Форум об облигации СФО ВТБ РКС Эталон

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 09.01.2025 16:47 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pOdrMS2FWkugOgA2O-A55QA-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» объявило о выплате доходов владельцам облигаций, составившей 402,7 млн рублей, включая купонный доход в размере 4,29 рублей на облигацию и часть номинальной стоимости в 35,98 рублей. Выплата будет осуществлена в денежной форме 9 января 2025 года. Обязательства по выплате выполнены на 100%. Ссылки из новости: http://sfo-vtb-rks-etalon.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38707 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 28.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1209824 Резюме: ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 01. Платежи запланированы на 2 января 2025 года, с фиксированной датой списка 30 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 4.29 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 23.12.2024 17:23 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DEgYqOQn-AUGuEKbuPelMZg-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» опубликовало сообщение об изменении информации, касающейся состава и размера залога по облигациям эмитента. Внесены корректировки в данные о размере предмета залога, которые теперь составляют 6 926 803 080,90 рублей по кредитным договорам и 865 567 716,87 рублей по договору банковского (залогового счета). Эти изменения были внесены в соответствии с актом сверки расчетов. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38707, https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wFcXO0xXA06pjsF7d60wDg-B-B, http://sfo-vtb-rks-etalon.ru Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 29.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1199143 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям (серия 01) в размере 4.48 рублей на одну ценную бумагу. Дата выплаты запланирована на 2 декабря 2024 года, с фиксацией списка акционеров 29 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 29.11.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1199150 Резюме: Эмитент ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" анонсировал частичное погашение без уменьшения номинала своих облигаций (серия 01) с ожидаемой датой выполнения 2 декабря 2024 года. Дата фиксации списка для выплаты назначена на 29 ноября 2024 года. Инвесторы получат 36.37 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 20.11.2024 17:11 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q5UH6a7YeEKBWqdKBe5-A9w-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» опубликовало сообщение о корректировке ранее предоставленной информации, касающейся изменения состава и размера предмета залога по облигациям эмитента. Внесены изменения в значение размера предмета залога, который теперь составляет 7 302 957 337,16 рублей по кредитным договорам. Эти изменения были внесены в соответствии с актом сверки расчетов по правам (требованиям). Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nTxgIkHhBES73sSWfClk7w-B-B, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38707, http://sfo-vtb-rks-etalon.ru Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.11.2024 11:57 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1j-CDDlCVIUyIWGfoohKirQ-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» объявило о выплате купонного дохода и части номинальной стоимости по облигациям серии 01. Общая сумма выплат составила 410 миллионов рублей, что соответствует 4,97 рублей на облигацию по купонному доходу и 36,03 рублей по части номинальной стоимости. Выплата была произведена в полном объеме и завершена 2 ноября 2024 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38707, http://sfo-vtb-rks-etalon.ru Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1190227 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям, запланированной на 2 ноября 2024 года. Размер выплаты составит 4.97 рубля на одну облигацию, с датой фиксации списка 1 ноября 2024 года. Облигации имеют залоговое обеспечение денежными требованиями и зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.11.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1190226 Резюме: ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" анонсировало частичное погашение своих неконвертируемых облигаций с залоговым обеспечением, запланированное на 2 ноября 2024 года. Размер выплаты составит 36.03 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплат - 1 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 01.11.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1189233 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о частичном погашении облигаций без уменьшения номинала. Дата погашения запланирована на 02 ноября 2024 года, с выплатой 36.03 рублей на одну облигацию. Данная мера может свидетельствовать о финансовой стабильности эмитента. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 01.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1189229 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 01 в размере 4.97 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 2 ноября 2024 года, а дата фиксации списка — 1 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.

Спасибо неправильному рассчету доходностей в брокерских приложениях и не желании инвесторов разбираться. Прямо перед амортизацией выпуска ВТБ - эталон $RU000A105G99 бумагу пролили. Возможностью воспользовался в стратегии &Семейный офис С учетом транша через 3 дня по амортизации доходность сладкая.

