осень. #отчет

Ну что ж, 15% ключевая ставка. Кто мог предполагать такое развитие событий еще всего три месяц назад. Представляете, чуть больше, чем за три месяца, ставка выросла в два раза! С 7,5% до 15%. Что произошло в это время с рынком? Правильно)) Он тоже вырос, {$MEZ3} правда всего на 10%, но все же. Куда дальше? Логика говорит - вниз, но факты говорят об обратном. Могут опять начать откупать. Радует, что снижается $USDRUB, можно будет снова хоть купить баксы для поездок, плюс закупиться замещающими облигациями. Уже начну потихоньку это делать недели через 2, усилю при долларе в районе 90 руб. Например, $RU000A105JT4 дает уже почти 8% до 2031 года в долларах! Где вы еще такую доходность в баксе найдете? Но а в стратегии облигаций &Защита капитала, похоже, возвращаюсь в $LQDT. Даже низкорейтинговые облигации сейчас дают максимум 15-16%. При ключевой 15%! Продолжаю ждать снижения. Думаю, уже с понедельника в облигациях начнется неплохая коррекция.

💰 Что делаю с недружественным долларом $USDRUB сейчас Недавно писал про ангельский юань и как с ним поступаю, теперь пора разобраться с дьявольским долларом. 🟢 С каким раскладом подошел на сегодня: Покупал доллар ещё зимой тремя частями по: 72, 74 и 77 рубля соответственно. Итого в среднем получилось по 74р. Покупал, потому что казалось очевидным, что далее наш родной, деревянный рубасик начнёт худеть (в итоге ЧТД) 🟢 Что происходит с похудевшим рублем сейчас: Бедолагу начинают потихоньку откармливать, ставить на ноги. План лечения судя по всему такой: 🏋 Указ ВВП об обязательной продаже валютной выручки экспортеров; 🏋 Нефть на пиках = валютной выручки ещё больше 🏋 Эльмира Сахипзадовна всё повышает и повышает ставку ЦБ (и видимо ещё раз повысит на этой неделе). 🏋 Впереди налоговый период, а значит в казну будут поступать средства от тех же экспортеров В итоге сегодня бакс в моменте по 94. Но самое главное, что наверняка это не предел и мы увидим уровни 92-90. По крайней мере до переизбрания президента в марте, так как негоже люду излишне будоражиться в предверии судьбоносных событий в государстве. А вот после, что не менее важно, большая вероятность что рубль опять начнет слабеть (по тем же причинам, что и слабел до этого). 🧠Поэтому какая стратегия у меня (и я собираюсь её придерживаться): 1. сегодня 50% долларового кэша продал по 94,5 р. Иными словами зафиксировал прирост в 22%, что весьма недурно. 2. Далее, в течение нескольких месяцев пересиживаю в рублевом кэше, делая ставку на то, что рубль укрепится ещё. Пока пусть немного поработает в $LQDT , 1-2% принесет. 3. А вот при достижение 92-90р (там посмотрим по уровням) начинаю закупку замещающих облигаций Газпрома $RU000A105JT4 . Хороший инструмент, который а)генерирует денежный потом в виде купонов привязанных к доллару; б) защищает от ослабления рубля (а в ослабление и уровни 100+ я верю). Пока такой экшен-план. Буду делиться мыслями вслух, подписывайтесь чтобы не пропустить! Или НЕ подписывайтесь чтобы пропустить.

🏖 Туземун рубля начался, больше IPO, дивиденды, новые облигации. Воскресный инвестдайджест Рубль наконец-то послушал рекомендации аналитиков и начал потихоньку укрепляться ниже 96 рублей за доллар, дальше — ниже. Всё больше компаний хотят провести IPO. Мало новых выпусков бондов. А я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю. 🪄 Рубль начал укрепление Началось то, чего все ожидали. На фоне приближения налогового периода экспортёры начали постепенно наращивать продажи валютной выручки в преддверии налогового периода. В этом месяце объём уплачиваемых налогов будет особенно высоким, учитывая уплату квартального НДД (налога на дополнительный доход) и выросшие нефтяные цены. А происходят продажи «под контролем уполномоченных представителей властей». Всё идёт по плану. Пока что курс упал за неделю со 97,24 до 95,32 рубля за доллар. Дальше — больше, эксперты называют сначала 92, а дальше может быть и ещё ниже. $USDRUB $USDRUBF 🪄 Индекс Доллар растёт — индекс растёт. {$MEZ3} {$MEH4} Доллар падает — индекс растёт. Фантастика, что вообще происходит-то? Индекс Мосбиржи вырос с 3 193 до 3 269 пунктов. Повторение сентябрьских максимумов. Ну да, нефть и Сбер тащат. Нефть по 92,5, нефтяники довольны. А их в индексе много. Кроме того, скоро будут объявлять дивиденды. 🪄 Больше IPO Ещё свежи воспоминания об IPO Астры $ASTR , а уже Henderson в ноябре выйдет на биржу! Акции для стильных инвесторов, а по их стратегии они вообще-то импортозамещают Hugo, Boss и Hugo Boss, не говоря уже про всех этих ушедших гуччей, зар и эйчэндэмов. Также до конца года алкаши ждут завод Кристалл, цыгане ждут Мосгорломбард, а автолюбители ждут АЗС Трассу. Не ужасно, но и не отлично, не могу сказать, что мне какая-то из этих компаний очень нравится. Кроме того, на биржу вернулся ВК $VKCO . Теперь с православным листингом. 🪄 Дивиденды Дивидендный календарь поредел на отсёкшихся Алросу и ДЗРД, зато его пополнили Ростелеком, ВУШ, Селигдар, Позитив, Мордовэнергосбыт Банк Кузнецкий. Размер дивов у Ростелекома $RTKM $RTKMP неплохой, если не помнить о том, когда он в последний раз платил. ВУШ $WUSH держит слово — приятно. Позитив и выплатит мало, и ещё допэмиссию проведёт по слухам (выпустят новые акции для мотивации сотрудников, что приведет к размытию доли миноритариев). 🪄 Новые облигации Разместились/собрали заявки: ГТЛК, Аренза, Т1, Моторика, Элемент Лизинг, Сибстекло, АйДи Коллект, АБЗ-1, Афанасий и другие. Я участвовал в Элемент Лизинг. Также на очереди: Sunlight, Лизинг Трейд, Киви (к) и другие, пока мало интересного в ожидании новой ставки ЦБ. Но всё равно ждём новые бонды, не пропустите. 🪄 Святой рандом Рандом сделал свой выбор, это оказался НКНХ-ап $NKNCP . 🪄 Замещайки Начал добавлять в портфель замещающие облигации, пока что — Газпром Капитал ЗО31-1-Д $RU000A105JT4 . Но выбор есть, кому-то лучше подойдут более короткие, а кому-то более длинные выпуски. Мне нравится этот. Скоро будет пост про ещё один любопытный выпуск. #инвестдайджест #дайджест #псвп

