Форум об облигации Патриот Групп выпуск 1

🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 06.09.2024 🎢Неплохие кульбиты выделывал индекс на неделе. В понедельник мы лихо пролетели вниз почти до 2500 п., а уже в среду мощно рванули наверх и допрыгнули чуть ли не до 2650 п. Полноценный разворот или отскок на падающем тренде? Покажет следующая неделя и заседание ЦБ. 🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼 📌 Итак, че купил на этой неделе? АКЦИИ: ⛽️$TATNP Татнефть-ап - 12 акций Усреднил позицию по "префам" Татнефти. Татка перехватила выпавшее у ЛУКОЙЛа знамя и почти вдвое нарастила экспорт нефти в Словакию и Венгрию после ограничения Украиной транзита через «Дружбу». 💰14 августа СД рекомендовал выплатить промежуточные дивы в размере 38,2 ₽ по итогам 1П2024, которые должно утвердить ВОСА 19 сентября. Дата отсечки - 8 октября. 💿$MAGN ММК - 15 лотов "Магнитка" средненько отчиталась за 6 мес. 2024 - выручка возросла на 18,5%, но прибыль просела на 2,5% г/г (в основном из-за курсовых разниц). ММК исторически оценена дешевле относительно Северстали и НЛМК, в 1-ю очередь по причине того, что это менее эффективная компания с более низкими дивидендами. При этом у нее хорошая фин. устойчивость благодаря отрицательному чистому долгу. 🏭$ENPG Эн+ Груп - 20 акций EN+ Group владеет контрольным пакетом акций (57%) РУСАЛа. А через РУСАЛ холдинг опосредованно держит и Норникель - получается, мы как бы покупаем все 3 компании. 📊На днях был опубликован отчет по МСФО за 1П2024. Выручка просела на 3,6%, зато прибыль достигла почти 1 млрд $ (+44,5% год к году). ✅В случае восстановления мирового спроса на алюминий, смягчения ДКП или девальвации рубля, акции могут серьёзно вырасти в цене. ⛔️Риски: некомфортный уровень долговой нагрузки, отсутствие дивидендов, Дерипаска. 📱$MTSS МТС - 3 лота У компании традиционно самые высокие дивы в телеком-секторе. Причина щедрых выплат – АФК Система, которой нужны деньги для покрытия своих долгов и наращивания инвестиций. 👉Мультипликаторы гораздо ниже средних значений, так что считаю цену интересной. Хотя многие слышали про гигантский долг МТС, но показатель Чистый долг/OIBDA на конец 2023 составил 1,9x - пока терпимо. Кроме того, я немного усреднил позиции по Северстали $CHMF, Европлану $LEAS и РусГидро $HYDR . 👇Также взял рынок широким фронтом: 🔹{$GROD} (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 15 паёв. 🏦$SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 600 паёв. 👉Всего на акции и фонды акций потратил около 50К ₽. ----------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ: 🚀Недавно мы видели мощный отскок по индексу RGBI, который я посчитал ложным и оказался прав. Сейчас доходности дальних ОФЗ опять вернулись на уровни 15,5-16% и даже выше. На этой неделе я докупил один выпуск ОФЗ-ПД. 🇷🇺 $SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 - 6 шт. Погашается через 8 лет, купон 9.5%. Текущая доходность к погашению - 15,9%. 🇬$RU000A105SG2 Газпром Капитал ЗО30Д - 1 шт. Часто говорил, что присматриваюсь к замещайкам, и вот наконец добавил в портфель ещё одну - долларовую облигу Газпрома с погашением в 2030 г. Сейчас торгуется по 68,5%, полугодовой купон в размере 16,15$, доходность к погашению - 10,8% с привязкой к баксу. 🛒$RU000A105AX5 Патриот Групп 1 - 6 шт. Добрал позицию, когда доходность ушла выше 24%. Патриот Групп владеет сетью магазинов домашней утвари и посуды «Williams Et Oliver». Рейтинг BBB, квартальный купон 16%. До погашения 13 месяцев. 👉Итого на облигации потратил около 72К ₽. ------------------------------------ ВАЛЮТА: 💵Валюту в чистом виде не покупал. Пришлось опустошить накопит. счет в Сбере, чтобы хапнуть и акции, и замещайку. 💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~122К ₽. 🤑 Следующая закупка планируется 13.09.2024. 📌Предыдущий выпуск Марафона: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/19d6d789-36e8-4cd8-80f0-fda75f49ab23/ 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ #sid #инвест_марафон