Веселое время, ситуация меняется ежедневно. Дам апдейт по бумагам СФО, ценам и доходностям. Суммы ближайших амортизаций (1-2-3 ноября по бумагам) уже известны, никаких сюрпризов там нет, всё в рамках прогнозов. А вот ценники и доходности стали существенно интереснее, чем были в начале месяца 🔥 Поскольку сейчас как раз время коротких бумаг (на сроки год+ всем сейчас страшно) - то бумаги СФО с ежемесячными выплатами топ вариант. Особенно для тех, кто боится дефолтов и корпоративных рисков - ок, бумаги ААА рейтинга. Скрины расчетных моделей как обычно прикрепляю, сейчас только по цифрам: • 📌 Эталон 1: $RU000A105G99 - 29.25% по цене 90,86 (483 руб), дюрация 230 дней • 📌 Эталон 2: $RU000A1062J1 - 29% по цене 88,29 (671 руб), дюрация 300 дней. • ❓ Эталон 3: $RU000A106ZP6 - 28.1% по цене 88,37 (884 руб), дюрация 382 дня. Наконец-то ценник стал подходить к сопоставимым с другими выпусками ценам, теперь и эта серия интересна. • Эталон 4: $RU000A109NC4 - 23.66% по цене 100 (1000 руб), дюрация 284. Это самый свежий выпуск, но с ценой у номинала он полностью бесполезен сейчас. Интересные цены на 3% ниже. • СФО ВТБ РКС-1: $RU000A1032P1 - 25.35% по цене 88,4 (697 руб), дюрация 295. Раньше это был самый топ выпуск, а сейчас его доходность сильно отстает от сравнимых бумаг. Но всё еще остается самым ликвидным - захотите инвестировать 20-30 млн руб - в сериях 1-2-3 это сделать будет сложно, а в этом выпуске - за 1 день наберете. Если речь о суммах до 3 млн - наберете в любой бумаге. Для сравнения свежий СФО, упакованный сбером, точно такой же, как у ВТБ: • СФБ СБ Секьюритизация-A: $RU000A1097T6 - 24% по цене 98,48 (939 руб) дюрация 295 дней. Первая амортизация прошла, следующая в конце ноября. Маркет-мейкер постоянно переставляет бумагу ниже, но чтобы было так же интересно, как бумаги ВТБ, нужно уехать вниз еще на 3% 📉 от текущих цен. Следим с попкорном, но пока не интересно к покупке. В сухом остатке - лучшие сейчас Эталон 1, Эталон 2. Если будут проливы в Эталон 3 - тоже. Плюс держим в уме, что в первых числах месяцев в бумагах будут всплески активности. Природа их очевидна - приходят амортизации и купоны от бумаг (а это около 10% от объема позиций) и эти суммы частично или полностью владельцами облигаций реинвестируются в бумаги. Всем удачных инвестиций 👍

