СОПФ Инфраструктурные облигации 03 RU000A105B03

Доходность к погашению
21,25% за 8 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации СОПФ Инфраструктурные облигации 03, RU000A105B03

Про облигацию СОПФ Инфраструктурные облигации 03

Акционерное общество «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. ДОМ.РФ реализует направления, каждое из которых выполняет конкретную государственную задачу: от привлечения инвестиций до повышения качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения жилья, в том числе с использованием ипотеки, формировать цивилизованный рынок аренды и развивать комфортную городскую среду.

Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Доходность к погашению 
21,25%
Дата погашения облигации
15.11.2025
Дата выплаты купона
15.05.2025
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
27,4 
Величина купона
49,09 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
2
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет
Для квалифицированных инвесторов
Нет

Интересное в Пульсе

15 ноября в 9:02

#disclosure Компания: ООО «СОПФ ДОМ.РФ» Тикеры: $RU000A105B03 Время новости: 15.11.2024 12:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Io-CBJ4WNfkKVEeUmI4X8kQ-B-B&q= Резюме: ООО «СОПФ ДОМ.РФ» объявило о выплате процентов по своим облигациям за 5-й купонный период, составивших 748,65 млн рублей, что соответствует 49,91 рубля на одну облигацию. Выплата будет произведена 15 ноября 2024 года, и обязательство исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376, http://сопф.дом.рф Сентимент: Положительный.

15 ноября в 7:16

#nrd Тикеры: $RU000A105B03 Время новости: 15.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СОПФ ДОМ.РФ", 9704044804, RU000A105B03, 4-03-00598-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1194639 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A105B03) в размере 49.91 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 15 ноября 2024 года, с фиксацией списка держателей 14 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный

12 ноября в 14:42

#moex Тикеры: $RU000A105B03 Время новости: 12.11.2024 17:37 Тема новости: 12.11.2024, 17-37 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105B03 (sСОПФДОМ3). Ссылка: https://www.moex.com/n74792/?nt=0 Резюме: 12 ноября 2024 года изменены верхние границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для ценной бумаги RU000A105B03 (sСОПФДОМ3), что может свидетельствовать о пересмотре рыночной оценки и потенциальных изменениях в инвестиционной привлекательности. Сентимент: Нейтральный

Другие бумаги компании

Информация о финансовых инструментах
Облигация СОПФ Инфраструктурные облигации 03 (ISIN код - RU000A105B03) торгуется по цене 933 рубля, что составляет 93,3% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 27.4 рубля. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.