О'КЕЙ 001P выпуск 1 RU000A105FM7
Доходность к колл-опциону
28,03% за 19 месяцев
Оферта
14.05.2026
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию О'КЕЙ 001P выпуск 1
О’кей входит в число крупнейших розничных сетей России. Группа представлена гипермаркетами под брендом О’кей и дискаунтерами под брендом ДА! Компания развивает стратегию омниканальности, это первый российский ритейлер, который запустил онлайн-сервис по заказу продуктов на базе гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге. В активы компании входит около 250 магазинов в России общей торговой площадью 638 638 м².
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 01.11.2032 | |
Доходность к колл-опциону | 28,03% | |
Дата оферты | 14.05.2026 | |
Дата колл-опциона | 11.05.2026 | |
Дата выплаты купона | 11.11.2024 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 17,6 ₽ | |
Величина купона | 28,67 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
$RU000A105FM7 @T-Investments есть ли возможность добавлять информацию о типе оферты(call/put) в карточку инструмента, чтобы инвесторам было проще ориентироваться во всем зоопарке облигаций? Например, данная облигация предполагает put оферту? И еще непонятный момент… Для многих облигаций, предполагающих оферту в профиле указано «доходность к колл-опциону». Что представляет из себя колл-опцион? Если эмитент предлагает put-оферту, то как может появится call-опцион?
Всем привет отчёт 3 неделя августа: +2474,11р Деньги от продажи замороженных иностранных акций +1133,74+2223,35+1561,31+149,11+8250,66+100,49+16105,02+175,28=+29,698,96р +1081,9р купон ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 погашение через 11 лет +595,36р продажа фонд на золото ТБ $TGLD инструмент обновил локальный максимум (9,00 был 8,91), формирует восходящую структуру (каждый максимум и минимум выше предыдущего) так же сохраняет движение в рамках восходящего долгосрочного канала и восходящего тренда На данный момент не в позиции, жду тест 8,59 -57р лонг Яндекс 1 акция (был локальный рост от линии нисходящего локального тренда, вошел уже на зевершении движения, вышел ) +430,05р купон ОКЕЙ 001Р вып1 $RU000A105FM7 +696,8р купон Сегежа 002Р вып5 $RU000A1053P7 (погашение через 12 лет, оферты нет, не докупаю) =+2747,11р
#disclosure Компания: ООО "О'КЕЙ Финанс" Тикеры: $RU000A105FM7 Время новости: 12.08.2024 16:59 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Pttq-C-Cq580ibKR9YWZS2Ow-B-B&q= Резюме: Компания "О'КЕЙ Финанс" объявила о выплате купонного дохода по своим облигациям в размере 243,7 миллиона рублей за седьмой купонный период, завершившийся 12 августа 2024 года. Выплата осуществляется в безналичном порядке и составляет 28,67 рублей на облигацию. Обязанность по выплате исполнена в полном объеме. Сентимент: Положительный.