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 21.10.2024 17:44 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=07OQDjZipkm8Hn-CsVgrEsA-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» опубликовало сообщение о корректировке ранее представленной информации о составе и размере предмета залога по своим облигациям. Внесены изменения в данные о размере залога, который составляет 851 740 711,73 рублей по договору банковского (залогового счета) и 7 714 684 570,72 рублей по кредитным договорам. Эти изменения были сделаны на основании акта сверки расчетов. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qIP9HqhE2UGkj6u8GLIZpQ-B-B, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38707, http://sfo-vtb-rks-etalon.ru Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.10.2024 15:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Cd40jE-Cvq0OYKkSj1etDZA-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» объявило о выплате доходов по облигациям за купонный период с 02.09.2024 по 02.10.2024. Общая сумма выплат составила 442,3 миллиона рублей, что соответствует 5,16 рублей на облигацию. Выплата произведена в полном объеме (100%) в безналичном порядке. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.10.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1179746 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о частичном погашении облигаций без уменьшения номинала, запланированном на 2 октября 2024 года. Размер выплаты составит 39.07 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплат – 1 октября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1179733 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 01, которая состоится 2 октября 2024 года. Размер выплаты составит 5.16 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 1 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 01.10.2024 16:13 Тема новости: Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qIP9HqhE2UGkj6u8GLIZpQ-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» изменило состав и размер предмета залога по своим облигациям с залоговым обеспечением. В частности, сумма денежных требований, переданных в залог, составляет более 8 миллиардов рублей. Данные изменения вступили в силу 30 сентября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 01.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1178684 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 01, которая состоится 2 октября 2024 года. Дата фиксации списка для получения выплат - 1 октября 2024 года. Размер выплаты составит 5.16 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 01.10.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1178678 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о частичном погашении облигаций без уменьшения номинала, запланированном на 2 октября 2024 года. Размер выплаты составит 39.07 рублей на одну облигацию, с датой поступления средств 30 сентября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 20.09.2024 18:43 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mTrw6QYqL0uhB1JdHVQz0Q-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» опубликовало корректировку информации о составе и размере предмета залога по своим облигациям с залоговым обеспечением. Обновленные данные касаются денежных требований, которые теперь составляют 924 286 868,11 рублей по договору банковского (залогового счета) и 8 084 501 624,31 рублей по кредитным договорам. Изменения внесены в соответствии с актом сверки расчетов. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1168733 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям на сумму 5.76 рублей на одну ценную бумагу. Дата выплаты запланирована на 2 сентября 2024 года, с фиксацией списка акционеров 30 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.09.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1168680 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о частичном погашении своих облигаций без уменьшения номинала. Погашение запланировано на 2 сентября 2024 года, с фиксированной датой списка 30 августа 2024 года. Размер выплаты составит 45.07 рублей на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 30.08.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1168165 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о частичном погашении своих облигаций без уменьшения номинала, запланированном на 2 сентября 2024 года. Дата фиксации списка для выплат — 30 августа 2024 года. На одну облигацию будет выплачено 45.07 рублей. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 30.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1168157 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 01, которая состоится 2 сентября 2024 года. Размер выплаты составит 5.76 рублей на одну ценную бумагу, а дата фиксации списка для получения выплат - 30 августа 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 20.08.2024 13:03 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PJQVQcPbhEOOVmJ-ADw24JA-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» опубликовало сообщение об изменении состава и размера предмета залога по своим облигациям с залоговым обеспечением. Изменения касаются корректировки размера залога, который теперь составляет 8 465 307 395,97 рублей по кредитным договорам. Эти изменения были внесены в соответствии с актом сверки расчетов по правам. Сентимент: Нейтральный.

&Семейная2.0 привет родные. Делюсь расчетом этого месяца и отчетом за предыдущий. Портфель на начало августа 222 925 ₽ Уже пришли купоны по $RU000A105G99 и $RU000A105TS5 компенсировав представляющие комиссии за весь месяц. Виртуальный счет перевалил за минимальную сумму (что прямо свидетельствует о доходности предприятия) и теперь что бы четко следовать потребуется вклад 10 036 ₽ Ориентир на фиксацию доходности на уровне 12% сохраняю. И расчет ее подтверждает. В расчете не учтены: 1. Погашение 2. Налоги 3. Реинвестирование На примере моего портфеля и с учетом сохранения текущих уровней цен - размер целевого депо - инвестирующего само в себя 1 000 000₽ (я выполнил эту цель на 23%) Если сохраниться тренд на кредитование, то мы будем продолжать наблюдать дисконт в бондах. Сигналы ЦБ по уровню ключа если и не негативные, то как минимум нейтральные. Так что окно возможностей пока открыто. Всем добра, любви и профита.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.08.2024 14:32 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RArgeOS55k6JWosnQke0UA-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» объявило о выплате доходов владельцам облигаций по итогам купонного периода с 02.07.2024 по 02.08.2024. Общая сумма выплат составила 473,9 млн рублей, что эквивалентно 6,14 рублей на облигацию плюс 41,25 рублей части номинальной стоимости. Выплата произведена в полном объеме (100%). Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1159265 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" (эмитент) объявило о выплате купонного дохода по облигациям (серия 01) в размере 6.14 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 2 августа 2024 года, с фиксацией списка 1 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.08.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1159243 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" объявило частичное погашение своих облигаций без уменьшения номинала, с плановой датой погашения 02 августа 2024 года и выплатой 41.25 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для получателей выплат назначена на 01 августа 2024 года. Сентимент: Нейтральный.