⛽️ Выпуск замещающих долларовых облигаций Газпром Капитал ЗО31-1-Д. Замещайка с доходностью 8,11% в USD Доллар всегда растёт — именно такое мнение у всех, кто покупает доллары. Можно с этим мнением спорить, соглашаться или игнорировать его, но наличие валюты или валютных инструментов в портфеле — хорошая практика, которую не следует игнорировать. Также хорошей практикой в России стало использование замещающих облигаций в качестве альтернативы евробондам, ну и уж тем более биржевым валютам, которые не приносят купонной доходности. Доходность по замещайкам ниже, чем по корпоративным, но она всё же в долларах. Замещающие облигации — это облигации российских компаний, выпущенные ими взамен своих же еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях по курсу ЦБ. Это позволяет выплачивать деньги без участия иностранных финансовых организаций. Номинал, ставка купона и срок погашения у замещающих облигаций такие же, как у заменяемых еврооблигаций. Цена при покупке/продаже идёт по курсу ЦБ на актуальный день. 📋Параметры выпуска Выпуск: Газпром капитал-ЗО31-1-Д (замещающие облигации до 2031 года - выпуск 1 - долларовые) ISIN: $RU000A105JT4 Объём: 479 122 штуки Дата начала размещения: 02.12.2022 Дата погашения: 14.07.2031 Номинал: 1 000 долларов Текущая цена: ~75% Купон: 3,5%, выплачивается в рублях по курсу Банка России на день выплаты Частота выплат: дважды в год Доходность к погашению: ~8,11% Валюта торгов: рубль (цена по курсу доллара в рублях) 🤔 Почему именно этот выпуск? Я довольно долго изучал замещайки, пытаясь понять и разобраться, по каким законам они живут. Ведь они всё же не совсем валютные, хоть и привязаны к валюте. Ценник кусается, 750 долларов за одну бумагу номиналом 1 000 — приличная сумма. Думал, изучал, ну и в итоге остановился на этом выпуске. Почему выбрал его? 1. Компания с высокий рейтингом AAA и государственным участием. С другой стороны, случайных пассажиров в замещайках и нет. 2. Комфортный для меня срок, на который можно зафиксировать доходность в валюте. Не слишком длинный, но и не короткий — почти 8 лет. 3. Дисконт к номиналу около 25%. 4. Размер портфеля достаточный для того, чтобы добавлять в него дорогие (относительно других бумаг) инструменты. 5. Доходность более 8% в валюте — для меня это весомый аргумент. Курсовой рост также держу в уме. Единственное, что я сделал неправильно, так это не купил эти облигации раньше. Но штош. Валютная часть портфеля у меня теперь уже представлены этим выпуском, планирую не останавливаться на нём. Также в валютной части портфеля у меня есть китайские дивидендные акции, пока что в небольшом объёме, тоже планирую постепенно увеличивать их долю. Скоро будет пост про ещё один интересный выпуск Газпром Капитал — вечный, но есть нюанс (спойлер: нифига он не вечный). #облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе #замещайки

Кто разбирается объясните, пожалуйста. Как изменится цена данной облигации если курс доллара будет к 2031 году, например, 200 рублей? Станет дороже торговаться по идее, но номинал у облигации 100 тыс. рублей. Или номинал также пересчитается по курсу доллара на дату погашения? С купонами вроде все понятно, чем выше доллар, тем выше купон в рублях. $RU000A105JT4

В рублях конечно очень красивые доходности по портфелю замещающих облигаций - а ему всего полгода. 57% годовых... В долларах не так красиво, но достойно Держу такие выпуски как $RU000A105RH2 $RU000A105JT4 $RU000A106G56 $RU000A105SG2