ИКС 5 ФИНАНС 002Р-02 RU000A105JP2

Доходность к оферте
19,15% за 3 месяца
Оферта
03.06.2025
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации ИКС 5 ФИНАНС 002Р-02, RU000A105JP2

Про облигацию ИКС 5 ФИНАНС 002Р-02

ИКС 5 ФИНАНС является SPV-компанией X5 Retail Group.

X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».

Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».

Под управлением компании находится более 20 тысяч магазинов.

Компания активно растет и наращивает выручку. При этом 2022 год не стал исключением: выручка выросла на 19,2%, а чистая прибыль выросла на 13,2% год к году, согласно данным за 3 квартал.

Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации
25.11.2027
Доходность к оферте 
19,15%
Дата оферты
03.06.2025
Дата выплаты купона
29.05.2025
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
20,5 
Величина купона
44,38 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
2
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет
Для квалифицированных инвесторов
Нет

Интересное в Пульсе

11 декабря в 11:22

#moex Тикеры: $RU000A105JP2 Время новости: 11.12.2024 14:18 Тема новости: 11.12.2024, 14-18 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105JP2 (ИКС5Фин2P2). Ссылка: https://www.moex.com/n75694/?nt=0 Резюме: 11 декабря 2024 года изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для ценной бумаги RU000A105JP2 (ИКС5Фин2P2). Новые параметры составляют 100.68 и 1056.23 рубля соответственно, что соответствует ставке 12.5%. Это может свидетельствовать о более высокой волатильности и изменении рыночной оценки данного актива. Сентимент: Нейтральный.

28 ноября в 10:56

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A105JP2 Время новости: 28.11.2024 13:53 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J9zhouYOTUqbPnA1x60-A2g-B-B&q= Резюме: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 002Р-02, зарегистрированным под номером 4B02-02-36241-R-002P. Общая сумма выплат составила 887,6 млн рублей, что соответствует 8,90% годовых или 44,38 рубля на одну облигацию. Выплаты осуществлены в полном объеме и будут произведены 28 ноября 2024 года. Ссылки из новости: https://www.x5-finance.ru/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 Сентимент: Положительный

28 ноября в 7:00

#nrd Тикеры: $RU000A105JP2 Время новости: 28.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A105JP2, 4B02-02-36241-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1198614 Резюме: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 002P-02) в размере 44.38 рубля на одну облигацию. Выплата запланирована на 28 ноября 2024 года, с фиксацией списка держателей 27 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный

Информация о финансовых инструментах
Облигация ИКС 5 ФИНАНС 002Р-02 (ISIN код - RU000A105JP2) торгуется по цене 975.9 рублей, что составляет 97,59% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 20.5 рублей. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.